Prepared Retirement Institute LLC

CIK 2056037 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$234.9M
อันดับที่ #5,918 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.7%
ตำแหน่ง
94
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.88% ประมาณการซื้อ $23,778,329 · ขาย $4,095,819

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
26
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.1%
Healthcare
1.7%
Energy
0.6%
Communication Services
0.6%
Industrials
0.5%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 94 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG $28,309,629 12.05% 119,642 $3,553,390 ขึ้น ×4
SCHD $18,048,153 7.68% 569,163 $161,315 ลง ×3
FELG $16,814,362 7.16% 384,328 $1,938,402 ลง ×1
VTI $16,640,565 7.08% 44,970 $6,171,426 ขึ้น ×5
IHDG $13,782,878 5.87% 263,132 $846,317 ลง ×2
CMBS $12,742,733 5.42% 261,927 $233,072 ขึ้น ×2
SPYG $10,475,321 4.46% 88,035 $1,750,247 ลง ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10,226,778 4.35% 123,736 $1,411,102 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,605,109 3.66% 117,220 $-74,133 ลง ×1
DIVI $8,389,563 3.57% 196,385 $1,375,881 ขึ้น ×6
VB $8,220,934 3.50% 27,121 $880,899 ลง ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $7,322,642 3.12% 268,819 $201,385 ขึ้น ×1
VOO $6,248,172 2.66% 9,097 $783,251 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,371,087 1.86% 53,235 $-29,560 ลง ×3
DIVB $4,222,901 1.80% 68,554 $953,966 ขึ้น ×6
IAGG $2,878,898 1.23% 56,895 $424,638 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,666,602 1.14% 7,149 $23,336 ขึ้น ×2
AVLV $2,524,170 1.07% 27,674 ขึ้น ×1
IDEV $2,116,565 0.90% 23,779 ขึ้น ×1
SVAL $2,013,081 0.86% 48,177 $461,830 ขึ้น ×5
UDIV $1,940,632 0.83% 32,291 $316,430 ขึ้น ×1
VUG $1,931,839 0.82% 22,427 $298,203 ขึ้น ×3
SMMD $1,864,152 0.79% 20,344 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,835,467 0.78% 6,343 $225,313 ลง ×3
ITA ITA $1,824,940 0.78% 7,528 $135,221 ลง ×1
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF $1,780,706 0.76% 91,765 $-12,288 ขึ้น ×1
PFFD $1,666,655 0.71% 89,174 $13,775 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,562,204 0.67% 9,995 $294,897 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,500,278 0.64% 5,962 $204,908 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,268,685 0.54% 9,279 $13,493 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,092,057 0.46% 1,462 $162,957 ขึ้น ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,089,841 0.46% 12,130 $387,808 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,075,059 0.46% 5,373 $138,740 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,041,816 0.44% 12,852 $175,836 ขึ้น ×5
IVV $1,036,464 0.44% 1,384 $125,889 ลง ×6
AVEM $998,637 0.43% 10,350 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $996,253 0.42% 7,753 $64,560 ขึ้น ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $985,066 0.42% 4,886 $-36,206
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $846,288 0.36% 16,500 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $835,979 0.36% 10,578 $-16,491 ลง ×1
RSP $830,425 0.35% 3,903 $83,597 ขึ้น ×1
XLF XLF $756,244 0.32% 14,106 $51,515 ลง ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $677,415 0.29% 2,847 $87,118
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $670,715 0.29% 2,641 $41,708 ขึ้น ×1
SCHB $631,179 0.27% 21,795 $85,541 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $625,915 0.27% 7,322 $61,820 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $596,898 0.25% 1,689 $112,299
DGRO $587,548 0.25% 7,752 $-15,308 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $541,702 0.23% 1,655 $57,392 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $531,218 0.23% 1,263 $61,698
GLD $489,209 0.21% 1,328 $-82,216
VGK $484,818 0.21% 5,476 $-17,423 ลง ×1
COWZ $483,628 0.21% 7,775 $-2,074 ขึ้น ×2
FVAL $479,836 0.20% 6,157 $54,179 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $461,426 0.20% 1,936 $102,993 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $460,856 0.20% 818 $13,080 ขึ้น ×1
VO $440,041 0.19% 5,462 $58,367 ขึ้น ×1
AMLP $436,226 0.19% 8,413 $4,063 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $429,585 0.18% 1,202 $83,079 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $428,118 0.18% 4,718 $-56,279
DES $422,331 0.18% 10,382 $30,174 ลง ×6
SLV $419,740 0.18% 7,850 $-104,938 ขึ้น ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $417,453 0.18% 1,997 $88,807
CGBL $383,430 0.16% 10,101 $-178,352 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $368,851 0.16% 6,254 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $358,107 0.15% 1,785 $32,469
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $347,682 0.15% 1,464 $38,644 ขึ้น ×1
SCHH $347,244 0.15% 14,664 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346,287 0.15% 300 ขึ้น ×1
VXF $342,478 0.15% 1,391 $55,799 ลง ×2
VUSB $330,241 0.14% 6,634 $-33
IDV $317,271 0.14% 7,658 $-20,315 ลง ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $308,554 0.13% 8,488 $-15,196 ขึ้น ×1
BRKB $306,739 0.13% 613 $13,948 ขึ้น ×1
SCHG $306,425 0.13% 9,055 $45,693 ขึ้น ×2
GLTR $291,833 0.12% 1,611 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282,476 0.12% 1,005 $61,877 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $276,916 0.12% 2,896 $22,531
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $272,553 0.12% 137 ขึ้น ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $269,326 0.11% 1,756
WMT Walmart Inc. - Common Stock $262,778 0.11% 2,320 $-25,455 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $257,199 0.11% 1,552 $-85,023 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $252,696 0.11% 435 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $251,814 0.11% 1,970
FDHY $248,976 0.11% 5,078 $6,495 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $248,145 0.11% 1,777 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $248,036 0.11% 700 $2,398 ลง ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $246,666 0.11% 993 $-30,483 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $243,317 0.10% 2,799 $-1,980,869 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $235,288 0.10% 870 $-40,506 ลง ×1
DIA $224,628 0.10% 430
IWF $222,513 0.09% 1,792
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $210,240 0.09% 285 ขึ้น ×1
FLOT $204,165 0.09% 3,999 $-6,810 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VIG $28,309,629 12.05% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $16,640,565 7.08% เพิ่มขึ้น ×5
VCIT $10,226,778 4.35% เพิ่มขึ้น ×6
DIVI $8,389,563 3.57% เพิ่มขึ้น ×6
DIVB $4,222,901 1.80% เพิ่มขึ้น ×6
IAGG $2,878,898 1.23% เพิ่มขึ้น ×6
SVAL $2,013,081 0.86% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $1,931,839 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
DVY $1,562,204 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
CIBR $1,089,841 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
RDVY $1,041,816 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
SCHB $631,179 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $625,915 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
FVAL $479,836 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
SLV $419,740 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVLV $2,524,170 27,674 1.07%
IDEV $2,116,565 23,779 0.90%
SMMD $1,864,152 20,344 0.79%
AVEM $998,637 10,350 0.43%
USIG $846,288 16,500 0.36%
VGIT $368,851 6,254 0.16%
SCHH $347,244 14,664 0.15%
MU $346,287 300 0.15%
GLTR $291,833 1,611 0.12%
ASML $272,553 137 0.12%
NXTG $269,326 1,756 0.11%
AMD $252,696 435 0.11%
VONG $251,814 1,970 0.11%
INTC $248,145 1,777 0.11%
DIA $224,628 430 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +12K +$6.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +5K +$3.6M
FELG ลดลง -12K +$1.9M
SPYG ลดลง -1K +$1.8M
VCIT ซื้อเพิ่ม +17K +$1.4M
DIVI ซื้อเพิ่ม +20K +$1.4M
DIVB ซื้อเพิ่ม +8K +$954K
VB ลดลง -903 +$881K
IHDG ลดลง -6K +$846K
VOO ลดลง -49 +$783K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ANGL 30 กันยายน 2025 16,872 $494,012 -2.5%
ORCL 31 มีนาคม 2026 2,392 $466,311 -0.4%
APD 30 กันยายน 2025 1,599 $451,016 11.3%
HD 31 มีนาคม 2025 1,136 $441,833 -8.4%
PFF 31 มีนาคม 2025 12,733 $400,329
IWF 31 มีนาคม 2025 858 $344,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2025 13,013 $329,745 15.7%
SCHA 30 กันยายน 2025 12,897 $326,307 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,752 $299,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 มีนาคม 2025 2,754 $284,476
LDOS 30 มิถุนายน 2026 1,802 $280,247 37.9%
DEED 30 กันยายน 2025 13,162 $278,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,623 $271,533 44.3%
MMM 30 มิถุนายน 2025 1,684 $247,286 18.1%
USMV 30 มิถุนายน 2025 2,521 $236,117 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,647 $233,291 16.8%
NXTG 31 มีนาคม 2026 2,150 $231,714
IXUS 30 กันยายน 2025 2,921 $225,823
T 31 มีนาคม 2025 9,901 $225,446 -10.3%
LMT 31 มีนาคม 2026 460 $222,488 -5.9%
IWF 30 กันยายน 2025 505 $214,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2025 1,645 $212,179 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 กันยายน 2025 4,845 $209,645 12.5%
DIA 31 มีนาคม 2026 430 $206,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 31 ธันวาคม 2025 1,686 $204,714 36.2%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 170 $203,816 -15.1%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 6,426 $201,907 -5.5%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,299 $201,722 35.5%
VYM 31 ธันวาคม 2025 1,430 $201,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2025 7,208 $200,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป