Morningstar Investment Services LLC

CIK 1478215 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$546K
อันดับที่ #9,224 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 97.7%
ตำแหน่ง
134
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -50.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.54%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 3.53% ประมาณการซื้อ $29,023 · ขาย $587,059

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
129
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
7.4%
Technology
7.1%
Communication Services
5.8%
Financial Services
5.4%
Financials
3.4%
Consumer Discretionary
3.0%
Retail
2.8%
Consumer Staples
2.6%
Energy
2.2%
Utilities
1.3%
Industrials
1.3%
Materials
1.0%
Real Estate
0.8%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
55.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 134 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $77,314 14.16% 281,306 $-65,313 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $58,776 10.77% 800,224 $-70,080 ลง ×1
VEA $33,309 6.10% 655,294 $-23,743 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $23,021 4.22% 297,313 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,536 2.85% 261,544 $-5,671 ลง ×1
VWO $10,681 1.96% 235,987 $-9,601 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,391 1.90% 18,028 $-14,158 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $9,145 1.67% 197,477 $-12,631 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,074 1.66% 24,172 $-10,459 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8,835 1.62% 1,918 $-12,848 ลง ×1
BRKB $8,562 1.57% 16,077 $-7,168 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8,286 1.52% 105,850 $-9,310 ลง ×1
SPSM $7,358 1.35% 180,530 $-969 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,236 1.33% 45,585 $-3,670 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,209 1.32% 29,387 $-7,387 ลง ×1
MOAT $6,795 1.24% 77,211 $-2,701 ลง ×1
V Visa Inc. $6,526 1.20% 18,623 $-7,109 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,131 1.12% 32,222 $-11,274 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6,082 1.11% 13,982 $-4,891 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,068 1.11% 84,523 $-6,382 ลง ×1
KMX CarMax Inc $5,506 1.01% 70,668 $-7,313 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,363 0.98% 34,683 $-11,085 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5,092 0.93% 138,002 $-5,407 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,082 0.93% 51,808 $-6,367 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,029 0.92% 9,175 $-7,039 ลง ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,875 0.89% 21,282 $-4,875 ลง ×1
BSV $4,606 0.84% 58,842 $-12,859 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,592 0.84% 27,663 $-8,906 ลง ×1
USHY $4,268 0.78% 115,938 $-3,783 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,196 0.77% 46,699 $-3,515 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,089 0.75% 26,175 $-5,198 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,087 0.75% 34,363 $-3,641 ลง ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4,060 0.74% 17,813 $-4,291 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,959 0.73% 13,422 $-5,451 ลง ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3,939 0.72% 22,343 $-6,806 ลง ×1
VTEB $3,916 0.72% 78,929 $-3,386 ลง ×1
SCHB $3,772 0.69% 175,180 $-2,635 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,632 0.67% 82,024 $-3,943 ลง ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3,556 0.65% 12,787 $-3,547 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,502 0.64% 35,485 $-6,081 ลง ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,117 0.57% 14,113 $-3,780 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,953 0.54% 21,118 $-5,609 ลง ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,923 0.54% 34,190 $-2,970 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,857 0.52% 18,601 $-3,969 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,777 0.51% 10,348 $-5,832 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2,729 0.50% 25,988 $-983 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,710 0.50% 7,066 $-4,833 ลง ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2,699 0.49% 25,758 $-5,241 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,587 0.47% 37,060 $-1,860 ลง ×1
ULXXXX $2,583 0.47% 43,375 $-2,067 ลง ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2,555 0.47% 37,724 $-2,264 ลง ×1
FHLC $2,542 0.47% 37,214 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,464 0.45% 53,475 $-2,883 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,409 0.44% 16,600 $-1,790 ลง ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2,388 0.44% 9,122 $-4,331 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,388 0.44% 28,472 $-1,980 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,386 0.44% 8,752 $-1,036 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,379 0.44% 2,514 $-3,286 ลง ×1
FLGB $2,363 0.43% 82,460 $-1,574 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2,341 0.43% 20,997 $-1,526 ลง ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $2,338 0.43% 42,980 $-1,383 ลง ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,333 0.43% 28,135 $-2,770 ลง ×1
ILF $2,290 0.42% 97,252 ขึ้น ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2,218 0.41% 19,496 $-3,135 ลง ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2,200 0.40% 39,670 $-1,410 ลง ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,152 0.39% 55,546 $-1,958 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,138 0.39% 10,599 $-2,190 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,112 0.39% 9,708 $-1,734 ลง ×1
VFH $2,069 0.38% 17,321 $-1,998 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,045 0.37% 3,904 $-2,937 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,915 0.35% 26,740 $-1,849 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,904 0.35% 2,829 $-1,211 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,749 0.32% 14,339 $-1,718 ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,701 0.31% 26,498 $-4,979 ลง ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1,664 0.30% 435,473 $-1,092 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,603 0.29% 38,963 $-2,227 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,586 0.29% 5,091 $-1,398 ลง ×1
SCHP $1,563 0.29% 58,144 $-2,953 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,527 0.28% 14,011 $-1,472 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,511 0.28% 33,319 $-1,204 ลง ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,508 0.28% 12,656 $-1,843 ลง ×1
FNDE $1,473 0.27% 47,833 $-833 ลง ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1,411 0.26% 6,092 $-1,765 ลง ×1
JMUB $1,406 0.26% 28,124 $-1,183 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,338 0.25% 52,792 $-1,684 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,336 0.24% 32,012 $-1,402 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,325 0.24% 10,002 $-825 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,312 0.24% 5,174 $-1,698 ลง ×1
VO $1,260 0.23% 4,871 $-7,289 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,222 0.22% 11,107 $-1,891 ลง ×1
IVV $1,211 0.22% 2,155 $-2,133 ลง ×1
VDC $1,209 0.22% 5,524 $-961 ลง ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1,196 0.22% 5,862 $-1,153 ลง ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,115 0.20% 14,932 $-1,613 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,101 0.20% 6,127 $-1,445 ลง ×1
EIX Edison International Common Stock $1,055 0.19% 17,901 $-2,166 ลง ×1
FSTA $1,008 0.18% 19,714 $-2,243 ลง ×1
MUB $990 0.18% 9,385 $-874 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $938 0.17% 6,258 $-855 ลง ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $874 0.16% 6,701 $-521 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VCRB $23,021 297,313 4.22%
FHLC $2,542 37,214 0.47%
ILF $2,290 97,252 0.42%
EWY $766 14,167 0.14%
CASY $404 931 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BND ลดลง -992K -$70K
VTI ลดลง -211K -$65K
VEA ลดลง -538K -$24K
META ลดลง -24K -$14K
BSV ลดลง -167K -$13K
BKNG ลดลง -2K -$13K
VMBS ลดลง -283K -$13K
AMZN ลดลง -47K -$11K
GOOGL ลดลง -52K -$11K
MSFT ลดลง -22K -$10K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTV 31 มีนาคม 2025 52,685 $8,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYV 31 มีนาคม 2025 85,468 $7,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 31 มีนาคม 2025 125,022 $6,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2025 2,823 $1,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXPE 31 มีนาคม 2025 1,954 $364 91.4%
MAS 31 มีนาคม 2025 4,511 $327 5.9%
ZBH 31 มีนาคม 2025 2,735 $289 -12.2%
TIGO 31 มีนาคม 2025 10,639 $266 201.9%
ACN 31 มีนาคม 2025 671 $236 -41.5%
FTRE 31 มีนาคม 2025 12,347 $230 137.9%
IJR 31 มีนาคม 2025 1,974 $227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC 31 มีนาคม 2025 1,174 $226 38.8%
AVGO 31 มีนาคม 2025 968 $225 122.6%
HBAN 31 มีนาคม 2025 12,688 $206 14.3%
CMP 31 มีนาคม 2025 13,980 $157 174.3%
ABEV 31 มีนาคม 2025 61,585 $114 22.7%