Morling Financial Advisors, LLC

CIK 1905198 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$360.0M
อันดับที่ #4,646 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.2%
ตำแหน่ง
123
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.19% ประมาณการซื้อ $9,290,178 · ขาย $4,079,274

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
29
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 0.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Communication Services
2.2%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
0.6%
Real Estate
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Materials
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 123 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $48,595,802 13.50% 131,326 $7,193,651 ขึ้น ×6
TOTL $45,299,841 12.58% 1,147,703 $1,507,747 ขึ้น ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $32,137,523 8.93% 819,626 $970,695 ขึ้น ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $31,001,430 8.61% 532,671 $922,196 ขึ้น ×6
DFAE $29,626,846 8.23% 736,803 $3,579,284 ลง ×1
DFAU $27,942,348 7.76% 540,576 $3,628,300 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,876,152 5.24% 320,043 $199,439 ขึ้น ×1
DFAI $15,500,617 4.31% 375,773 $1,113,199 ขึ้น ×4
SCHX $13,115,528 3.64% 445,652 $1,678,474 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,162,351 3.10% 38,576 $1,259,719 ลง ×1
SPYM $9,528,329 2.65% 108,424 $1,132,785 ลง ×6
AVUS $6,980,202 1.94% 54,499 $921,108 ขึ้น ×2
IVV $6,125,787 1.70% 8,180 $864,297 ขึ้น ×1
IEMG $5,608,333 1.56% 67,701 $951,142 ขึ้น ×1
VEA $4,157,884 1.15% 58,356 $526,612 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,525,049 0.98% 8,381 $407,553 ลง ×4
ITOT $2,852,889 0.79% 17,367 $379,298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,448,478 0.68% 6,930 $449,718 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,445,763 0.68% 12,223 $108,449 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,085,046 0.58% 8,748 $204,743 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,083,076 0.58% 12,727 $274,495 ลง ×1
DFSU $1,888,002 0.52% 40,489 $267,864 ขึ้น ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,692,855 0.47% 131,535 $824,653 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,604,591 0.45% 4,490 $79,660 ลง ×1
SCHB $1,576,438 0.44% 54,435 $186,877 ลง ×4
SPTM $1,363,398 0.38% 15,017 $85,785 ลง ×6
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $1,143,565 0.32% 87,228 $72,608 ขึ้น ×1
SCHD $1,113,613 0.31% 35,119 $36,172
VIG $1,049,410 0.29% 4,435 $73,468 ลง ×1
SCHE $1,041,387 0.29% 28,720 $72,921 ลง ×1
SPY SPY $1,039,374 0.29% 1,392 $134,215
VOO $1,033,649 0.29% 1,505 $134,336
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,020,998 0.28% 5,882 $175,127 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,009,440 0.28% 2,400 สัญญาขายล่วงหน้า $117,240
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $936,101 0.26% 17,117 $134,182 ลง ×2
DFSE $897,477 0.25% 18,361 $114,400 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $895,631 0.25% 1,590 $29,426 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $828,770 0.23% 1,086 $405,175 ขึ้น ×1
VWO $800,473 0.22% 13,411 $60,450 ลง ×5
SPEM $764,687 0.21% 14,768 $58,223 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $673,274 0.19% 1,159 $316,458 ลง ×1
DFAC $623,258 0.17% 14,050 $77,275
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $618,094 0.17% 1,657 $-31,925 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $603,597 0.17% 1,844 $69,991 ขึ้น ×1
PRF $584,605 0.16% 10,820 $70,330
DFEM $552,541 0.15% 13,596 $75,509 ลง ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $511,447 0.14% 3,257 $232,062
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $506,044 0.14% 4,922 $42,449 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497,399 0.14% 6,893 $2,089 ขึ้น ×1
DFSI $463,854 0.13% 10,285 $34,257 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $449,506 0.12% 4,394 $16,168 ลง ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $445,024 0.12% 2,933 $90,881
BRKB $397,810 0.11% 795 $-29,157 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359,935 0.10% 6,317 $52,426 ขึ้น ×1
EFA $357,659 0.10% 3,443 $23,240
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $327,413 0.09% 2,288 $38,989 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $312,377 0.09% 724 ขึ้น ×1
