RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY

CIK 2057004 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$183.5M
อันดับที่ #6,735 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.3%
ตำแหน่ง
108
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.01% ประมาณการซื้อ $17,719,508 · ขาย $6,793,322

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
30
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.6%
Industrials
4.7%
Healthcare
2.2%
Retail
1.5%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Financials
0.9%
Telecommunication
0.6%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 108 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JEPI $15,086,230 8.22% 267,107 $1,239,986 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,218,394 7.20% 17,930 $2,585,631 ลง ×3
RWL $11,027,971 6.01% 86,318 $1,945,956 ขึ้น ×6
SCHD $7,584,520 4.13% 239,184 $1,454,767 ขึ้น ×5
RECS $7,429,551 4.05% 171,662 $1,763,834 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7,182,563 3.91% 23,707 $2,227,983 ขึ้น ×6
PAVE $7,110,699 3.87% 120,474 $1,087,819 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6,534,647 3.56% 106,324 $1,726,209 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,271,814 3.42% 21,675 $1,052,584 ขึ้น ×6
LVHI $5,523,474 3.01% 136,096 $342,832 ขึ้น ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $5,082,321 2.77% 275,764 $425,399 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,278,267 2.33% 11,447 $1,096,638 ขึ้น ×1
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,183,077 2.28% 250,109 $326,162 ลง ×6
RFDA $4,119,988 2.24% 58,513 $329,995 ลง ×6
XLE XLE $4,106,292 2.24% 77,317 $-746,701 ลง ×2
XLF XLF $4,095,343 2.23% 76,391 $309,636 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,802,976 2.07% 19,006 $563,107 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,533,616 1.93% 3,006 $979,948 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19761L748) $3,471,092 1.89% 115,780 ขึ้น ×1
HEFA $2,794,635 1.52% 59,555 $358,701 ขึ้น ×6
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2,678,187 1.46% 158,117 $-403,051 ลง ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,530,124 1.38% 7,470 $273,187 ลง ×6
HYDB $2,496,614 1.36% 53,381 $-109,431 ลง ×1
DJD $1,848,142 1.01% 29,164 $76,693 ลง ×6
QUAL $1,830,739 1.00% 8,343 $236,673 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,643,247 0.90% 12,019 $-395,267 ขึ้น ×4
IVV $1,598,553 0.87% 2,135 $-451,991 ลง ×1
VBR $1,548,709 0.84% 6,374 $413,121 ขึ้น ×5
SMH SMH $1,456,037 0.79% 2,220 $827,774 ขึ้น ×2
OMFL $1,306,532 0.71% 19,062 $161,378 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,228,496 0.67% 3,293 $149,984 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,204,604 0.66% 3,416 $114,577 ขึ้น ×6
VOO $1,163,206 0.63% 1,694 $235,536 ขึ้น ×6
SCHG $1,047,428 0.57% 30,952 $99,664 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,039,980 0.57% 3,491 $681,015 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,026,352 0.56% 4,079 $139,422 ขึ้น ×2
SPY SPY $998,375 0.54% 1,334 $263,771 ขึ้น ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $964,864 0.53% 2,225 $489,243 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $958,147 0.52% 799 $223,220
SPGP $892,024 0.49% 7,294 $104,284 ลง ×3
FTEC $871,679 0.47% 3,052 $235,130 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $843,700 0.46% 3,540 $108,527 ขึ้น ×3
XCEM $800,290 0.44% 15,134 $231,343 ขึ้น ×2
SCHV $789,590 0.43% 22,683 $79,660 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $780,821 0.43% 2,385 $130,535 ขึ้น ×1
PICK $780,211 0.43% 13,417 $22,778 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $700,881 0.38% 607 $495,667
WMT Walmart Inc. - Common Stock $691,794 0.38% 6,108 $-68,564 ขึ้น ×2
RWJ $686,064 0.37% 11,530 $89,151 ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $633,703 0.35% 14,967 $-112,139 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $603,430 0.33% 10,590 $80,793 ลง ×1
XLG $601,193 0.33% 9,819 $66,639 ขึ้น ×3
DE Deere & Company Common Stock $573,605 0.31% 902 $64,313
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $564,708 0.31% 1,359 $121,607 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $561,978 0.31% 2,476 $72,230 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $559,193 0.30% 4,005 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $558,650 0.30% 26,988 $-219,396 ขึ้น ×3
NUKZ $527,756 0.29% 7,743 $47,876 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $521,822 0.28% 2,041 $23,451
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $518,793 0.28% 20,305 ขึ้น ×1
SHYM $518,088 0.28% 23,077 $88,817 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $506,792 0.28% 3,918 $30,290 ลง ×2
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $455,607 0.25% 4,064 $213,121 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $451,122 0.25% 3,841 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $424,499 0.23% 1,237 $39,762 ลง ×1
