ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +22.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +0.7%

ต่อปี: +22.4% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.2% · ไม่รวมออปชัน: 3.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 21.7%
Healthcare 15.8%
Consumer Discretionary 13.6%
Industrials 12.9%
Communication Services 11.5%
Technology 5.1%
Materials 1.5%
Retail 1.5%
Consumer Staples 0.8%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.6%
Energy 0.6%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 13.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 202 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QNST QuinStreet, Inc. - Common Stock $68,847,851 6.06% 4,699,512 $15,818,873 ขึ้น ×6
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $67,899,762 5.98% 1,598,770 $12,823,642 ขึ้น ×1
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $66,395,548 5.84% 3,261,078 $23,145,004 ลง ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $52,475,997 4.62% 166,016 $12,270,280 ลง ×4
PERI Perion Network Ltd - Ordinary Shares $49,847,004 4.39% 5,133,574 $2,114,504 ขึ้น ×6
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $45,060,723 3.97% 4,215,222 $4,586,956 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $43,475,045 3.83% 473,688 $606,145 ขึ้น ×3
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $42,948,596 3.78% 1,209,138 $13,771,211 ขึ้น ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $39,741,371 3.50% 358,224 $12,614,074 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36,061,971 3.17% 110,170 $3,131,981 ลง ×2
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $35,989,683 3.17% 2,349,196 $10,555,078 ขึ้น ×3
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $33,375,996 2.94% 4,203,526 $-1,127,703 ขึ้น ×1
MATW Matthews International Corporation - Class A Common Stock $32,355,740 2.85% 1,201,922 $2,799,457 ขึ้น ×3
SECYF CUSIP: 813921103 $31,087,451 2.74% 1,998,165 $-219,140 ลง ×4
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $28,582,382 2.52% 7,462,763 $5,553,659 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4969N103) $22,411,065 1.97% 9,091,710 $4,578,463 ขึ้น ×1
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $21,456,191 1.89% 361,337 $4,235,341 ขึ้น ×1
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $20,293,448 1.79% 432,512 $3,561,476 ขึ้น ×1
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $20,032,419 1.76% 4,874,068 $2,094,213 ขึ้น ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $19,788,764 1.74% 288,508 $3,843,988 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $18,725,593 1.65% 185,622 $2,935,145 ขึ้น ×1
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $13,354,739 1.18% 1,249,274 $1,002,392 ลง ×1
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $13,242,498 1.17% 2,095,332 $3,138,531 ขึ้น ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $12,389,433 1.09% 248,335 $1,979,208 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9,270,800 0.82% 385,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $5,480,000 ขึ้น ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $8,179,039 0.72% 1,298,260 $-8,771,903 ลง ×5
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $8,026,804 0.71% 52,798 $382,254
SPY SPY $7,475,603 0.66% 10,011 $1,095,299 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,812,814 0.60% 24,227 $442,109 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,796,705 0.60% 23,489 $822,740 ลง ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $6,260,832 0.55% 366,774 $1,321,473 ขึ้น ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $6,236,980 0.55% 243,252 $1,414,958 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,022,717 0.53% 16,853 $991,456 ลง ×4
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $6,008,534 0.53% 297,305 ขึ้น ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $5,957,171 0.52% 73,310 $-15,566,123 ลง ×3
NOBL ProShares Trust $5,460,846 0.48% 97,237 $568,673 ขึ้น ×4
DON WisdomTree Trust $5,247,694 0.46% 92,847 $404,010 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,183,734 0.46% 44,431 $-1,453,975 ลง ×5
BHB CUSIP: 066849100 $5,029,066 0.44% 133,185 $1,095,477 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,918,986 0.43% 13,187 $242,979 ขึ้น ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4,846,654 0.43% 53,495 $723,839 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $4,613,231 0.41% 59,827 $963,744 ขึ้น ×4
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $4,458,739 0.39% 1,049,115 ขึ้น ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $4,425,400 0.39% 140,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,337,550 0.38% 18,199 $497,259 ลง ×1
