PSP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -9.43%▼ -8.81%
3M▼ -1.42%▼ -0.74%
6M▼ -0.57%▲ +2.03%
YTD▼ -16.12%▼ -13.69%
1Y▼ -18.58%▼ -14.41%
3Y▲ +10.88%▲ +33.31%
5Y▼ -25.29%▼ -1.68%
สูงสุดตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2006▼ -55.17%▲ +43.52%
ความผันผวน 1 ปี21.22%
ความผันผวน 3 ปี21.47%
การลดลงสูงสุด 3 ปี -25.52% 23 กรกฎาคม 2025 → 24 มิถุนายน 2026
เบต้า 3 ปี1.17
ชาร์ป 1 ปี*-0.87

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$15.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$39.7M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 74 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
3i Group PLC III 4.99 ≈$10.7M 314,887 G88473148 0.08309 EQUITY USD
HAL Trust HAL 4.65 ≈$10.0M 53,336 G45584102 0.01407 EQUITY USD
Partners Group Holding AG PGHN 4.52 ≈$9.7M 13,368 H6120A101 0.003527 EQUITY USD
TPG Inc TPG 4.46 ≈$9.6M 212,773 872657101 0.05615 EQUITY USD
KKR & Co Inc KKR 4.45 ≈$9.5M 103,987 48251W104 0.02744 EQUITY USD
EQT AB EQT 4.44 ≈$9.5M 335,827 W3R27C102 0.08862 EQUITY USD
Sofina SA SOF 4.35 ≈$9.3M 34,242 B80925124 0.009036 EQUITY USD
Blackstone Inc BX 4.33 ≈$9.3M 82,281 09260D107 0.02171 EQUITY USD
CVC Capital Partners PLC CVC 4.02 ≈$8.6M 620,847 G2716N103 0.1638 EQUITY USD
Blue Owl Capital Inc OWL 3.79 ≈$8.1M 903,225 09581B103 0.2383 EQUITY USD
Ares Capital Corp ARCC 3.43 ≈$7.4M 382,519 04010L103 0.1009 OTHER USD
Onex Corp ONEX 2.98 ≈$6.4M 86,034 68272K103 0.0227 EQUITY USD
Rosebank Industries PLC ROSE 2.71 ≈$5.8M 1,407,491 G7624N103 0.3714 EQUITY USD
Carlyle Group Inc/The CG 2.61 ≈$5.6M 138,096 14316J108 0.03644 EQUITY USD
Bridgepoint Group PLC BPT 2.42 ≈$5.2M 1,145,203 G1636M104 0.3022 EQUITY USD
Sonae SGPS SA SON 2.20 ≈$4.7M 2,005,468 X8252W176 0.5292 EQUITY USD
Eurazeo SE RF 2.18 ≈$4.7M 92,785 F3296A108 0.02448 EQUITY USD
Brookfield Business Corp BBUC 2.00 ≈$4.3M 168,385 113006100 0.04443 EQUITY USD
Wendel SE MF 1.97 ≈$4.2M 47,359 F98370103 0.0125 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1.96 ≈$4.2M 3,634 384637104 0.0009589 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 1.70 ≈$3.6M 81,062 85914M107 0.02139 EQUITY USD
HgCapital Trust PLC/Fund HGT 1.69 ≈$3.6M 723,757 G4441G148 0.191 OTHER USD
Hamilton Lane Inc HLNE 1.67 ≈$3.6M 40,052 407497106 0.01057 EQUITY USD
Schiehallion Fund Ltd/The MNTN 1.37 ≈$2.9M 1,340,155 G78497107 0.3536 OTHER USD
Molten Ventures PLC GROW 1.34 ≈$2.9M 319,416 G28295106 0.08428 EQUITY USD
Kinnevik AB KINVB 1.33 ≈$2.9M 462,493 W5139V844 0.122 EQUITY USD
Pantheon International PLC/The Fund PIN 1.32 ≈$2.8M 555,825 G6889N170 0.1467 OTHER USD
Blackstone Secured Lending Fund BXSL 1.10 ≈$2.4M 95,415 09261X102 0.02518 OTHER USD
Gimv NV GIMB 1.10 ≈$2.4M 45,325 B4567G117 0.01196 EQUITY USD
Main Street Capital Corp MAIN 1.07 ≈$2.3M 40,893 56035L104 0.01079 OTHER USD
Blue Owl Capital Corp OBDC 1.04 ≈$2.2M 206,901 69121K104 0.05459 OTHER USD
Blue Owl Technology Finance Corp OTF 0.99 ≈$2.1M 207,265 095924106 0.05469 OTHER USD
Georgia Capital PLC CGEO 0.83 ≈$1.8M 29,615 G9687A101 0.007814 EQUITY USD
HBM Healthcare Investments AG HBMN 0.81 ≈$1.7M 6,151 H3553X112 0.001623 OTHER USD
Fairfax India Holdings Corp FIH/U 0.80 ≈$1.7M 95,621 303897102 0.02523 EQUITY USD
Oakley Capital Investments Ltd OCI 0.79 ≈$1.7M 246,046 G67013105 0.06492 OTHER USD
Destiny Tech100 Inc DXYZ 0.79 ≈$1.7M 54,098 25063F107 0.01427 OTHER USD
Patria Investments Ltd PAX 0.75 ≈$1.6M 158,797 G69451105 0.0419 EQUITY USD
Ratos AB RATOB 0.75 ≈$1.6M 433,508 W72177111 0.1144 EQUITY USD
Syncona Ltd SYNC 0.59 ≈$1.3M 773,622 G8651Q100 0.2041 OTHER USD
IP Group PLC IPO 0.57 ≈$1.2M 1,261,047 G49348116 0.3327 EQUITY USD
Seraphim Space Investment Trust PLC SSIT 0.57 ≈$1.2M 471,700 G8038J100 0.1245 EQUITY USD
JAFCO Co ltd 8595 0.54 ≈$1.2M 80,254 J25832106 0.02118 EQUITY USD
Neuberger Private Equity Partners Ltd NBPE 0.54 ≈$1.2M 59,364 G64033106 0.01566 OTHER USD
Golub Capital BDC Inc GBDC 0.54 ≈$1.2M 90,718 38173M102 0.02394 OTHER USD
Alaris Equity Partners Income AD-U 0.53 ≈$1.1M 67,766 C01097101 0.01788 OTHER USD
Hercules Capital Inc HTGC 0.53 ≈$1.1M 66,893 427096508 0.01765 OTHER USD
Gladstone Investment Corp GAIN 0.53 ≈$1.1M 71,911 376546107 0.01897 OTHER USD
Italmobiliare SpA ITM 0.52 ≈$1.1M 39,737 T62283188 0.01048 EQUITY USD
FS KKR Capital Corp FSK 0.51 ≈$1.1M 94,801 302635206 0.02501 OTHER USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Financials 39.1%
Energy 9.1%
Technology 5.0%
Materials 2.7%
Industrials 2.0%
Consumer Discretionary 2.0%
Communication Services 1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 38.8%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
1 ตุลาคม 2026 ลดลง CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 หน่วย/หุ้น: 0.005485 → 0.002195 (-60.0%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1531 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.04281 → -0.04049 (-5.4%)
30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 หน่วย/หุ้น: 0.002195 → 0.005485 (149.9%)
30 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1597 หน่วย/หุ้น
30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.1025 → -0.04281 (-58.2%)
29 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.1123 → -0.1025 (-8.7%)
28 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.1155 → -0.1123 (-2.8%)
25 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AGPXX 825252885 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.3223 หน่วย/หุ้น
25 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0001383 → -0.1155 (83440.6%)
24 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0003027 → -0.0001383 (-54.3%)
23 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.2278 → 0.3223 (41.5%)
23 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0000123 → -0.0003027 (2361.3%)
22 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.9688 → 0.2278 (-76.5%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 หน่วย/หุ้น: 0.002167 → 0.002195 (1.3%)
22 กันยายน 2026 ลดลง CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 หน่วย/หุ้น: -0.00006222 → -0.00006304 (1.3%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 หน่วย/หุ้น: 0.0007687 → 0.0007788 (1.3%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 หน่วย/หุ้น: 0.004836 → 0.005494 (13.6%)
22 กันยายน 2026 ลดลง JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 หน่วย/หุ้น: -0.007328 → -0.007425 (1.3%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 หน่วย/หุ้น: 1.687 → 1.709 (1.3%)
22 กันยายน 2026 ลดลง SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 หน่วย/หุ้น: -0.004693 → -0.004754 (1.3%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0001365 → -0.0000123 (-91.0%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000002604 → 0.0000002639 (1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง 041190 — Woori Technology Investment Co Ltd Y96952109 หน่วย/หุ้น: 0.04097 → 0.03379 (-17.5%)
21 กันยายน 2026 ใหม่ 100790 — Mirae Asset Venture Investment Co Ltd Y6S4AH103 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01403 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น 5842 — Integral Group Corp J2401C104 หน่วย/หุ้น: 0.006786 → 0.007984 (17.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 หน่วย/หุ้น: 0.02084 → 0.02118 (1.6%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 หน่วย/หุ้น: 0.01697 → 0.01788 (5.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1193 → 0.9688 (711.9%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 หน่วย/หุ้น: 0.09952 → 0.1009 (1.4%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 หน่วย/หุ้น: 0.04362 → 0.04443 (1.9%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 หน่วย/หุ้น: 0.2581 → 0.3022 (17.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BX — Blackstone Inc 09260D107 หน่วย/หุ้น: 0.02364 → 0.02171 (-8.1%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 หน่วย/หุ้น: 0.01831 → 0.02518 (37.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 หน่วย/หุ้น: 0.0397 → 0.03644 (-8.2%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 หน่วย/หุ้น: 0.00812 → 0.007814 (-3.8%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 หน่วย/หุ้น: 0.1414 → 0.1597 (12.9%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 หน่วย/หุ้น: 0.009962 → 0.009829 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 หน่วย/หุ้น: 0.02704 → 0.01333 (-50.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 หน่วย/หุ้น: 0.006198 → 0.00633 (2.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 หน่วย/หุ้น: 0.1654 → 0.1638 (-1.0%)
21 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต DBAN D18150181 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.005387 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 หน่วย/หุ้น: 0.006885 → 0.01427 (107.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EQT — EQT AB W3R27C102 หน่วย/หุ้น: 0.08729 → 0.08862 (1.5%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 หน่วย/หุ้น: 0.02379 → 0.02523 (6.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 หน่วย/หุ้น: 0.02689 → 0.02501 (-7.0%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 หน่วย/หุ้น: 0.01874 → 0.01897 (1.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 หน่วย/หุ้น: 0.02206 → 0.02394 (8.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GHC — Graham Holdings Co 384637104 หน่วย/หุ้น: 0.001143 → 0.0009589 (-16.1%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GIMB — Gimv NV B4567G117 หน่วย/หุ้น: 0.0112 → 0.01196 (6.8%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GROW — Molten Ventures PLC G28295106 หน่วย/หุ้น: 0.07703 → 0.08428 (9.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 หน่วย/หุ้น: 0.01624 → 0.01559 (-4.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HAL — HAL Trust G45584102 หน่วย/หุ้น: 0.01475 → 0.01407 (-4.6%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 หน่วย/หุ้น: 0.001468 → 0.001623 (10.6%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 หน่วย/หุ้น: 0.1977 → 0.191 (-3.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 หน่วย/หุ้น: 0.01073 → 0.01057 (-1.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 หน่วย/หุ้น: 0.01883 → 0.01765 (-6.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง III — 3i Group PLC G88473148 หน่วย/หุ้น: 0.0969 → 0.08309 (-14.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IPO — IP Group PLC G49348116 หน่วย/หุ้น: 0.3247 → 0.3327 (2.5%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ITM — Italmobiliare SpA T62283188 หน่วย/หุ้น: 0.009051 → 0.01048 (15.8%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น KINVB — Kinnevik AB W5139V844 หน่วย/หุ้น: 0.115 → 0.122 (6.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง KKR — KKR & Co Inc 48251W104 หน่วย/หุ้น: 0.02919 → 0.02744 (-6.0%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 หน่วย/หุ้น: 0.01111 → 0.01079 (-2.8%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MF — Wendel SE F98370103 หน่วย/หุ้น: 0.01052 → 0.0125 (18.8%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 หน่วย/หุ้น: 0.3315 → 0.3536 (6.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 หน่วย/หุ้น: 0.008953 → 0.01059 (18.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 หน่วย/หุ้น: 0.01472 → 0.01566 (6.4%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 หน่วย/หุ้น: 0.01047 → 0.03081 (194.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 หน่วย/หุ้น: 0.05221 → 0.05459 (4.6%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 หน่วย/หุ้น: 0.06152 → 0.06492 (5.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 หน่วย/หุ้น: 0.01207 → 0.01191 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ONEX — Onex Corp 68272K103 หน่วย/หุ้น: 0.02022 → 0.0227 (12.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 หน่วย/หุ้น: 0.05097 → 0.05469 (7.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง OWL — Blue Owl Capital Inc 09581B103 หน่วย/หุ้น: 0.2489 → 0.2383 (-4.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PAX — Patria Investments Ltd G69451105 หน่วย/หุ้น: 0.0387 → 0.0419 (8.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 หน่วย/หุ้น: 0.02822 → 0.01855 (-34.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 หน่วย/หุ้น: 0.003053 → 0.003527 (15.5%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 หน่วย/หุ้น: 0.1643 → 0.1467 (-10.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง RATOB — Ratos AB W72177111 หน่วย/หุ้น: 0.1194 → 0.1144 (-4.2%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น RF — Eurazeo SE F3296A108 หน่วย/หุ้น: 0.02288 → 0.02448 (7.0%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 หน่วย/หุ้น: 0.3349 → 0.3714 (10.9%)
21 กันยายน 2026 ลดลง RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 หน่วย/หุ้น: 0.03565 → 0.0183 (-48.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SOF — Sofina SA B80925124 หน่วย/หุ้น: 0.009831 → 0.009036 (-8.1%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SON — Sonae SGPS SA X8252W176 หน่วย/หุ้น: 0.4614 → 0.5292 (14.7%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 หน่วย/หุ้น: 0.1216 → 0.1245 (2.4%)
21 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต STCK 85236X104 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.006882 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง STEP — StepStone Group Inc 85914M107 หน่วย/หุ้น: 0.02242 → 0.02139 (-4.6%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 หน่วย/หุ้น: 0.1085 → 0.2041 (88.1%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TPG — TPG Inc 872657101 หน่วย/หุ้น: 0.06607 → 0.05615 (-15.0%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 หน่วย/หุ้น: 0.008272 → 0.008465 (2.3%)
18 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1179 → 0.1193 (1.2%)
17 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 หน่วย/หุ้น: 0.0007647 → 0.0007687 (0.5%)
16 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.06717 → 0.1179 (75.5%)
16 กันยายน 2026 ลดลง EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 หน่วย/หุ้น: 0.0447 → 0.0007647 (-98.3%)
16 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.00001213 → -0.0001365 (-1225.5%)
15 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.04693 → 0.06717 (43.1%)
15 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 หน่วย/หุ้น: 0.0007687 → 0.0447 (5715.0%)
15 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.03543 → 0.00001213 (-100.0%)
14 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.04059 → 0.04693 (15.6%)
14 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0001365 → 0.03543 (-26052.7%)
11 กันยายน 2026 ใหม่ AGPXX 825252885 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04059 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.04536 → -0.0001365 (-99.7%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AGPXX 825252885 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04186 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 หน่วย/หุ้น: 0.002139 → 0.002167 (1.3%)
10 กันยายน 2026 ลดลง CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 หน่วย/หุ้น: -0.00006142 → -0.00006222 (1.3%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 หน่วย/หุ้น: 0.0007588 → 0.0007687 (1.3%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 หน่วย/หุ้น: 0.004773 → 0.004836 (1.3%)
10 กันยายน 2026 ลดลง JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 หน่วย/หุ้น: -0.007234 → -0.007328 (1.3%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 หน่วย/หุ้น: 1.665 → 1.687 (1.3%)
10 กันยายน 2026 ลดลง SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 หน่วย/หุ้น: -0.004632 → -0.004693 (1.3%)
10 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0001347 → -0.04536 (33559.9%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000002571 → 0.0000002604 (1.3%)
9 กันยายน 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.0001558 → -0.0001347 (-186.5%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น 5842 — Integral Group Corp J2401C104 หน่วย/หุ้น: 0.00676 → 0.006786 (0.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 หน่วย/หุ้น: 0.02076 → 0.02084 (0.4%)
8 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1085 → 0.04186 (-61.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 หน่วย/หุ้น: 0.2575 → 0.2581 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 หน่วย/หุ้น: 0.008101 → 0.00812 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 หน่วย/หุ้น: 0.1408 → 0.1414 (0.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 หน่วย/หุ้น: 0.165 → 0.1654 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DBAN D18150181 หน่วย/หุ้น: 0.005367 → 0.005387 (0.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GIMB — Gimv NV B4567G117 หน่วย/หุ้น: 0.01117 → 0.0112 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GROW — Molten Ventures PLC G28295106 หน่วย/หุ้น: 0.07685 → 0.07703 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HAL — HAL Trust G45584102 หน่วย/หุ้น: 0.01471 → 0.01475 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 หน่วย/หุ้น: 0.001464 → 0.001468 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 หน่วย/หุ้น: 0.1972 → 0.1977 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IPO — IP Group PLC G49348116 หน่วย/หุ้น: 0.3233 → 0.3247 (0.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ITM — Italmobiliare SpA T62283188 หน่วย/หุ้น: 0.009014 → 0.009051 (0.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น KINVB — Kinnevik AB W5139V844 หน่วย/หุ้น: 0.1148 → 0.115 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MF — Wendel SE F98370103 หน่วย/หุ้น: 0.0105 → 0.01052 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 หน่วย/หุ้น: 0.3307 → 0.3315 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 หน่วย/หุ้น: 0.008914 → 0.008953 (0.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 หน่วย/หุ้น: 0.01466 → 0.01472 (0.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 หน่วย/หุ้น: 0.06138 → 0.06152 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 หน่วย/หุ้น: 0.02815 → 0.02822 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 หน่วย/หุ้น: 0.003046 → 0.003053 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 หน่วย/หุ้น: 0.1639 → 0.1643 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น RATOB — Ratos AB W72177111 หน่วย/หุ้น: 0.1191 → 0.1194 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น RF — Eurazeo SE F3296A108 หน่วย/หุ้น: 0.02282 → 0.02288 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 หน่วย/หุ้น: 0.3341 → 0.3349 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SOF — Sofina SA B80925124 หน่วย/หุ้น: 0.009808 → 0.009831 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SON — Sonae SGPS SA X8252W176 หน่วย/หุ้น: 0.4603 → 0.4614 (0.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 หน่วย/หุ้น: 0.1211 → 0.1216 (0.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 หน่วย/หุ้น: 0.1081 → 0.1085 (0.4%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 หน่วย/หุ้น: 0.01693 → 0.01697 (0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1503 → 0.1085 (-27.9%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 หน่วย/หุ้น: 0.09929 → 0.09952 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 หน่วย/หุ้น: 0.04351 → 0.04362 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 หน่วย/หุ้น: 0.01827 → 0.01831 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 หน่วย/หุ้น: 0.03961 → 0.0397 (0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 หน่วย/หุ้น: -0.00006118 → -0.00006142 (0.4%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 หน่วย/หุ้น: 0.009938 → 0.009962 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 หน่วย/หุ้น: 0.02697 → 0.02704 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 หน่วย/หุ้น: 0.006183 → 0.006198 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 หน่วย/หุ้น: 0.006868 → 0.006885 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 หน่วย/หุ้น: 0.02373 → 0.02379 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 หน่วย/หุ้น: 0.02682 → 0.02689 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 หน่วย/หุ้น: 0.0187 → 0.01874 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 หน่วย/หุ้น: 0.02201 → 0.02206 (0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 หน่วย/หุ้น: 0.004788 → 0.004773 (-0.3%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GHC — Graham Holdings Co 384637104 หน่วย/หุ้น: 0.00114 → 0.001143 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 หน่วย/หุ้น: 0.0162 → 0.01624 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 หน่วย/หุ้น: 0.0107 → 0.01073 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 หน่วย/หุ้น: 0.01875 → 0.01883 (0.4%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 หน่วย/หุ้น: 0.01108 → 0.01111 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 หน่วย/หุ้น: 0.01044 → 0.01047 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 หน่วย/หุ้น: 0.05209 → 0.05221 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 หน่วย/หุ้น: 0.01204 → 0.01207 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ONEX — Onex Corp 68272K103 หน่วย/หุ้น: 0.02017 → 0.02022 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 หน่วย/หุ้น: 0.05084 → 0.05097 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PAX — Patria Investments Ltd G69451105 หน่วย/หุ้น: 0.03861 → 0.0387 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 หน่วย/หุ้น: 0.03557 → 0.03565 (0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 หน่วย/หุ้น: -0.004611 → -0.004632 (0.5%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น STCK 85236X104 หน่วย/หุ้น: 0.00684 → 0.006882 (0.6%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น STEP — StepStone Group Inc 85914M107 หน่วย/หุ้น: 0.02237 → 0.02242 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TRIN — Trinity Capital Inc 896442308 หน่วย/หุ้น: 0.008489 → 0.008522 (0.4%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 หน่วย/หุ้น: 0.008252 → 0.008272 (0.2%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0001348 → 0.0001558 (-215.7%)
2 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1515 → 0.1503 (-0.8%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.001579 → -0.0001348 (-91.5%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1446 → 0.1515 (4.8%)
1 กันยายน 2026 ลดลง GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 หน่วย/หุ้น: 0.009885 → 0.004788 (-51.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1405 → 0.1446 (2.9%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.007234 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.001579 หน่วย/หุ้น

เงินปันผล 69 การชำระเงิน

08
5.58%ผลตอบแทน TTM
$3.14เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
21 กันยายน 2026$0.4040
22 มิถุนายน 2026$1.1120
23 มีนาคม 2026$0.1530
22 ธันวาคม 2025$1.4720
22 กันยายน 2025$0.8360
23 มิถุนายน 2025$1.4050
24 มีนาคม 2025$0.2220
23 ธันวาคม 2024$1.1880
