Quantum Financial Planning Services, Inc.

CIK 2050169 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$322.5M
อันดับที่ #4,970 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.6%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.42%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.82% ประมาณการซื้อ $80,139,199 · ขาย $2,461,567

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
15
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Retail
1.2%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.8%
Energy
0.4%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $71,146,916 22.06% 825,945 $13,582,288 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $68,457,385 21.22% 866,220 $675,852 ขึ้น ×4
SPYM $51,402,730 15.94% 584,920 $10,113,706 ขึ้น ×6
DFIC $31,677,387 9.82% 850,171 $3,401,147 ขึ้น ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29,949,011 9.29% 387,776 $1,392,596 ขึ้น ×3
CGBL $16,015,595 4.97% 421,907 $5,252,302 ขึ้น ×1
CGDV $9,327,438 2.89% 189,274 $2,810,830 ขึ้น ×4
DFAT $8,418,129 2.61% 120,431 $2,155,463 ขึ้น ×6
AGG $3,230,410 1.00% 32,637 $8,503 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,623,222 0.81% 2,187 $615,375 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,620,452 0.81% 9,056 $319,494 ลง ×2
JIRE $1,920,486 0.60% 23,281 $1,016,193 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,782,018 0.55% 1,905 $-123,947 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,752,353 0.54% 4,701 $-264,269 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,705,680 0.53% 7,157 $321,288 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,391,551 0.43% 3,894 $355,815 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,122,561 0.35% 3,177 $297,581 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,062,009 0.33% 14,467 $-404,858 ลง ×1
GSIE $1,024,228 0.32% 22,412 $62,688 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $881,448 0.27% 4,405 $225,699 ขึ้น ×3
VSDM $782,449 0.24% 10,211 $206,341 ขึ้น ×2
ESGV $769,324 0.24% 5,818 $123,278 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $667,357 0.21% 7,806 $3,335 ลง ×1
SPDW $639,584 0.20% 12,693 $59,172 ลง ×1
BRKB $623,486 0.19% 1,246 $-33,018 ลง ×1
GSLC $619,776 0.19% 4,368 $-145,769 ลง ×1
VOO $602,182 0.19% 877 $118,636 ขึ้น ×2
CSRE $573,464 0.18% 20,207 ขึ้น ×1
VEA $535,479 0.17% 7,515 $53,886
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $526,374 0.16% 10,205 $69,355 ลง ×1
VTES $514,553 0.16% 5,079 $863
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $490,573 0.15% 425 ขึ้น ×1
VTEB $462,578 0.14% 9,145 $-24,156 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $426,290 0.13% 3,053 ขึ้น ×1
FENI $396,565 0.12% 9,882 $28,955
NULG $388,152 0.12% 3,316 $86,610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383,563 0.12% 1,088 $46,705 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $368,615 0.11% 2,696 $-189,294 ลง ×3
SPY SPY $352,659 0.11% 472 $41,814 ลง ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $350,080 0.11% 8,000 $20,720
ORCL Oracle Corporation Common Stock $345,839 0.11% 2,360 $-1,322
VSGX $327,271 0.10% 3,975 $28,227 ลง ×1
VTI $323,045 0.10% 873 $42,978
JCPB $301,339 0.09% 6,420 ขึ้น ×1
SCHB $297,856 0.09% 10,285 $40,277 ขึ้น ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $297,760 0.09% 5,286 $-158,800 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $285,141 0.09% 2,444 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $284,746 0.09% 677 $41,250 ขึ้น ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $263,690 0.08% 7,921 $-34,949 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $259,475 0.08% 1,199 $-58,021 ลง ×1
IVV $241,212 0.07% 322 $31,219 ขึ้น ×1
VBR $238,021 0.07% 980 ขึ้น ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $234,090 0.07% 6,170 $29,123
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $216,127 0.07% 1,691
VB $211,682 0.07% 698 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $204,533 0.06% 1,148
ET Energy Transfer LP Common Units $191,200 0.06% 10,000 $-1,800
VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock $42,639 0.01% 69,445 $-13,611

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $71,146,916 22.06% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $68,457,385 21.22% เพิ่มขึ้น ×4
SPYM $51,402,730 15.94% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $31,677,387 9.82% เพิ่มขึ้น ×3
VCRB $29,949,011 9.29% เพิ่มขึ้น ×3
CGDV $9,327,438 2.89% เพิ่มขึ้น ×4
DFAT $8,418,129 2.61% เพิ่มขึ้น ×6
JIRE $1,920,486 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $1,122,561 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $881,448 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
ESGV $769,324 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
SCHB $297,856 0.09% เพิ่มขึ้น ×5
TSLA $284,746 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CSRE $573,464 20,207 0.18%
MU $490,573 425 0.15%
INTC $426,290 3,053 0.13%
JCPB $301,339 6,420 0.09%
PLTR $285,141 2,444 0.09%
VBR $238,021 980 0.07%
VONG $216,127 1,691 0.07%
VB $211,682 698 0.07%
BKNG $204,533 1,148 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +694K +$13.6M
SPYM ซื้อเพิ่ม +45K +$10.1M
CGBL ซื้อเพิ่ม +109K +$5.3M
DFIC ซื้อเพิ่ม +54K +$3.4M
CGDV ซื้อเพิ่ม +36K +$2.8M
DFAT ซื้อเพิ่ม +20K +$2.2M
VCRB ซื้อเพิ่ม +19K +$1.4M
JIRE ซื้อเพิ่ม +11K +$1.0M
VCSH ซื้อเพิ่ม +11K +$676K
LLY ซื้อเพิ่ม +4 +$615K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 ธันวาคม 2025 1,223 $734,353
OKE 30 กันยายน 2025 6,200 $506,106 33.0%
VNQ 30 มิถุนายน 2025 4,708 $426,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,492 $337,124 -1.2%
EPD 30 กันยายน 2025 10,000 $310,100 22.7%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,198 $256,366 8.8%
NOW 31 ธันวาคม 2025 275 $253,077 -15.4%
BKNG 31 มีนาคม 2026 46 $244,824 26.3%
ETHA 31 ธันวาคม 2025 7,750 $244,203
META 31 ธันวาคม 2025 327 $239,892 -17.2%
VGT 30 มิถุนายน 2025 407 $220,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 30 มิถุนายน 2026 308 $218,206 -24.1%
BLK 31 มีนาคม 2026 201 $215,620 19.8%
VTV 31 มีนาคม 2026 1,112 $212,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,604 $206,804 -23.5%
VONG 31 มีนาคม 2026 1,691 $205,879
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,653 $205,374 -7.9%
PAA 30 กันยายน 2025 10,000 $183,200 42.1%
MYN 30 มิถุนายน 2025 12,091 $120,064 2.7%
CXE 30 มิถุนายน 2025 30,888 $113,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป