การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 25.7%
Financials 12.7%
Retail 11.2%
Healthcare 5.5%
Industrials 3.0%
Communication Services 2.0%
Energy 1.8%
Consumer Staples 0.9%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 36.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 200 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,260,347 10.21% 42,743 $6,593,574 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,498,766 8.40% 79,761 $3,963,670 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,202,516 5.86% 77,236 $3,441,835 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,962,694 5.74% 58,307 $-1,151,195 ลง ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $11,415,105 5.48% 58,536 $-619,286 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,313,182 4.47% 19,172 $-668,432 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,844,120 3.77% 13,959 $140,842 ลง ×2
IWR iShares Trust $7,422,316 3.56% 80,704 $199,914 ลง ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,943,503 3.33% 33,925 $409,657 ขึ้น ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6,044,658 2.90% 197,023 $-388,582 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,807,288 2.31% 16,582 $788,293 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,533,925 2.18% 4,580 $397,083 ขึ้น ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $4,508,861 2.16% 18,156 $-191,420 ขึ้น ×2
BOXX EA Series Trust $4,298,742 2.06% 38,150 $1,190,401 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,262,439 2.05% 24,117 $600,351 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,532,156 1.70% 61,957 $528,274 ขึ้น ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,338,282 1.60% 125,123 $111,267 ขึ้น ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,973,255 1.43% 52,300 $-40,880 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,897,284 1.39% 7,323 $171,440
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,543,537 1.22% 25,443 $-358,746 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,527,959 1.21% 13,619 $-267,038 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,185,511 1.05% 24,765 $-98,887 ลง ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $2,092,613 1.00% 17,541 $8,269 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,086,387 1.00% 11,839 $392,306 ขึ้น ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,966,222 0.94% 18,616 $474,894
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1,696,911 0.81% 95,332 $21,338 ขึ้น ×2
TFI SPDR SERIES TRUST $1,627,775 0.78% 36,440 $30,494 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,565,305 0.75% 14,520 $-140,654 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,564,318 0.75% 3,378 $22,398 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,533,333 0.74% 4,915 $-1,027,805 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,324,967 0.64% 5,850 $355,527 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,322,077 0.63% 1,868 $300,515 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,258,707 0.60% 47,498 $199,834 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,258,154 0.60% 7,900 $-145,073 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,230,557 0.59% 8,672 $141,102 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,227,048 0.59% 9,293 $-132,158 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,197,958 0.58% 24,221 $101,214 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,185,106 0.57% 10,274 $213,692 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,174,228 0.56% 13,030 $479,004 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,172,814 0.56% 8,623 $33,616 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,165,182 0.56% 3,178 $-109,470 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,088,998 0.52% 15,778 $40,454 ขึ้น ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1,055,241 0.51% 11,495 $44,026
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,002,326 0.48% 1,358 $242,107 ขึ้น ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $918,814 0.44% 11,810 $414,674 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $901,827 0.43% 2,540 $33,037 ขึ้น ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $850,090 0.41% 12,165 $23,582 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $816,329 0.39% 3,896 $110,252 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $815,951 0.39% 2,558 $147,900 ขึ้น ×2
DGS WisdomTree Trust $799,649 0.38% 14,476 $-309,583 ลง ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $710,462 0.34% 1,071 $102,390 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $705,725 0.34% 2,322 $67,547
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $702,388 0.34% 8,471 $12,303 ขึ้น ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $701,815 0.34% 14,314 $1,280 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $681,518 0.33% 6,147 $-35,266 ลง ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $667,434 0.32% 2,866 $-71,785 ลง ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $639,412 0.31% 2,285 $48,465
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $634,407 0.30% 12,620 $58,311 ขึ้น ×1
IWB iShares Trust $621,074 0.30% 1,829 $60,047
VB VANGUARD INDEX FUNDS $611,882 0.29% 2,582 $31,784 ลง ×2
IWF iShares Trust $578,278 0.28% 1,362 $86,473
MO Altria Group, Inc. $566,893 0.27% 9,669 $-37,388 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $511,068 0.25% 2,145 $269,695 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $475,016 0.23% 836 $28,299 ลง ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $467,136 0.22% 1,663 $51,272 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $457,112 0.22% 5,010 $10,133 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $451,458 0.22% 2,545 $62,445 ขึ้น ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $430,527 0.21% 6,146 $9,157
CLX Clorox Company (The) Common Stock $429,250 0.21% 3,575 $-144,289 ลง ×1
LQD iShares Trust $390,760 0.19% 3,565 $3,280
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $388,985 0.19% 499 $9,066 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $381,846 0.18% 871 $58,862
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $374,046 0.18% 14,560 $-143,039 ลง ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $289,178 0.14% 4,257 $-29,467 ลง ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $279,369 0.13% 3,759 $-105,410 ลง ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $261,803 0.13% 4,665 $-6,147 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $252,974 0.12% 2,830 $21,678
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $248,167 0.12% 3,135 $-89,690 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $243,036 0.12% 3,518 $24,274 ลง ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $228,624 0.11% 1,320 $35,099
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $196,579 0.09% 2,307 $6,159
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $174,552 0.08% 584 $-46,684 ลง ×1
HDV iShares Trust $169,897 0.08% 1,450 $-5,727
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $158,993 0.08% 1,290 $64,283 ขึ้น ×1
PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest $153,687 0.07% 18,428 $-70,323 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131,761 0.06% 478 $69,812 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $120,231 0.06% 1,350 $-60,849 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $114,822 0.06% 5,515 ขึ้น ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $113,344 0.05% 1,150 $19,465 ขึ้น ×1
HYD VanEck ETF Trust $100,420 0.05% 2,000 $-1,940
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $99,591 0.05% 4,109 $13,258 ขึ้น ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $95,904 0.05% 676 $3,333
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $85,406 0.04% 220 $12,850
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $83,859 0.04% 1,208 $5,313 ขึ้น ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $82,411 0.04% 1,305 $-7,321
ALB Albemarle Corporation Common Stock $75,831 0.04% 1,210 $-116,970 ลง ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $70,470 0.03% 1,180 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $67,714 0.03% 1,128 $6,836
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $66,242 0.03% 631 $3,962
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $63,600 0.03% 800 $448

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
B $114,822 5,515 0.06%
FJP $70,470 1,180 0.03%
SCHI $32,570 1,431 0.02%
SCHX $32,236 1,319 0.02%
VGK $21,468 277 0.01%
EWG $21,155 500 0.01%
FICO $18,280 10 0.01%
FITB $16,452 400 0.01%
ENSG $15,527 101 0.01%
SCHA $13,308 526 0.01%
HWM $12,285 66 0.01%
LNT $12,094 200 0.01%
FTEC $12,030 61 0.01%
SCHH $11,977 566 0.01%
FCOM $11,083 171 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K +$6.6M
AMZN ซื้อเพิ่ม +9K +$4.0M
NVDA ลดลง -4K +$3.4M
BOXX ซื้อเพิ่ม +10K +$1.2M
AAPL ลดลง -730 -$1.2M
UNH ซื้อเพิ่ม +25 -$1.0M
JPM ซื้อเพิ่ม +198 +$788K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +430 -$668K
VBR ลดลง -6K -$619K
VTV ซื้อเพิ่ม +3K +$600K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VWOB 30 มิถุนายน 2025 555 $35,631
SPYD 30 มิถุนายน 2025 550 $24,343
ARM 30 มิถุนายน 2025 75 $8,009 90.1%
WOLF 30 มิถุนายน 2025 1,050 $3,213
NRDY 30 มิถุนายน 2025 934 $1,326 -68.7%
CMMB 30 มิถุนายน 2025 500 $545 -69.2%