การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 4.7%
Technology 2.8%
Financials 1.0%
Retail 0.8%
Utilities 0.3%
Communication Services 0.2%
Energy 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 89.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAT Dimensional ETF Trust $20,198,304 13.67% 288,960 $2,099,732 ลง ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $12,540,217 8.49% 282,692 $1,537,513 ลง ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $11,934,807 8.08% 145,653 $1,592,583 ลง ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $10,892,762 7.37% 198,014 $1,155,587 ลง ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9,676,337 6.55% 124,199 $588,390 ขึ้น ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $7,497,963 5.07% 91,061 $1,027,836 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $6,850,600 4.64% 126,816 $86,104 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,333,598 4.29% 9,222 $1,004,236 ขึ้น ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5,338,620 3.61% 14,427 $521,075 ลง ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5,153,952 3.49% 21,211 $485,042 ลง ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,123,906 3.47% 105,517 $195,467 ลง ×3
ITOT iShares Trust $4,929,086 3.34% 30,006 $813,998 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $4,275,704 2.89% 51,614 $643,682 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,920,937 2.65% 3,269 $822,232 ลง ×4
IDEV iShares Trust $2,768,745 1.87% 31,106 $169,133 ลง ×1
IWD iShares Trust $2,292,175 1.55% 9,455 $267,225 ลง ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,226,736 1.51% 42,205 $123,774 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,182,982 1.48% 10,910 $280,278
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,131,391 1.44% 8,470 $234,878 ลง ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $1,555,237 1.05% 42,216 $117,253 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,477,281 1.00% 5,105 $275,499 ขึ้น ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1,353,786 0.92% 33,735 $10,065 ลง ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1,219,429 0.83% 41,776 $115,682 ลง ×1
IWM iShares Trust $1,171,983 0.79% 3,901 $184,768 ลง ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,125,692 0.76% 18,859 $67,493 ลง ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $1,115,446 0.75% 27,447 $129,389 ลง ×2
IJR iShares Trust $1,073,764 0.73% 7,240 $142,806 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,059,794 0.72% 4,863 $87,034 ลง ×2
IWN iShares Trust $1,037,428 0.70% 4,690 $148,251
ABT Abbott Laboratories Common Stock $861,449 0.58% 9,494 $-113,259
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $809,182 0.55% 865 $-52,730
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $761,025 0.51% 9,250 $35,868 ขึ้น ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $628,514 0.43% 12,473 $46,340 ลง ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $609,923 0.41% 3,413 $105,224 ลง ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $588,629 0.40% 20,001 $75,803
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $556,434 0.38% 1,112 $13,980 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $464,345 0.31% 4,852 $-3,929
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $437,831 0.30% 1,837 $55,239
SPY SPY $423,419 0.29% 567 $28,663 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $405,573 0.27% 1,087 $-2,454 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $363,188 0.25% 1,016 $70,947
MGK VANGUARD WORLD FUND $358,233 0.24% 4,075 $44,072 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307,178 0.21% 938 $19,656 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $291,738 0.20% 1,760 $-72,406
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $287,224 0.19% 6,024 $23,253
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $258,863 0.18% 3,375 $16,904 ขึ้น ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $244,221 0.17% 2,665 $-53,151 ลง ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $229,994 0.16% 2,670 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $229,227 0.16% 545 $22,906 ลง ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $209,375 0.14% 2,500 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BSV $9,676,337 6.55% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $6,333,598 4.29% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $4,929,086 3.34% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VUG $229,994 2,670 0.16%
VEU $209,375 2,500 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAT ลดลง -849 +$2.1M
DFUS ลดลง -197 +$1.6M
DFAC ลดลง -445 +$1.5M
DFUV ลดลง -3K +$1.2M
DFAS ซื้อเพิ่ม +99 +$1.0M
VOO ซื้อเพิ่ม +303 +$1.0M
LLY ลดลง -100 +$822K
ITOT ซื้อเพิ่ม +1K +$814K
IEMG ลดลง -458 +$644K
BSV ซื้อเพิ่ม +8K +$588K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
META 31 มีนาคม 2026 8,385 $5,534,855 27.3%
WMT 31 มีนาคม 2026 29,509 $3,287,598 -16.1%
CRWD 31 มีนาคม 2026 4,500 $2,109,420 -30.8%
UNH 31 มีนาคม 2026 5,114 $1,688,183 37.4%
KO 31 มีนาคม 2026 17,130 $1,197,558 12.6%
QCOM 31 มีนาคม 2026 4,906 $839,171 43.6%
NFLX 31 มีนาคม 2026 8,532 $799,960 -30.3%
PFE 31 มีนาคม 2026 18,500 $460,650 -1.0%
FTEC 30 มิถุนายน 2026 2,108 $438,569
MGV 30 มิถุนายน 2026 2,922 $423,544
XOM 31 มีนาคม 2026 3,405 $409,758 -3.3%
SNPE 30 มิถุนายน 2026 4,697 $279,706
FXL 30 มิถุนายน 2026 1,625 $258,164
XYZ 30 มิถุนายน 2025 4,000 $217,320 9.4%
BSX 30 กันยายน 2025 2,000 $214,820 -56.4%
UBER 31 มีนาคม 2026 2,500 $204,275 -5.3%
KR 31 ธันวาคม 2025 3,000 $202,230 -5.5%