Niles Investment Management, LLC

CIK 2016708 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$111.3M
อันดับที่ #7,596 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.9%
ตำแหน่ง
25
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -15.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 86.11% ประมาณการซื้อ $101,107,283 · ขาย $108,754,107

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
1
ลดลง
4
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.6%
Communication Services
10.4%
Retail
9.4%
Financial Services
4.7%
Industrials
4.4%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.6%
Energy
3.5%
Healthcare
3.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
38.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP $36,040,685 29.18% 169,388 ขึ้น ×1
IWM $11,574,235 9.37% 38,523 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,497,433 6.07% 53,695 $958,294 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,570,666 5.32% 58,014 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,773,721 4.68% 57,576 ขึ้น ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5,339,241 4.32% 56,476 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,087,534 4.12% 32,475
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,080,742 4.11% 34,669 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,033,741 4.08% 21,120 $-1,312,871 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,835,216 3.92% 13,530 $-7,303,842 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,661,930 3.78% 11,084 ขึ้น ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $4,441,289 3.60% 68,275 ขึ้น ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $4,431,145 3.59% 17,726 $-2,075,097 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,027,857 3.26% 18,607 $3,486,495 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,797,395 3.07% 3,166 ขึ้น ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3,550,323 2.87% 68,066 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $2,262,384 1.83% 42,550 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,096,420 1.70% 45,094 ขึ้น ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,391,659 1.13% 1,658 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RSP $36,040,685 169,388 29.18%
IWM $11,574,235 38,523 9.37%
WMT $6,570,666 58,014 5.32%
HOOD $5,773,721 57,576 4.68%
ON $5,339,241 56,476 4.32%
CRM $5,087,534 32,475 4.12%
ORCL $5,080,742 34,669 4.11%
TSLA $4,661,930 11,084 3.78%
LMND $4,441,289 68,275 3.60%
LLY $3,797,395 3,166 3.07%
FOXA $3,550,323 68,066 2.87%
EQT $2,262,384 42,550 1.83%
SLB $2,096,420 45,094 1.70%
STRL $1,391,659 1,658 1.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -29K -$7.3M
TTWO ลดลง -15K -$2.1M
AMZN ลดลง -9K -$1.3M
INTC ลดลง -94K +$958K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 30 มิถุนายน 2026 72,769 $12,690,914 9.3%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 33,482 $8,497,397 9.4%
CRM 31 มีนาคม 2026 26,591 $7,044,222 8.1%
TLT 30 มิถุนายน 2026 79,148 $6,861,340
META 30 มิถุนายน 2026 11,657 $6,669,319 -3.2%
XLP 30 มิถุนายน 2026 79,982 $6,556,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2026 44,112 $6,467,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 16,795 $5,812,750 16.9%
JPM 30 มิถุนายน 2026 15,646 $4,602,427 10.4%
AEM 30 มิถุนายน 2026 20,529 $4,166,976 30.1%
INDA 31 มีนาคม 2026 75,862 $4,100,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNX 30 มิถุนายน 2026 69,484 $4,000,889 -8.9%
AXON 31 มีนาคม 2026 7,014 $3,983,461 48.9%
GTLB 31 มีนาคม 2026 106,134 $3,983,209 91.8%
BIDU 30 มิถุนายน 2026 32,552 $3,626,944 -20.1%
KWEB 30 มิถุนายน 2026 90,226 $2,565,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WRBY 30 มิถุนายน 2026 110,361 $2,325,306 -11.7%
AMD 30 มิถุนายน 2026 9,681 $1,969,406 -20.1%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 20,467 $1,967,902 11.8%
AXP 30 มิถุนายน 2026 6,396 $1,934,662 1.3%
CEG 30 มิถุนายน 2026 6,372 $1,779,381 8.2%
ADTN 31 มีนาคม 2026 149,494 $1,299,103 -37.3%
KBWB 31 มีนาคม 2026 10,300 $868,187
PI 30 มิถุนายน 2026 6,788 $697,128 17.9%
IJJ 31 มีนาคม 2026 4,999 $657,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DXYZ 30 มิถุนายน 2026 24,257 $649,602 23.6%
CSCO 30 มิถุนายน 2026 8,110 $629,255 -5.4%
NKE 30 มิถุนายน 2026 11,723 $619,209 -0.2%