SCHOLTZ & COMPANY, LLC

CIK 1606134 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$200.3M
อันดับที่ #6,465 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.5%
ตำแหน่ง
48
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.65% ประมาณการซื้อ $34,927,034 · ขาย $48,500,940

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 46.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
24
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026
+14.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-22.5%

ต่อปี: +11.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.1%
Communication Services
17.0%
Financial Services
15.6%
Industrials
15.4%
Retail
11.3%
Health Care
7.2%
Financials
4.3%
Consumer Discretionary
2.0%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,727,854 7.85% 44,010 $2,248,479 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,658,863 7.32% 61,504 $1,181,295 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,388,127 7.18% 38,572 $-663,388 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,397,298 5.69% 22,191 $-508,101 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,022,308 5.00% 50,089 $3,444,289 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,271,066 4.63% 19,413 $2,886,177 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,188,535 4.09% 4,116 $3,230,139 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $8,163,758 4.08% 21,844 $1,594,766 ลง ×2
V Visa Inc. $6,984,626 3.49% 20,358 $430,854 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,649,638 3.32% 11,805 $-1,943,182 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $6,535,845 3.26% 31,266 $1,199,334 ลง ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,421,181 2.71% 7,529 $117,648 ลง ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $5,208,445 2.60% 77,334 $897,351 ขึ้น ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,205,056 2.60% 12,215 $1,509,967 ขึ้น ×3
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $5,018,173 2.51% 62,037 $2,840,211 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,890,999 2.44% 6,473 ขึ้น ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4,688,811 2.34% 118,584 $651,893 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,055,495 2.03% 9,958 $-276,593 ลง ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3,960,204 1.98% 132,404 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,956,553 1.98% 10,474 $2,530,021 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,870,808 1.93% 54,213 $-1,164,183 ขึ้น ×2
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $3,676,188 1.84% 308,405 $248,620 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,663,202 1.83% 50,765 $-7,817 ลง ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $3,255,301 1.63% 25,756 $49,833 ลง ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,052,788 1.52% 3,841 $-817,971 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,818,007 1.41% 29,278 ขึ้น ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $2,355,394 1.18% 93,246 $231,856 ลง ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2,320,661 1.16% 83,417 ขึ้น ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $2,287,186 1.14% 51,409
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2,221,208 1.11% 76,885 $-887,025 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,004,307 1.00% 5,040 $-435,252 ลง ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $1,974,922 0.99% 176,175 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,966,926 0.98% 13,026 ขึ้น ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1,891,922 0.94% 33,869 ขึ้น ×1
RNMBY $1,839,536 0.92% 8,122 $-3,302,346 ลง ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,743,802 0.87% 16,660 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,610,084 0.80% 28,257 ขึ้น ×1
SPY SPY $734,075 0.37% 983 $94,791
AAPL Apple Inc. - Common Stock $435,487 0.22% 1,505 $53,533
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $335,896 0.17% 3,827 $-56,708 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $331,149 0.17% 650 $-61,704
GLD $278,495 0.14% 756 $-58,852 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $265,125 0.13% 1,750 $-78,230 ลง ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $235,218 0.12% 1,508 $-116 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 298736AL3) $224,754 0.11% 282,000 $30,699 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $215,200 0.11% 625 $-57,267 ลง ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $211,082 0.11% 930 ขึ้น ×1
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $44,900 0.02% 10,000 $8,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DXCM $5,208,445 2.60% เพิ่มขึ้น ×5
ETN $5,205,056 2.60% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MCK $4,890,999 6,473 2.44%
SARO $3,960,204 132,404 1.98%
DIS $2,818,007 29,278 1.41%
TOST $2,320,661 83,417 1.16%
VCEL $2,287,186 51,409 1.14%
AVPT $1,974,922 176,175 0.99%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,966,926 13,026 0.98%
FPS $1,891,922 33,869 0.94%
VIK $1,743,802 16,660 0.87%
BAC $1,610,084 28,257 0.80%
WELL $211,082 930 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +12K +$3.4M
RNMBY ลดลง -7K -$3.3M
ASML ซื้อเพิ่ม +362 +$3.2M
TSM ซื้อเพิ่ม +520 +$2.9M
MSGE ซื้อเพิ่ม +25K +$2.8M
AVGO ซื้อเพิ่ม +6K +$2.5M
GOOGL ลดลง -3K +$2.2M
META ลดลง -3K -$1.9M
GE ลดลง -1K +$1.6M
ETN ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
INTU 31 มีนาคม 2026 9,611 $6,366,519 -16.3%
CMG 30 มิถุนายน 2026 152,747 $4,889,431 0.8%
KRE 30 มิถุนายน 2025 79,954 $4,545,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 30 มิถุนายน 2026 43,877 $4,504,852 26.6%
TDG 30 มิถุนายน 2026 3,688 $4,274,244 -9.0%
WM 31 มีนาคม 2026 19,257 $4,230,955 -1.9%
RKT 30 มิถุนายน 2026 273,725 $3,900,581 -10.4%
WYNN 30 มิถุนายน 2026 36,846 $3,741,711 0.7%
PM 31 ธันวาคม 2025 20,939 $3,396,306 19.1%
OWL 30 กันยายน 2025 166,790 $3,204,036 -30.7%
PODD 30 มิถุนายน 2026 15,164 $3,182,014 -0.4%
OLLI 30 มิถุนายน 2026 34,395 $3,165,716 0.1%
SCCO 30 มิถุนายน 2026 18,310 $3,150,419 10.9%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 21,468 $3,141,198 -39.8%
TTEK 31 ธันวาคม 2025 93,235 $3,112,184 9.3%
BSX 30 มิถุนายน 2026 47,957 $3,009,302 20.6%
FNV 31 มีนาคม 2026 14,112 $2,925,135 1.4%
ILMN 31 มีนาคม 2025 21,280 $2,843,646 165.7%
LLY 30 มิถุนายน 2025 2,762 $2,281,163 62.7%
VCEL 30 กันยายน 2025 50,573 $2,151,881 35.7%
UNH 31 มีนาคม 2026 6,155 $2,031,827 45.0%
CWAN 31 มีนาคม 2026 83,515 $2,014,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FWONK 31 มีนาคม 2026 18,771 $1,849,131 23.0%
GNRC 31 มีนาคม 2025 11,841 $1,835,947 64.6%
AMD 31 มีนาคม 2025 15,185 $1,834,196 353.6%
PEN 30 มิถุนายน 2026 5,178 $1,700,300 3.5%
SCHY 31 มีนาคม 2026 12,157 $362,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 ธันวาคม 2025 350 $323,970 8.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,255 $283,668 -1.2%
SCHD 31 มีนาคม 2026 10,087 $276,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 30 กันยายน 2025 559 $271,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 มีนาคม 2026 10,062 $250,544 -0.9%
AZO 31 มีนาคม 2025 68 $217,736 -21.2%
COST 30 มิถุนายน 2026 203 $202,275 0.2%