Partners in Financial Planning

CIK 2054264 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$659.5M
อันดับที่ #3,186 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.7%
ตำแหน่ง
131
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.93% ประมาณการซื้อ $76,692,185 · ขาย $5,901,696

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 95.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
29
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
1.4%
Technology
0.7%
Energy
0.6%
Health Care
0.6%
Retail
0.4%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 131 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $78,039,507 11.83% 1,063,064 $969,923 ขึ้น ×6
VUG $71,053,732 10.77% 824,863 $11,499,310 ขึ้น ×2
VTV $65,285,907 9.90% 299,573 $5,015,554 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $62,399,660 9.46% 1,288,435 $2,983,719 ขึ้น ×6
VEA $54,987,630 8.34% 771,756 $4,398,121 ลง ×1
BSV $38,096,699 5.78% 488,983 $665,817 ขึ้น ×6
VBK $24,234,390 3.67% 66,268 $4,033,387 ลง ×1
VBR $24,202,467 3.67% 99,603 $2,067,043 ลง ×1
VWO $18,080,061 2.74% 302,899 $1,548,297 ลง ×2
VSS $16,236,745 2.46% 105,235 $822,595 ลง ×2
VNQ $15,551,520 2.36% 161,235 $1,582,233 ขึ้น ×6
SPDW $14,668,868 2.22% 291,107 $1,431,495 ขึ้น ×1
VTEB $13,270,107 2.01% 262,359 $1,466,019 ขึ้น ×3
VTI $13,191,710 2.00% 35,649 $1,930,958 ขึ้น ×1
SUB $11,731,336 1.78% 110,184 $846,915 ขึ้น ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,341,873 1.26% 100,930 $284,175 ขึ้น ×6
VOO $7,505,572 1.14% 10,928 $981,023 ขึ้น ×2
MUB $6,872,306 1.04% 63,857 $41,907 ลง ×1
SPYG $4,930,048 0.75% 41,432 $736,872 ลง ×2
VO $4,547,562 0.69% 56,442 $504,121 ขึ้น ×1
SPYV $4,293,602 0.65% 70,630 $324,090 ขึ้น ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,233,138 0.64% 51,454 $324,318 ขึ้น ×1
VXF $3,843,841 0.58% 15,612 $557,064 ลง ×1
SPEM $3,706,936 0.56% 71,590 $364,079 ขึ้น ×2
SLYV $3,461,937 0.52% 31,729 $461,797 ขึ้น ×6
VFMF $3,419,910 0.52% 19,325 $422,017 ลง ×6
IAGG $3,320,256 0.50% 65,618 $217,743 ขึ้น ×4
VV $2,998,052 0.45% 8,718 $396,206 ขึ้น ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,949,596 0.45% 9,376 $258,684
SPAB $2,711,767 0.41% 106,260 $15,656 ขึ้น ×5
SPY SPY $2,259,366 0.34% 3,026 $1,659,028 ขึ้น ×5
SLYG $2,163,211 0.33% 18,158 $357,340 ลง ×1
VEU $2,111,962 0.32% 25,217 $101,203 ลง ×4
VB $2,037,819 0.31% 6,723 $279,050 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,725,817 0.26% 12,623 $-415,801
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,713,343 0.26% 5,921 $153,594 ลง ×2
IWF $1,645,474 0.25% 13,252 $233,073 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,544,000 0.23% 1,600 $917,184
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,471,298 0.22% 6,412 $277,538 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,466,831 0.22% 17,158 $37,913 ลง ×1
LRGF $1,433,070 0.22% 18,948 $184,545 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,352,580 0.21% 5,675 $163,983 ลง ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,316,137 0.20% 29,335 $-4,087 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,289,560 0.20% 3,066 $149,774
DFAT $1,267,867 0.19% 18,138 $72,703 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,265,352 0.19% 7,634 $-314,012 ขึ้น ×1
BIV $1,241,496 0.19% 16,186 $-157,017 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,194,482 0.18% 5,033 $20,484
SPTS $1,165,492 0.18% 40,176 $-292,888 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,157,243 0.18% 985 $290,693 ลง ×1
IVV $1,061,281 0.16% 1,417 $135,728
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,047,889 0.16% 11,584 $120,242
EFA $1,022,730 0.16% 9,845 $-63,439 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,015,109 0.15% 2,716 $235,776 ลง ×1
IWD $1,010,850 0.15% 4,170 $120,897 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $978,297 0.15% 2,623 $7,484
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $966,698 0.15% 2,736 $181,974
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $937,425 0.14% 2,142 $-79,083
DFAX $925,156 0.14% 25,113 $78,832 ขึ้น ×3
DFNM $923,766 0.14% 19,112 $158,788 ขึ้น ×1
DFAC $920,074 0.14% 20,741 $107,908 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $919,803 0.14% 3,601 $426,096 ลง ×1
IEFA $894,991 0.14% 9,267 $75,160 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $851,729 0.13% 17,096 $66,953 ขึ้น ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $851,386 0.13% 11,250 $55,903 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $839,511 0.13% 2,349 $164,009
BRKB $837,653 0.13% 1,674 $35,472
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $778,583 0.12% 21,431 $-1,714
CSX CSX Corporation - Common Stock $751,734 0.11% 15,816 $102,487
PM Philip Morris International Inc Common Stock $735,580 0.11% 4,066 $63,308
WMT Walmart Inc. - Common Stock $722,259 0.11% 6,377 $-70,275
DFAE $719,316 0.11% 17,889 $125,277 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $677,272 0.10% 2,667 $25,436
CVS CVS Health Corporation Common Stock $609,114 0.09% 5,888 $186,238
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $602,081 0.09% 4,106 $10,192 ขึ้น ×6
AGG $567,164 0.09% 5,730 $-19 ขึ้น ×5
DFSV $559,064 0.08% 14,413 $55,811 ขึ้น ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $529,073 0.08% 2,400 $-37,728 ขึ้น ×2
RSP $516,012 0.08% 2,425 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $513,842 0.08% 2,163 $56,778
UDR UDR, Inc. Common Stock $493,731 0.07% 12,368 $75,940
IVW $482,731 0.07% 3,510 $85,787 ขึ้น ×1
IWS $480,402 0.07% 2,919 $55,380 ขึ้น ×5
DFIV $476,397 0.07% 8,819 $15,366 ขึ้น ×2
IWP $469,275 0.07% 3,205 $58,712
DFIS $448,155 0.07% 12,793 $30,277 ขึ้น ×4
IJH $435,536 0.07% 5,648 $56,239 ขึ้น ×6
FNDX $429,895 0.07% 13,823 $42,669 ลง ×1
IJR $428,651 0.06% 2,890 $28,738 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423,458 0.06% 1,121 $79,283 ขึ้น ×2
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $418,289 0.06% 12,299 $126,323 ลง ×3
VOT $403,308 0.06% 1,317 $64,753 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $381,719 0.06% 1,412 $-57,164
VCRB Vanguard Core Bond ETF $379,323 0.06% 4,911 $1,860 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $372,421 0.06% 1,954 $2,387
EEM $356,032 0.05% 5,204 $15,791 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353,183 0.05% 627 $-3,826 ขึ้น ×2
IQLT $351,607 0.05% 7,096 $23,559
DFAI $337,954 0.05% 8,193 $22,390 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $331,387 0.05% 1,317 $45,005

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $78,039,507 11.83% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $62,399,660 9.46% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $38,096,699 5.78% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $15,551,520 2.36% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $13,270,107 2.01% เพิ่มขึ้น ×3
SUB $11,731,336 1.78% เพิ่มขึ้น ×5
VCIT $8,341,873 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
SLYV $3,461,937 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
IAGG $3,320,256 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
SPAB $2,711,767 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
SPY $2,259,366 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
IWD $1,010,850 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
DFAX $925,156 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
VBIL $851,386 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
DFAE $719,316 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RSP $516,012 2,425 0.08%
CAT $270,485 254 0.04%
SDY $248,390 1,632 0.04%
SPHQ $233,179 2,588 0.04%
IWY $231,334 796 0.04%
CFG $222,472 3,175 0.03%
ESGV $219,027 1,656 0.03%
IWR $216,146 1,959 0.03%
ICF $206,001 3,046 0.03%
D $203,026 2,973 0.03%
VOE $200,934 1,017 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +689K +$11.5M
VTV ลดลง -8K +$5.0M
VEA ลดลง -18K +$4.4M
VBK ลดลง -567 +$4.0M
BNDX ซื้อเพิ่ม +52K +$3.0M
VBR ลดลง -2K +$2.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +548 +$1.9M
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
VNQ ซื้อเพิ่ม +4K +$1.6M
VWO ลดลง -3K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HES 30 กันยายน 2025 4,496 $622,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 31 มีนาคม 2025 9,525 $528,141
TSLA 31 มีนาคม 2025 750 $302,880 33.2%
IWV 31 มีนาคม 2025 891 $297,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 31 ธันวาคม 2025 1,353 $236,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 31 มีนาคม 2025 3,835 $229,065 -4.9%
AUB 31 มีนาคม 2025 6,000 $227,295 32.7%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,400 $224,604 15.0%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,556 $222,143 19.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 421 $220,499 25.8%
PEP 31 มีนาคม 2025 1,399 $212,675 -5.2%
ICF 30 มิถุนายน 2025 3,446 $212,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 30 มิถุนายน 2026 3,543 $210,976
IWN 31 มีนาคม 2025 1,269 $208,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2025 485 $206,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,309 $203,216 5.0%
D 31 ธันวาคม 2025 3,273 $200,209 16.5%
ESGV 31 มีนาคม 2026 1,655 $200,188 ไม่ติดตามอีกต่อไป