Pinnacle Wealth Management, LLC

CIK 1911464 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$161.5M
อันดับที่ #7,146 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.7%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.56% ประมาณการซื้อ $13,264,645 · ขาย $14,701,396

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 30.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
18
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.5%
Industrials
6.3%
Communication Services
2.9%
Communications
1.7%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GRNY $19,779,704 12.25% 715,360 $1,425,607 ลง ×2
PYLD $18,437,195 11.42% 695,219 $240,106 ขึ้น ×4
JBND JPMorgan Active Bond ETF $15,271,750 9.46% 285,453 $-70,872 ขึ้น ×5
IDEQ $14,235,672 8.82% 405,922 $-143,935 ลง ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $13,567,084 8.40% 463,515 $206,909 ขึ้น ×1
CGDV $12,873,693 7.97% 261,236 $77,533 ลง ×1
GRNJ $10,440,815 6.47% 332,087 $-216,796 ลง ×1
SPHY $8,836,107 5.47% 376,967 $-66,583 ลง ×1
FNDE $7,302,377 4.52% 184,032 $489,227 ขึ้น ×3
SPYG $3,422,390 2.12% 28,762 $361,528 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,169,456 1.96% 15,840 $139,589 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,979,854 1.85% 8,434 $503,509 ลง ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,793,507 1.73% 16,444 $654,557 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,720,960 1.69% 2,555 $842,774 ลง ×2
IGV $2,697,796 1.67% 29,777 ขึ้น ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,419,032 1.50% 4,315
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,364,885 1.46% 4,071
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,216,306 1.37% 3,593 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,088,064 1.29% 7,216 $198,066 ลง ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,940,455 1.20% 16,632 $-532,701 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,935,216 1.20% 8,120 $160,222 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,772,718 1.10% 3,147 $-67,856 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,720,254 1.07% 4,090 $4,999 ลง ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,469,750 0.91% 1,251
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,390,498 0.86% 3,681 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,361,297 0.84% 13,392 $-62,011 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,203,444 0.75% 3,226 $-246,588 ลง ×4
XLK XLK $364,655 0.23% 1,914 $110,284
JEPI $243,655 0.15% 4,314 $-613,517 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227,623 0.14% 309 ขึ้น ×1
VGK $205,944 0.13% 2,326 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PYLD $18,437,195 11.42% เพิ่มขึ้น ×4
JBND $15,271,750 9.46% เพิ่มขึ้น ×5
FNDE $7,302,377 4.52% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IGV $2,697,796 29,777 1.67%
AXON $2,419,032 4,315 1.50%
AMD $2,364,885 4,071 1.46%
CRS $2,216,306 3,593 1.37%
GEV $1,469,750 1,251 0.91%
AVGO $1,390,498 3,681 0.86%
QQQ $227,623 309 0.14%
VGK $205,944 2,326 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GRNY ลดลง -54K +$1.4M
CAT ลดลง -96 +$843K
ANET ลดลง -977 +$655K
JEPI ลดลง -11K -$614K
PLTR ลดลง -275 -$533K
GOOG ลดลง -199 +$504K
FNDE ซื้อเพิ่ม +6K +$489K
SPYG ลดลง -2K +$362K
MSFT ลดลง -691 -$247K
PYLD ซื้อเพิ่ม +674 +$240K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 31 มีนาคม 2025 54,901 $12,130,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 ธันวาคม 2025 181,986 $5,077,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 7,966 $2,947,022 13.3%
TCAL 30 กันยายน 2025 119,225 $2,944,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 มีนาคม 2025 5,580 $2,912,537 -18.7%
