การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.6%
Financials 8.0%
Retail 6.8%
Communication Services 4.5%
Healthcare 4.1%
Consumer Discretionary 2.5%
Industrials 2.2%
Materials 0.7%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 50.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 121 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28,626,503 23.75% 458,244 $819,848 ลง ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $9,930,971 8.24% 24,747 $-2,254,751 ลง ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,600,084 7.97% 178,573 $-210,668 ลง ×1
SGOV iShares Trust $6,393,604 5.31% 63,694 $430,452 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,855,211 4.86% 25,367 $257,274 ลง ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4,843,552 4.02% 56,736 $47,385 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,425,607 3.67% 9,151 $-492,328 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,785,198 3.14% 11,290 $-67,846 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,205,003 2.66% 17,185 $-38,317 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,021,180 2.51% 11,113 $199,370 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,848,779 1.53% 2,948 $43,483
IEFA iShares Trust $1,788,574 1.48% 19,993 $44,644 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,467,657 1.22% 4,689 $473,135 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,256,455 1.04% 4,004 $436,909 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,125,171 0.93% 3,251 $275,323 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $965,052 0.80% 1,462 $-90,252 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $909,106 0.75% 8,160 $1,147 ลง ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $819,520 0.68% 4,000 $216,209 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $785,675 0.65% 32,682 $7,937 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $732,084 0.61% 2,272 $5,964 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $691,669 0.57% 1,538 $194,917 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $586,091 0.49% 8,719 $14,565 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $543,788 0.45% 506 $238,588 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $520,729 0.43% 2,279 $-32,883 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $518,407 0.43% 4,307 $26,472 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $478,523 0.40% 952 $10,975 ขึ้น ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $411,214 0.34% 2,677 $41,481 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $396,653 0.33% 1,131 $-27,341 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $383,896 0.32% 468 $-54,134 ลง ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $373,989 0.31% 3,047 $20,565 ลง ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $365,379 0.30% 1,778 $7,196 ลง ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $364,124 0.30% 1,599 $-56,432 ลง ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $362,827 0.30% 2,633 $-19,869 ลง ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $357,797 0.30% 4,408 $37,027
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $357,644 0.30% 1,233 $-316 ลง ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $351,832 0.29% 4,815 $17,992 ลง ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $345,105 0.29% 1,913 $-23,745 ลง ×2
NEM Newmont Corporation $341,886 0.28% 3,424 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $340,452 0.28% 1,008 $-26,146 ลง ×4
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $334,909 0.28% 5,158 $36,715 ลง ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $334,814 0.28% 9,944 $96,025 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $329,703 0.27% 3,300 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $329,652 0.27% 13,271 $37,763 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $329,256 0.27% 890 $-11,208 ลง ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $326,124 0.27% 11,161 $-18,600 ลง ×2
L Loews Corporation Common Stock $324,565 0.27% 3,082 $-8,429 ลง ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $324,540 0.27% 2,827 $-129,646 ลง ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $321,405 0.27% 7,333 $69,434 ขึ้น ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $312,588 0.26% 6,849 $-9,122 ลง ×2
MCY Mercury General Corporation Common Stock $312,561 0.26% 3,323 $27,955 ลง ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $311,376 0.26% 978 $-147,435 ลง ×4
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $311,238 0.26% 1,800 $31,054 ลง ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $304,942 0.25% 2,479 ขึ้น ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $304,141 0.25% 5,841 $-31,119 ลง ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $301,401 0.25% 1,448 $56,271 ขึ้น ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $301,388 0.25% 1,966 $-7,680 ลง ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $300,146 0.25% 616 $54,489 ขึ้น ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $298,431 0.25% 4,256 $-76,164 ลง ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $297,371 0.25% 1,557 $7,006
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $290,646 0.24% 11,318 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $288,325 0.24% 591 $4,875
CSGS CSG Systems International, Inc. - Common Stock $287,971 0.24% 3,755 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $286,185 0.24% 613 ขึ้น ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $286,027 0.24% 4,958 $-20,344 ขึ้น ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $280,325 0.23% 3,360 ขึ้น ×1
