Newton One Investments LLC

CIK 1842787 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$397.1M
อันดับที่ #4,384 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.4%
ตำแหน่ง
146
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.04% ประมาณการซื้อ $37,921,246 · ขาย $7,796,154

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
26
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
28
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.9%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 146 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $55,556,316 13.99% 756,795 $-2,381,080 ลง ×1
IVV $54,749,182 13.79% 73,107 $5,516,390 ลง ×3
VUG $43,576,716 10.97% 505,882 $5,811,213 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $36,951,420 9.31% 447,083 $-1,505,019 ลง ×1
VTV $32,086,467 8.08% 147,233 $3,168,048 ลง ×1
VEU $27,189,755 6.85% 324,654 $2,396,894 ลง ×5
IJH $22,650,743 5.70% 293,746 $2,394,769 ลง ×1
IJR $19,643,983 4.95% 132,452 $2,719,915 ลง ×1
VTEB $15,682,130 3.95% 310,046 $591,569 ขึ้น ×4
IWD $12,150,640 3.06% 50,120 $1,316,205 ลง ×3
VWO $10,798,867 2.72% 180,916 $889,505 ลง ×5
VTI $10,382,897 2.61% 28,059 $1,292,535 ลง ×1
VSS $10,290,065 2.59% 66,693 $493,471 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $9,132,406 2.30% 95,687 $853,412 ขึ้น ×1
SCHM $7,019,685 1.77% 190,390 $1,109,888 ลง ×2
VB $6,378,151 1.61% 21,042 $876,420 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,024,517 0.76% 10,452 $435,020 ขึ้น ×4
VBR $2,425,798 0.61% 9,983 $220,547 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,051,242 0.52% 11,485 $370,633 ลง ×3
SPY SPY $1,107,508 0.28% 1,483 $137,007 ลง ×1
VT $1,083,598 0.27% 6,904 $79,243 ลง ×2
IJS $1,054,212 0.27% 7,713 $144,312 ขึ้น ×6
IWO $874,257 0.22% 2,219 $151,916 ลง ×4
VXF $633,537 0.16% 2,573 $103,810 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $543,416 0.14% 2,280 $276,830 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $520,229 0.13% 514 $86,974 ขึ้น ×6
IVW $476,522 0.12% 3,465 $58,371 ลง ×1
IWF $466,294 0.12% 3,755 $13,764 ขึ้น ×1
DFUV $466,270 0.12% 8,476 $56,842 ขึ้น ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $443,967 0.11% 1,338 $11,926
DE Deere & Company Common Stock $414,343 0.10% 653 $47,423 ขึ้น ×6
VV $412,335 0.10% 1,199 $27,428 ลง ×4
IVE $393,974 0.10% 1,735 $27,605
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $378,765 0.10% 1,525 $-47,092
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $358,931 0.09% 1,097 $37,912 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309,667 0.08% 550 $-4,558 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $289,643 0.07% 1,072 $-41,236 ขึ้น ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $261,796 0.07% 630 $92,291 ขึ้น ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $228,831 0.06% 1,561 $-219 ขึ้น ×6
VPL $220,171 0.06% 1,903 $34,180
EXC Exelon Corporation - Common Stock $213,421 0.05% 4,578 $-10,987
VGK $205,813 0.05% 2,325 $16,793 ขึ้น ×1
IWV $200,115 0.05% 469 $24,689 ลง ×2
DFAS $191,259 0.05% 2,323 $26,280 ขึ้น ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $156,723 0.04% 866 $13,995 ขึ้น ×6
VIG $151,462 0.04% 640 $14,378 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $150,485 0.04% 1,026 $21,302 ขึ้น ×6
VYM $128,491 0.03% 813 $3,187 ลง ×2
IYW $120,731 0.03% 479 $33,918
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $101,251 0.03% 360 $14,503 ขึ้น ×6
SCHE $100,358 0.03% 2,768 $9,274 ขึ้น ×1
IWM $93,948 0.02% 313 $15,294 ลง ×2
IEFA $92,834 0.02% 961 $8,550 ขึ้น ×1
SCHC $91,604 0.02% 1,904 $2,827 ขึ้น ×1
ESGV $89,697 0.02% 678 $31,334 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $87,504 0.02% 646 $-11,780 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $78,773 0.02% 223 $58,968 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $78,670 0.02% 740 $7,990 ลง ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $76,855 0.02% 323 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $74,210 0.02% 355 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71,548 0.02% 200 $13,976
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $70,935 0.02% 555 $1,830 ลง ×4
MDY $67,783 0.02% 96 $4,643 ลง ×1
DGRO $65,345 0.02% 862 $4,837
CVX Chevron Corporation Common Stock $64,798 0.02% 391 $-5,082 ขึ้น ×6
BRKB $58,546 0.01% 117 $2,479
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $57,865 0.01% 1,367 $8,335 ขึ้น ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $57,040 0.01% 398 $5,034 ขึ้น ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $56,894 0.01% 595 $4,629
PPL PPL Corporation Common Stock $55,398 0.01% 1,524 $-2,819
VO $53,821 0.01% 668 $5,861 ขึ้น ×1
NI NiSource Inc Common Stock $53,684 0.01% 1,129 ขึ้น ×1
CWI $52,736 0.01% 1,297 $4,495 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $48,282 0.01% 411 $35,786 ขึ้น ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $47,575 0.01% 5,500 $-12,265
DOL $46,937 0.01% 631 $4,026
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $44,982 0.01% 630 $8,445 ขึ้น ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $41,606 0.01% 100 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $39,828 0.01% 136 $600 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,033 0.01% 154 $1,607 ขึ้น ×1
IEMG $39,018 0.01% 471 $6,165
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $36,002 0.01% 50 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $35,143 0.01% 94 $17,286 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $33,484 0.01% 150 $3,267 ขึ้น ×2
USMV $31,736 0.01% 329 $1,224
MO Altria Group, Inc. $30,630 0.01% 426 $2,939 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28,326 0.01% 207 $-6,587 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,127 0.01% 75 $241
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $27,081 0.01% 23 $13,950 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $26,005 0.01% 315 $1,098 ขึ้น ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $24,806 0.01% 134 $7,594
VSGX $21,514 0.01% 261 $7,375 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $20,065 0.01% 91 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $19,665 0.00% 950 $-7,876
RTX RTX Corporation Common Stock $18,973 0.00% 100 ขึ้น ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $18,728 0.00% 100 $9,003
MMM 3M Company Common Stock $16,722 0.00% 103 $1,797
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $16,523 0.00% 673 $2,426 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16,063 0.00% 125 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $15,011 0.00% 177 $208

