การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 13.0%
Consumer Staples 7.9%
Financials 7.0%
Communication Services 5.1%
Retail 4.8%
Industrials 2.9%
Healthcare 0.9%
Consumer Discretionary 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 58.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21,086 16.95% 427,896 $3,293 ขึ้น ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $9,307 7.48% 96,834 $2,291
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,448 5.99% 59,705 $945 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $6,578 5.29% 121,778 $1,885 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,096 4.90% 17,058 $1,229 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,077 4.89% 18,567 $655 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,515 4.43% 19,061 $810 ขึ้น ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,496 4.42% 212,617 $553 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,861 3.91% 13,032 $126 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,487 3.61% 22,426 $1,435 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,701 2.98% 15,531 $578 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,564 2.87% 3,348 $1,193 ขึ้น ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3,281 2.64% 69,042 $512 ขึ้น ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,224 2.59% 117,391 $171 ขึ้น ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,815 2.26% 36,742 $759 ขึ้น ×2
FENI Fidelity Covington Trust $2,606 2.10% 64,944 $256 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,396 1.93% 4,790 $148 ขึ้น ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1,945 1.56% 41,221 $575 ขึ้น ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1,913 1.54% 19,021 $711 ขึ้น ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1,579 1.27% 74,662 $84 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,543 1.24% 1,650 $-1,242 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,438 1.16% 2,095 $270 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,121 0.90% 33,128 $206 ขึ้น ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,085 0.87% 34,913 $71 ลง ×1
CGGG Capital Group Equity ETF Trust I $1,069 0.86% 37,346 $632 ขึ้น ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,027 0.83% 11,270 ขึ้น ×1
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1,019 0.82% 40,475 $103 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $633 0.51% 528 $176 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $561 0.45% 12,665 $69
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $561 0.45% 11,133 $130 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561 0.45% 1,335 $94 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938817) $558 0.45% 7,387 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $548 0.44% 2,970 $183 ขึ้น ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $533 0.43% 6,882 $130 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $523 0.42% 2,400 $53
PM Philip Morris International Inc Common Stock $512 0.41% 2,833 $54 ขึ้น ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $484 0.39% 10,884 $-160 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477 0.38% 1,000 $140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $474 0.38% 1,344 $-12 ลง ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $428 0.34% 4,980 $66 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 0.34% 3,317 $28
SPY SPY $422 0.34% 566 $90 ขึ้น ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $399 0.32% 4,477 $-631 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938825) $395 0.32% 5,220 ขึ้น ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $383 0.31% 7,592 $-4 ลง ×1
ITA iShares Trust $351 0.28% 1,450 $34
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938833) $313 0.25% 4,141 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306 0.25% 527 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $296 0.24% 7,187 $13 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276 0.22% 375 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $272 0.22% 771 ขึ้น ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $271 0.22% 20,079 $-4
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $249 0.20% 2,400 $4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $229 0.18% 4,766 $5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $227 0.18% 2,010 $-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $220 0.18% 2,968 $8
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211 0.17% 2,355 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVLV $1,027 11,270 0.83%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938817) $558 7,387 0.45%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938825) $395 5,220 0.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938833) $313 4,141 0.25%
AMD $306 527 0.25%
QQQ $276 375 0.22%
GOOG $272 771 0.22%
AVLC $211 2,355 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGDV ซื้อเพิ่ม +10K +$3K
MNST เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2K
DFIV ซื้อเพิ่ม +33K +$2K
NVDA ซื้อเพิ่ม +5K +$1K
COST ลดลง -1K -$1K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +132 +$1K
CAT ซื้อเพิ่ม +1 +$1K
AVUV ซื้อเพิ่ม +837 +$945
AAPL ซื้อเพิ่ม +519 +$810
VSDM ซื้อเพิ่ม +10K +$759

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,500 $232 24.1%