Ruggiero Investments, Inc.

CIK 2110677 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$118.7M
อันดับที่ #8,046 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.2%
ตำแหน่ง
89
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.6% ประมาณการซื้อ $18,403,366 · ขาย $12,878,068

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
24
ปิดแล้ว
12

สถานะ Put-notional: 0.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.3%
Retail
7.1%
Communication Services
5.2%
Consumer Discretionary
2.6%
Financials
2.2%
Industrials
1.6%
Energy
1.2%
Healthcare
1.1%
Financial Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,251,443 10.32% 61,230 $1,017,254 ลง ×2
SPY SPY $10,598,125 8.93% 14,192 $2,197,187 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,285,993 7.82% 12,610 $2,124,905 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,839,080 6.60% 27,091 $742,441 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,903,746 4.13% 13,146 $112,396 ขึ้น ×2
BIL $4,193,721 3.53% 45,763 $2,568,511 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,076,329 3.43% 17,103 $742,135 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,760,173 3.17% 10,522 $748,374 ขึ้น ×1
DIA $3,681,167 3.10% 7,047 $307,952 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,840,732 2.39% 6,754 $322,497 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,637,647 2.22% 8,058 $-768,917 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,539,923 2.14% 22,426 $-500,660 ลง ×2
JEPI $2,342,216 1.97% 41,470 $244,693 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,290,053 1.93% 27,890 $527,514 ขึ้น ×2
XLK XLK $2,195,821 1.85% 11,525 $662,145 ลง ×2
IGV $2,055,898 1.73% 22,692 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,987,551 1.67% 39,863 $189,332 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,865,486 1.57% 1,994 $-629,655 ลง ×2
IWM $1,832,249 1.54% 6,098 $191,152 ลง ×2
SPYM $1,712,706 1.44% 19,489 $1,292,249 ขึ้น ×1
XLI XLI $1,520,764 1.28% 8,210 $195,204 ขึ้น ×1
QUAL $1,514,506 1.28% 6,902 $190,442 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,453,407 1.22% 23,648 $407,576 ขึ้น ×2
XLF XLF $1,436,051 1.21% 26,787 $-233,887 ลง ×1
USFR $1,237,735 1.04% 24,583 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,130,401 0.95% 2,007 $-471,353 ลง ×2
IWF $1,051,769 0.89% 8,470 $-96,985 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,030,893 0.87% 7,540 $-370,973 ลง ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,007,505 0.85% 51,364 $-514
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $982,611 0.83% 2,781 $346,069 ขึ้น ×1
RSP $820,135 0.69% 3,855 $517,863 ขึ้น ×1
IVV $811,048 0.68% 1,083 $103,622
XSD $760,290 0.64% 1,219 $311,549 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $727,229 0.61% 2,172 $333,568 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723,082 0.61% 1,914 $217,604 ขึ้น ×1
FTEC $667,115 0.56% 2,336 $181,110
SPYG $654,258 0.55% 5,498 $114,351 ลง ×2
SPDW $630,231 0.53% 12,507 $-747,166 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $561,788 0.47% 3,288 ขึ้น ×1
GRNY $522,240 0.44% 18,888 $-1,335,252 ลง ×2
IQLT $499,910 0.42% 10,089 $33,634 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $471,449 0.40% 4,129 $-3,031 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $461,720 0.39% 393 $134,382 ขึ้น ×2
GLD $449,056 0.38% 1,219 $-157,653 ลง ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $434,024 0.37% 22,700 $179,264 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $433,436 0.37% 1,271
XLV XLV $423,966 0.36% 2,672 $175,450 ขึ้น ×2
ITOT $417,739 0.35% 2,543 $109,236 ขึ้น ×1
VGT $412,822 0.35% 3,454 $104,430 ขึ้น ×1
GVIP $400,241 0.34% 2,121 $98,146 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $391,883 0.33% 368 $124,794 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $388,171 0.33% 2,780 ขึ้น ×1
SPYV $376,452 0.32% 6,193 $10,442 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 594918904) $373,020 0.31% 1,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $362,396 0.31% 749 $140,347
VYM $358,893 0.30% 2,271 $22,854 ขึ้น ×1
VEU $335,000 0.28% 4,000 $34,600
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 64110L906) $299,880 0.25% 4,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $299,095 0.25% 4,189 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $298,708 0.25% 400 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $288,124 0.24% 951 ขึ้น ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $280,620 0.24% 1,500 $-2,445
ORCL Oracle Corporation Common Stock $279,474 0.24% 1,907 $-329 ขึ้น ×1
XLU XLU $274,739 0.23% 6,060 $6,738 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $273,470 0.23% 228 $11,336 ลง ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $267,913 0.23% 4,821
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $264,429 0.22% 275 $-41
BND Vanguard Total Bond Market ETF $263,028 0.22% 3,583 $6,687 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $261,112 0.22% 2,032
WM Waste Management, Inc. Common Stock $259,655 0.22% 1,165 ขึ้น ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $257,405 0.22% 4,340 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $255,157 0.21% 2,187 $-444,647 ลง ×1
IYF $255,020 0.21% 2,000 $19,700
MDY $253,202 0.21% 360 $10,815 ลง ×2
JAAA $252,904 0.21% 5,009 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $241,022 0.20% 949 $9,293 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $234,107 0.20% 403
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $233,582 0.20% 825 ขึ้น ×1
CERY $231,235 0.19% 6,917 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $225,909 0.19% 299 $-32,816
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $218,216 0.18% 1,509 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $218,161 0.18% 189 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216,665 0.18% 500 ขึ้น ×1
EFA $213,266 0.18% 2,053 ขึ้น ×1
CORP $210,564 0.18% 2,173 $218
MCD McDonald's Corporation Common Stock $203,814 0.17% 754 $-45,750 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $201,665 0.17% 2,132 ขึ้น ×1
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $31,008 0.03% 13,690 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67021W400) $12,830 0.01% 100,156 $9,256 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IGV $2,055,898 22,692 1.73%
USFR $1,237,735 24,583 1.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $561,788 3,288 0.47%
PANW $433,436 1,271 0.37%
INTC $388,171 2,780 0.33%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 594918904) $373,020 1,000 0.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 64110L906) $299,880 4,200 0.25%
NFLX $299,095 4,189 0.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $298,708 400 0.25%
QQQM $288,124 951 0.24%
GPIX $267,913 4,821 0.23%
MRK $261,112 2,032 0.22%
WM $259,655 1,165 0.22%
GPIQ $257,405 4,340 0.22%
JAAA $252,904 5,009 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BIL ซื้อเพิ่ม +28K +$2.6M
SPY ซื้อเพิ่ม +1K +$2.2M
QQQ ซื้อเพิ่ม +203 +$2.1M
GRNY ลดลง -59K -$1.3M
SPYM ซื้อเพิ่ม +14K +$1.3M
NVDA ลดลง -3K +$1.0M
JPM ลดลง -4K -$769K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +48 +$748K
SPDW ลดลง -18K -$747K
AAPL ลดลง -872 +$742K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 30 มิถุนายน 2026 37,939 $2,324,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMHY 30 มิถุนายน 2026 15,550 $612,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 มีนาคม 2026 799 $452,522 -19.0%
VOO 30 มิถุนายน 2026 679 $405,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 มีนาคม 2026 6,139 $395,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMB 30 มิถุนายน 2026 7,602 $385,129
UBER 31 มีนาคม 2026 4,683 $382,648 8.7%
MRK 31 มีนาคม 2026 3,596 $378,515 26.1%
BRKB 31 มีนาคม 2026 607 $305,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 2,419 $303,097 11.4%
IEI 30 มิถุนายน 2026 2,511 $297,805
XLSR 30 มิถุนายน 2026 5,064 $292,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 มิถุนายน 2026 7,011 $269,363
IBM 30 มิถุนายน 2026 1,110 $269,053 -16.9%
UNH 31 มีนาคม 2026 796 $262,768 43.1%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,928 $258,132 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 30 มิถุนายน 2026 10,092 $249,777 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2026 1,166 $249,711 131.4%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,304 $240,197 114.6%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,626 $212,908 -3.5%
FNCL 30 มิถุนายน 2026 3,032 $212,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPIX 31 มีนาคม 2026 3,865 $204,050
BURU 31 มีนาคม 2026 100,580 $16,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป