การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 13.8%
Technology 7.8%
Communication Services 3.3%
Industrials 1.2%
Retail 0.8%
Consumer Discretionary 0.8%
Health Care 0.8%
Energy 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 70.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 87 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16,149,783 10.54% 75,902 $1,584,403 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,419,621 6.80% 20,823 $432,135 ลง ×1
IJR iShares Trust $8,021,689 5.24% 54,087 $1,336,517 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8,013,313 5.23% 93,027 $1,425,581 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,123,223 4.65% 30,104 $694,826 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7,048,773 4.60% 121,113 $193,351 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,505,766 4.25% 68,793 $251,138 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $6,373,671 4.16% 82,657 $866,331 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,475,559 3.57% 27,366 $715,968 ขึ้น ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,191,202 3.39% 176,392 $593,029 ลง ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4,473,356 2.92% 46,375 $325,489 ขึ้น ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $3,916,715 2.56% 51,617 $829,298 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,587,990 2.34% 17,336 $798,115 ขึ้น ×6
MINT PIMCO ETF Trust $3,536,870 2.31% 35,085 $170,163 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,356,118 2.19% 11,598 $361,111 ลง ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,074,558 2.01% 96,959 $90,408 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,315,624 1.51% 6,480 $424,420 ลง ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,141,446 1.40% 5,787 $112,589 ลง ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,965,168 1.28% 6,483 $329,382 ขึ้น ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1,793,524 1.17% 26,168 $207,106 ลง ×1
SOXX iShares Trust $1,705,943 1.11% 2,662 $861,556 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,549,559 1.01% 4,581 $132,902 ลง ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,476,269 0.96% 709 $135,380 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,426,193 0.93% 3,823 $-1,568 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,407,032 0.92% 2,498 $-11,083 ขึ้น ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,247,469 0.81% 13,046 $104,989 ขึ้น ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,227,690 0.80% 5,064 $190,875 ขึ้น ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,216,441 0.79% 15,098 $173,630 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $1,176,503 0.77% 1,571 $213,693 ขึ้น ×2
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1,135,465 0.74% 6,813 $197,715 ขึ้น ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,134,680 0.74% 7,464 $57,822 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,074,621 0.70% 1,439 $137,232 ลง ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $1,061,265 0.69% 6,053 $130,699 ขึ้น ×4
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $1,058,635 0.69% 21,664 $166,514 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,026,769 0.67% 4,308 $151,827 ขึ้น ×2
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $1,022,570 0.67% 8,540 ขึ้น ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $1,013,277 0.66% 33,753 $93,820 ขึ้น ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $953,221 0.62% 7,677 $135,428 ขึ้น ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $946,598 0.62% 18,748 $113,139 ขึ้น ×2
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $927,351 0.61% 21,918 ขึ้น ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $927,074 0.61% 23,092 $167,191 ขึ้น ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $902,583 0.59% 9,666 $51,992 ขึ้น ×6
AUSF Global X Funds $794,708 0.52% 16,265 $10,133 ขึ้น ×2
SLV iShares Silver Trust $790,982 0.52% 14,793 $-217,013
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $788,625 0.51% 1,875 $91,594
BAC Bank of America Corporation Common Stock $780,700 0.51% 13,701 $84,752 ลง ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $769,892 0.50% 26,585 $43,486 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $709,131 0.46% 981 $333,561 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $595,377 0.39% 1,819 $67,924 ขึ้น ×6
DIVO Amplify ETF Trust $590,292 0.39% 12,917 $17,701 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $533,590 0.35% 6,752 $-56,359 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $518,819 0.34% 1,056 $105,308 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $515,949 0.34% 1,504 $111,153 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506,000 0.33% 1,432 $62,131 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $431,185 0.28% 2,419 $36,343 ขึ้น ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $427,842 0.28% 1,431 $39,473 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $427,008 0.28% 2,360 $-8,197 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $387,434 0.25% 2,097 $109,923 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $371,336 0.24% 4,024 $11,610 ขึ้น ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $351,735 0.23% 464 $35,679
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $330,083 0.22% 2,608 $-42,406 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $329,376 0.21% 567 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $315,036 0.21% 4,422 $32,773 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $311,712 0.20% 2,280 $-72,890 ขึ้น ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $289,901 0.19% 730 $58,502 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $280,417 0.18% 792 $10,795 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $273,501 0.18% 2,631 $-38,559 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $272,401 0.18% 2,120 $15,617 ลง ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $267,369 0.17% 2,951
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $261,205 0.17% 10,640 $-41,106 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $258,912 0.17% 1,711 $45,538 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $257,488 0.17% 6,081 $-43,594 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $256,731 0.17% 944 $27,907 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $254,478 0.17% 12,294 $-100,084 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $249,288 0.16% 1,700 $3,740
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $239,947 0.16% 1,659 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $237,698 0.16% 2,876 $10,993 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $237,497 0.16% 1,929 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $226,801 0.15% 586 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $216,133 0.14% 784 $7,001
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $213,108 0.14% 1,407 $-15,649 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $212,431 0.14% 1,312
NVS Novartis AG Common Stock $212,106 0.14% 1,353 $2,624 ลง ×1
NOBL ProShares Trust $211,628 0.14% 3,768 ขึ้น ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $210,567 0.14% 4,164 $4,535 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $202,790 0.13% 836
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200,075 0.13% 170 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEF $6,505,766 4.25% เพิ่มขึ้น ×4
USMV $4,473,356 2.92% เพิ่มขึ้น ×4
RY $3,587,990 2.34% เพิ่มขึ้น ×6
ITA $1,227,690 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
VO $1,216,441 0.79% เพิ่มขึ้น ×6
IYJ $1,135,465 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
RJF $1,134,680 0.74% เพิ่มขึ้น ×6
IAI $1,061,265 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
VNLA $1,058,635 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
BIDD $1,013,277 0.66% เพิ่มขึ้น ×5
COWG $927,074 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
VIGI $902,583 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $595,377 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
DIVO $590,292 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
BKNG $431,185 0.28% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IDGT $1,022,570 8,540 0.67%
IYZ $927,351 21,918 0.61%
AMD $329,376 567 0.21%
IGV $267,369 2,951 0.17%
BK $239,947 1,659 0.16%
ICE $237,497 1,929 0.16%
ELV $226,801 586 0.15%
MMM $212,431 1,312 0.14%
NOBL $211,628 3,768 0.14%
IWD $202,790 836 0.13%
GEV $200,075 170 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RSP ซื้อเพิ่ม +9 +$1.6M
VUG ซื้อเพิ่ม +78K +$1.4M
IJR ซื้อเพิ่ม +309 +$1.3M
IJH ซื้อเพิ่ม +1K +$866K
SOXX ซื้อเพิ่ม +93 +$862K
FV ซื้อเพิ่ม +533 +$829K
RY ซื้อเพิ่ม +91 +$798K
NVDA ซื้อเพิ่ม +75 +$716K
VIG ซื้อเพิ่ม +213 +$695K
SCHX ลดลง -3K +$593K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 31 ธันวาคม 2025 4 $3,016,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2025 19,122 $1,891,548
IAU 30 มิถุนายน 2026 12,555 $1,106,849 3.1%
IEZ 30 มิถุนายน 2026 31,491 $911,666
IYC 31 มีนาคม 2026 8,305 $856,535 -1.4%
IGV 31 มีนาคม 2026 7,845 $829,138 37.1%
IAK 31 ธันวาคม 2025 4,393 $588,852
IAT 30 มิถุนายน 2025 7,240 $337,597
UNH 30 มิถุนายน 2025 597 $312,864 21.4%
CI 31 ธันวาคม 2025 1,047 $301,798 -1.4%
MRK 30 กันยายน 2025 3,746 $296,549 66.3%
IYF 30 มิถุนายน 2025 2,615 $295,061 4.8%
ADBE 31 มีนาคม 2026 806 $282,092 -1.8%
TFC 31 ธันวาคม 2025 5,665 $258,990 -5.9%
IWD 31 ธันวาคม 2025 1,232 $250,904
DBEF 30 มิถุนายน 2025 5,514 $238,742
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,071 $236,509 -73.2%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,234 $230,321 46.7%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,305 $208,995 12.4%
GLD 30 มิถุนายน 2026 472 $203,097
SO 30 กันยายน 2025 2,204 $202,388 -11.6%
PM 30 กันยายน 2025 1,104 $200,991 16.8%