การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 23.0%
Financials 12.3%
Retail 11.9%
Industrials 6.7%
Real Estate 5.4%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 2.9%
Communication Services 2.4%
Healthcare 2.0%
Utilities 1.3%
Consumer Staples 0.6%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 27.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 88 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,385,370 7.28% 106,509 $1,802,528 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25,290,712 7.25% 50,542 $989,521 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,942,654 7.15% 86,199 $3,258,297 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24,528,376 7.03% 21,250 $16,706,704 ลง ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18,465,499 5.29% 229,186 $2,087,855 ขึ้น ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12,412,057 3.56% 144,092 $2,930,069 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,245,769 3.51% 29,115 $1,359,070 ลง ×1
PCLG Polen Focus Growth ETF $9,856,954 2.83% 453,193 $-388,658 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9,569,974 2.74% 40,444 $1,534,083 ขึ้น ×6
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $9,310,521 2.67% 653,370 $2,300,929 ลง ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8,702,377 2.50% 176,590 $1,980,448 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,618,224 2.47% 23,104 $-54,671 ลง ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8,058,344 2.31% 51,438 $205,697 ขึ้น ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $7,995,247 2.29% 230,943 $1,341,742 ขึ้น ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $7,849,148 2.25% 4,019 $-182,290 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,632,148 2.19% 6,737 $2,514,483 ลง ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $7,384,956 2.12% 27,998 $1,401,709 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,353,281 2.11% 20,850 $2,377,714 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,304,129 2.09% 73,571 $3,272,785 ขึ้น ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,894,748 1.98% 18,632 $864,806 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6,453,224 1.85% 87,979 $307,993 ลง ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $6,386,216 1.83% 28,555 $878,996 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,317,125 1.81% 55,775 $-519,350 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,129,395 1.76% 17,151 $1,433,775 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,697,800 1.63% 178,223 $-443,537 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5,443,189 1.56% 22,453 $658,353 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,019,206 1.44% 63,510 $1,860,746 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,920,453 1.41% 24,591 $934,186 ขึ้น ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $4,655,718 1.33% 64,421 $133,315 ลง ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,802,344 1.09% 70,141 $-30,281 ลง ×3
V Visa Inc. $3,707,003 1.06% 10,805 $450,146 ขึ้น ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2,586,088 0.74% 11,402 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,329,882 0.67% 19,871 $137,109 ลง ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $2,111,028 0.61% 36,441 $463,165
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,943,468 0.56% 6,941 $96,506 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,831,265 0.53% 22,533 $129,494 ขึ้น ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1,710,317 0.49% 9,064 $201,865 ลง ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,505,513 0.43% 1,489 $251,698 ขึ้น ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,499,414 0.43% 12,075 $165,604 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,364,213 0.39% 19,053 $-615,092 ลง ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1,351,439 0.39% 82,505 $-336,481 ลง ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,187,739 0.34% 16,635 $-419,889 ลง ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,129,140 0.32% 9,834 $0
IJR iShares Trust $1,108,925 0.32% 7,477 $672,553 ขึ้น ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $1,019,216 0.29% 21,013 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $891,939 0.26% 2,725 $98,590 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $885,445 0.25% 1,572 $23,272 ขึ้น ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $848,231 0.24% 7,097 $229,764 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $769,786 0.22% 5,630 $-310,052 ลง ×1
SPY SPY $740,267 0.21% 991 $97,158 ขึ้น ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $690,953 0.20% 25,412 $19,570 ขึ้น ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $690,075 0.20% 8,793 $-60,030 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $666,177 0.19% 2,623 $-54,947 ลง ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $626,208 0.18% 1,738 $84,847 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604,544 0.17% 504 $136,368 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $552,648 0.16% 2,553 $218,675 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $552,466 0.16% 3,233 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $510,318 0.15% 4,337 $16,845 ขึ้น ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $502,701 0.14% 60,786 $96,650
