ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 +15.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.8%

ต่อปี: +15.5% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 23.4%
Industrials 7.2%
Energy 3.5%
Technology 2.9%
Utilities 2.9%
Communication Services 2.6%
Consumer Staples 2.3%
Consumer products 2.0%
Materials 1.8%
Financials 1.3%
Consumer Discretionary 0.8%
Retail 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 48.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22,145,073 16.89% 115,387 $10,622,739 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,464,173 14.84% 21,162 $-3,358,806 ลง ×1
IJH iShares Trust $10,934,993 8.34% 161,928 $-210,742 ลง ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9,624,569 7.34% 210,834 $-536,347 ลง ×1
IJR iShares Trust $8,743,657 6.67% 70,338 $-49,154 ลง ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3,143,220 2.40% 55,554 $-5,032,996 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,914,353 2.22% 37,168 $-83,509 ลง ×1
IWF iShares Trust $2,846,208 2.17% 6,675 $-5,239,768 ลง ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,674,270 2.04% 57,009 $-100,370 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,486,871 1.90% 10,174 $417,371 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,306,045 1.76% 8,035 $-13,820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,241,352 1.71% 6,055 $-1,931,461 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $2,187,885 1.67% 5,250 $144,585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,091,827 1.60% 10,576 $501,937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,858,777 1.42% 11,970 $161,222 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,855,011 1.41% 30,586 $-252,992 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,532,555 1.17% 14,927 $-337,649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,470,558 1.12% 17,254 $107,147
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,381,534 1.05% 2,883 $-116,363 ลง ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1,343,859 1.02% 38,243 $-35,546 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,341,169 1.02% 15,478 $-203,956 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,294,383 0.99% 13,430 $-135,820 ขึ้น ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,253,553 0.96% 4,489 $-332,276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,248,450 0.95% 4,919 $-8,012 ขึ้น ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1,238,624 0.94% 9,292 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,200,020 0.92% 5,800 $316,042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,130,904 0.86% 3,600 $-84,996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,073,447 0.82% 8,193 $-13,928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,068,800 0.82% 10,000 $44,200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980,542 0.75% 3,155 $27,947 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891,381 0.68% 6,171 $7,743 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883,805 0.67% 6,500 $314,665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831,561 0.63% 29,614 $98,206 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752,623 0.57% 9,700 $5,432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748,937 0.57% 8,063 $106,697 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747,978 0.57% 2,100 $141,372
T AT&T Inc. $727,112 0.55% 25,081 $109,639 ขึ้น ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718,120 0.55% 4,000 $152,360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660,152 0.50% 13,467 $73,125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580,980 0.44% 2,000 $86,940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567,273 0.43% 4,900 $50,519
RTX RTX Corporation Common Stock $525,879 0.40% 2,726 $25,918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510,884 0.39% 2,349 $-25,839
SPTM SPDR SERIES TRUST $421,315 0.32% 5,329 $-26,009 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415,097 0.32% 2,043 $-110,424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403,520 0.31% 8,000 $-141,360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383,775 0.29% 4,790 $4,311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373,588 0.28% 7,442 $70,475
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $365,369 0.28% 5,193 $15,087 ขึ้น ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356,650 0.27% 5,000 $-11,800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353,040 0.27% 8,000 $57,840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342,015 0.26% 2,612 $35,862
AXP American Express Company Common Stock $305,495 0.23% 1,010 $-503,817 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304,200 0.23% 4,000 $24,560
MAS Masco Corporation Common Stock $301,850 0.23% 5,000 $-15,450
MMM 3M Company Common Stock $290,460 0.22% 2,000 $-29,740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264,811 0.20% 921 $-121,952 ลง ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261,667 0.20% 1,801 $-25,088
VB VANGUARD INDEX FUNDS $260,293 0.20% 994 $12,141 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253,509 0.19% 1,533 $25,705 ขึ้น ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245,835 0.19% 6,750 $-6,818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241,175 0.18% 2,500 $-11,050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240,580 0.18% 2,000 $30,060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236,280 0.18% 1,000 $-4,880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223,320 0.17% 6,000 $-55,680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69,391 0.05% 16,100 $8,855

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
RSP $22,145,073 16.89% เพิ่มขึ้น ×4
DIS $1,294,383 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $1,248,450 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
FHLC $365,369 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
PM $253,509 0.19% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MOH $1,238,624 9,292 0.94%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RSP ซื้อเพิ่ม +55K +$10.6M
IWF ลดลง -10K -$5.2M
SPYV ลดลง -88K -$5.0M
LLY ลดลง -75 -$3.4M
MSFT ลดลง -3K -$1.9M
SPDW ลดลง -18K -$536K
AXP ลดลง -1K -$504K
FANG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$502K
JNJ ซื้อเพิ่ม +174 +$417K
ABT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$338K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 31 มีนาคม 2026 35,782 $1,599,813 2.5%
NVDA 31 มีนาคม 2026 8,469 $1,579,471 34.1%
ILMN 30 กันยายน 2025 14,779 $1,410,064 187.5%
EL 30 กันยายน 2025 16,357 $1,321,646 4.4%
TROW 30 กันยายน 2025 11,699 $1,128,945 1.9%
K 31 ธันวาคม 2025 6,300 $516,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2026 714 $487,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETR 30 มิถุนายน 2025 5,000 $427,450 21.4%
HD 31 ธันวาคม 2025 545 $220,829 -17.8%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 468 $208,129 -17.6%
CPB 30 มิถุนายน 2025 5,200 $207,584 -36.0%
HBI 30 มิถุนายน 2025 10,677 $61,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป