การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 1.4%
Technology 1.3%
Financials 0.9%
Consumer Discretionary 0.6%
Retail 0.4%
Industrials 0.3%
Energy 0.1%
Health Care 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 86 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU Dimensional ETF Trust $54,811,164 23.77% 1,060,382 $12,530,063 ขึ้น ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $24,446,935 10.60% 579,174 $4,325,854 ขึ้น ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $19,059,564 8.27% 462,050 $3,107,572 ขึ้น ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $11,238,340 4.87% 253,344 $1,510,283 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,178,624 3.98% 125,032 $574,122 ขึ้น ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $7,643,640 3.32% 190,093 $1,360,443 ขึ้น ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7,239,510 3.14% 21,373 $726,466 ลง ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,922,667 2.57% 61,419 $509,010 ขึ้น ×6
NYF iShares Trust $5,421,146 2.35% 100,569 $303,306 ขึ้น ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5,315,370 2.31% 54,128 $391,801 ขึ้น ×6
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $4,215,264 1.83% 235,753 $412,486 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $4,167,312 1.81% 38,208 $354,114 ขึ้น ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3,687,644 1.60% 68,806 $465,610 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,530,439 1.53% 72,898 $-24,035 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,226,271 1.40% 45,281 $349,720 ขึ้น ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $3,103,504 1.35% 120,853 $116,257 ขึ้น ×5
DFAR Dimensional ETF Trust $2,988,571 1.30% 114,242 $725,384 ขึ้น ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $2,972,699 1.29% 61,502 $206,131 ขึ้น ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,817,984 1.22% 152,902 $255,637 ขึ้น ×6
DCOR Dimensional ETF Trust $2,733,787 1.19% 33,347 $550,195 ขึ้น ×6
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $2,438,347 1.06% 80,288 $-63,762 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,423,183 1.05% 76,417 $138,658 ขึ้น ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,348,156 1.02% 41,575 $121,255 ขึ้น ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,311,541 1.00% 9,769 $281,375 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,235,205 0.97% 6,326 $411,891 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,945,560 0.84% 38,465 $174,764 ขึ้น ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,851,688 0.80% 81,448 $236,208 ขึ้น ×3
EMHY iShares, Inc. $1,490,901 0.65% 36,663 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,322,035 0.57% 13,852 $121,551 ลง ×1
IWB iShares Trust $1,296,068 0.56% 3,165 $166,486 ลง ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1,203,759 0.52% 32,307 $57,241 ขึ้น ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $1,186,580 0.51% 50,622 $70,252 ขึ้น ×5
TIP iShares Trust $1,177,795 0.51% 10,763 $-83,841 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,096,878 0.48% 3,791 $114,353 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,088,559 0.47% 4,027 $-163,015
MUB iShares Trust $1,041,439 0.45% 9,677 $-1,803 ลง ×1
IAGG iShares Trust $978,199 0.42% 19,332 $-19,248 ลง ×1
GIGB Goldman Sachs ETF Trust $916,869 0.40% 19,971 $-115,967 ลง ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $891,008 0.39% 18,048 $129,702 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $792,599 0.34% 2,125 $-121,155 ลง ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $790,510 0.34% 5,813 $248,770 ลง ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $715,008 0.31% 9,310 $-279
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $631,009 0.27% 10,571 $55,540 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $585,015 0.25% 1,637 $91,274 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $565,492 0.25% 1,497 $102,156
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512,534 0.22% 696 $110,817
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $493,877 0.21% 2,527 $77,499 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $486,096 0.21% 5,686 $47,649
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $479,228 0.21% 2,199 $46,607 ลง ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $473,625 0.21% 9,416 $-466,891 ลง ×2