IVV iShares Trust $4,238,598 0.37% 5,660 $919,373 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4,156,483 0.37% 26,593 $161,387 ขึ้น ×1
WTPI WisdomTree Trust $4,051,091 0.36% 123,547 $390,509 ขึ้น ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,982,255 0.35% 16,830 $318,644 ลง ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3,760,336 0.33% 39,400 $1,874,270 ขึ้น ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $3,632,040 0.32% 177,000 $-522,818 ลง ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,623,537 0.32% 12,010 $1,856,645 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $3,565,072 0.31% 11,200 $802,096 ขึ้น ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3,516,296 0.31% 111,240 $1,387,196 ขึ้น ×3
ATROB CUSIP: 046433207 $3,222,658 0.28% 42,403 ขึ้น ×1
FBK FB Financial Corporation Common Stock $3,159,821 0.28% 57,088 $194,670
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,821,081 0.25% 117,155 $65,954 ขึ้น ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $2,780,550 0.24% 501,000 $2,523,050 ขึ้น ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2,752,593 0.24% 84,100 $538,240
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2,449,700 0.22% 110,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $556,750 ขึ้น ×1
XLU XLU $2,422,541 0.21% 53,431 $116,245 ขึ้น ×1
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $2,360,634 0.21% 64,200 $318,804 ขึ้น ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $2,307,748 0.20% 18,914 $797,142 ขึ้น ×6
FAS Direxion Financial Bull 3X ETF $2,251,854 0.20% 15,300 $438,804
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2,195,120 0.19% 23,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2,171,325 0.19% 97,500 $240,516 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,112,914 0.19% 11,434 $-219,499 ลง ×1
HFROPRA CUSIP: 43010E503 $2,108,626 0.19% 129,205 $241,307 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,091,497 0.18% 12,618 $-588,435 ลง ×3
TGT Target Corporation Common Stock $2,083,230 0.18% 15,950 $-831,630 ลง ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,038,608 0.18% 15,801 $550,593 ขึ้น ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $1,958,774 0.17% 11,587 $-300,930 ลง ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,911,756 0.17% 69,016 $161,258 ลง ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,878,930 0.17% 39,523 $276,663 ขึ้น ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,863,000 0.16% 23,000 $904,360
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,843,965 0.16% 8,700 $138,939
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,808,749 0.16% 34,057 $-387,520 ลง ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,775,722 0.16% 18,059 $112,335 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,698,247 0.15% 2,306 $279,388 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,694,924 0.15% 4,797 $318,857
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1,654,955 0.15% 44,500 $-355,555
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $1,583,250 0.14% 75,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,022,250 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,572,444 0.14% 37,138 $-279,739 ขึ้น ×3
CUBE CubeSmart Common Shares $1,567,733 0.14% 39,420 $823,738 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,549,374 0.14% 3,017 $42,188 ขึ้น ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,525,650 0.13% 10,500 $148,785
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,515,519 0.13% 7,574 $192,832 ลง ×1
CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock $1,470,995 0.13% 124,555 $-680,680 ลง ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,417,500 0.12% 90,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $348,750 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,408,732 0.12% 19,190 $36,861 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,396,268 0.12% 16,209 $476,625 ขึ้น ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,347,216 0.12% 31,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,683,194 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,341,705 0.12% 11,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
FMC FMC Corporation Common Stock $1,322,500 0.12% 115,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $857,560 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,309,699 0.12% 5,157 $49,416 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,299,178 0.11% 1,220 $434,857
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,290,640 0.11% 13,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74460W370) $1,286,208 0.11% 57,600 ขึ้น ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $1,266,600 0.11% 60,000 $144,600
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,224,153 0.11% 28,350 $-202,854 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
QNST $68,847,851 6.06% เพิ่มขึ้น ×6
PERI $49,847,004 4.39% เพิ่มขึ้น ×6
KKR $43,475,045 3.83% เพิ่มขึ้น ×3
BBSI $42,948,596 3.78% เพิ่มขึ้น ×3
MPAA $35,989,683 3.17% เพิ่มขึ้น ×3
MATW $32,355,740 2.85% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $7,475,603 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
CEFS $6,236,980 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
NOBL $5,460,846 0.48% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $4,918,986 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $4,613,231 0.41% เพิ่มขึ้น ×4
WTPI $4,051,091 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
PSA $3,565,072 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
TSCO $3,516,296 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
PZZA $2,360,634 0.21% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MEG $6,008,534 297,305 0.53%
VRRM $4,458,739 1,049,115 0.39%
TSCO $4,425,400 140,000 0.39%
ATROB $3,222,658 42,403 0.28%
CLX $2,195,120 23,000 0.19%
PLTR $1,341,705 11,500 0.12%
NOW $1,290,640 13,000 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74460W370) $1,286,208 57,600 0.11%
TQQQ $1,215,000 15,000 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $821,140 6,006 0.07%
ZS $776,325 5,500 0.07%
ASLE $316,000 50,000 0.03%
INTC $279,260 2,000 0.02%
QCOM $277,185 1,500 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $228,826 1,022 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TH ลดลง -1.4M +$23.1M
QNST ซื้อเพิ่ม +284K +$15.8M
ATRO ลดลง -249K -$15.6M
BBSI ซื้อเพิ่ม +209K +$13.8M
HROW ซื้อเพิ่ม +37K +$12.8M
LNTH ซื้อเพิ่ม +580 +$12.6M
LGND ลดลง -35K +$12.3M
MPAA ซื้อเพิ่ม +50K +$10.6M
TROX ลดลง -437K -$8.8M
AIOT ลดลง -14K +$5.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JEF 30 มิถุนายน 2026 514,469 $21,232,118 -8.3%
SNEX 30 มิถุนายน 2026 232,516 $18,752,375 -14.6%
SNV 31 มีนาคม 2026 358,880 $17,961,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEAT (ยื่นในฐานะ SEATXXXX) 30 มิถุนายน 2025 5,298,129 $15,651,293 -90.3%
SSBK 30 กันยายน 2025 143,044 $5,202,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEAT 31 ธันวาคม 2025 282,233 $4,690,712 -54.5%
CTRA 31 ธันวาคม 2025 121,000 $2,861,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEV 30 กันยายน 2025 5,000 $2,645,750 61.0%
FNWB 31 มีนาคม 2026 202,726 $1,901,569 13.4%
TAP 31 มีนาคม 2026 36,700 $1,713,156 -15.2%
TTE 31 ธันวาคม 2025 19,964 $1,191,651 29.0%
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) 31 ธันวาคม 2025 43,000 $1,164,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 6,002 $1,018,365 20.0%
NFG 30 มิถุนายน 2025 10,900 $863,171 -9.9%
AEP 30 มิถุนายน 2025 6,750 $737,573 15.4%
NSAPRA 30 มิถุนายน 2026 24,500 $555,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NSA 30 มิถุนายน 2026 12,900 $486,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 2,046 $462,474 -4.4%
TREE 31 ธันวาคม 2025 6,500 $420,745 -53.8%
CMP 30 กันยายน 2025 20,300 $407,827 18.0%
HUM 30 มิถุนายน 2026 2,200 $381,458 1.7%
SEMR 30 กันยายน 2025 40,000 $362,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVRI 30 กันยายน 2025 24,660 $351,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLFC 30 กันยายน 2025 344,659 $344,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXR 31 ธันวาคม 2025 2,100 $295,974 2.1%
EZRA 30 กันยายน 2025 148,532 $277,755 159.8%
KFRC 30 มิถุนายน 2026 9,000 $263,160 10.4%
NKE 31 มีนาคม 2026 4,114 $262,103 -35.7%
WEST 30 มิถุนายน 2026 60,000 $255,000 1.4%
SHEL 31 ธันวาคม 2025 3,500 $250,355 31.4%
BTU 30 มิถุนายน 2026 7,400 $243,830 10.3%
KHC 31 ธันวาคม 2025 9,000 $234,360 -9.9%
ADBE 30 กันยายน 2025 603 $233,289 -32.3%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,500 $227,500 -2.2%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 414 $220,488 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 มีนาคม 2026 1,532 $219,541 1.0%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,293 $214,367 65.6%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,277 $212,216 2.3%
INTU 30 กันยายน 2025 262 $206,235 -58.3%
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,077 $205,452
UNH 30 มิถุนายน 2025 391 $204,968 21.4%
STZ 31 มีนาคม 2026 1,472 $203,077 -24.5%
TSLA 31 มีนาคม 2026 448 $201,475 1.9%
UNH 31 ธันวาคม 2025 545 $188,203 14.7%
RKT 31 ธันวาคม 2025 9,400 $182,172 -39.7%
REAL 30 มิถุนายน 2025 22,500 $121,275 94.6%