ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +23.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +1.8%

ต่อปี: +23.4% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 13.2%
Communication Services 10.4%
Industrials 9.1%
Retail 8.1%
Consumer Staples 5.0%
Healthcare 4.9%
Financials 4.5%
Consumer Discretionary 3.4%
Energy 3.4%
Utilities 1.7%
Real Estate 0.5%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 35.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,010,150 4.81% 443,562 $2,184,159 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,701,275 4.71% 41,137 $3,004,555 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,657,712 4.69% 50,656 $2,458,701 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $14,220,059 4.55% 65,251 $1,569,028 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13,610,127 4.36% 19,816 $1,857,141 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,092,030 3.87% 60,433 $1,773,477 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,841,383 3.79% 408,888 $1,332,392 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,550,038 3.70% 364,240 $523,450 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,426,761 3.66% 15,517 $1,727,524 ลง ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $11,418,795 3.66% 5,761 $3,096,486 ลง ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11,244,129 3.60% 139,557 $1,379,554 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,652,852 3.41% 44,696 $1,751,266 ขึ้น ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,827,643 3.15% 194,337 $-179,262 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,106,958 2.92% 24,414 $1,100,823 ขึ้น ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8,864,386 2.84% 26,475 $2,274,068 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,774,411 2.49% 13,802 $705,208 ขึ้น ×6
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $6,288,815 2.01% 688,054 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,659,027 1.81% 4,718 $1,693,182 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,615,208 1.80% 22,314 $1,338,489 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,609,577 1.80% 33,842 $-787,608 ขึ้น ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,561,999 1.78% 30,745 $957,740 ขึ้น ×6
MO Altria Group, Inc. $5,529,192 1.77% 76,848 $885,003 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,511,427 1.76% 16,838 $982,498 ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,159,659 1.65% 72,264 $-955,184 ขึ้น ×4
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5,035,404 1.61% 59,534 $894,196 ขึ้น ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $4,974,475 1.59% 44,006 $598,776 ขึ้น ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,863,525 1.56% 9,546 $92,653 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,533,138 1.45% 4,846 $165,832 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,461,975 1.43% 8,688 $666,370 ขึ้น ×6
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4,083,904 1.31% 21,981 $317,040 ขึ้น ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $4,003,252 1.28% 102,753 $245,028 ขึ้น ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3,657,517 1.17% 75,304 $-1,671,217 ลง ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $2,981,206 0.95% 60,153 $921,041 ขึ้น ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,901,789 0.93% 108,844 $-1,748,980 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,611,269 0.84% 2,452 $873,046 ลง ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $2,085,085 0.67% 13,007 $-11,607 ขึ้น ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,620,465 0.52% 28,691 $117,426 ขึ้น ×5
SDCI USCF ETF Trust $1,607,076 0.51% 60,782 $-24,545 ขึ้น ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1,532,832 0.49% 27,411 $372,850 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,514,852 0.49% 3,172 $468,897 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,353,070 0.43% 3,217 $251,575 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,348,285 0.43% 3,816 $229,614 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,345,553 0.43% 3,562 $268,149 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,178,603 0.38% 1,021 $833,314 ลง ×1
SPY SPY $1,136,619 0.36% 1,522 $42,784 ลง ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $968,934 0.31% 58,055 $107,087 ขึ้น ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $800,905 0.26% 7,772 $29,486 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $792,618 0.25% 1,584 $-61,796 ลง ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $603,939 0.19% 1,992 $85,059 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $560,079 0.18% 3,422 $154,062 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $550,419 0.18% 2,167 $86,331 ขึ้น ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $516,222 0.17% 5,350 $129,841 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $512,653 0.16% 1,823 $173,975 ขึ้น ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $492,128 0.16% 5,600 $63,504
SBIT ProShares Trust $480,447 0.15% 6,900 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $476,917 0.15% 3,044 $-65,645 ขึ้น ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $446,803 0.14% 5,009 $14,458 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $439,052 0.14% 4,471 $21,569 ขึ้น ×4
GLD SPDR Gold Shares $438,372 0.14% 1,190 $-111,969 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $435,824 0.14% 3,848 $-46,258 ลง ×1