CRWD 30 กันยายน 2025 5,471 $2,786,435 -59.1%
ABT 30 กันยายน 2025 18,864 $2,565,693 -14.3%
HOOD 31 มีนาคม 2026 22,315 $2,523,827 34.7%
CVNA 31 มีนาคม 2026 5,574 $2,352,339 -78.6%
PGR 30 กันยายน 2025 8,738 $2,331,823 -13.5%
CAT 31 มีนาคม 2025 6,425 $2,330,733 145.4%
SMLR 31 มีนาคม 2025 42,210 $2,279,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 31 มีนาคม 2026 2,518 $2,213,390 20.5%
KRE 31 มีนาคม 2025 36,291 $2,190,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 31 มีนาคม 2026 3,782 $2,147,911 48.9%
PWR 31 มีนาคม 2025 6,500 $2,054,325 164.7%
EME 31 ธันวาคม 2025 3,141 $2,040,205 31.9%
TWLO 30 กันยายน 2025 16,303 $2,027,441 126.0%
USLM 31 มีนาคม 2025 15,227 $2,021,232 35.9%
TDG 31 มีนาคม 2025 1,581 $2,003,570 -10.7%
KLAC 31 มีนาคม 2025 3,142 $1,979,837 -72.2%
AMD 31 มีนาคม 2025 16,070 $1,941,095 351.9%
SOFI 31 มีนาคม 2026 71,127 $1,862,105 13.7%
DE 31 มีนาคม 2026 3,970 $1,848,313 5.2%
SMLR 30 กันยายน 2025 46,369 $1,796,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEV 31 มีนาคม 2026 2,741 $1,791,435 11.9%
ESE 30 กันยายน 2025 9,312 $1,786,693 44.5%
XYZ 31 มีนาคม 2025 21,013 $1,785,895 48.3%
NFLX 31 มีนาคม 2026 18,985 $1,780,034 -17.0%
JPM 30 มิถุนายน 2026 5,877 $1,728,853 10.4%
APP 30 มิถุนายน 2026 4,190 $1,667,620 -40.0%
KTOS 31 มีนาคม 2026 21,657 $1,643,983 -15.4%
LRN 30 กันยายน 2025 10,963 $1,591,718 -43.7%
VST 31 มีนาคม 2026 9,066 $1,462,632 -8.0%
COST 31 มีนาคม 2025 1,516 $1,389,065 3.0%
SPOT 31 มีนาคม 2026 2,361 $1,371,056 10.3%
LLY 31 มีนาคม 2025 1,771 $1,367,212 55.9%
OKTA 30 กันยายน 2025 13,216 $1,321,204 52.2%
HIMS 31 มีนาคม 2026 39,641 $1,287,143 39.7%
BMNR 31 มีนาคม 2026 40,010 $1,086,274 -6.4%
MSTR 31 มีนาคม 2026 6,982 $1,060,915 -22.1%
IBKR 31 มีนาคม 2026 13,526 $869,864 33.4%
SCHA 31 มีนาคม 2025 32,540 $841,484 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKWD 30 มิถุนายน 2025 15,489 $819,678 1.6%
SNEX 30 มิถุนายน 2025 9,931 $758,530 -27.2%
HCKT 30 มิถุนายน 2025 25,957 $758,464 -57.7%
SFM 30 มิถุนายน 2025 4,936 $753,431 -52.1%
SGI 30 มิถุนายน 2025 12,232 $732,452 -3.1%
TBBK 30 มิถุนายน 2025 13,670 $722,323 21.3%
GCMG 30 มิถุนายน 2025 54,375 $719,381 19.7%
SPSM 31 ธันวาคม 2025 15,498 $717,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVLT 30 มิถุนายน 2025 4,325 $682,312 -19.8%
ATLC 30 มิถุนายน 2025 13,263 $678,402 77.1%
FLS 30 มิถุนายน 2025 13,801 $674,041 48.3%
ENVA 30 มิถุนายน 2025 6,909 $667,133 136.2%
OSPN 30 มิถุนายน 2025 43,725 $666,806 -6.7%
GMED 30 มิถุนายน 2025 9,076 $664,363 49.5%
CR 30 มิถุนายน 2025 4,277 $655,151 12.4%
WSM 30 มิถุนายน 2025 4,141 $654,692 51.3%
OSIS 30 มิถุนายน 2025 3,275 $636,464 -1.9%
BKLC 31 มีนาคม 2026 4,820 $630,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AWI 30 มิถุนายน 2025 4,388 $618,181 10.6%
AVPT 30 มิถุนายน 2025 42,150 $608,646 -31.0%
DOCS 30 มิถุนายน 2025 10,015 $581,170 -59.0%
WING 30 มิถุนายน 2025 2,570 $579,741 -63.7%
DOCN 30 มิถุนายน 2025 16,647 $555,843 302.2%
SN 30 มิถุนายน 2025 6,544 $545,835 82.3%
ZETA 30 มิถุนายน 2025 39,719 $538,590 86.7%
QNST 30 มิถุนายน 2025 29,976 $534,772 30.1%
BROS 30 มิถุนายน 2025 8,659 $534,607 -26.5%
FTDR 30 มิถุนายน 2025 13,733 $527,622 43.5%
RKLBXXXX 30 มิถุนายน 2025 27,563 $492,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEAM 30 มิถุนายน 2025 2,266 $480,868 -17.6%
PSTG 30 มิถุนายน 2025 10,815 $478,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IONQ 30 มิถุนายน 2025 21,017 $463,845 -1.6%
TDOC 30 มิถุนายน 2025 55,585 $442,457 -23.6%
CDNS 30 กันยายน 2025 744 $229,264 -10.2%
XLK 31 มีนาคม 2025 957 $222,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป