การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.0%
Industrials 2.2%
Financials 1.9%
Consumer products 1.3%
Retail 1.1%
Utilities 0.7%
Healthcare 0.7%
Energy 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares Trust $19,247,876 11.93% 191,369 $1,689,371 ขึ้น ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $12,719,803 7.88% 318,313 $1,851,646 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12,690,503 7.86% 18,576 $1,658,614 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $10,158,995 6.29% 257,060 $1,464,925 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $8,931,521 5.53% 26,535 $447,211 ลง ×1
AGG iShares Trust $7,961,897 4.93% 81,078 $742,773 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,473,796 4.01% 17,639 $305,312 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $6,000,276 3.72% 73,968 $621,333 ขึ้น ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $5,641,202 3.50% 150,955 $741,178 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,935,554 3.06% 14,789 $954,959 ลง ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $4,854,246 3.01% 87,103 $254,731 ขึ้น ×1
DISV Dimensional ETF Trust $4,608,738 2.86% 112,053 $528,741 ขึ้น ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $3,948,289 2.45% 48,606 $834,791 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $3,436,952 2.13% 62,741 $212,024 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3,413,918 2.12% 41,853 $377,589 ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $2,476,858 1.53% 35,078 $348,438 ขึ้น ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2,374,290 1.47% 20,424 $102,650 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,098,521 1.30% 13,992 $249,499 ขึ้น ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,095,939 1.30% 38,542 $150,035 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,050,781 1.27% 29,423 $239,683 ขึ้น ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1,892,738 1.17% 50,112 $341 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,565,534 0.97% 3,975 $-120,596
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,512,415 0.94% 20,758 $35,430 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,223,086 0.76% 11,094 $178,056 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,213,273 0.75% 10,205 $33,879 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1,168,065 0.72% 26,433 $41,786 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,146,563 0.71% 14,565 $59,250 ขึ้น ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,138,202 0.71% 22,705 $141,937 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,114,435 0.69% 1,266 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,087,405 0.67% 11,410 $97,396 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,074,220 0.67% 13,827 $278,303 ขึ้น ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $1,023,632 0.63% 11,774 $92,066 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $832,816 0.52% 7,290 $276,825 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $796,030 0.49% 3,925 $11,501
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $747,692 0.46% 2,192 $510,751 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $746,949 0.46% 633 $141,487 ลง ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $739,567 0.46% 17,886 $118,750 ขึ้น ×1
SPY SPY $682,341 0.42% 918 $35,995
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $640,182 0.40% 1,882 $72,008 ขึ้น ×1
REET iShares Trust $636,349 0.39% 22,312 $180,745 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $634,903 0.39% 2,202 $-5,263
SLYG SPDR SERIES TRUST $629,199 0.39% 5,458 $46,246 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $574,020 0.36% 7,038 $48,281
CVX Chevron Corporation Common Stock $567,949 0.35% 3,031 $10,009 ขึ้น ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $548,922 0.34% 2,971 $100,538
IJK iShares Trust $530,641 0.33% 4,721 $8,783 ลง ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $520,606 0.32% 14,433 $-9,551 ลง ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $509,659 0.32% 9,385 $34,651 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $461,131 0.29% 2,179 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $453,307 0.28% 2,836 $37,591 ขึ้น ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $446,376 0.28% 14,909 $21,320
EFA iShares Trust $435,433 0.27% 4,214 $-5,438 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $427,604 0.26% 1,724 $38,204
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $424,980 0.26% 611 $31,288
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $397,314 0.25% 1,570 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $390,890 0.24% 738 $99,874
MCD McDonald's Corporation Common Stock $389,519 0.24% 1,455 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $385,680 0.24% 1,560 $-45,916 ลง ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $349,985 0.22% 8,329 $-3,165
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $340,472 0.21% 2,852 $-21,456 ขึ้น ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $339,101 0.21% 9,614 $-418 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $322,699 0.20% 1,030 $56,577
EAGG iShares Trust $308,517 0.19% 6,560 $32,031 ขึ้น ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308,260 0.19% 10,974 $-4,557 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $294,479 0.18% 869 $-4,388
AXP American Express Company Common Stock $273,620 0.17% 770 $19,681
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $261,238 0.16% 1,252 $-53,141
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $255,265 0.16% 1,000 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $251,191 0.16% 3,013 $-21,609 ลง ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $242,629 0.15% 7,666 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $240,334 0.15% 4,155 $-6,170 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $238,405 0.15% 1,232 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $232,949 0.14% 3,802 $29,618
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $228,196 0.14% 1,167 $6,699
IJR iShares Trust $227,646 0.14% 1,559 $17,056
DFAU Dimensional ETF Trust $221,597 0.14% 4,302 $11,831
FDX FedEx Corporation Common Stock $219,086 0.14% 700 ขึ้น ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $209,577 0.13% 4,174 $-1,169
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $206,121 0.13% 2,249 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CAT $1,114,435 1,266 0.69%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $461,131 2,179 0.29%
JNJ $397,314 1,570 0.25%
MCD $389,519 1,455 0.24%
ADP $255,265 1,000 0.16%
RF $242,629 7,666 0.15%
RTX $238,405 1,232 0.15%
FDX $219,086 700 0.14%
AVLV $206,121 2,249 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFLV ซื้อเพิ่ม +27K +$1.9M
SGOV ซื้อเพิ่ม +17K +$1.7M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
DFSV ซื้อเพิ่ม +23K +$1.5M
AAPL ลดลง -166 +$955K
DFUS ซื้อเพิ่ม +8K +$835K
AGG ซื้อเพิ่ม +9K +$743K
DFAE ซื้อเพิ่ม +19K +$741K
DFAS ซื้อเพิ่ม +4K +$621K
DISV ซื้อเพิ่ม +12K +$529K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 4,359 $968,657 -4.9%
NAKA 30 มิถุนายน 2026 44,197 $10,166 142.3%