การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.7%
Industrials 1.7%
Technology 1.4%
Utilities 1.1%
Communication Services 0.7%
Healthcare 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Materials 0.1%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $76,404,451 20.23% 348,545 $18,941,202 ขึ้น ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $69,330,942 18.36% 839,154 $25,577,034 ขึ้น ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $42,816,313 11.34% 941,225 $3,096,832 ขึ้น ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $25,264,946 6.69% 307,098 $1,936,091 ขึ้น ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $23,130,652 6.12% 117,058 $-10,267,069 ลง ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $20,546,103 5.44% 183,300 $-150,147 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $18,853,715 4.99% 227,592 $2,704,516 ลง ×5
DISV Dimensional ETF Trust $17,532,569 4.64% 436,894 $858,067 ขึ้น ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $14,243,557 3.77% 119,563 $-3,368,003 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,543,829 1.47% 14,982 $749,290 ขึ้น ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,204,709 1.38% 167,354 $543,900
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,021,677 0.80% 25,877 $1,894,994 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,017,985 0.80% 10,430 $531,133 ขึ้น ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,278,771 0.60% 47,356 $64,277 ลง ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2,244,758 0.59% 15,332 $193,044 ลง ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2,213,475 0.59% 49,898 $224,737 ลง ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2,046,228 0.54% 5,194 $371,109 ลง ×4
DWM WisdomTree Trust $1,948,379 0.52% 26,612 $-5,413 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,905,422 0.50% 5,821 $178,237 ลง ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,885,323 0.50% 34,894 $226,811
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,838,287 0.49% 37,856 $80,687 ลง ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,750,820 0.46% 98,749 $205,398
SPY SPY $1,591,057 0.42% 2,131
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,512,792 0.40% 7,561 $716,884 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,479,325 0.39% 7,797 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,297,081 0.34% 17,669 $118,031 ขึ้น ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1,288,175 0.34% 23,098 $228,670
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,254,957 0.33% 3,386 $148,046 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,207,820 0.32% 3,380 $585,593 ขึ้น ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,079,276 0.29% 21,338 $-343,537 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,072,020 0.28% 1,096 $90,837
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,027,615 0.27% 37,098 $109,439
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $996,968 0.26% 5,878 $431,826 ขึ้น ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $977,770 0.26% 26,541 $45,022 ลง ×1
COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock $924,732 0.24% 27,198 $159,924
DLS WisdomTree Trust $837,481 0.22% 9,995 $5,529 ลง ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $778,767 0.21% 1,134 $79,610 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $736,939 0.20% 10,343 $74,160
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $726,585 0.19% 25,089 $96,845
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $688,112 0.18% 1,222 $82,434 ขึ้น ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $664,579 0.18% 11,574 $80,092
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $644,803 0.17% 8,452 $89,811 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $607,705 0.16% 8,285 $141,177
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $579,557 0.15% 12,029 $13,833
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554,621 0.15% 521 $185,898 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $527,498 0.14% 1,532 $36,415
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $524,537 0.14% 1,446 $42,122
BFC Bank First Corporation - Common Stock $521,895 0.14% 3,518 ขึ้น ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $493,779 0.13% 1,158 $64,572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $492,887 0.13% 2,068 $260,666 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $481,067 0.13% 4,096 $217,775 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $435,248 0.12% 1,730 $37,556 ลง ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $433,282 0.11% 5,652 $36,757 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $415,883 0.11% 3,236 $180,596 ขึ้น ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $406,007 0.11% 7,390 $163,003 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $400,307 0.11% 12,624 $13,003
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $399,400 0.11% 542
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $385,194 0.10% 1,720 $61,122 ขึ้น ×4
IVE iShares Trust $384,413 0.10% 1,693 $-41,688 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $367,471 0.10% 1,553 $70,043 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $360,221 0.10% 2,633 $15,087
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $354,248 0.09% 1,169 $48,157
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $352,101 0.09% 487 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $348,241 0.09% 11,833 $44,877 ขึ้น ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315,644 0.08% 1,499 $-12,513 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310,930 0.08% 880
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $308,526 0.08% 19,175 ขึ้น ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $296,880 0.08% 7,264 $-57,458
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $296,567 0.08% 4,142 $-22,698
VXF Vanguard Extended Market ETF $295,698 0.08% 1,201 $48,532
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278,402 0.07% 737 $60,507 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278,017 0.07% 661 $36,751 ขึ้น ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $263,176 0.07% 8,553 $45,280 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243,446 0.06% 474 $-12,880 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $242,396 0.06% 1,272 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $241,198 0.06% 1,091 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $226,943 0.06% 546
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $209,183 0.06% 92 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203,244 0.05% 289 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOOV $76,404,451 20.23% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $42,816,313 11.34% เพิ่มขึ้น ×6
SCZ $25,264,946 6.69% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $5,543,829 1.47% เพิ่มขึ้น ×3
BND $1,297,081 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
MAR $1,254,957 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $1,207,820 0.32% เพิ่มขึ้น ×5
ADP $385,194 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
SCHX $348,241 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPY $1,591,057 2,131 0.42%
RTX $1,479,325 7,797 0.39%
BFC $521,895 3,518 0.14%
QQQ $399,400 542 0.11%
AMAT $352,101 487 0.09%
GOOG $310,930 880 0.08%
BKD $308,526 19,175 0.08%
XLK $242,396 1,272 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $241,198 1,091 0.06%
UNH $226,943 546 0.06%
SNDK $209,183 92 0.06%
MDY $203,244 289 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOOG ซื้อเพิ่ม +732K +$25.6M
VOOV ซื้อเพิ่ม +67K +$18.9M
VOE ลดลง -64K -$10.3M
SLYG ลดลง -63K -$3.4M
FBND ซื้อเพิ่ม +71K +$3.1M
IEMG ลดลง -4K +$2.7M
SCZ ซื้อเพิ่ม +10K +$1.9M
WEC ซื้อเพิ่ม +16K +$1.9M
DISV ซื้อเพิ่ม +14K +$858K
VTI ซื้อเพิ่ม +37 +$749K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AGG 31 มีนาคม 2026 355,317 $35,489,078
AGG 30 มิถุนายน 2025 306,737 $30,342,467
VBR 30 มิถุนายน 2026 114,711 $24,920,897
EFV 30 มิถุนายน 2026 311,343 $23,148,319
EFG 30 มิถุนายน 2026 180,701 $20,124,725
QQEW 30 มิถุนายน 2026 34,878 $4,428,582
RPG 31 มีนาคม 2026 65,702 $3,066,641 25.8%
PEP 30 มิถุนายน 2026 19,739 $3,065,296 -8.0%
RPG (ยื่นในฐานะ RPGXXXX) 30 มิถุนายน 2026 63,628 $2,973,973 -7.9%
IWN 30 มิถุนายน 2026 9,912 $1,879,216 -4.4%
PXF 30 มิถุนายน 2026 24,724 $1,728,208
IJJ 30 มิถุนายน 2026 12,772 $1,692,317 -4.9%
RTN 31 มีนาคม 2026 7,847 $1,439,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 มิถุนายน 2026 21,253 $1,435,215 -5.3%
SPY 31 มีนาคม 2026 2,044 $1,394,046 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUM 30 มิถุนายน 2026 7,453 $1,158,792 -15.1%
FITB 30 มิถุนายน 2026 22,428 $1,042,005 -9.3%
WFC 30 มิถุนายน 2026 12,900 $1,026,935 -1.5%
VWO 30 มิถุนายน 2026 17,600 $951,280 1.3%
SPY 30 มิถุนายน 2025 1,678 $938,557 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2026 1,341 $875,955
JNJ 30 มิถุนายน 2026 3,314 $809,957 0.5%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 2,166 $801,740 41.6%
CMA 31 มีนาคม 2026 8,832 $767,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2026 4,448 $642,450 -0.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,222 $502,239 -4.2%
IVW 31 มีนาคม 2026 3,786 $466,662 27.7%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 805 $385,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2026 3,825 $376,304 -13.9%
KEY 30 มิถุนายน 2026 18,121 $363,326 -12.7%
IVW 30 มิถุนายน 2025 3,884 $360,552 31.2%
QQQ 31 มีนาคม 2026 552 $339,094 29.0%
VEU 31 มีนาคม 2026 1,383 $303,956
IDLV (ยื่นในฐานะ IDLVXXXX) 30 มิถุนายน 2026 8,731 $300,815
IDLV 31 มีนาคม 2026 8,731 $295,981
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,443 $274,545 14.7%
ABT 30 มิถุนายน 2025 2,000 $265,308 -27.2%
SNA 30 มิถุนายน 2025 775 $261,183 17.5%
IWM 30 มิถุนายน 2026 1,037 $257,150 -6.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 447 $234,186 18.7%
GOOG 31 มีนาคม 2026 740 $232,212 19.0%
MGA 30 มิถุนายน 2026 4,140 $231,053 -1.5%
KO 30 มิถุนายน 2026 2,868 $218,131 5.1%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,213 $215,611 29.3%
DIS 30 กันยายน 2025 1,720 $213,333 -10.6%
T 30 มิถุนายน 2026 7,337 $212,691 17.4%
SOMC 30 มิถุนายน 2026 8,404 $210,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 มีนาคม 2026 2,160 $209,261 9.9%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,022 $207,611 9.0%
T 31 ธันวาคม 2025 7,217 $203,821 -2.2%
FIS 31 ธันวาคม 2025 3,085 $203,392 -50.9%
GE (ยื่นในฐานะ GEXXXX) 31 มีนาคม 2026 658 $202,544 8.7%
KO 30 กันยายน 2025 2,837 $200,692 28.8%
EU 30 กันยายน 2025 15,105 $43,200 -67.8%
PREDQ 30 มิถุนายน 2026 27,200 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป