Sharp Wealth Advisory, LLC

CIK 1733194 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$215.9M
อันดับที่ #5,732 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.3%
ตำแหน่ง
127
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.28%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 47.86% ประมาณการซื้อ $100,111,342 · ขาย $103,573,429

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
67
ลดลง
36
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.9%
Communication Services
2.5%
Industrials
2.1%
Healthcare
2.0%
Energy
1.9%
Retail
1.4%
Financials
1.2%
Financial Services
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Materials
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 127 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $30,719,667 14.23% 83,017 $29,802,792 ขึ้น ×1
AGG $15,304,758 7.09% 154,625 $757,384 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12,814,885 5.94% 217,275 $473,346 ขึ้น ×1
GLD $10,432,890 4.83% 28,321 $-1,370,395 ขึ้น ×1
IWM $7,950,858 3.68% 26,463 $7,175,114 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,895,105 3.66% 10,721 $7,114,662 ขึ้น ×1
XLK XLK $7,856,664 3.64% 41,238 ขึ้น ×1
IEMG $7,556,257 3.50% 91,215 $6,866,987 ขึ้น ×1
IYZ $7,246,941 3.36% 171,282
XLE XLE $7,243,142 3.36% 136,380 $6,991,976 ขึ้น ×1
IYM $7,100,052 3.29% 39,548 ขึ้น ×1
IVW $7,083,583 3.28% 51,506 $6,847,598 ขึ้น ×1
VOT $6,963,730 3.23% 22,735 $-21,881,345 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,090,860 1.43% 15,447 $556,465 ขึ้น ×1
IAU $2,844,537 1.32% 37,671 $-257,813 ขึ้น ×1
VEA $2,682,890 1.24% 37,655 $260,410 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,537,167 1.18% 7,100 $741,846 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,447,253 1.13% 8,457 $349,832 ขึ้น ×1
VWO $2,291,762 1.06% 38,394 $458,170 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,264,368 1.05% 5,994 $447,418 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,120,227 0.98% 3,764 $-294,734 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,952,179 0.90% 14,279 $-139,644 ขึ้น ×1
VOO $1,946,800 0.90% 2,835 $649,844 ขึ้น ×1
RSP $1,831,246 0.85% 8,607 $453,836 ขึ้น ×1
CTA $1,606,334 0.74% 61,925 $-7,414 ขึ้น ×1
IWF $1,556,471 0.72% 12,535 $196,255 ขึ้น ×1
IVV $1,390,739 0.64% 1,857 $633,669 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,310,397 0.61% 3,513 $145,376 ขึ้น ×1
IEFA $1,201,855 0.56% 12,444 $172,257 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,116,861 0.52% 4,686 $162,151 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,039,616 0.48% 3,105 $299,152 ขึ้น ×1
BIL $1,002,327 0.46% 10,938 $82,466 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $984,995 0.46% 13,418 $109,827 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $978,703 0.45% 2,853 $70,603 ลง ×1
BRKB $923,720 0.43% 1,846 $-254,633 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $902,778 0.42% 5,446 $123,591 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $844,996 0.39% 1,983 $153,978 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $839,429 0.39% 3,305 $119,840 ขึ้น ×1
ITOT $825,457 0.38% 5,025 $109,746
RTX RTX Corporation Common Stock $805,783 0.37% 4,247 $97,454 ขึ้น ×1
SPY SPY $805,018 0.37% 1,078 $200,852 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $774,019 0.36% 6,834 $78,300 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $772,990 0.36% 2,362 $49,503 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $765,236 0.35% 638 $324,666 ขึ้น ×1
SMH SMH $742,467 0.34% 1,132 $310,759 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $713,670 0.33% 6,117 $-181,125
MTBA $709,798 0.33% 14,465 $265,153 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $699,659 0.32% 6,508 $84,194 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $670,424 0.31% 3,966 $101,534 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $659,710 0.31% 2,622 $67,893 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $655,761 0.30% 907 $325,250 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $649,875 0.30% 9,516 $-224 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $647,351 0.30% 26,883 $20,240 ขึ้น ×1
STIP $645,735 0.30% 6,321 $126,620 ขึ้น ×1
XLI XLI $639,298 0.30% 3,451 $116,910 ขึ้น ×1
SLV $630,946 0.29% 11,800 $-186,734 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $607,345 0.28% 3,357 $-121,171 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $594,220 0.28% 1,166 $300,524 ขึ้น ×1
EWJ $588,081 0.27% 6,305 $37,786 ลง ×1
IWN $556,395 0.26% 2,515 $71,803 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $555,092 0.26% 4,250 $39,992
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $534,316 0.25% 13,527 $-75,589 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $506,889 0.23% 4,315 $74,444 ลง ×1
KCCA $501,290 0.23% 29,479 $229,862 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $493,581 0.23% 464 $160,251 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $478,807 0.22% 1,204 $-45,339 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477,570 0.22% 1,000 $168,684 ขึ้น ×1
VPU $464,859 0.22% 2,375 $-5,723
VB $450,436 0.21% 1,486 $-29,399,015 ลง ×1
XLB XLB $444,610 0.21% 8,747 $166,627 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $429,398 0.20% 5,968 $35,570
IJH $428,192 0.20% 5,553 $225,602 ขึ้น ×1
IGV $424,919 0.20% 4,690 $150,588 ขึ้น ×1
RSPT $424,370 0.20% 6,579 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $422,136 0.20% 1,248 $68,839 ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $422,076 0.20% 3,185 $-110,054 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $419,928 0.19% 6,677 $77,299 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $408,958 0.19% 4,308 $124,983 ขึ้น ×1
VUG $404,174 0.19% 4,692 $3,638 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $402,755 0.19% 1,182 $50,099 ขึ้น ×1
IWD $401,949 0.19% 1,658 $42,770 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $393,831 0.18% 1,884 $86,743 ขึ้น ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $393,601 0.18% 11,050 ขึ้น ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $381,186 0.18% 4,100 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $379,264 0.18% 375 $-124,100 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $374,760 0.17% 6,577 $57,329 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $370,347 0.17% 4,081 $123,033 ขึ้น ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $367,408 0.17% 4,809 $148,684 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $356,020 0.16% 2,771 $53,146 ขึ้น ×1
SDCI $350,330 0.16% 13,250 $16,640 ขึ้น ×1
DBA $345,376 0.16% 12,950 $-49,398 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $325,819 0.15% 1,093
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322,929 0.15% 2,385 $-160,023 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $320,442 0.15% 2,185 $-35,891 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $317,670 0.15% 850 $-72,514 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $315,302 0.15% 4,416 $-102,470 ขึ้น ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $308,730 0.14% 6,844 $98,510 ลง ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $308,666 0.14% 13,068 $-33,744 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $300,142 0.14% 1,219 $-36,756 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $300,131 0.14% 851 $-66,910 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLK $7,856,664 41,238 3.64%
IYZ $7,246,941 171,282 3.36%
IYM $7,100,052 39,548 3.29%
RSPT $424,370 6,579 0.20%
PDBA $393,601 11,050 0.18%
KBWB $381,186 4,100 0.18%
TXN $325,819 1,093 0.15%
NVO $282,846 5,900 0.13%
SCHF $278,524 10,055 0.13%
SOXX $259,508 405 0.12%
TFC $253,557 5,089 0.12%
DIA $253,366 485 0.12%
PANW $251,332 737 0.12%
COHR $236,682 600 0.11%
LIN $215,879 416 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOT ลดลง -89K -$21.9M
GLD ซื้อเพิ่ม +890 -$1.4M
AGG ซื้อเพิ่ม +8K +$757K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +857 +$742K
VOO ซื้อเพิ่ม +665 +$650K
IVV ซื้อเพิ่ม +698 +$634K
NVDA ซื้อเพิ่ม +915 +$556K
VGIT ซื้อเพิ่ม +10K +$473K
VWO ซื้อเพิ่ม +4K +$458K
RSP ซื้อเพิ่ม +1K +$454K

8 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DIA 30 มิถุนายน 2025 48,678 $20,438,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYY 31 มีนาคม 2025 137,610 $19,690,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYF 31 มีนาคม 2025 49,815 $5,508,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYZ 31 มีนาคม 2025 193,820 $5,200,191 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 20,178 $4,526,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDU 31 มีนาคม 2025 45,639 $4,390,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 มีนาคม 2025 22,314 $4,259,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 30 มิถุนายน 2025 3,001 $396,342 156.4%
MSM 30 มิถุนายน 2025 4,950 $384,466 45.0%
TXN 30 มิถุนายน 2025 2,118 $380,605 29.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 685 $358,679 26.6%
ISHG 30 มิถุนายน 2026 4,798 $355,936
CNQ 30 มิถุนายน 2025 11,065 $340,802 59.9%
BA 31 มีนาคม 2025 1,785 $315,945 29.9%
NOC 30 มิถุนายน 2026 435 $296,774 15.7%
VTEB 31 มีนาคม 2025 5,900 $295,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHM 31 มีนาคม 2025 2,660 $289,674 28.5%
RIO 30 มิถุนายน 2025 4,800 $288,384 70.5%
MA 30 มิถุนายน 2026 576 $287,630 13.2%
BMY 31 มีนาคม 2025 4,650 $263,004 11.5%
FCX 30 มิถุนายน 2025 6,906 $261,461 56.7%
XLE 31 มีนาคม 2025 2,900 $248,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 31 มีนาคม 2025 2,500 $247,925 24.9%
MUB 30 มิถุนายน 2025 2,325 $245,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPE 30 มิถุนายน 2025 15,785 $243,563 157.8%
IJS 31 มีนาคม 2025 2,200 $238,942 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPA 31 มีนาคม 2025 2,028 $232,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 30 มิถุนายน 2025 1,000 $231,510 -0.9%
TM 30 มิถุนายน 2026 1,075 $221,547 12.1%
TM 31 มีนาคม 2025 1,100 $214,071 7.0%
AG 30 มิถุนายน 2026 9,940 $213,511 18.0%
VDE 30 มิถุนายน 2025 1,600 $207,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,118 $206,707 16.7%
MCD 30 มิถุนายน 2026 661 $205,432 0.4%
CELH 30 มิถุนายน 2026 5,750 $204,010 5.9%
WY 31 มีนาคม 2025 7,200 $202,680 -16.7%