VOO Vanguard S&P 500 ETF $491,973 0.14% 716 $65,106 ขึ้น ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $482,016 0.14% 1,590 $49,320 ลง ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $453,656 0.13% 15,415 $58,425
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $435,600 0.12% 3,217 $-30,988 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $434,603 0.12% 2,966 $-2,570 ลง ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $407,997 0.12% 7,610 $32,439 ขึ้น ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $377,250 0.11% 5,000 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $370,960 0.11% 722 $-853 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $349,363 0.10% 5,853 $33,386 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $321,147 0.09% 1,020 $-130,102 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $305,168 0.09% 639 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $301,778 0.09% 2,643 $-9,363 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $298,159 0.09% 398 $38,784 ขึ้น ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $290,099 0.08% 6,373 $-46,141
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $264,895 0.08% 456 ขึ้น ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $262,149 0.08% 10,378 $37,776
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $259,132 0.07% 598 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $253,286 0.07% 4,445 $37,623 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,489 0.07% 887 $39,343 ขึ้น ×1
IMNN Imunon, Inc. - Common Stock $247,765 0.07% 34,364 $0
DVY iShares Select Dividend ETF $240,424 0.07% 1,538 $9,325 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $228,137 0.07% 1,198
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $224,974 0.06% 490 $18,887 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $215,820 0.06% 6,483 $-405,240 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $204,650 0.06% 979 ขึ้น ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $115,479 0.03% 16,061 $47,380
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $73,394 0.02% 16,346 $20,759
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $50,051 0.01% 10,384 $0
SERA Sera Prognostics, Inc. - Class A Common Stock $23,058 0.01% 12,669 $-2,661

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VO $18,465,499 5.29% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $9,569,974 2.74% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $8,702,377 2.50% เพิ่มขึ้น ×3
CGXU $7,995,247 2.29% เพิ่มขึ้น ×4
NOW $7,304,129 2.09% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $5,019,206 1.44% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $740,267 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $491,973 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DKS $2,586,088 11,402 0.74%
EVLN $1,019,216 21,013 0.29%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $552,466 3,233 0.16%
GDX $377,250 5,000 0.11%
TSM $305,168 639 0.09%
AMD $264,895 456 0.08%
LRCX $259,132 598 0.07%
DHR $228,137 1,198 0.07%
MS $204,650 979 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ลดลง -2K +$16.7M
NOW ซื้อเพิ่ม +35K +$3.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +757 +$3.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +122K +$2.9M
URI ลดลง -287 +$2.5M
HD ซื้อเพิ่ม +6K +$2.4M
PK ลดลง -12K +$2.3M
VO ซื้อเพิ่ม +172K +$2.1M
CGDV ซื้อเพิ่ม +19K +$2.0M
VCSH ซื้อเพิ่ม +24K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RSP 30 กันยายน 2025 102,307 $18,593,281 11.3%
BXP 30 มิถุนายน 2026 130,098 $6,752,073 -10.5%
FSLR 30 กันยายน 2025 35,483 $5,873,856 -20.1%
SG 30 กันยายน 2025 251,203 $3,737,901 13.9%
EQR 31 มีนาคม 2026 54,995 $3,466,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 กันยายน 2025 33,478 $3,379,270 11.5%
TOL 31 มีนาคม 2026 24,217 $3,274,623 -0.8%
PSA 31 มีนาคม 2026 12,206 $3,167,419 4.0%
SLB 30 กันยายน 2025 91,515 $3,093,207 46.3%
BHP 30 กันยายน 2025 63,170 $3,037,846 55.7%
PSX 31 มีนาคม 2026 21,282 $2,746,230 48.1%
VICI 31 มีนาคม 2026 93,419 $2,626,940 -17.5%
ABNB 31 มีนาคม 2026 14,527 $1,971,605 29.9%
CRM 30 กันยายน 2025 5,853 $1,596,055 -3.0%
MTH 30 กันยายน 2025 23,225 $1,555,379 -14.0%
INDA 30 มิถุนายน 2026 29,115 $1,363,747
RIO 30 กันยายน 2025 21,623 $1,261,270 44.9%
DGX 31 ธันวาคม 2025 6,069 $1,156,631 33.8%
SWK 30 กันยายน 2025 15,422 $1,044,860 20.7%
HON 31 ธันวาคม 2025 4,956 $1,043,238 9.8%
EA 31 ธันวาคม 2025 4,168 $840,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIRI 30 มิถุนายน 2026 31,752 $732,837 -10.9%
AZN 31 ธันวาคม 2025 9,491 $728,150 -14.9%
SHW 31 ธันวาคม 2025 2,082 $720,914 -1.7%
UBER 31 มีนาคม 2026 7,098 $579,978 -3.4%
NKE 30 กันยายน 2025 7,545 $536,003 -51.3%
EPI 30 มิถุนายน 2026 8,855 $361,298
MC 31 ธันวาคม 2025 4,034 $287,705 -18.5%
ABT 30 มิถุนายน 2025 1,925 $255,352 -26.4%
CSGP 30 มิถุนายน 2026 5,972 $240,911 -2.3%
DHR 31 มีนาคม 2026 1,051 $240,595 16.7%
IJK 30 มิถุนายน 2025 2,865 $238,598 21.5%
MSTR 30 มิถุนายน 2026 1,908 $238,119 89.2%
COIN 31 ธันวาคม 2025 678 $228,819 -16.8%
ACN 31 มีนาคม 2026 811 $217,592 -1.6%
CIBR 31 ธันวาคม 2025 2,669 $202,838
SG 30 มิถุนายน 2026 34,200 $177,498 3.2%
QMCO 31 ธันวาคม 2025 10,000 $99,200 427.2%
MSTU 31 มีนาคม 2026 10,000 $83,100 0.8%
CHRS 31 ธันวาคม 2025 12,946 $21,232 -21.1%
FAASF 30 กันยายน 2025 16,274 $9,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STSSW 30 กันยายน 2025 22,637 $677 ไม่ติดตามอีกต่อไป