Shakespeare Wealth Management, LLC

CIK 1658509 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$377.6M
อันดับที่ #4,507 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.7%
ตำแหน่ง
79
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.06%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.55% ประมาณการซื้อ $89,935,271 · ขาย $120,969,054

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
18
ปิดแล้ว
30
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
1.7%
Financials
1.6%
Technology
1.4%
Utilities
1.1%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOOV $76,404,451 20.23% 348,545 $18,941,202 ขึ้น ×6
VOOG $69,330,942 18.36% 839,154 $25,577,034 ขึ้น ×2
FBND $42,816,313 11.34% 941,225 $3,096,832 ขึ้น ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $25,264,946 6.69% 307,098 $1,936,091 ขึ้น ×3
VOE $23,130,652 6.12% 117,058 $-10,267,069 ลง ×1
MDYG $20,546,103 5.44% 183,300 $-150,147 ลง ×1
IEMG $18,853,715 4.99% 227,592 $2,704,516 ลง ×5
DISV $17,532,569 4.64% 436,894 $858,067 ขึ้น ×1
SLYG $14,243,557 3.77% 119,563 $-3,368,003 ลง ×1
VTI $5,543,829 1.47% 14,982 $749,290 ขึ้น ×3
FNDX $5,204,709 1.38% 167,354 $543,900
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,021,677 0.80% 25,877 $1,894,994 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,017,985 0.80% 10,430 $531,133 ขึ้น ×1
SCHC $2,278,771 0.60% 47,356 $64,277 ลง ×6
IWP $2,244,758 0.59% 15,332 $193,044 ลง ×4
DFAC $2,213,475 0.59% 49,898 $224,737 ลง ×1
IWO $2,046,228 0.54% 5,194 $371,109 ลง ×4
DWM $1,948,379 0.52% 26,612 $-5,413 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,905,422 0.50% 5,821 $178,237 ลง ×1
PRF $1,885,323 0.50% 34,894 $226,811
FNDC $1,838,287 0.49% 37,856 $80,687 ลง ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,750,820 0.46% 98,749 $205,398
SPY SPY $1,591,057 0.42% 2,131
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,512,792 0.40% 7,561 $716,884 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,479,325 0.39% 7,797 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,297,081 0.34% 17,669 $118,031 ขึ้น ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1,288,175 0.34% 23,098 $228,670
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,254,957 0.33% 3,386 $148,046 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,207,820 0.32% 3,380 $585,593 ขึ้น ×5
VTEB $1,079,276 0.29% 21,338 $-343,537 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,072,020 0.28% 1,096 $90,837
SCHF $1,027,615 0.27% 37,098 $109,439
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $996,968 0.26% 5,878 $431,826 ขึ้น ×1
DFAX $977,770 0.26% 26,541 $45,022 ลง ×1
COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock $924,732 0.24% 27,198 $159,924
DLS $837,481 0.22% 9,995 $5,529 ลง ×6
VOO $778,767 0.21% 1,134 $79,610 ลง ×1
VEA $736,939 0.20% 10,343 $74,160
SCHB $726,585 0.19% 25,089 $96,845
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $688,112 0.18% 1,222 $82,434 ขึ้น ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $664,579 0.18% 11,574 $80,092
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $644,803 0.17% 8,452 $89,811 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $607,705 0.16% 8,285 $141,177
FVD $579,557 0.15% 12,029 $13,833
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554,621 0.15% 521 $185,898 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $527,498 0.14% 1,532 $36,415
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $524,537 0.14% 1,446 $42,122
BFC Bank First Corporation - Common Stock $521,895 0.14% 3,518 ขึ้น ×1
IWV $493,779 0.13% 1,158 $64,572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $492,887 0.13% 2,068 $260,666 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $481,067 0.13% 4,096 $217,775 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $435,248 0.12% 1,730 $37,556 ลง ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $433,282 0.11% 5,652 $36,757 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $415,883 0.11% 3,236 $180,596 ขึ้น ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $406,007 0.11% 7,390 $163,003 ขึ้น ×1
SCHD $400,307 0.11% 12,624 $13,003
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $399,400 0.11% 542
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $385,194 0.10% 1,720 $61,122 ขึ้น ×4
IVE $384,413 0.10% 1,693 $-41,688 ลง ×1
VIG $367,471 0.10% 1,553 $70,043 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $360,221 0.10% 2,633 $15,087
VB $354,248 0.09% 1,169 $48,157
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $352,101 0.09% 487 ขึ้น ×1
SCHX $348,241 0.09% 11,833 $44,877 ขึ้น ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315,644 0.08% 1,499 $-12,513 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310,930 0.08% 880
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $308,526 0.08% 19,175 ขึ้น ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $296,880 0.08% 7,264 $-57,458
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $296,567 0.08% 4,142 $-22,698
VXF $295,698 0.08% 1,201 $48,532
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278,402 0.07% 737 $60,507 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278,017 0.07% 661 $36,751 ขึ้น ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $263,176 0.07% 8,553 $45,280 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243,446 0.06% 474 $-12,880 ลง ×1
XLK XLK $242,396 0.06% 1,272 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $241,198 0.06% 1,091 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $226,943 0.06% 546
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $209,183 0.06% 92 ขึ้น ×1
MDY $203,244 0.05% 289 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOOV $76,404,451 20.23% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $42,816,313 11.34% เพิ่มขึ้น ×6
SCZ $25,264,946 6.69% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $5,543,829 1.47% เพิ่มขึ้น ×3
BND $1,297,081 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
MAR $1,254,957 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $1,207,820 0.32% เพิ่มขึ้น ×5
ADP $385,194 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
SCHX $348,241 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $1,591,057 2,131 0.42%
RTX $1,479,325 7,797 0.39%
BFC $521,895 3,518 0.14%
QQQ $399,400 542 0.11%
AMAT $352,101 487 0.09%
GOOG $310,930 880 0.08%
BKD $308,526 19,175 0.08%
XLK $242,396 1,272 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $241,198 1,091 0.06%
UNH $226,943 546 0.06%
SNDK $209,183 92 0.06%
MDY $203,244 289 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOOG ซื้อเพิ่ม +732K +$25.6M
VOOV ซื้อเพิ่ม +67K +$18.9M
VOE ลดลง -64K -$10.3M
SLYG ลดลง -63K -$3.4M
FBND ซื้อเพิ่ม +71K +$3.1M
IEMG ลดลง -4K +$2.7M
SCZ ซื้อเพิ่ม +10K +$1.9M
WEC ซื้อเพิ่ม +16K +$1.9M
DISV ซื้อเพิ่ม +14K +$858K
VTI ซื้อเพิ่ม +37 +$749K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AGG 31 มีนาคม 2026 355,317 $35,489,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2025 306,737 $30,342,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 มิถุนายน 2026 114,711 $24,920,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 30 มิถุนายน 2026 311,343 $23,148,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 30 มิถุนายน 2026 180,701 $20,124,725 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQEW 30 มิถุนายน 2026 34,878 $4,428,582
RPG 31 มีนาคม 2026 65,702 $3,066,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 19,739 $3,065,296 5.0%
RPGXXXX 30 มิถุนายน 2026 63,628 $2,973,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 30 มิถุนายน 2026 9,912 $1,879,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PXF 30 มิถุนายน 2026 24,724 $1,728,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJJ 30 มิถุนายน 2026 12,772 $1,692,317 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTN 31 มีนาคม 2026 7,847 $1,439,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 มิถุนายน 2026 21,253 $1,435,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2026 2,044 $1,394,046 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUM 30 มิถุนายน 2026 7,453 $1,158,792 -7.9%
FITB 30 มิถุนายน 2026 22,428 $1,042,005 -2.7%
WFC 30 มิถุนายน 2026 12,900 $1,026,935 3.1%
VWO 30 มิถุนายน 2026 17,600 $951,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2025 1,678 $938,557 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2026 1,341 $875,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 มิถุนายน 2026 3,314 $809,957 7.1%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 2,166 $801,740 29.5%
CMA 31 มีนาคม 2026 8,832 $767,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2026 4,448 $642,450 -1.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,222 $502,239 -1.2%
IVW 31 มีนาคม 2026 3,786 $466,662 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 30 มิถุนายน 2026 805 $385,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2026 3,825 $376,304 -4.9%
KEY 30 มิถุนายน 2026 18,121 $363,326 -5.0%
IVW 30 มิถุนายน 2025 3,884 $360,552 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 552 $339,094
VEU 31 มีนาคม 2026 1,383 $303,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDLVXXXX 30 มิถุนายน 2026 8,731 $300,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDLV 31 มีนาคม 2026 8,731 $295,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,443 $274,545 19.8%
AVDV 31 มีนาคม 2025 4,207 $273,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 30 มิถุนายน 2025 2,000 $265,308 -15.5%
SNA 30 มิถุนายน 2025 775 $261,183 26.0%
IWM 30 มิถุนายน 2026 1,037 $257,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 447 $234,186 25.8%
GOOG 31 มีนาคม 2026 740 $232,212 18.6%
MGA 30 มิถุนายน 2026 4,140 $231,053 6.7%
IWM 31 มีนาคม 2025 1,038 $229,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 30 มิถุนายน 2026 2,868 $218,131 12.1%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,213 $215,611 19.4%
DIS 30 กันยายน 2025 1,720 $213,333 -5.7%
T 30 มิถุนายน 2026 7,337 $212,691 22.0%
SOMC 30 มิถุนายน 2026 8,404 $210,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 มีนาคม 2026 2,160 $209,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,022 $207,611 26.6%
T 31 ธันวาคม 2025 7,217 $203,821 1.6%
FIS 31 ธันวาคม 2025 3,085 $203,392 -38.8%
GEXXXX 31 มีนาคม 2026 658 $202,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASB 31 มีนาคม 2025 8,410 $200,999 36.8%
KO 30 กันยายน 2025 2,837 $200,692 37.4%
ABR 31 มีนาคม 2025 4,272 $59,168 -56.3%
EU 30 กันยายน 2025 15,105 $43,200 -66.8%
AHH 31 มีนาคม 2025 302 $3,089 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APLE 31 มีนาคม 2025 158 $2,425 25.9%
AMH 31 มีนาคม 2025 50 $1,871 -8.6%
ADC 31 มีนาคม 2025 17 $1,198 -3.3%
PREDQ 30 มิถุนายน 2026 27,200 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป