Prosperitas Financial LLC
CIK 2001016 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $268.4M
- ตำแหน่ง
- 93
- ณ วันที่
- 31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
อันดับที่ #5,514 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.4%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 42.04%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 77.06%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 32
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 34.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 5.59% ประมาณการซื้อ $27,674,364 · ขาย $14,704,680
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 77.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 24
- เพิ่มขึ้น
- 42
- ลดลง
- 21
- ปิดแล้ว
- 8
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
12.6%
Communication Services
11.4%
Industrials
8.2%
Retail
8.1%
Energy
5.0%
Consumer Staples
5.0%
Healthcare
4.4%
Financials
2.2%
Financial Services
1.9%
Utilities
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 93 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $12,825,991 | 4.78% | 440,302 | $-1,301,176 | ขึ้น ×1 | ||
| VTV | $12,651,031 | 4.71% | 64,480 | $-533,064 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12,199,011 | 4.54% | 48,067 | $-1,572,527 | ลง ×1 | ||
| VOO | $11,752,986 | 4.38% | 19,669 | $-523,665 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11,696,720 | 4.36% | 40,676 | $-2,361,592 | ลง ×1 | ||
| SCHD | $11,026,588 | 4.11% | 359,406 | $380,927 | ลง ×1 | ||
| SCHB | $10,508,991 | 3.92% | 418,685 | $1,743,715 | ขึ้น ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10,318,553 | 3.84% | 59,166 | $-1,355,755 | ลง ×1 | ||
| JPST | $10,006,905 | 3.73% | 197,726 | $8,132,732 | ขึ้น ×1 | ||
| VO | $9,864,575 | 3.68% | 34,350 | $-28,728 | ขึ้น ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9,699,237 | 3.61% | 16,805 | $-1,056,232 | ลง ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8,901,586 | 3.32% | 42,741 | $-1,425,459 | ลง ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $8,322,309 | 3.10% | 6,035 | $2,476,848 | ลง ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,006,135 | 2.98% | 21,628 | $-2,211,042 | ขึ้น ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7,069,203 | 2.63% | 12,356 | $-859,791 | ขึ้น ×5 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6,590,318 | 2.46% | 26,300 | $2,308,976 | ลง ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6,397,185 | 2.38% | 30,919 | $1,779,796 | ขึ้น ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6,114,843 | 2.28% | 63,597 | $685,275 | ขึ้น ×3 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $5,328,734 | 1.99% | 81,981 | $2,331,208 | ขึ้น ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4,770,872 | 1.78% | 7,894 | $1,052,853 | ขึ้น ×5 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $4,650,769 | 1.73% | 169,365 | $-1,606,136 | ลง ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4,644,189 | 1.73% | 70,377 | $796,884 | ขึ้น ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4,604,259 | 1.72% | 27,847 | $295,718 | ขึ้น ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4,528,929 | 1.69% | 15,396 | $-279,677 | ขึ้น ×5 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $4,375,699 | 1.63% | 39,808 | $539,542 | ขึ้น ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4,367,306 | 1.63% | 4,383 | $735,659 | ขึ้น ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4,276,719 | 1.59% | 19,664 | $26,359 | ขึ้น ×5 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $4,141,208 | 1.54% | 53,691 | $909,836 | ขึ้น ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3,965,845 | 1.48% | 4,312 | $-782,477 | ลง ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3,795,605 | 1.41% | 7,596 | $-263,611 | ขึ้น ×5 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $3,766,864 | 1.40% | 19,292 | $43,773 | ขึ้น ×5 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $3,758,224 | 1.40% | 87,279 | $180,073 | ขึ้น ×4 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $2,096,692 | 0.78% | 10,405 | ขึ้น ×1 | |||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $2,060,165 | 0.77% | 56,304 | $-367,766 | ขึ้น ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,738,223 | 0.65% | 2,454 | $332,489 | |||
| SDCI | $1,631,621 | 0.61% | 59,898 | ขึ้น ×1 | |||
| JEPI | $1,503,039 | 0.56% | 26,518 | $10,348 | ขึ้น ×4 | ||
| ROOT Root, Inc. - Common Stock | $1,159,982 | 0.43% | 26,262 | $-433,831 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,118,671 | 0.42% | 3,900 | $-103,938 | ขึ้น ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,101,495 | 0.41% | 2,963 | $-285,441 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $1,093,835 | 0.41% | 1,682 | $-76,782 | ลง ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,077,404 | 0.40% | 3,481 | ขึ้น ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,045,955 | 0.39% | 3,095 | ขึ้น ×1 | |||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $867,463 | 0.32% | 77,314 | $-131,107 | ลง ×1 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $861,847 | 0.32% | 57,881 | $-158,511 | ลง ×3 | ||
| BRKB | $854,414 | 0.32% | 1,783 | $-59,906 | ลง ×1 | ||
| AVDV | $771,419 | 0.29% | 7,725 | $68,899 | ขึ้น ×5 | ||
| GLD | $550,341 | 0.21% | 1,279 | $68,428 | ขึ้น ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $542,562 | 0.20% | 2,907 | ขึ้น ×1 | |||
| VB | $518,880 | 0.19% | 1,981 | $211,900 | ขึ้น ×1 | ||
| RSPG | $506,080 | 0.19% | 4,623 | $138,159 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $482,082 | 0.18% | 3,879 | $49,923 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $464,088 | 0.17% | 1,899 | $104,578 | ขึ้น ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $456,653 | 0.17% | 3,016 | ขึ้น ×1 | |||
| AVDE | $432,345 | 0.16% | 5,096 | $167,028 | ขึ้น ×2 | ||
| SPYM | $428,624 | 0.16% | 5,600 | ขึ้น ×1 | |||
| DXIV | $419,211 | 0.16% | 6,207 | $44,148 | ขึ้น ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $417,483 | 0.16% | 4,430 | $62,253 | ขึ้น ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $406,017 | 0.15% | 2,871 | $-9,041 | ขึ้น ×4 | ||
| AVEM | $386,381 | 0.14% | 4,795 | ขึ้น ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $363,225 | 0.14% | 2,141 | $131,800 | ขึ้น ×1 | ||
| AVUV | $353,394 | 0.13% | 3,199 | $27,160 | |||
| AVIV | $349,381 | 0.13% | 4,669 | $13,247 | ลง ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $345,289 | 0.13% | 1,022 | $57,870 | ขึ้น ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $338,678 | 0.13% | 1,397 | $-26,367 | ขึ้น ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $335,999 | 0.13% | 5,492 | $73,720 | ขึ้น ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $329,088 | 0.12% | 3,502 | $-19,718 | ขึ้น ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $304,421 | 0.11% | 1,281 | ขึ้น ×1 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $301,787 | 0.11% | 741 | $61,703 | ลง ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $292,463 | 0.11% | 3,846 | $55,468 | ขึ้น ×3 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $289,426 | 0.11% | 6,944 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $270,707 | 0.10% | 2,250 | $55,767 | ขึ้น ×1 | ||
| AVUS | $269,945 | 0.10% | 2,428 | $-339 | ขึ้น ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $261,153 | 0.10% | 1,978 | ขึ้น ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $258,181 | 0.10% | 3,328 | $40,147 | ขึ้น ×1 | ||
| IVV | $252,090 | 0.09% | 386 | $-13,142 | ลง ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $242,024 | 0.09% | 4,821 | ขึ้น ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $240,154 | 0.09% | 5,148 | $30,036 | ลง ×2 | ||
| VTI | $239,003 | 0.09% | 745 | $-10,773 | |||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $225,975 | 0.08% | 3,622 | ขึ้น ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $221,291 | 0.08% | 7,633 | $15,608 | ลง ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $219,596 | 0.08% | 4,364 | ขึ้น ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $217,682 | 0.08% | 7,752 | ขึ้น ×1 | |||
| XLU XLU | $216,922 | 0.08% | 4,727 | ขึ้น ×1 | |||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $214,331 | 0.08% | 5,890 | ขึ้น ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $209,041 | 0.08% | 6,234 | ขึ้น ×1 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $208,277 | 0.08% | 1,519 | ขึ้น ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $203,299 | 0.08% | 3,352 | ขึ้น ×1 | |||
| DFAI | $203,254 | 0.08% | 5,217 | ขึ้น ×1 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $200,756 | 0.07% | 6,630 | ขึ้น ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $200,026 | 0.07% | 1,384 | ขึ้น ×1 | |||
| TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | $191,700 | 0.07% | 10,000 | $-28,100 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $128,423 | 0.05% | 19,370 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8,006,135 | 2.98% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| META | $7,069,203 | 2.63% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| CVX | $6,397,185 | 2.38% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| NFLX | $6,114,843 | 2.28% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| OXY | $5,328,734 | 1.99% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| LMT | $4,770,872 | 1.78% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| MO | $4,644,189 | 1.73% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| PM | $4,604,259 | 1.72% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| JPM | $4,528,929 | 1.69% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| AEE | $4,375,699 | 1.63% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| COST | $4,367,306 | 1.63% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| ABBV | $4,276,719 | 1.59% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| MA | $3,795,605 | 1.41% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| AN | $3,766,864 | 1.40% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| TAP | $3,758,224 | 1.40% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ENSG | $2,096,692 | 10,405 | 0.78% |
| SDCI | $1,631,621 | 59,898 | 0.61% |
| AVGO | $1,077,404 | 3,481 | 0.40% |
| TSM | $1,045,955 | 3,095 | 0.39% |
| CRM | $542,562 | 2,907 | 0.20% |
| DVY | $456,653 | 3,016 | 0.17% |
| SPYM | $428,624 | 5,600 | 0.16% |
| AVEM | $386,381 | 4,795 | 0.14% |
| QQQM | $304,421 | 1,281 | 0.11% |
| TQQQ | $289,426 | 6,944 | 0.11% |
| COP | $261,153 | 1,978 | 0.10% |
| VZ | $242,024 | 4,821 | 0.09% |
| DINO | $225,975 | 3,622 | 0.08% |
| DVN | $219,596 | 4,364 | 0.08% |
| PFE | $217,682 | 7,752 | 0.08% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| FIX | ลดลง | -228 | +$2.5M |
| GOOGL | ลดลง | -4K | -$2.4M |
| OXY | ซื้อเพิ่ม | +9K | +$2.3M |
| VRT | ลดลง | -126 | +$2.3M |
| MSFT | ซื้อเพิ่ม | +502 | -$2.2M |
| CVX | ซื้อเพิ่ม | +623 | +$1.8M |
| SCHB | ซื้อเพิ่ม | +85K | +$1.7M |
| WBD | ลดลง | -48K | -$1.6M |
| AAPL | ลดลง | -3K | -$1.6M |
| AMZN | ลดลง | -2K | -$1.4M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| LNC | 31 มีนาคม 2026 | 92,157 | $4,103,746 | 25.8% |
| IVW | 31 มีนาคม 2025 | 32,149 | $3,264,119 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CASY | 31 มีนาคม 2025 | 7,237 | $2,867,375 | 95.0% |
| CPRT | 31 มีนาคม 2025 | 46,673 | $2,678,583 | -41.0% |
| ACN | 31 ธันวาคม 2025 | 10,738 | $2,647,889 | -32.8% |
| ON | 31 มีนาคม 2025 | 36,246 | $2,285,312 | 92.1% |
| KR | 31 ธันวาคม 2025 | 28,600 | $1,927,969 | -8.8% |
| REZ | 31 มีนาคม 2026 | 13,023 | $1,076,212 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UGL | 31 มีนาคม 2026 | 19,067 | $1,058,600 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MTN | 31 มีนาคม 2025 | 5,436 | $1,018,964 | -4.7% |
| IJS | 31 มีนาคม 2026 | 4,478 | $509,238 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SLV | 31 มีนาคม 2026 | 5,779 | $372,283 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CMF | 31 มีนาคม 2025 | 6,264 | $358,802 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| COWZ | 31 มีนาคม 2025 | 6,316 | $356,762 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HD | 30 มิถุนายน 2025 | 967 | $354,217 | -5.3% |
| METU | 31 มีนาคม 2026 | 8,921 | $286,453 | |
| FLR | 31 มีนาคม 2025 | 5,542 | $273,331 | 46.3% |
| FNF | 30 มิถุนายน 2025 | 3,721 | $242,174 | -9.3% |
| MRK | 31 มีนาคม 2025 | 2,424 | $241,196 | 68.6% |
| TQQQ | 30 มิถุนายน 2025 | 4,197 | $240,488 | |
| DFAC | 31 มีนาคม 2025 | 6,842 | $236,665 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IXUS | 30 มิถุนายน 2025 | 3,332 | $232,600 | |
| FNF | 31 ธันวาคม 2025 | 3,790 | $229,248 | -10.2% |
| PG | 31 ธันวาคม 2025 | 1,478 | $227,063 | 2.0% |
| UNH | 31 มีนาคม 2025 | 440 | $222,909 | -24.6% |
| RSP | 31 มีนาคม 2026 | 1,102 | $211,137 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ET | 31 ธันวาคม 2025 | 10,078 | $172,932 | 30.0% |
| VALE | 31 มีนาคม 2025 | 15,430 | $136,868 | 42.3% |
| HIMZ | 31 มีนาคม 2026 | 19,955 | $115,539 | |
| LTRYW | 31 มีนาคม 2025 | 30,816 | $416 |