SCHO $303,174 0.08% 12,559 $-14,035 ลง ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $296,800 0.08% 17,500 $28,300 ขึ้น ×1
UCON $295,597 0.08% 11,881 $-3,672 ลง ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $284,739 0.08% 716 $-40,259 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283,065 0.08% 236 $68,759 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276,959 0.08% 376 $69,117 ขึ้น ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $272,577 0.08% 9,023 $50,838 ขึ้น ×2
OUNZ $272,060 0.08% 7,050 ขึ้น ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $269,730 0.07% 9,000 $-42,660
SCHF $255,912 0.07% 9,239 $10,889 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $252,595 0.07% 215 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $251,520 0.07% 673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $247,607 0.07% 984 $34,472 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246,904 0.07% 517
BIZD $245,874 0.07% 19,421 $6,514 ขึ้น ×1
GDX GDX $242,116 0.07% 3,209 $71,519 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $239,975 0.07% 3,361 $-82,128 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $235,294 0.07% 2,370 $-9,876 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225,567 0.06% 601
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $220,150 0.06% 6,475 $12,885
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $218,686 0.06% 1,574 ขึ้น ×1
VO $214,316 0.06% 2,660 $27,649 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $212,682 0.06% 2,305 $-3,472 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $207,656 0.06% 195 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $187,993 0.05% 2,175 $1,580 ขึ้น ×1
SPYG $187,290 0.05% 1,574 $33,180
GDXJ $177,020 0.05% 1,802 $68,776 ขึ้น ×1
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $167,452 0.05% 21,196 $3,491 ขึ้น ×1
BTG $162,690 0.05% 43,500 $56,235 ขึ้น ×1
IJH $155,035 0.04% 2,011 $19,261
QUAL $152,943 0.04% 697 ขึ้น ×1
IWF $152,481 0.04% 1,228 $21,576 ขึ้น ×1
VB $151,560 0.04% 500 $24,529 ขึ้น ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $146,055 0.04% 11,411 $7,981 ขึ้น ×1
IVW $142,894 0.04% 1,039 $116,426 ขึ้น ×1
IWM $142,714 0.04% 475 $24,914
SPDW $141,142 0.04% 2,801 $13,094 ลง ×3
IJR $128,756 0.04% 868 $43,833 ขึ้น ×1
IVE $103,766 0.03% 457 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $87,784 0.02% 137
RSP $87,023 0.02% 409 $8,528
SDY $53,720 0.01% 353 $2,203
MTUM $50,396 0.01% 147 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $48,595,802 13.50% เพิ่มขึ้น ×6
TOTL $45,299,841 12.58% เพิ่มขึ้น ×4
FLXR $32,137,523 8.93% เพิ่มขึ้น ×4
VGSH $31,001,430 8.61% เพิ่มขึ้น ×6
DFAU $27,942,348 7.76% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $15,500,617 4.31% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DELL $312,377 724 0.09%
OUNZ $272,060 7,050 0.08%
GEV $252,595 215 0.07%
GE $251,520 673 0.07%
TSM $246,904 517 0.07%
CDNS $225,567 601 0.06%
MAA $218,686 1,574 0.06%
CAT $207,656 195 0.06%
QUAL $152,943 697 0.04%
IVE $103,766 457 0.03%
SOXX $87,784 137 0.02%
MTUM $50,396 147 0.01%
VLUE $36,166 181 0.01%
XBI $36,081 228 0.01%
DFAS $24,949 303 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$7.2M
DFAU ซื้อเพิ่ม +2K +$3.6M
DFAE ลดลง -32K +$3.6M
SCHX ลดลง -411 +$1.7M
TOTL ซื้อเพิ่ม +45K +$1.5M
AAPL ลดลง -443 +$1.3M
SPYM ลดลง -1K +$1.1M
DFAI ซื้อเพิ่ม +6K +$1.1M
FLXR ซื้อเพิ่ม +26K +$971K
IEMG ซื้อเพิ่ม +931 +$951K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
COIN 30 กันยายน 2025 70,355 $24,658,724 -49.5%
MTBA 31 มีนาคม 2026 338,739 $17,075,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALX 30 มิถุนายน 2025 21,160 $749,910 -23.9%
ET 31 มีนาคม 2025 25,530 $500,137 14.2%
SAND 31 ธันวาคม 2025 39,600 $495,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2025 567 $468,291 62.7%
GBTC 31 มีนาคม 2025 6,001 $444,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 8,329 $413,535
UNH 30 มิถุนายน 2025 753 $394,385 25.8%
CHT 30 มิถุนายน 2025 9,474 $371,475 -7.8%
COST 30 มิถุนายน 2025 380 $359,396 -5.3%
TSM 30 มิถุนายน 2025 1,999 $331,834 82.3%
SPPP 31 มีนาคม 2026 19,000 $319,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 30 มิถุนายน 2025 1,901 $318,284 32.1%
VUG 30 มิถุนายน 2025 840 $311,488 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EGY 31 มีนาคม 2025 66,575 $290,933 61.7%
V 30 มิถุนายน 2025 823 $288,429 3.5%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,370 $287,037 42.9%
SGOV 30 มิถุนายน 2026 2,851 $286,982 -0.1%
SPOT 31 มีนาคม 2026 492 $285,709 11.4%
EXFY 31 ธันวาคม 2025 149,024 $275,694 60.7%
GE 31 ธันวาคม 2025 795 $239,152 14.6%
WMT 30 มิถุนายน 2025 2,635 $231,327 6.7%
XLK 30 กันยายน 2025 911 $230,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBN 30 มิถุนายน 2025 7,206 $227,133 -11.8%
QQQ 30 กันยายน 2025 395 $218,155
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,142 $213,177 31.3%
CDNS 31 ธันวาคม 2025 600 $210,756 0.9%
RGLD 30 มิถุนายน 2026 825 $209,954 25.6%
MA 30 มิถุนายน 2025 374 $204,998 2.7%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,757 $201,177 -5.0%
CDNS 31 มีนาคม 2025 667 $200,407 24.0%
ABR 31 มีนาคม 2025 13,663 $189,228 -56.3%
DVY 30 กันยายน 2025 1,308 $173,715
ESGV 30 มิถุนายน 2025 1,524 $149,257 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLTW 30 มิถุนายน 2026 5,251 $118,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPC 31 มีนาคม 2025 14,674 $115,335 -4.8%
WIT 30 มิถุนายน 2025 37,178 $113,764 -35.8%
XLK 31 มีนาคม 2025 461 $107,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 30 มิถุนายน 2025 1,162 $105,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 30 กันยายน 2025 413 $98,583 91.0%
IJJ 30 มิถุนายน 2025 761 $91,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 30 มิถุนายน 2025 1,082 $90,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 มิถุนายน 2025 2,784 $69,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 128 $61,390 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 มิถุนายน 2025 325 $60,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 มีนาคม 2026 600 $57,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSGX 30 มิถุนายน 2025 916 $54,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 31 ธันวาคม 2025 491 $49,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 มิถุนายน 2025 195 $49,095 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDA 31 มีนาคม 2025 1,600 $47,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOVZ 30 มิถุนายน 2026 5,020 $46,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXTI 31 ธันวาคม 2025 10,000 $44,900 333.7%
VSS 30 มิถุนายน 2025 381 $44,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVNM 30 มิถุนายน 2025 712 $41,518 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 ธันวาคม 2025 216 $40,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2025 757 $36,586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDV 31 มีนาคม 2025 511 $34,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2025 400 $34,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGM 31 มีนาคม 2025 289 $29,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2025 213 $29,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDEM 30 มิถุนายน 2026 462 $26,754 1.6%
BUFR 31 มีนาคม 2026 700 $23,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVLV 31 มีนาคม 2025 343 $22,902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 กันยายน 2025 431 $22,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 30 มิถุนายน 2025 235 $20,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 กันยายน 2025 123 $16,579 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2025 107 $14,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSD 30 กันยายน 2025 52 $13,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VV 31 ธันวาคม 2025 38 $11,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVSC 31 มีนาคม 2025 199 $10,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHP 30 มิถุนายน 2025 358 $9,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 30 มิถุนายน 2025 157 $9,326
EBND 30 มิถุนายน 2025 382 $7,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 31 ธันวาคม 2025 20 $7,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 30 กันยายน 2025 162 $6,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 30 มิถุนายน 2025 99 $5,703
XLY 31 มีนาคม 2025 25 $5,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 31 มีนาคม 2025 40 $4,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 31 มีนาคม 2025 60 $3,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVDV 31 ธันวาคม 2025 30 $2,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 กันยายน 2025 31 $2,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 มีนาคม 2025 31 $2,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWV 31 ธันวาคม 2025 1 $379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 30 กันยายน 2025 1 $141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQI 30 กันยายน 2025 1 $31