IYK $412,419 0.22% 5,676 $15,630 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $387,761 0.21% 2,339 $-95,660 ขึ้น ×6
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $382,410 0.21% 4,024 $107,849 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $374,188 0.20% 1,331 $-142,881 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $372,145 0.20% 12,250 ขึ้น ×1
FBND $364,621 0.20% 7,986 $-3,564,285 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362,990 0.20% 625 ขึ้น ×1
VTI $358,057 0.20% 968 $48,090 ขึ้น ×1
DIV $357,399 0.19% 18,761 $8,689 ขึ้น ×3
VYM $350,997 0.19% 2,221 $22,949 ขึ้น ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $344,850 0.19% 892 $84,956 ขึ้น ×5
DIA $322,374 0.18% 615 $37,451 ขึ้น ×3
ARKK $308,975 0.17% 3,823 $48,956 ลง ×2
TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock $304,964 0.17% 5,516 $62,034 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302,667 0.16% 1,660 $26,368 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299,853 0.16% 713 $34,629
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $299,688 0.16% 1,754 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $296,070 0.16% 3,263 $-38,920
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289,548 0.16% 514 $-4,323
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $288,900 0.16% 808 $56,533
COWZ $286,340 0.16% 4,604 $-4,936 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $281,656 0.15% 3,858 $23,483 ขึ้น ×3
RSHO $266,569 0.15% 4,240 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $262,613 0.14% 1,176 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $262,449 0.14% 363 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $252,979 0.14% 996 $10,435 ขึ้น ×2
VXF $246,697 0.13% 1,002 $41,376 ขึ้น ×3
GLD $246,453 0.13% 669 $-18,606 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $244,162 0.13% 2,387 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $243,261 0.13% 3,407 $-82,401 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $242,451 0.13% 2,078 $-67,968 ลง ×1
HIMU $239,797 0.13% 4,815 $9,384 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236,416 0.13% 2,313 ขึ้น ×1
IHAK $235,428 0.13% 3,878
VEU $228,689 0.12% 2,731 $24,538 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JEPI $15,086,230 8.22% เพิ่มขึ้น ×6
RWL $11,027,971 6.01% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $7,584,520 4.13% เพิ่มขึ้น ×5
RECS $7,429,551 4.05% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $7,182,563 3.91% เพิ่มขึ้น ×6
JEPQ $6,534,647 3.56% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $6,271,814 3.42% เพิ่มขึ้น ×6
LVHI $5,523,474 3.01% เพิ่มขึ้น ×6
GEV $3,533,616 1.93% เพิ่มขึ้น ×6
HEFA $2,794,635 1.52% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $1,643,247 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
VBR $1,548,709 0.84% เพิ่มขึ้น ×5
HD $1,204,604 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $1,163,206 0.63% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $998,375 0.54% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19761L748) $3,471,092 115,780 1.89%
INTC $559,193 4,005 0.30%
ADX $518,793 20,305 0.28%
CSCO $451,122 3,841 0.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $372,145 12,250 0.20%
AMD $362,990 625 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $299,688 1,754 0.16%
RSHO $266,569 4,240 0.15%
NUE $262,613 1,176 0.14%
AMAT $262,449 363 0.14%
EMXC $244,162 2,387 0.13%
SBUX $236,416 2,313 0.13%
IHAK $235,428 3,878 0.13%
OKLO $227,473 4,347 0.12%
MA $219,172 427 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -492 +$2.6M
QQQM ซื้อเพิ่ม +3K +$2.2M
RWL ซื้อเพิ่ม +7K +$1.9M
RECS ซื้อเพิ่ม +26K +$1.8M
JEPQ ซื้อเพิ่ม +20K +$1.7M
SCHD ซื้อเพิ่ม +39K +$1.5M
JEPI ซื้อเพิ่ม +23K +$1.2M
GE ซื้อเพิ่ม +254 +$1.1M
PAVE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JNJ 30 กันยายน 2025 3,417 $521,889 46.7%
DIS 30 กันยายน 2025 2,639 $328,483 -5.7%
VEU 31 ธันวาคม 2025 4,538 $323,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYEE 31 มีนาคม 2026 8,523 $244,439 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 กันยายน 2025 9,995 $242,270 9.2%
ITB 31 มีนาคม 2025 2,304 $238,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYFI 30 มิถุนายน 2026 6,057 $225,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITB 31 ธันวาคม 2025 2,057 $220,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHAK 31 มีนาคม 2025 4,371 $213,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 มิถุนายน 2026 3,220 $206,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 172 $205,747 -13.9%
IHAK 31 ธันวาคม 2025 3,921 $205,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEHC 30 มิถุนายน 2026 2,879 $204,894 16.8%
ARKK 31 มีนาคม 2025 3,523 $200,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป