MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC

CIK 1016150 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$131.2M
อันดับที่ #7,795 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.5%
ตำแหน่ง
18
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +61.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 19.81% ประมาณการซื้อ $43,511,173 · ขาย $21,036,497

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 34.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
2
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+54.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+26.4%

ต่อปี: +33.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
47.5%
Industrials
18.9%
Healthcare
9.8%
Retail
8.9%
Communication Services
8.3%
Financial Services
6.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $14,685,750 11.20% 12,500 $3,774,500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,005,400 9.15% 60,000 $1,541,400
INTC Intel Corporation - Common Stock $11,170,400 8.52% 80,000 $6,316,100 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,794,870 8.23% 9,000 $2,516,940
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $10,165,000 7.75% 100,000 $3,743,000
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $9,573,390 7.30% 27,000 $6,547,790 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8,523,800 6.50% 85,000
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $7,959,380 6.07% 46,000 $3,732,980 ขึ้น ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $6,602,560 5.03% 32,000
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $5,923,800 4.52% 90,000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,833,500 4.45% 50,000 $-1,480,500
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5,798,910 4.42% 13,000 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,720,160 4.36% 24,000 $242,659 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,595,300 4.27% 15,000 $1,671,498 ขึ้น ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,984,345 2.28% 6,500
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,903,040 2.21% 6,000 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,820,720 2.15% 11,500 ขึ้น ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $2,100,420 1.60% 14,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HOOD $8,523,800 85,000 6.50%
TWLO $6,602,560 32,000 5.03%
CVNA $5,923,800 90,000 4.52%
SNPS $5,798,910 13,000 4.42%
SPOT $2,984,345 6,500 2.28%
TER $2,903,040 6,000 2.21%
NET $2,820,720 11,500 2.15%
GH $2,100,420 14,000 1.60%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ARM ซื้อเพิ่ม +7K +$6.5M
INTC ลดลง -30K +$6.3M
GEV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.8M
RKLB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.7M
SPHR ซื้อเพิ่ม +10K +$3.7M
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
PLTR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.5M
AMZN ลดลง -2K +$243K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TTD 31 มีนาคม 2025 75,000 $8,814,750 -75.8%
META 31 มีนาคม 2026 13,200 $8,713,188 -4.1%
SPOT 31 มีนาคม 2026 13,500 $7,839,585 8.7%
AXON 31 ธันวาคม 2025 10,000 $7,176,400 7.2%
DOCU 31 มีนาคม 2025 72,000 $6,475,680 -25.1%
CVNA 31 มีนาคม 2026 15,000 $6,330,300 -77.4%
DASH 31 ธันวาคม 2025 23,000 $6,255,770 -3.1%
TSLA 31 มีนาคม 2026 12,500 $5,621,500 -6.2%
HLT 30 กันยายน 2025 21,000 $5,593,140 27.4%
HLT 31 มีนาคม 2025 21,500 $5,313,940 45.3%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 37,000 $5,297,660 -6.0%
GRMN 31 ธันวาคม 2025 20,000 $4,924,400 44.9%
ASML 31 มีนาคม 2025 7,000 $4,851,560 164.8%
MNST 31 มีนาคม 2026 63,000 $4,830,210 -34.3%
SHOP 31 มีนาคม 2026 30,000 $4,829,100 22.9%
IONQ 31 ธันวาคม 2025 78,500 $4,827,750 -5.3%
PSKY 31 ธันวาคม 2025 250,000 $4,730,000 -22.9%
GOOG 31 มีนาคม 2026 15,000 $4,707,000 18.2%
CELH 30 กันยายน 2025 100,000 $4,639,000 -43.8%
TWLO 31 มีนาคม 2026 32,500 $4,622,800 72.7%
AMD 30 กันยายน 2025 32,500 $4,611,750 191.0%
ASML 30 กันยายน 2025 5,600 $4,487,784 81.2%
WBD 30 มิถุนายน 2025 400,000 $4,292,000 148.0%
IRDM 30 มิถุนายน 2026 154,000 $4,271,960 -11.5%
LYFT 31 ธันวาคม 2025 190,000 $4,181,900 -11.2%
HLT 30 มิถุนายน 2026 13,500 $4,105,080 0.0%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 42,500 $4,086,375 11.4%
ROKU 31 มีนาคม 2025 52,000 $3,865,680 123.6%
LION 30 มิถุนายน 2026 400,000 $3,836,000 -24.6%
TTWO 31 มีนาคม 2026 14,500 $3,712,435 22.8%
GILD 31 มีนาคม 2025 40,000 $3,694,800 29.3%
RDDT 30 กันยายน 2025 24,000 $3,613,680 -33.3%
BILL 31 มีนาคม 2026 66,000 $3,599,640 23.7%
INTC 30 กันยายน 2025 155,000 $3,472,000 174.0%
EVGO 31 ธันวาคม 2025 700,000 $3,311,000 -48.6%
KVYO 31 มีนาคม 2026 85,000 $2,759,950 -7.9%
COMP 30 มิถุนายน 2025 300,000 $2,619,000 86.1%
APP 31 มีนาคม 2025 8,000 $2,590,640 13.5%
IONQ 31 มีนาคม 2025 50,000 $2,088,500 92.6%
INCY 31 มีนาคม 2026 20,000 $1,975,400 35.5%
AUR 31 มีนาคม 2025 310,000 $1,953,000 -8.4%
WAY 30 กันยายน 2025 40,000 $1,634,800 -34.7%
ALNY 30 มิถุนายน 2025 4,000 $1,080,080 -29.5%