ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +44.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +7.0%

ต่อปี: +33.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 35.6%
Financials 11.5%
Communication Services 9.6%
Industrials 9.5%
Retail 9.3%
Healthcare 5.4%
Energy 2.1%
Consumer Staples 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 16.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,551,227 12.77% 107,708 $3,133,491 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,322,845 7.30% 17,044 $6,078,044 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,603,134 6.87% 40,099 $1,454,842 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,211,126 5.46% 38,647 $1,335,396 ขึ้น ×4
IWY iShares Trust $9,003,989 5.33% 30,982 $1,065,495 ลง ×1
IWS iShares Trust $7,650,251 4.53% 46,478 $961,031 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,501,666 4.44% 9,830 $2,999,067 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,310,000 4.33% 20,455 $1,469,404 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,243,612 4.29% 20,501 $1,405,188 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,228,996 3.69% 19,030 $631,790 ขึ้น ×5
IWP iShares Trust $5,267,965 3.12% 35,981 $800,841 ขึ้น ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,858,153 2.88% 34,711 $679,528 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,683,357 2.77% 5,006 $-298,134 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,473,937 2.65% 78,518 $636,825 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $4,115,431 2.44% 13,143 $-1,224,163 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,974,745 2.35% 10,976 $202,088 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,914,079 2.32% 7,621 $-1,013,916 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,911,224 2.32% 10,354 $840,885 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,771,380 2.23% 19,878 $-355,271 ลง ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,256,843 1.93% 27,915 $-650,296 ขึ้น ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,961,176 1.75% 5,906 $-256,982 ลง ×1
FELV Fidelity Covington Trust $2,958,401 1.75% 73,794 $256,158 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,711,006 1.61% 7,653 $136,971 ขึ้น ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,698,653 1.60% 2,297 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,661,990 1.58% 18,596 $174,837 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,108,314 1.25% 16,407 $198,895 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,896,904 1.12% 11,444 $-597,533 ลง ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,873,371 1.11% 4,154 $-180,357 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,718,598 1.02% 3,051 $-39,557 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,584,799 0.94% 12,216 $-288,420 ลง ×1
IVW iShares Trust $1,174,506 0.70% 8,540 $202,439 ลง ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $749,536 0.44% 15,880 $133,142 ขึ้น ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $738,062 0.44% 14,486 $112,822 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $734,174 0.43% 5,422 $-48,125 ขึ้น ×4
IVE iShares Trust $381,007 0.23% 1,678 $-3,286 ลง ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NVDA $21,551,227 12.77% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $11,603,134 6.87% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $9,211,126 5.46% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $7,310,000 4.33% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $7,243,612 4.29% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $6,228,996 3.69% เพิ่มขึ้น ×5
IWP $5,267,965 3.12% เพิ่มขึ้น ×4
COST $4,683,357 2.77% เพิ่มขึ้น ×6
PLTR $3,256,843 1.93% เพิ่มขึ้น ×5
GD $2,711,006 1.61% เพิ่มขึ้น ×6
MRK $2,108,314 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
ULTA $1,873,371 1.11% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $749,536 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
PVAL $738,062 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $734,174 0.43% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GEV $2,698,653 2,297 1.60%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT ลดลง -1K +$6.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$3.1M
CRWD ลดลง -2K +$3.0M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +144 +$1.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +112 +$1.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +148 +$1.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +832 +$1.3M
FDX ลดลง -2K -$1.2M
IWY ลดลง -920 +$1.1M
MA ลดลง -2K -$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QCOM 31 มีนาคม 2026 20,803 $3,558,295 43.6%
IWM 30 มิถุนายน 2025 17,392 $3,469,597 30.7%
CRM 30 มิถุนายน 2026 5,969 $1,114,172 49.8%
SPY 30 มิถุนายน 2025 625 $349,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป