Point72 Italy, S.r.l.

CIK 2006887 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$134.7M
อันดับที่ #7,718 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.7%
ตำแหน่ง
19
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -33.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 52.65% ประมาณการซื้อ $88,867,514 · ขาย $164,013,600

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 30.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
7
ปิดแล้ว
20

สถานะ Put-notional: 10.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q3 2025
+18.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.4%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+5.0%

ต่อปี: +25.3% · S&P 500: +18.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
63.6%
Consumer Discretionary
22.9%
Communication Services
7.7%
Retail
3.0%
Industrials
2.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,224,356 18.73% 90,316 $12,193,933 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22,505,470 16.71% 68,217 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,222,200 10.56% 85,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10,782,167 8.01% 78,336
MGA Magna International, Inc. Common Stock $10,690,492 7.94% 225,633
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $8,013,421 5.95% 64,886 $-6,095,602 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,007,431 5.20% 34,226 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,641,733 4.93% 9,044 $-11,158,784 ลง ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $5,464,611 4.06% 607,179 ขึ้น ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,794,223 2.82% 5,436 $-3,290,627 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3,754,753 2.79% 16,719 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,198,257 2.37% 14,566 $-8,122,267 ลง ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $3,153,930 2.34% 6,500 $1,925,117 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,948,400 2.19% 12,000 $-12,621,202 ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock $2,078,528 1.54% 34,091 $-6,274,771 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,857,369 1.38% 3,586 $-13,960,269 ลง ×1
STLA Stellantis N.V. Common Shares $1,393,108 1.03% 149,155
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,078,511 0.80% 16,794 ขึ้น ×1
RH RH Common Stock $873,588 0.65% 4,300 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVGO $22,505,470 68,217 16.71%
MU $14,222,200 85,000 10.56%
TER $10,782,167 78,336 8.01%
MGA $10,690,492 225,633 7.94%
AMAT $7,007,431 34,226 5.20%
PTON $5,464,611 607,179 4.06%
FERG $3,754,753 16,719 2.79%
STLA $1,393,108 149,155 1.03%
MCHP $1,078,511 16,794 0.80%
RH $873,588 4,300 0.65%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TSM ซื้อเพิ่ม +33K +$12.2M
META ลดลง -15K -$11.2M
AMZN ลดลง -37K -$8.1M
GM ลดลง -136K -$6.3M
ALV ลดลง -61K -$6.1M
SPOT ลดลง -4K -$3.3M
RACE ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 30 กันยายน 2025 186,097 $29,401,465 17.2%
TER 31 มีนาคม 2025 170,776 $21,504,114 365.6%
MRVL 31 มีนาคม 2025 124,296 $13,728,493 277.6%
AMD 30 กันยายน 2025 93,499 $13,267,508 187.0%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 84,144 $12,925,360 1.6%
FDX 31 มีนาคม 2025 33,700 $9,480,821 38.5%
LRCX 30 กันยายน 2025 90,473 $8,806,642 135.6%
BKNG 30 มิถุนายน 2025 1,900 $8,753,129 -96.3%
APP 30 กันยายน 2025 24,339 $8,520,597 -57.0%
JBHT 31 มีนาคม 2025 48,399 $8,259,773 88.5%
VC 30 กันยายน 2025 87,100 $8,126,430 -10.8%
COHR 31 มีนาคม 2025 61,547 $5,830,347 350.4%
DD 31 มีนาคม 2025 74,492 $5,680,015 346.1%
AMZN 31 มีนาคม 2025 23,589 $5,175,191 36.7%
MBLY 30 กันยายน 2025 282,220 $5,074,316 -36.9%
LOGI 30 กันยายน 2025 55,700 $5,020,241 -8.9%
UBER 31 มีนาคม 2025 81,000 $4,885,920 4.3%
RIVN 30 กันยายน 2025 335,670 $4,612,106 3.6%
MU 30 มิถุนายน 2025 49,800 $4,327,122 652.4%
MGA 30 มิถุนายน 2025 117,295 $3,986,857 85.1%
LITE 31 มีนาคม 2025 44,631 $3,746,772 1232.8%
NUE 31 มีนาคม 2025 28,091 $3,278,501 121.6%
EXPE 31 มีนาคม 2025 15,700 $2,925,381 96.5%
NFLX 30 มิถุนายน 2025 2,669 $2,488,923 -94.0%
LYFT 31 มีนาคม 2025 189,900 $2,449,710 45.4%
ORCL 31 มีนาคม 2025 14,500 $2,416,280 -0.5%
STM 30 กันยายน 2025 78,700 $2,393,267 83.0%
ARM 30 กันยายน 2025 14,463 $2,339,246 75.0%
STLA 31 มีนาคม 2025 163,800 $2,137,590 -52.2%
CVNA 30 กันยายน 2025 6,161 $2,076,011 -82.1%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 13,000 $2,010,320 94.0%
CART 30 กันยายน 2025 40,800 $1,845,792 33.8%
ASML 31 มีนาคม 2025 2,600 $1,802,008 167.2%
PHIN 31 มีนาคม 2025 35,922 $1,730,363 73.8%
DIS 30 กันยายน 2025 12,900 $1,599,729 -7.1%
PCAR 31 มีนาคม 2025 13,792 $1,434,644 32.0%
VRT 30 กันยายน 2025 8,500 $1,091,485 72.8%
DLTR 30 กันยายน 2025 11,000 $1,089,440 42.9%
COHR 30 กันยายน 2025 12,100 $1,079,441 171.5%
PINS 30 กันยายน 2025 30,092 $1,079,099 -27.7%
TXN 30 มิถุนายน 2025 6,000 $1,078,200 29.9%
RBLX 30 มิถุนายน 2025 17,700 $1,031,733 -63.7%
BHP 30 มิถุนายน 2025 20,200 $980,508 92.6%
ON 31 มีนาคม 2025 14,543 $916,936 92.1%
ROKU 30 กันยายน 2025 9,900 $870,111 57.9%
KWEB 30 มิถุนายน 2025 21,087 $736,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDDT 30 กันยายน 2025 1,300 $195,741 -32.5%
LCIDXXXX 30 กันยายน 2025 51,000 $107,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป