Peninsula Wealth, LLC

CIK 1600052 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$586.7M
อันดับที่ #3,427 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.3%
ตำแหน่ง
105
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
105
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
31.6%
Healthcare
1.0%
Communication Services
0.9%
Financial Services
0.6%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 105 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $72,213,697 12.31% 467,675 ขึ้น ×1
IVW $65,905,675 11.23% 649,125 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $63,956,515 10.90% 383,800 ขึ้น ×1
VUG $56,536,032 9.64% 137,745 ขึ้น ×1
IVE $53,429,788 9.11% 279,913 ขึ้น ×1
VTV $39,134,189 6.67% 231,153 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,954,938 3.91% 170,936 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,631,846 2.83% 32,533 ขึ้น ×1
IVLU $13,573,830 2.31% 500,695 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,229,772 2.26% 52,830 ขึ้น ×1
JIG $12,211,103 2.08% 195,541 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $10,571,299 1.80% 190,646 ขึ้น ×1
IEFA $9,238,020 1.57% 131,446 ขึ้น ×1
VB $8,937,996 1.52% 37,198 ขึ้น ×1
VEA $7,427,620 1.27% 155,325 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,189,815 1.23% 159,067 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7,135,845 1.22% 51,208 ขึ้น ×1
IJH $6,733,587 1.15% 108,066 ขึ้น ×1
EFV $6,484,733 1.11% 123,589 ขึ้น ×1
IEMG $6,319,270 1.08% 121,012 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,617,080 0.79% 10,954 ขึ้น ×1
VWO $4,241,793 0.72% 96,317 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,859,757 0.66% 41,786 ขึ้น ×1
VO $3,580,799 0.61% 13,557 ขึ้น ×1
IVV $3,028,998 0.52% 5,145 ขึ้น ×1
DFLV $2,856,838 0.49% 95,133 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,697,247 0.46% 6,679 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,287,833 0.39% 7,239 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $2,276,768 0.39% 24,834 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,189,377 0.37% 9,979 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2,050,161 0.35% 4,224 ขึ้น ×1
CMF $2,013,683 0.34% 35,155 ขึ้น ×1
DFUV $1,977,866 0.34% 48,335 ขึ้น ×1
IWY $1,799,816 0.31% 7,650 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,633,323 0.28% 2,790 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,598,851 0.27% 8,396 ขึ้น ×1
DFIC $1,563,230 0.27% 60,485 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,555,933 0.27% 6,711 ขึ้น ×1
IJR $1,485,891 0.25% 12,896 ขึ้น ×1
BRKB $1,457,748 0.25% 3,216 ขึ้น ×1
SPEM $1,368,811 0.23% 35,674 ขึ้น ×1
VTI $1,313,868 0.22% 4,534 ขึ้น ×1
JCPB $1,301,938 0.22% 28,260 ขึ้น ×1
VIG $1,288,972 0.22% 6,582 ขึ้น ×1
DUHP $1,255,306 0.21% 37,150 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,249,258 0.21% 6,599 ขึ้น ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $1,245,375 0.21% 5,117 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,155,179 0.20% 12,476 ขึ้น ×1
DBEF $1,149,432 0.20% 27,764 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,122,811 0.19% 1,786 ขึ้น ×1
BINC $1,088,854 0.19% 20,931 ขึ้น ×1
HEFA $1,016,107 0.17% 29,241 ขึ้น ×1
TLH $995,881 0.17% 10,005 ขึ้น ×1
EFG $915,528 0.16% 9,455 ขึ้น ×1
QUAL $836,689 0.14% 4,698 ขึ้น ×1
DYNF $776,694 0.13% 15,155 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $749,197 0.13% 818 ขึ้น ×1
DFAS $742,696 0.13% 11,412 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $715,004 0.12% 2,983 ขึ้น ×1
IWF $680,277 0.12% 1,694 ขึ้น ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $677,426 0.12% 3,222 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $674,821 0.12% 1,282 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $630,582 0.11% 1,886 ขึ้น ×1
IWX $628,341 0.11% 7,951 ขึ้น ×1
BIV $619,213 0.11% 8,286 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $567,462 0.10% 10,976 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $563,473 0.10% 5,238 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $559,294 0.10% 9,448 ขึ้น ×1
SUB $558,307 0.10% 5,293 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $506,121 0.09% 656 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $489,549 0.08% 3,219 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $486,755 0.08% 6,436 ขึ้น ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $486,659 0.08% 6,422 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $460,431 0.08% 2,331 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $454,451 0.08% 7,534 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $450,577 0.08% 9,186 ขึ้น ×1
MOAT $448,535 0.08% 4,837 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $403,903 0.07% 4,470 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380,592 0.06% 978 ขึ้น ×1
BSV $379,702 0.06% 4,914 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $366,646 0.06% 3,168 ขึ้น ×1
SPY SPY $365,128 0.06% 623 ขึ้น ×1
PRF $363,060 0.06% 9,000 ขึ้น ×1
IDEV $362,966 0.06% 5,630 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $327,706 0.06% 5,189 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $327,391 0.06% 647 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $319,093 0.05% 358 ขึ้น ×1
IYW $314,095 0.05% 1,969 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $302,276 0.05% 1,803 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $288,771 0.05% 3,597 ขึ้น ×1
SPLV $279,502 0.05% 3,993 ขึ้น ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $275,819 0.05% 18,242 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $275,644 0.05% 4,168 ขึ้น ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $271,242 0.05% 12,705 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $241,725 0.04% 1,360 ขึ้น ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $229,981 0.04% 1,187 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $227,053 0.04% 435 ขึ้น ×1
HYDB $223,404 0.04% 4,752 ขึ้น ×1
XLK XLK $220,894 0.04% 950 ขึ้น ×1
MTUM $215,218 0.04% 1,040 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNOW $72,213,697 467,675 12.31%
IVW $65,905,675 649,125 11.23%
ORCL $63,956,515 383,800 10.90%
VUG $56,536,032 137,745 9.64%
IVE $53,429,788 279,913 9.11%
VTV $39,134,189 231,153 6.67%
NVDA $22,954,938 170,936 3.91%
QQQ $16,631,846 32,533 2.83%
IVLU $13,573,830 500,695 2.31%
AAPL $13,229,772 52,830 2.26%
JIG $12,211,103 195,541 2.08%
EMXC $10,571,299 190,646 1.80%
IEFA $9,238,020 131,446 1.57%
VB $8,937,996 37,198 1.52%
VEA $7,427,620 155,325 1.27%