DXIV Dimensional ETF Trust $422,108 0.14% 6,030 $2,897 ลง ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $414,702 0.13% 3,324 $61,308 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $404,677 0.13% 6,531 $68,678 ขึ้น ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $395,685 0.13% 12,377 $186,644 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390,235 0.12% 4,802 $97,772 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $385,298 0.12% 3,280 $127,117 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $364,277 0.12% 2,835 $93,570 ขึ้น ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $353,035 0.11% 4,560 $3,654 ลง ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $348,634 0.11% 2,722 $78,689 ขึ้น ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $335,517 0.11% 1,583 ขึ้น ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $333,664 0.11% 2,163 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $327,267 0.10% 2,394 $-35,958 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $325,688 0.10% 3,530 $-3,400 ขึ้น ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $323,071 0.10% 12,168 ขึ้น ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $282,919 0.09% 8,193 $68,588 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $275,680 0.09% 745 $36,677
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $275,650 0.09% 347 ขึ้น ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $275,357 0.09% 3,953 $49,382 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $267,806 0.09% 358 $15,716 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262,860 0.08% 6,208 $20,836 ขึ้น ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $262,705 0.08% 5,570
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $261,540 0.08% 4,539 $58,241 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $259,059 0.08% 1,983 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $254,605 0.08% 4,215 ขึ้น ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $252,512 0.08% 11,509 ขึ้น ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $247,438 0.08% 4,723 $7,284 ลง ×3
TIP iShares Trust $247,312 0.08% 2,260 ขึ้น ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242,346 0.08% 6,964 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $237,342 0.08% 9,856 $19,660 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $236,945 0.08% 634 ขึ้น ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $233,277 0.07% 4,513 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $229,692 0.07% 2,209 $-31,461 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $225,805 0.07% 1,008 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $225,554 0.07% 2,090 ขึ้น ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $223,495 0.07% 1,446 $15,218 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $222,598 0.07% 1,716 $22,572 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $215,201 0.07% 5,217 $11,947
XLU XLU $214,322 0.07% 4,727 $-2,600
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $214,128 0.07% 2,091 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $212,908 0.07% 2,426 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $13,610,127 4.36% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $9,106,958 2.92% เพิ่มขึ้น ×6
META $7,774,411 2.49% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $5,615,208 1.80% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $5,609,577 1.80% เพิ่มขึ้น ×6
PM $5,561,999 1.78% เพิ่มขึ้น ×6
MO $5,529,192 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $5,511,427 1.76% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $5,159,659 1.65% เพิ่มขึ้น ×4
SFM $5,035,404 1.61% เพิ่มขึ้น ×3
AEE $4,974,475 1.59% เพิ่มขึ้น ×6
LMT $4,863,525 1.56% เพิ่มขึ้น ×6
COST $4,533,138 1.45% เพิ่มขึ้น ×6
MA $4,461,975 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
AN $4,083,904 1.31% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BLMN $6,288,815 688,054 2.01%
SBIT $480,447 6,900 0.15%
DGX $335,517 1,583 0.11%
XOP $333,664 2,163 0.11%
VICI $323,071 12,168 0.10%
CASY $275,650 347 0.09%
FNF $262,705 5,570 0.08%
TGT $259,059 1,983 0.08%
USB $254,605 4,215 0.08%
HPQ $252,512 11,509 0.08%
TIP $247,312 2,260 0.08%
GIS $242,346 6,964 0.08%
GE $236,945 634 0.08%
DFAU $233,277 4,513 0.07%
ADP $225,805 1,008 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FIX ลดลง -274 +$3.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +461 +$3.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M
VRT ซื้อเพิ่ม +175 +$2.3M
SCHG ซื้อเพิ่ม +3K +$2.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +147 +$1.9M
NVDA ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
WBD ลดลง -61K -$1.7M
QQQ ลดลง -1K +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LNC 31 มีนาคม 2026 92,157 $4,103,746 13.5%
ACN 31 ธันวาคม 2025 10,738 $2,647,889 -25.9%
KR 31 ธันวาคม 2025 28,600 $1,927,969 -5.5%
REZ 31 มีนาคม 2026 13,023 $1,076,212
UGL 31 มีนาคม 2026 19,067 $1,058,600 -26.0%
GDOT 30 มิถุนายน 2026 77,314 $867,463 -7.5%
IJS 31 มีนาคม 2026 4,478 $509,238 10.2%
RSPG 30 มิถุนายน 2026 4,623 $506,080
DVY 30 มิถุนายน 2026 3,016 $456,653
SLV 31 มีนาคม 2026 5,779 $372,283 -19.7%
HD 30 มิถุนายน 2025 967 $354,217 -22.9%
QQQM 30 มิถุนายน 2026 1,281 $304,421
STRL 30 มิถุนายน 2026 741 $301,787 -36.4%
TQQQ 30 มิถุนายน 2026 6,944 $289,426
METU 31 มีนาคม 2026 8,921 $286,453
FNF 30 มิถุนายน 2025 3,721 $242,174 -27.4%
TQQQ 30 มิถุนายน 2025 4,197 $240,488
IXUS 30 มิถุนายน 2025 3,332 $232,600
FNF 31 ธันวาคม 2025 3,790 $229,248 -28.1%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,478 $227,063 1.1%
T 30 มิถุนายน 2026 7,633 $221,291 17.4%
DVN 30 มิถุนายน 2026 4,364 $219,596 15.3%
RSP 31 มีนาคม 2026 1,102 $211,137 10.0%
SMA 30 มิถุนายน 2026 6,630 $200,756 0.0%
ET 31 ธันวาคม 2025 10,078 $172,932 24.1%
RIG 30 มิถุนายน 2026 19,370 $128,423 5.7%
HIMZ 31 มีนาคม 2026 19,955 $115,539