23 กันยายน 2024$0.5110
24 มิถุนายน 2024$3.5180
18 มีนาคม 2024$0.5380
18 ธันวาคม 2023$0.7470
18 กันยายน 2023$0.6000
20 มิถุนายน 2023$1.1150
19 กันยายน 2022$0.3350
21 มิถุนายน 2022$0.5200
21 มีนาคม 2022$0.5000
20 ธันวาคม 2021$2.6500
21 มิถุนายน 2021$2.7050
22 มีนาคม 2021$0.4400
21 ธันวาคม 2020$0.9100
21 กันยายน 2020$0.5850
22 มิถุนายน 2020$0.6400
23 มีนาคม 2020$1.0050
23 ธันวาคม 2019$1.8250
23 กันยายน 2019$1.1000
24 มิถุนายน 2019$0.8250
24 กันยายน 2018$1.3700
18 มิถุนายน 2018$0.5150
19 มีนาคม 2018$1.5200
18 ธันวาคม 2017$1.8050
18 กันยายน 2017$2.2050
16 มิถุนายน 2017$1.7450
17 มีนาคม 2017$0.5850
16 ธันวาคม 2016$0.5250
16 กันยายน 2016$1.0200
17 มิถุนายน 2016$0.1800
18 มีนาคม 2016$0.5600
18 ธันวาคม 2015$0.2250
19 มิถุนายน 2015$2.0650
20 มีนาคม 2015$0.9850
19 ธันวาคม 2014$1.3000
19 กันยายน 2014$0.6050
20 มิถุนายน 2014$0.0900
21 มีนาคม 2014$0.7150
20 ธันวาคม 2013$3.1150
20 กันยายน 2013$2.8400
21 มิถุนายน 2013$1.6700
15 มีนาคม 2013$0.5300
21 ธันวาคม 2012$0.9750

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 96 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
MORGAN STANLEY $19,467,609 13.25% 349,507 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17,018,736 11.58% 305,543 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Touchstone Capital, Inc. $16,197,568 11.02% 234,679 หุ้น 30 กันยายน 2025
Endowment Wealth Management, Inc. $12,938,100 8.81% 232,282 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,495,024 5.78% 152,514 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aletheian Wealth Advisors LLC $8,151,812 5.55% 146,352 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $7,219,141 4.91% 129,608 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,843,261 3.98% 104,906 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First Interstate Bank $5,798,315 3.95% 104,099 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $3,899,000 2.65% 70,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3,222,356 2.19% 57,852 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,019,827 2.06% 54,216 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,953,103 2.01% 53,018 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2,739,772 1.86% 49,188 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,035,500 1.39% 36,544 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1,888,874 1.29% 33,916 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,622,541 1.10% 29,130 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $1,527,059 1.04% 27,416 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $1,522,560 1.04% 27,335 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,242,633 0.85% 22,299 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nuveen, LLC $1,173,131 0.80% 21,062 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Darwin Wealth Management, LLC $1,133,004 0.77% 20,341 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arax Advisory Partners $972,812 0.66% 17,466 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $917,239 0.62% 16,467 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $911,000 0.62% 16,356 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Schechter Investment Advisors, LLC $864,889 0.59% 13,500 หุ้น 31 มีนาคม 2025
NTV Asset Management LLC $850,539 0.58% 15,270 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $815,070 0.55% 14,649 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $811,271 0.55% 15,304 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Skopos Labs, Inc. $786,283 0.54% 13,912 หุ้น 31 มีนาคม 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $744,735 0.51% 13,370 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $598,174 0.41% 10,739 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $587,190 0.40% 10,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $556,261 0.38% 10,112 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CreativeOne Wealth, LLC $420,966 0.29% 7,558 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Compound Planning, Inc. $387,004 0.26% 6,948 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sidoxia Capital Management, LLC $385,778 0.26% 6,926 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advyzon Investment Management, LLC $342,955 0.23% 6,158 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BRIGHTON JONES LLC $334,200 0.23% 6,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $323,792 0.22% 5,813 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $321,445 0.22% 5,771 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $316,376 