UNM Unum Group Common Stock $270,320 0.22% 3,488 $-65,067 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $270,105 0.22% 4,911 ขึ้น ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $265,454 0.22% 1,898 ขึ้น ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $264,802 0.22% 2,681 ขึ้น ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $264,749 0.22% 9,712 ขึ้น ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $263,972 0.22% 1,096 $11,633 ลง ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $263,041 0.22% 4,210 $-51,561 ลง ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $260,472 0.22% 379 $-63,358 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260,072 0.22% 878 $-180,662 ลง ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $258,484 0.21% 4,735 $-36,647 ลง ×2
THG Hanover Insurance Group Inc $257,523 0.21% 1,409 ขึ้น ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $256,284 0.21% 1,541 $-126,339 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255,997 0.21% 1,237 ขึ้น ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $254,129 0.21% 897 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $253,893 0.21% 415 $-156,616 ลง ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $250,551 0.21% 4,645 ขึ้น ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $247,861 0.21% 3,115 $-47,895 ลง ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $246,837 0.20% 3,077 $5,785
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $243,031 0.20% 1,546 ขึ้น ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $242,188 0.20% 4,873 $35,544 ขึ้น ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $241,980 0.20% 2,350 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $241,335 0.20% 3,133 $-43,361 ลง ×2
IVV iShares Trust $241,099 0.20% 352 $5,505
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $240,045 0.20% 3,187 ขึ้น ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $240,035 0.20% 5,327 ขึ้น ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $239,655 0.20% 3,561 ขึ้น ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $239,430 0.20% 2,314 $-98,661 ขึ้น ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $239,154 0.20% 2,499 ขึ้น ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $237,257 0.20% 1,419 $-65,062 ลง ×2
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $236,929 0.20% 1,236 $15,250 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $235,773 0.20% 413 $19,625 ขึ้น ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $233,989 0.19% 1,125 $10,117 ลง ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233,697 0.19% 1,199 $-168,195 ลง ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $233,052 0.19% 1,564 $30,778 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $232,751 0.19% 1,645 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GOOGL $1,467,657 1.22% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,125,171 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $478,523 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
T $329,652 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
ADT $204,833 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NEM $341,886 3,424 0.28%
SCHW $329,703 3,300 0.27%
DLTR $304,942 2,479 0.25%
PGNY $290,646 11,318 0.24%
CSGS $287,971 3,755 0.24%
HCA $286,185 613 0.24%
SYF $280,325 3,360 0.23%
BAC $270,105 4,911 0.22%
GL $265,454 1,898 0.22%
INCY $264,802 2,681 0.22%
CTA $264,749 9,712 0.22%
THG $257,523 1,409 0.21%
JNJ $255,997 1,237 0.21%
EXPE $254,129 897 0.21%
BMY $250,551 4,645 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
HUBS ลดลง -1K -$2.3M
VEA ลดลง -6K +$820K
MSFT ลดลง -344 -$492K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +598 +$473K
GOOG ซื้อเพิ่ม +639 +$437K
SGOV ซื้อเพิ่ม +4K +$430K
AVGO ซื้อเพิ่ม +675 +$275K
AMZN ลดลง -128 +$257K
LLY ซื้อเพิ่ม +106 +$239K
EPAM ลดลง -1 +$216K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ITOT 30 มิถุนายน 2025 4,344 $530,011 24.6%
LRN 31 ธันวาคม 2025 2,837 $422,543 21.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 646 $338,343 19.2%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 2,920 $314,805 -6.9%
PRI 31 ธันวาคม 2025 1,075 $298,409 6.6%
AMP 31 ธันวาคม 2025 600 $294,750 0.1%
LNG 31 ธันวาคม 2025 1,185 $278,451 38.9%
AFL 31 ธันวาคม 2025 2,469 $275,787 1.2%
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,603 $273,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRC 31 ธันวาคม 2025 3,408 $265,926 8.2%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,517 $264,289 41.2%
GWW 30 กันยายน 2025 252 $262,140 34.3%
CI 30 กันยายน 2025 779 $257,522 -6.1%
PRDO 31 ธันวาคม 2025 6,636 $249,912 8.8%
NMIH 31 ธันวาคม 2025 6,419 $246,104 -4.8%
DVA 30 กันยายน 2025 1,727 $246,011 34.5%
PPC 30 กันยายน 2025 5,385 $242,217 -32.5%
MUSA 31 ธันวาคม 2025 602 $233,733 27.6%
HRB 31 ธันวาคม 2025 4,593 $232,268 -4.4%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,387 $232,114 44.3%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,197 $230,710 159.7%
CASY 31 ธันวาคม 2025 408 $230,651 11.8%
PHM 31 ธันวาคม 2025 1,743 $230,303 -1.3%
VLO 31 ธันวาคม 2025 1,351 $230,021 149.6%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,448 $224,860 35.6%
INGR 31 ธันวาคม 2025 1,828 $223,217 -13.5%
PINC 31 ธันวาคม 2025 7,894 $219,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGA 31 ธันวาคม 2025 1,126 $216,338 22.6%
RS 31 ธันวาคม 2025 770 $216,239 38.6%
VLO 30 มิถุนายน 2025 1,629 $215,142 202.3%
AZO 31 ธันวาคม 2025 50 $214,512 -17.7%
CNX 31 ธันวาคม 2025 6,612 $212,377 -14.3%
COF 31 ธันวาคม 2025 996 $211,730 -19.7%
SFM 31 ธันวาคม 2025 1,944 $211,507 -19.1%
VIRT 31 ธันวาคม 2025 5,943 $210,977 76.4%
UTHR 30 มิถุนายน 2025 681 $209,932 88.5%
CNM 30 กันยายน 2025 3,394 $204,828 -23.2%
SNA 31 ธันวาคม 2025 585 $202,720 7.1%
EXPD 30 มิถุนายน 2025 1,669 $200,697 68.5%