Saratoga Research & Investment Management

CIK 1477872 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.8B
อันดับที่ #1,612 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 17.1%
ตำแหน่ง
46
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.95% ประมาณการซื้อ $88,934,466 · ขาย $196,389,802

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
28
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+3.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-5.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
22.0%
Technology
19.2%
Communication Services
15.5%
Consumer products
10.1%
Industrials
6.7%
Consumer Discretionary
3.3%
Consumer Staples
2.9%
Financial Services
2.8%
Logistics & Transportation
2.4%
Retail
1.7%
Financials
0.1%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
13.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $178,120,355 9.75% 498,420 $2,527,880 ลง ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $155,134,271 8.49% 3,236,009 $28,849,180 ลง ×1
BRKB $129,048,079 7.06% 257,895 $-1,309,176 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $124,655,451 6.82% 334,179 $-11,871,019 ลง ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $119,424,172 6.53% 1,986,430 $12,698,910 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $118,391,574 6.48% 59,510 $33,482,017 ลง ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $104,316,713 5.71% 1,083,810 $-4,441,178 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $94,132,986 5.15% 1,203,285 $-7,730,241 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $77,007,638 4.21% 384,865 $18,282,972 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $70,720,232 3.87% 278,459 $-12,252,726 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $64,603,699 3.53% 53,862 $21,811,400 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $63,902,771 3.50% 180,394 $-2,764,968 ลง ×1
RHHBY $61,039,077 3.34% 1,188,687 $-3,167,850 ลง ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $60,074,640 3.29% 587,872 $3,652,202 ลง ×1
V Visa Inc. $50,701,497 2.77% 147,779 $3,439,321 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $49,658,316 2.72% 338,641 $-2,372,583 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $46,189,199 2.53% 243,447 $-3,785,597 ลง ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $44,280,994 2.42% 235,112 $2,457,261 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $29,934,773 1.64% 84,878 $726,710 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,051,744 1.59% 100,400 $631,578 ลง ×6
DEO Diageo plc Common Stock $29,020,234 1.59% 361,038 $867,636 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $22,304,187 1.22% 164,728 $-4,610,210 ลง ×1
BIL $19,703,425 1.08% 215,009 $-6,231 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $16,969,157 0.93% 75,789 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $16,726,028 0.92% 75,656 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16,099,283 0.88% 175,603 $-102,514 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15,129,338 0.83% 38,044 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10,295,921 0.56% 71,924 ขึ้น ×1
JQUA $1,394,209 0.08% 19,289 $1,185,353 ขึ้น ×1
BCML BayCom Corp - Common Stock $1,053,952 0.06% 32,035 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $999,571 0.05% 2,829 $163,948 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $800,428 0.04% 9,849 $51,412
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $789,784 0.04% 2,181 $-21,582 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $737,895 0.04% 2,624 $75,443 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $697,875 0.04% 3,958 $192,222 ลง ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $592,773 0.03% 8,249 $-390,261 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $527,748 0.03% 4,493 $-272,438 ลง ×4
VNQ $522,072 0.03% 5,414 $41,850
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.03% 2,000 $60,140
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $442,744 0.02% 2,008 $-28,162 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $437,780 0.02% 3,518 $-26,065,661 ลง ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $354,075 0.02% 695 $-65,976
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $338,455 0.02% 2,977 $70,108
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $329,307 0.02% 3,349 $-28,487 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $233,513 0.01% 1,490 $5,915
MO Altria Group, Inc. $210,094 0.01% 2,920 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $77,007,638 4.21% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $16,969,157 75,789 0.93%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $16,726,028 75,656 0.92%
ISRG $15,129,338 38,044 0.83%
EMR $10,295,921 71,924 0.56%
BCML $1,053,952 32,035 0.06%
MO $210,094 2,920 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ASML ลดลง -5K +$33.5M
NVO ลดลง -200K +$28.8M
LLY ซื้อเพิ่ม +7K +$21.8M
NVDA ซื้อเพิ่ม +48K +$18.3M
UL ซื้อเพิ่ม +113K +$12.7M
JNJ ลดลง -61K -$12.3M
MSFT ลดลง -35K -$11.9M
MDT ซื้อเพิ่ม +28K -$7.7M
PEP ลดลง -9K -$4.6M
DIS ลดลง -45K -$4.4M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 2,108,717 $125,004,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 345,704 $67,381,167 -0.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 165,945 $37,508,548 -1.9%
WMT 31 มีนาคม 2026 153,526 $17,104,332 -17.0%
NKE 30 มิถุนายน 2026 116,594 $6,158,495 -1.2%
IVV 31 มีนาคม 2026 1,688 $1,156,179 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTSH 30 กันยายน 2025 7,428 $579,607 -9.2%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 2,221 $539,881 33.1%
SYY 30 มิถุนายน 2026 7,284 $519,568 0.6%
BIIB 31 มีนาคม 2025 1,448 $221,428 57.6%
BDX 30 มิถุนายน 2025 961 $220,127 39.4%
EPD 30 มิถุนายน 2026 5,376 $203,428 4.7%
UBFO 30 มิถุนายน 2026 11,000 $115,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป