Sharp Wealth Advisory, LLC

CIK 1733194 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก53.28%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก75.87%

พอร์ตที่มากกว่า 1%20

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ22.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 47.86% ประมาณการซื้อ $100,111,342 · ขาย $103,573,429

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 86.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่15

เพิ่มขึ้น67

ลดลง36

ปิดแล้ว8

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $215.9M อันดับที่ #6,263 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.1%

ตำแหน่ง 127

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 5.9%

Communication Services 2.7%

Financials 2.6%

Industrials 2.5%

Healthcare 2.0%

Energy 1.9%

Retail 1.4%

Consumer Staples 0.9%

Materials 0.6%

Utilities 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer products 0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 78.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 127 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$30,719,667	14.23%	83,017	$29,802,792	ขึ้น ×1
AGG iShares Trust	$15,304,758	7.09%	154,625	$757,384	ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$12,814,885	5.94%	217,275	$473,346	ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares	$10,432,890	4.83%	28,321	$-1,370,395	ขึ้น ×1
IWM iShares Trust	$7,950,858	3.68%	26,463	$7,175,114	ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7,895,105	3.66%	10,721	$7,114,662	ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,856,664	3.64%	41,238		ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc.	$7,556,257	3.50%	91,215	$6,866,987	ขึ้น ×1
IYZ iShares Trust	$7,246,941	3.36%	171,282		ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,243,142	3.36%	136,380	$6,991,976	ขึ้น ×1
IYM iShares Trust	$7,100,052	3.29%	39,548		ขึ้น ×1
IVW iShares Trust	$7,083,583	3.28%	51,506	$6,847,598	ขึ้น ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$6,963,730	3.23%	22,735	$-21,881,345	ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,090,860	1.43%	15,447	$556,465	ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2,844,537	1.32%	37,671	$-257,813	ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2,682,890	1.24%	37,655	$260,410	ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,537,167	1.18%	7,100	$741,846	ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,447,253	1.13%	8,457	$349,832	ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2,291,762	1.06%	38,394	$458,170	ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,264,368	1.05%	5,994	$447,418	ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,120,227	0.98%	3,764	$-294,734	ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,952,179	0.90%	14,279	$-139,644	ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,946,800	0.90%	2,835	$649,844	ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,831,246	0.85%	8,607	$453,836	ขึ้น ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$1,606,334	0.74%	61,925	$-7,414	ขึ้น ×1
IWF iShares Trust	$1,556,471	0.72%	12,535	$196,255	ขึ้น ×1
IVV iShares Trust	$1,390,739	0.64%	1,857	$633,669	ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,310,397	0.61%	3,513	$145,376	ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust	$1,201,855	0.56%	12,444	$172,257	ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,116,861	0.52%	4,686	$162,151	ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,039,616	0.48%	3,105	$299,152	ขึ้น ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1,002,327	0.46%	10,938	$82,466	ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$984,995	0.46%	13,418	$109,827	ขึ้น ×1
V Visa Inc.	$978,703	0.45%	2,853	$70,603	ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$923,720	0.43%	1,846	$-254,633	ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$902,778	0.42%	5,446	$123,591	ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$844,996	0.39%	1,983	$153,978	ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$839,429	0.39%	3,305	$119,840	ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust	$825,457	0.38%	5,025	$109,746
RTX RTX Corporation Common Stock	$805,783	0.37%	4,247	$97,454	ขึ้น ×1
SPY SPY	$805,018	0.37%	1,078	$200,852	ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$774,019	0.36%	6,834	$78,300	ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$772,990	0.36%	2,362	$49,503	ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$765,236	0.35%	638	$324,666	ขึ้น ×1
SMH SMH	$742,467	0.34%	1,132	$310,759	ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$713,670	0.33%	6,117	$-181,125
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$709,798	0.33%	14,465	$265,153	ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$699,659	0.32%	6,508	$84,194	ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$670,424	0.31%	3,966	$101,534	ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$659,710	0.31%	2,622	$67,893	ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$655,761	0.30%	907	$325,250	ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$649,875	0.30%	9,516	$-224	ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$647,351	0.30%	26,883	$20,240	ขึ้น ×1
STIP iShares Trust	$645,735	0.30%	6,321	$126,620	ขึ้น ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$639,298	0.30%	3,451	$116,910	ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust	$630,946	0.29%	11,800	$-186,734	ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$607,345	0.28%	3,357	$-121,171	ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$594,220	0.28%	1,166	$300,524	ขึ้น ×1
EWJ iShares, Inc.	$588,081	0.27%	6,305	$37,786	ลง ×1
IWN iShares Trust	$556,395	0.26%	2,515	$71,803	ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$555,092	0.26%	4,250	$39,992
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$534,316	0.25%	13,527	$-75,589	ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$506,889	0.23%	4,315	$74,444	ลง ×1
KCCA Krane Shares Trust	$501,290	0.23%	29,479	$229,862	ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$493,581	0.23%	464	$160,251	ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$478,807	0.22%	1,204	$-45,339	ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$477,570	0.22%	1,000	$168,684	ขึ้น ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND	$464,859	0.22%	2,375	$-5,723
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$450,436	0.21%	1,486	$-29,399,015	ลง ×1
XLB XLB	$444,610	0.21%	8,747	$166,627	ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc.	$429,398	0.20%	5,968	$35,570
IJH iShares Trust	$428,192	0.20%	5,553	$225,602	ขึ้น ×1
IGV iShares Trust	$424,919	0.20%	4,690	$150,588	ขึ้น ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$424,370	0.20%	6,579		ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock	$422,136	0.20%	1,248	$68,839	ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$422,076	0.20%	3,185	$-110,054	ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$419,928	0.19%	6,677	$77,299	ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$408,958	0.19%	4,308	$124,983	ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$404,174	0.19%	4,692	$3,638	ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$402,755	0.19%	1,182	$50,099	ขึ้น ×1
IWD iShares Trust	$401,949	0.19%	1,658	$42,770	ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$393,831	0.18%	1,884	$86,743	ขึ้น ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	$393,601	0.18%	11,050		ขึ้น ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$381,186	0.18%	4,100		ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$379,264	0.18%	375	$-124,100	ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$374,760	0.17%	6,577	$57,329	ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$370,347	0.17%	4,081	$123,033	ขึ้น ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$367,408	0.17%	4,809	$148,684	ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$356,020	0.16%	2,771	$53,146	ขึ้น ×1
SDCI USCF ETF Trust	$350,330	0.16%	13,250	$16,640	ขึ้น ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund	$345,376	0.16%	12,950	$-49,398	ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$325,819	0.15%	1,093
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$322,929	0.15%	2,385	$-160,023	ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$320,442	0.15%	2,185	$-35,891	ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$317,670	0.15%	850	$-72,514	ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$315,302	0.15%	4,416	$-102,470	ขึ้น ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$308,730	0.14%	6,844	$98,510	ลง ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$308,666	0.14%	13,068	$-33,744	ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$300,142	0.14%	1,219	$-36,756	ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$300,131	0.14%	851	$-66,910	ลง ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
XLK	$7,856,664	41,238	3.64%
IYZ	$7,246,941	171,282	3.36%
IYM	$7,100,052	39,548	3.29%
RSPT	$424,370	6,579	0.20%
PDBA	$393,601	11,050	0.18%
KBWB	$381,186	4,100	0.18%
TXN	$325,819	1,093	0.15%
NVO	$282,846	5,900	0.13%
SCHF	$278,524	10,055	0.13%
SOXX	$259,508	405	0.12%
TFC	$253,557	5,089	0.12%
DIA	$253,366	485	0.12%
PANW	$251,332	737	0.12%
COHR	$236,682	600	0.11%
LIN	$215,879	416	0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
VOT	ลดลง	-89K	-$21.9M
GLD	ซื้อเพิ่ม	+890	-$1.4M
AGG	ซื้อเพิ่ม	+8K	+$757K
GOOGL	ซื้อเพิ่ม	+857	+$742K
VOO	ซื้อเพิ่ม	+665	+$650K
IVV	ซื้อเพิ่ม	+698	+$634K
NVDA	ซื้อเพิ่ม	+915	+$556K
VGIT	ซื้อเพิ่ม	+10K	+$473K
VWO	ซื้อเพิ่ม	+4K	+$458K
RSP	ซื้อเพิ่ม	+1K	+$454K

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
DIA	30 มิถุนายน 2025	48,678	$20,438,919
VLO	30 มิถุนายน 2025	3,001	$396,342	202.3%
MSM	30 มิถุนายน 2025	4,950	$384,466	53.0%
TXN	30 มิถุนายน 2025	2,118	$380,605	41.5%
UNH	30 มิถุนายน 2025	685	$358,679	19.2%
ISHG	30 มิถุนายน 2026	4,798	$355,936
CNQ	30 มิถุนายน 2025	11,065	$340,802	54.3%
NOC	30 มิถุนายน 2026	435	$296,774	-6.1%
RIO	30 มิถุนายน 2025	4,800	$288,384	61.5%
MA	30 มิถุนายน 2026	576	$287,630	7.5%
FCX	30 มิถุนายน 2025	6,906	$261,461	66.2%
MUB	30 มิถุนายน 2025	2,325	$245,148
HPE	30 มิถุนายน 2025	15,785	$243,563	239.0%
WM	30 มิถุนายน 2025	1,000	$231,510	-10.7%
TM	30 มิถุนายน 2026	1,075	$221,547	7.8%
AG	30 มิถุนายน 2026	9,940	$213,511	4.2%
VDE	30 มิถุนายน 2025	1,600	$207,536
VZ	30 มิถุนายน 2026	4,118	$206,707	8.5%
MCD	30 มิถุนายน 2026	661	$205,432	-14.2%
CELH	30 มิถุนายน 2026	5,750	$204,010	-8.6%