0.22% 5,680 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fort Point Capital Partners LLC $297,327 0.20% 5,338 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Larson Financial Group LLC $296,770 0.20% 5,328 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $291,932 0.20% 5,241 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Triumph Capital Management $283,234 0.19% 5,085 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighPoint Advisor Group LLC $275,981 0.19% 4,955 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MAI Capital Management $271,259 0.18% 4,870 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $269,421 0.18% 4,837 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Toroso Investments, LLC $268,766 0.18% 4,007 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Equitable Holdings, Inc. $261,370 0.18% 4,692 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $256,666 0.17% 4,608 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $249,313 0.17% 4,476 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $240,234 0.16% 4,313 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $230,142 0.16% 4,132 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $230,051 0.16% 4,130 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $209,209 0.14% 3,756 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $205,812 0.14% 3,695 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $203,235 0.14% 3,533 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $202,193 0.14% 3,630 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $200,130 0.14% 3,593 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Provident Wealth Management, LLC $153,119 0.10% 2,749 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $129,451 0.09% 2,327 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beacon Capital Management, Inc. $96,751 0.07% 1,737 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRIVATE TRUST CO NA $85,165 0.06% 1,529 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $44,560 0.03% 800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $44,560 0.03% 800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42,889 0.03% 770 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $41,651 0.03% 748 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Manchester Capital Management LLC $25,065 0.02% 450 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone Planning Group LLC $23,473 0.02% 406 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $22,837 0.02% 410 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $19,718 0.01% 354 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $18,445 0.01% 275 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $17,657 0.01% 317 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Founders Financial Alliance, LLC $9,790 0.01% 176 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8,634 0.01% 155 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Costello Asset Management, INC $5,570 0.00% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Concord Wealth Partners $5,561 0.00% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Caitlin John, LLC $5,013 0.00% 90 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $4,664 0.00% 84 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4,289 0.00% 77 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3,175 0.00% 57 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3,136 0.00% 57 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2,849 0.00% 51 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Parallel Advisors, LLC $2,508 0.00% 45 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Winch Advisory Services, LLC $2,228 0.00% 40 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,773 0.00% 31,832 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,560 0.00% 28 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1,448 0.00% 26 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1,393 0.00% 25 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $668 0.00% 12 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Betterment LLC $539 0.00% 9,668 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $485 0.00% 8,700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HRT FINANCIAL LP $272 0.00% 4,886 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Davis Capital Management $135 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $211.4M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M