Obsidian Personal Planning Solutions LLC

CIK 1909128 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$288.0M
อันดับที่ #5,298 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.1%
ตำแหน่ง
119
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 0.47% ประมาณการซื้อ $28,521,950 · ขาย $1,263,068

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 93.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
47
ลดลง
28
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.2%
Industrials
1.4%
Retail
1.1%
Financial Services
0.9%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 119 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $26,534,402 9.21% 1,178,521 $18,393,359 ขึ้น ×2
SPIB $22,627,445 7.86% 667,870 $471,076 ขึ้น ×2
IJR $16,776,726 5.82% 142,417 $1,509,468 ขึ้น ×3
VTV $15,561,782 5.40% 83,774 $1,132,539 ขึ้น ×2
JPIE $13,864,936 4.81% 298,749 $534,632 ขึ้น ×2
SCHD $12,270,818 4.26% 458,722 $834,499 ขึ้น ×3
SPDW $12,130,250 4.21% 278,664 $1,225,660 ขึ้น ×3
SPYG $11,057,736 3.84% 102,330 $1,539,727 ขึ้น ×3
EFG $10,889,952 3.78% 94,155 $846,591 ขึ้น ×3
CGGR $10,667,265 3.70% 237,737 $1,448,571 ขึ้น ×3
XAR $10,306,630 3.58% 41,467 $1,558,801 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $9,058,489 3.15% 192,080 $382,554 ขึ้น ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $8,820,621 3.06% 114,079 $367,949 ขึ้น ×3
XMLV $7,919,117 2.75% 128,079 $219,552 ขึ้น ×2
FLOT $7,908,157 2.75% 154,849 $240,168 ขึ้น ×3
MDYG $6,977,930 2.42% 76,012 $603,016 ขึ้น ×3
SPEM $6,395,192 2.22% 134,409 $722,985 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,840,671 1.68% 17,904 $1,198,374 ขึ้น ×2
VHT $4,797,502 1.67% 17,744 $520,504 ขึ้น ×2
XLE XLE $4,560,819 1.58% 51,751 $517,593 ขึ้น ×2
JMUB $3,855,934 1.34% 76,129 $433,852 ขึ้น ×3
XLB XLB $3,697,408 1.28% 43,159 $162,997 ขึ้น ×2
MEAR $3,451,782 1.20% 68,447 $118,730 ขึ้น ×2
XLF XLF $3,201,531 1.11% 61,133 $248,544 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,997,596 1.04% 5,789 $480,714 ขึ้น ×2
VUG $2,955,744 1.03% 5,925 $264,221 ลง ×1
RSPM $1,920,843 0.67% 60,537 $-106,510 ลง ×3
VEA $1,875,129 0.65% 30,750 $113,181 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,813,104 0.63% 5,898 $74,492
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,536,144 0.53% 6,290 $233,406 ขึ้น ×3
VOO $1,512,307 0.53% 2,412 $118,748 ลง ×1
PRF $1,291,604 0.45% 28,269 $40,641 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $984,228 0.34% 1,705 $314,178 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $966,137 0.34% 1,060 $-83,199
VWO $960,584 0.33% 17,475 $84,975 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $837,245 0.29% 2,978 $341,961 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $805,851 0.28% 5,516 $88,395 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $801,134 0.28% 2,575 $64,763 ขึ้น ×1
XLK XLK $787,254 0.27% 2,618 $120,952 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $782,722 0.27% 4,385 $205,651 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $730,164 0.25% 1,126 $-69,315 ขึ้น ×2
BRKB $686,941 0.24% 1,438 $-44,386 ลง ×3
V Visa Inc. $621,169 0.22% 1,823 $900 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $604,790 0.21% 2,146 $226,772 ขึ้น ×1
VYM $587,484 0.20% 4,179 $30,382
MAR Marriott International - Class A Common Stock $556,338 0.19% 2,135 $248,704 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $541,056 0.19% 15,021 $50,921
BAC Bank of America Corporation Common Stock $532,307 0.18% 9,959 $102,027 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $525,625 0.18% 2,783 $188,506 ขึ้น ×1
IVV $519,404 0.18% 758 $48,762
CGDV $508,678 0.18% 11,924 $56,557 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $482,367 0.17% 1,305 $131,740 ขึ้น ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $480,174 0.17% 3,878 $141,934 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $473,351 0.16% 1,586 $-22,486 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $450,473 0.16% 2,790 $-128,787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $439,923 0.15% 1,996 $-58,580 ลง ×1
VOT $436,099 0.15% 1,494 $11,220
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $426,874 0.15% 2,711 $162,791 ลง ×1
VB $419,969 0.15% 1,647 $29,663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $416,717 0.14% 3,644 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $415,932 0.14% 1,931 $30,175 ลง ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $413,532 0.14% 2,054 $-64,804
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $409,261 0.14% 1,877 $84,983 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $402,703 0.14% 5,396 $29,893
ITA ITA $380,006 0.13% 1,761 $47,811
AXP American Express Company Common Stock $376,963 0.13% 1,045 $43,629
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $376,138 0.13% 4,222 $22,588
BX Blackstone Inc. Common Stock $368,800 0.13% 2,515 $-5,150 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $367,509 0.13% 666 $-16,737 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $362,260 0.13% 4,955 $35,758 ขึ้น ×1
VBR $356,368 0.12% 1,726 $20,756 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $345,631 0.12% 426 $42,260 ขึ้น ×1
VO $342,401 0.12% 1,177 $13,041
DTD $332,427 0.12% 3,978 $16,096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $318,112 0.11% 1,571 $95,504 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $317,098 0.11% 2,938 $49,143 ลง ×2
MINT $310,729 0.11% 3,086 $478
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $309,161 0.11% 2,056 $-20,472 ลง ×1
XLC XLC $296,669 0.10% 2,584 $16,227
XLU XLU $291,802 0.10% 3,275 $24,366
IWR $288,716 0.10% 3,015 $11,426
COR Cencora, Inc. Common Stock $288,490 0.10% 854 $32,418
WM Waste Management, Inc. Common Stock $287,869 0.10% 1,441 $-41,861
T AT&T Inc. $283,269 0.10% 11,445 $-21,646 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $280,552 0.10% 1,275 $9,228
VOOG $276,873 0.10% 615 $33,001
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $269,509 0.09% 710 $22,027 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $267,742 0.09% 2,154 $13,570
VBK $264,236 0.09% 870 $17,759 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $264,206 0.09% 244 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261,544 0.09% 2,440 $-39,241 ลง ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $258,185 0.09% 12,619 ขึ้น ×1
IAU $254,969 0.09% 3,382 $44,067
VGT $254,620 0.09% 321 $41,707
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $254,340 0.09% 1,500 $52,710
DE Deere & Company Common Stock $245,587 0.09% 532 $-24,930
GLD $244,800 0.08% 665 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $243,100 0.08% 5,447 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $243,003 0.08% 1,734 $28,624 ลง ×3
AGGY $237,415 0.08% 5,364 $3,384

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJR $16,776,726 5.82% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $12,270,818 4.26% เพิ่มขึ้น ×3
SPDW $12,130,250 4.21% เพิ่มขึ้น ×3
SPYG $11,057,736 3.84% เพิ่มขึ้น ×3
EFG $10,889,952 3.78% เพิ่มขึ้น ×3
CGGR $10,667,265 3.70% เพิ่มขึ้น ×3
CIBR $8,820,621 3.06% เพิ่มขึ้น ×3
FLOT $7,908,157 2.75% เพิ่มขึ้น ×3
MDYG $6,977,930 2.42% เพิ่มขึ้น ×3
JMUB $3,855,934 1.34% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $1,536,144 0.53% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XOM $416,717 3,644 0.14%
BLK $264,206 244 0.09%
LYFT $258,185 12,619 0.09%
GLD $244,800 665 0.08%
TFC $243,100 5,447 0.08%
EUAD $232,180 5,234 0.08%
AGG $212,542 2,114 0.07%
IVW $209,398 1,678 0.07%
SHOP $206,893 1,190 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IBTH ซื้อเพิ่ม +817K +$18.4M
XAR ลดลง -4 +$1.6M
SPYG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
IJR ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M
CGGR ซื้อเพิ่ม +11K +$1.4M
SPDW ซื้อเพิ่ม +9K +$1.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +151 +$1.2M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
EFG ซื้อเพิ่ม +4K +$847K
SCHD ซื้อเพิ่ม +27K +$834K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWR 31 มีนาคม 2025 5,585 $514,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2025 2,098 $251,907 101.7%
PGR 30 กันยายน 2025 883 $235,637 -13.5%
IVE 31 มีนาคม 2025 1,161 $227,753 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,241 $226,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 30 กันยายน 2025 473 $221,922 1.4%
SPSB 31 มีนาคม 2025 7,375 $221,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRCX 31 มีนาคม 2025 2,668 $216,241 333.9%
BND 30 กันยายน 2025 2,841 $209,183
ESGU 31 มีนาคม 2025 1,562 $206,590
AON 31 มีนาคม 2025 555 $205,805 -12.4%
CVX 31 มีนาคม 2025 1,376 $205,285 23.8%