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTEB $15,682,130 3.95% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $3,024,517 0.76% เพิ่มขึ้น ×4
IJS $1,054,212 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
GS $520,229 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
DFUV $466,270 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
DE $414,343 0.10% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $358,931 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
MCD $289,643 0.07% เพิ่มขึ้น ×6
UNH $261,796 0.07% เพิ่มขึ้น ×5
ORCL $228,831 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $191,259 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
PM $156,723 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $151,462 0.04% เพิ่มขึ้น ×4
PG $150,485 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $101,251 0.03% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ALL $76,855 323 0.02%
MS $74,210 355 0.02%
NI $53,684 1,129 0.01%
MTZ $41,606 100 0.01%
PWR $36,002 50 0.01%
LOW $20,065 91 0.01%
RTX $18,973 100 0.00%
MRK $16,063 125 0.00%
ENB $13,553 250 0.00%
COST $12,162 13 0.00%
XLE $10,622 200 0.00%
RVT $10,491 568 0.00%
HQL $10,246 512 0.00%
UTG $9,529 234 0.00%
USB $9,060 150 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +419K +$5.8M
IVV ลดลง -2K +$5.5M
VTV ลดลง -160 +$3.2M
IJR ลดลง -4K +$2.7M
VEU ลดลง -5K +$2.4M
IJH ลดลง -6K +$2.4M
BND ลดลง -30K -$2.4M
VCIT ลดลง -18K -$1.5M
IWD ลดลง -586 +$1.3M
VTI ลดลง -277 +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 30 มิถุนายน 2026 1,000 $174,410 8.4%
QUAL 30 กันยายน 2025 185 $33,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPSS 31 มีนาคม 2025 1,500 $16,290 7.4%
OEF 30 มิถุนายน 2025 46 $12,518 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICF 31 มีนาคม 2025 178 $10,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWO 30 กันยายน 2025 66 $5,757
USIG 30 กันยายน 2025 109 $5,607
MBB 30 กันยายน 2025 36 $3,381
LICYQ 31 มีนาคม 2025 1,000 $1,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 30 กันยายน 2025 28 $1,675
SGOV 30 กันยายน 2025 16 $1,612 -0.1%
BLNK 31 มีนาคม 2025 1,000 $1,390 -35.8%
IAU 30 กันยายน 2025 14 $874 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 30 กันยายน 2025 3 $760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 31 ธันวาคม 2025 6 $441