XYLD Global X Funds $451,015 0.20% 11,057 $-11,032 ลง ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $447,169 0.19% 2,263 $28,116 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $426,899 0.19% 853 $15,202 ลง ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $422,823 0.18% 10,249 $-4,765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $420,629 0.18% 1,059 $73,836 ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $419,443 0.18% 6,238 $-278,382 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $415,908 0.18% 17,981 $7,710 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $395,536 0.17% 1,660 $-13,412 ลง ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $369,111 0.16% 14,968 $-3,742
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $366,291 0.16% 1,539 $43,406 ลง ×1
AGG iShares Trust $365,731 0.16% 3,695 $2,403 ขึ้น ×4
SGOV iShares Trust $365,633 0.16% 3,632 $36
PFFD Global X Funds $338,999 0.15% 18,138 $-55,055 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $329,030 0.14% 584 $15,433 ขึ้น ×2
EEM iShares, Inc. $324,605 0.14% 4,745 $55,136
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $323,085 0.14% 1,974 $43,922
EMTL SSGA Active Trust $305,502 0.13% 7,154 $-1,093,543 ลง ×1
BCD abrdn ETFs $305,438 0.13% 8,944 $55,228 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287,097 0.12% 814 $-29,309 ลง ×1
DGRO iShares Trust $277,164 0.12% 3,657 $18,551 ลง ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $272,582 0.12% 4,484 $18,877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $262,846 0.11% 803 $19,282 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $255,973 0.11% 1,872 $-61,672
HDV iShares Trust $254,118 0.11% 9,271 $-3,343 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $242,831 0.11% 1,735 $31,548 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $242,645 0.11% 2,142 $-23,609
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $241,266 0.10% 652 $-327,209 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $231,981 0.10% 552 $26,943
MDYV SPDR SERIES TRUST $227,925 0.10% 2,403 $23,310
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227,394 0.10% 2,764 $10,198 ลง ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $221,931 0.10% 4,364 $-371
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $221,370 0.10% 2,519
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212,036 0.09% 1,060 $-37,299 ลง ×1
ICF iShares Trust $208,233 0.09% 3,079 $-17,789 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $202,684 0.09% 6,887 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $201,482 0.09% 712 $-28,783 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFAU $54,811,164 23.77% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $24,446,935 10.60% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $19,059,564 8.27% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $11,238,340 4.87% เพิ่มขึ้น ×6
BND $9,178,624 3.98% เพิ่มขึ้น ×5
DFAE $7,643,640 3.32% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $5,922,667 2.57% เพิ่มขึ้น ×6
NYF $5,421,146 2.35% เพิ่มขึ้น ×6
VYMI $5,315,370 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $4,167,312 1.81% เพิ่มขึ้น ×6
DFGX $3,687,644 1.60% เพิ่มขึ้น ×6
SPIP $3,103,504 1.35% เพิ่มขึ้น ×5
DFAR $2,988,571 1.30% เพิ่มขึ้น ×6
DFNM $2,972,699 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
QYLD $2,817,984 1.22% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EMHY $1,490,901 36,663 0.65%
SPYM $221,370 2,519 0.10%
SCHX $202,684 6,887 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +123K +$12.5M
DFCF ซื้อเพิ่ม +103K +$4.3M
DFAI ซื้อเพิ่ม +53K +$3.1M
DFAC ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M
DFAE ซื้อเพิ่ม +5K +$1.4M
EMTL ลดลง -26K -$1.1M
VONE ลดลง -696 +$726K
DFAR ซื้อเพิ่ม +19K +$725K
BND ซื้อเพิ่ม +8K +$574K
DCOR ซื้อเพิ่ม +3K +$550K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FPE 31 ธันวาคม 2025 51,885 $946,382
EVBN 30 มิถุนายน 2025 12,597 $490,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EZM 30 มิถุนายน 2025 5,718 $340,793
URI 31 ธันวาคม 2025 350 $334,131 33.6%
ANGL 30 มิถุนายน 2025 11,084 $319,884 -3.9%
VTI 30 มิถุนายน 2025 1,118 $307,271
ORCL 31 ธันวาคม 2025 906 $254,803 -27.0%
GLTR 30 มิถุนายน 2026 1,044 $228,344
ANGL 30 มิถุนายน 2026 7,472 $214,596
NVDA 31 ธันวาคม 2025 1,118 $208,541 25.4%
V 31 ธันวาคม 2025 608 $207,650 2.8%
SPYM 31 มีนาคม 2026 2,504 $201,923 18.4%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,174 $200,578 -27.5%