O'Connor Financial Group LLC

CIK 1973783 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$282.7M
อันดับที่ #5,356 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.7%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.58% ประมาณการซื้อ $38,640,226 · ขาย $17,335,621

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
24
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Communication Services
0.7%
Retail
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $30,833,645 10.91% 44,893 $4,286,332 ขึ้น ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $30,604,037 10.82% 331,895 $8,835,739 ขึ้น ×1
LDUR $19,394,608 6.86% 202,851 $-2,772,319 ลง ×2
PYLD $18,054,709 6.39% 680,796 $11,469,444 ขึ้น ×4
AVUV $15,204,002 5.38% 121,866 $1,025,619 ลง ×2
ESUM $15,195,052 5.37% 496,003 $2,206,971 ลง ×2
SPDW $14,414,194 5.10% 286,052 $1,115,086 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,844,975 4.54% 17,442 $2,090,996 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $12,685,727 4.49% 156,498 $2,091,470 ขึ้น ×2
TPIF $12,247,908 4.33% 328,274 $253,395 ลง ×6
VO $11,196,374 3.96% 138,964 $1,185,118 ขึ้น ×5
JPST $8,175,895 2.89% 161,674 $-508,249 ลง ×1
DFEM $8,135,721 2.88% 200,190 $541,147 ลง ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7,910,294 2.80% 88,038 $2,479,706 ขึ้น ×6
DGS $7,895,729 2.79% 122,017 $608,308 ขึ้น ×1
TPSC $7,387,147 2.61% 153,956 $892,549 ขึ้น ×1
ELCV $6,263,115 2.22% 190,542 $329,976 ลง ×4
IVV $5,017,693 1.77% 6,700 $530,026 ลง ×6
IVE $4,294,689 1.52% 18,914 $231,669 ลง ×6
VB $2,126,326 0.75% 7,014 $258,912 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,876,043 0.66% 9,376 $398,875 ขึ้น ×6
TPLC $1,829,064 0.65% 36,327 $118,818 ลง ×2
PJUL $1,699,905 0.60% 34,827 ขึ้น ×1
VBR $1,641,737 0.58% 6,756 $-135,535 ลง ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,616,107 0.57% 32,465 $963,994 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,588,875 0.56% 5,491 $487,426 ขึ้น ×6
UNOV $1,442,025 0.51% 35,907 $101,359 ลง ×1
UMAY $1,267,114 0.45% 33,343
UJUN $1,179,747 0.42% 30,611 $846,155 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,051,916 0.37% 2,820 $96,507 ขึ้น ×1
EFA $1,037,172 0.37% 9,984 $44,666 ลง ×3
EFV $1,020,343 0.36% 13,329 $12,744 ลง ×3
VTV $1,017,759 0.36% 4,670 $64,834 ลง ×2
VTI $945,211 0.33% 2,554 $111,141 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $889,008 0.31% 3,730 $196,094 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $764,771 0.27% 2,140 $212,943 ขึ้น ×5
TPHD $753,091 0.27% 17,812 $-1,150 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $675,417 0.24% 1,788 $171,844 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $647,653 0.23% 1,833 $173,473 ขึ้น ×5
IVW $583,539 0.21% 4,243 $102,821 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $517,980 0.18% 6,805 $61,375 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $509,041 0.18% 441 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $495,302 0.18% 3,622 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $465,277 0.16% 826 $35,607 ขึ้น ×6
SMMD $462,414 0.16% 5,046 $78,485 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $436,725 0.15% 2,301 $-739 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $432,797 0.15% 1,029 $85,954 ขึ้น ×5
VEA $430,354 0.15% 6,040 $16,793 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $404,778 0.14% 1,336 $78,993 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404,252 0.14% 1,235 $61,850 ขึ้น ×6
UJAN $403,864 0.14% 8,909 $22,422 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $376,429 0.13% 648 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $358,629 0.13% 299 $107,532 ขึ้น ×2
BRKB $331,258 0.12% 662 $35,592 ขึ้น ×3
PNOV $319,186 0.11% 7,197 $25,362 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $304,689 0.11% 638 ขึ้น ×1
UDEC $301,430 0.11% 7,232 $20,539
BALT $295,887 0.10% 8,634
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244,652 0.09% 870 $41,044 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $240,303 0.08% 1,721 ขึ้น ×1
SPY SPY $222,109 0.08% 297
WMT Walmart Inc. - Common Stock $218,705 0.08% 1,931 $-14,071 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $213,631 0.08% 493 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $212,562 0.08% 294 ขึ้น ×1
IWO $205,253 0.07% 521
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202,160 0.07% 796 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $200,021 0.07% 583 ขึ้น ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $90,728 0.03% 20,252 $45,161
WIT Wipro Limited Common Stock $23,240 0.01% 10,329 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $30,833,645 10.91% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $18,054,709 6.39% เพิ่มขึ้น ×4
VO $11,196,374 3.96% เพิ่มขึ้น ×5
CIBR $7,910,294 2.80% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $1,876,043 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $1,588,875 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $889,008 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $764,771 0.27% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $675,417 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $647,653 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
META $465,277 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
RTX $436,725 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $432,797 0.15% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $404,252 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $331,258 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PJUL $1,699,905 34,827 0.60%
UMAY $1,267,114 33,343 0.45%
MU $509,041 441 0.18%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $495,302 3,622 0.18%
AMD $376,429 648 0.13%
TSM $304,689 638 0.11%
BALT $295,887 8,634 0.10%
INTC $240,303 1,721 0.08%
SPY $222,109 297 0.08%
LRCX $213,631 493 0.08%
AMAT $212,562 294 0.08%
IWO $205,253 521 0.07%
JNJ $202,160 796 0.07%
V $200,021 583 0.07%
WIT $23,240 10,329 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PYLD ซื้อเพิ่ม +429K +$11.5M
BOND ซื้อเพิ่ม +96K +$8.8M
VOO ซื้อเพิ่ม +466 +$4.3M
LDUR ลดลง -28K -$2.8M
CIBR ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
ESUM ลดลง -104 +$2.2M
RDVY ซื้อเพิ่ม +1K +$2.1M
QQQ ลดลง -1K +$2.1M
VO ซื้อเพิ่ม +104K +$1.2M
SPDW ลดลง -5K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FIXD 30 มิถุนายน 2025 421,266 $18,468,310
SCHD 31 ธันวาคม 2025 363,323 $9,918,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 30 มิถุนายน 2026 174,552 $7,006,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UCON 30 มิถุนายน 2025 237,698 $5,883,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSEP 30 มิถุนายน 2026 36,067 $1,553,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POCT 30 กันยายน 2025 35,955 $1,495,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UJUL 30 มิถุนายน 2026 20,901 $800,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BALT 31 ธันวาคม 2025 20,633 $677,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,513 $595,973 22.8%
IWO 31 มีนาคม 2025 1,421 $408,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWC 31 มีนาคม 2025 2,785 $363,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPR 31 ธันวาคม 2025 12,187 $340,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UMAY 31 ธันวาคม 2025 8,666 $310,849 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UFEB 31 ธันวาคม 2025 8,126 $290,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDEC 31 ธันวาคม 2025 6,904 $290,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2026 401 $276,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UMAY 31 มีนาคม 2025 7,307 $245,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USEP 30 มิถุนายน 2025 6,509 $223,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 171 $205,015 -14.9%
LLY 30 กันยายน 2025 258 $201,413 68.8%
KOPN 31 มีนาคม 2025 20,252 $27,543 425.8%