ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +44.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +7.8%

ต่อปี: +34.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 15.8%
Industrials 14.0%
Financials 13.2%
Communication Services 7.9%
Materials 7.0%
Energy 6.2%
Healthcare 4.7%
Retail 3.2%
Utilities 3.0%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 24.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLW Corning Incorporated Common Stock $93,419,436 7.87% 365,734 $43,702,549 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $86,014,053 7.24% 227,701 $-5,876,990 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $75,303,568 6.34% 995,026 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $67,164,230 5.66% 196,951 $35,593,214 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $58,251,388 4.91% 163,000 $11,429,668 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $56,074,716 4.72% 171,309 $5,722,409 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $45,694,612 3.85% 489,236 $-7,261,019 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $43,605,173 3.67% 123,095 $1,356,850 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $38,762,904 3.26% 329,420 $886,454 ขึ้น ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $38,285,875 3.22% 126,306 $5,207,998 ขึ้น ×5
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $37,890,572 3.19% 217,437 $848,807 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $37,491,767 3.16% 40,078 $-2,439,169 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $36,846,392 3.10% 269,503 $-8,850,991 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $36,634,039 3.09% 1,145,888 $-1,782,724 ขึ้น ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $35,684,465 3.01% 303,801 $-4,892,001 ลง ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $34,817,504 2.93% 379,938 $-13,509,191 ลง ×2
IJH iShares Trust $33,033,693 2.78% 428,397 $4,255,716 ขึ้น ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $33,005,902 2.78% 1,861,585 $3,911,410 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,907,654 2.77% 88,220 $460,226 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $31,888,594 2.69% 443,760 ขึ้น ×1
EWZ iShares, Inc. $29,965,527 2.52% 868,566 $-3,424,943 ลง ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $29,342,372 2.47% 172,521 $176,716 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $28,778,138 2.42% 83,879 $3,445,825 ขึ้น ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $24,310,520 2.05% 310,757 $-2,465,283 ขึ้น ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20,056,551 1.69% 146,602 $879,875 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $17,764,898 1.50% 79,343 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $17,541,150 1.48% 79,343 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $15,995,472 1.35% 126,367 $-508,009 ขึ้น ×5
ILF iShares Trust $11,540,981 0.97% 341,955 $-602,277 ขึ้น ×1
EWW iShares, Inc. $11,407,695 0.96% 151,557 $8,921 ขึ้น ×1
EPI WisdomTree Trust $9,379,601 0.79% 219,252 $430,284 ลง ×1
INDA iShares Trust $8,661,426 0.73% 175,368 $443,442 ลง ×1
SPY SPY $2,491,971 0.21% 3,337 $410,883 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,634,452 0.14% 2,183 $223,192 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,109,932 0.09% 13,776 $120,884 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $841,170 0.07% 2,907 $105,433 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $723,120 0.06% 4,931 $13,160 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $496,170 0.04% 1,503 $57,775
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $306,738 0.03% 1,533 $52,114 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $306,100 0.03% 4,039 $12,691 ลง ×1
ITOT iShares Trust $301,928 0.03% 1,838 ขึ้น ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $299,379 0.03% 3,957 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $255,224 0.02% 8,813 $34,018
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $249,312 0.02% 363 $29,414 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $245,992 0.02% 231 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $231,277 0.02% 2,042 $-22,503
IWF iShares Trust $230,956 0.02% 1,860

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PANW $67,164,230 5.66% เพิ่มขึ้น ×5
BX $38,762,904 3.26% เพิ่มขึ้น ×6
VB $38,285,875 3.22% เพิ่มขึ้น ×5
SCCO $37,890,572 3.19% เพิ่มขึ้น ×6
COST $37,491,767 3.16% เพิ่มขึ้น ×5
KMI $36,634,039 3.09% เพิ่มขึ้น ×5
IJH $33,033,693 2.78% เพิ่มขึ้น ×3
V $28,778,138 2.42% เพิ่มขึ้น ×5
MDT $24,310,520 2.05% เพิ่มขึ้น ×5
AEP $20,056,551 1.69% เพิ่มขึ้น ×5
DUK $15,995,472 1.35% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VBIL $75,303,568 995,026 6.34%
ZTS $31,888,594 443,760 2.69%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $17,764,898 79,343 1.50%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $17,541,150 79,343 1.48%
ITOT $301,928 1,838 0.03%
VGUS $299,379 3,957 0.03%
CAT $245,992 231 0.02%
IWF $230,956 1,860 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GLW ซื้อเพิ่ม +88 +$43.7M
PANW ซื้อเพิ่ม +26 +$35.6M
BIL ลดลง -147K -$13.5M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +176 +$11.4M
XOM ซื้อเพิ่ม +156 -$8.9M
NEM ซื้อเพิ่ม +38 -$7.3M
AVGO ลดลง -69K -$5.9M
JPM ซื้อเพิ่ม +136 +$5.7M
VB ซื้อเพิ่ม +16 +$5.2M
CSCO ลดลง -219K -$4.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 158,680 $35,866,440 -4.4%
MOS 30 มิถุนายน 2026 1,381,142 $35,219,121 -0.6%
INTU 31 ธันวาคม 2025 46,458 $31,726,633 -57.6%
TAP 30 มิถุนายน 2025 474,698 $28,894,867 -23.4%
SLB 30 กันยายน 2025 817,210 $27,621,698 41.8%
ARE 31 ธันวาคม 2025 298,972 $24,916,326 -3.2%
IEF 30 กันยายน 2025 246,012 $23,560,569
PEP 30 มิถุนายน 2025 139,682 $20,943,919 -4.7%
LYB 30 มิถุนายน 2025 286,818 $20,191,987 1.2%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 33,362 $12,795,328 -38.6%
SMIN 31 มีนาคม 2026 140,984 $9,856,191
EG 30 กันยายน 2025 2,751 $934,927 5.2%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 4,744 $728,726 16.1%
MRK 31 ธันวาคม 2025 4,123 $346,058 37.1%
EW 31 ธันวาคม 2025 3,852 $299,570 -0.1%
MOAT 30 มิถุนายน 2026 2,440 $235,900
IWF 31 มีนาคม 2026 465 $220,085 18.4%
GNK 30 กันยายน 2025 10,000 $130,700 55.4%
FLO 30 มิถุนายน 2026 11,011 $89,740 -29.5%
MTLS 30 มิถุนายน 2025 10,000 $49,200 50.4%