Shelter Rock Management, LLC

CIK 2109305 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$103.1M
อันดับที่ #8,300 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.9%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.98% ประมาณการซื้อ $9,847,415 · ขาย $15,912,352

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
12
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+4.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
27.6%
Industrials
19.6%
Retail
18.2%
Communication Services
9.8%
Consumer Discretionary
9.2%
Financial Services
6.8%
Financials
1.0%
Healthcare
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,210,299 10.87% 23,474 $3,225,441 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,093,367 9.79% 28,243 $2,024,799 ขึ้น ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8,111,206 7.87% 6,089 $1,078,282 ขึ้น ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $7,617,764 7.39% 23,052 $684,133 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7,392,248 7.17% 80,272 $-24,216 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,191,504 6.97% 35,941 $-91,024 ลง ×2
V Visa Inc. $6,091,137 5.91% 17,754 $745,302 ขึ้น ×2
TT Trane Technologies plc $5,533,006 5.37% 11,265 $79,746 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,831,762 4.69% 31,893 $-227,148 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $4,782,524 4.64% 29,509 $1,664,860 ลง ×1
XLI XLI $4,620,425 4.48% 24,944 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,948,594 3.83% 10,585 $-1,149,522 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,590,477 3.48% 9,505 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,304,346 3.20% 13,864 $405,436 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,010,424 2.92% 3,218 $-177,565 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,332,706 2.26% 8,062 $313,624 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,468,689 1.42% 6,590 $-3,215,104 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $723,368 0.70% 1,408 $-884,742 ลง ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $710,960 0.69% 6,120 $43,089 ลง ×2
IXN $637,157 0.62% 4,410 $196,289
VOOG $611,898 0.59% 7,406 $349,950 ขึ้น ×2
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $600,487 0.58% 12,163 $82,586
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $568,566 0.55% 474 $132,566
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508,900 0.49% 1,883 $-75,744 ขึ้น ×2
VIG $425,086 0.41% 1,796 $9,544 ลง ×1
IYW $410,378 0.40% 1,627 $116,658 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $353,595 0.34% 841 $41,068
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $297,590 0.29% 698 $47,843
SMH SMH $278,451 0.27% 425
OUNZ $270,747 0.26% 7,016 $25,044 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $268,432 0.26% 3,248 $11,340 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $266,235 0.26% 1,058 $36,131
SHYG $250,030 0.24% 5,896 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $236,500 0.23% 74 $-13,454
C Citigroup, Inc. Common Stock $204,622 0.20% 1,462 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $200,774 0.19% 1,370 $-766
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $167,472 0.16% 15,666 $2,116 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLI $4,620,425 24,944 4.48%
AVGO $3,590,477 9,505 3.48%
SMH $278,451 425 0.27%
SHYG $250,030 5,896 0.24%
C $204,622 1,462 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TSM ลดลง -116 +$3.2M
WM ลดลง -14K -$3.2M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +184 +$2.0M
FLEX ลดลง -18K +$1.7M
MSFT ลดลง -3K -$1.1M
TDG ซื้อเพิ่ม +19 +$1.1M
MA ลดลง -2K -$885K
V ซื้อเพิ่ม +67 +$745K
HLT ซื้อเพิ่ม +250 +$684K
AMZN ลดลง -55 +$405K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BKNG 31 มีนาคม 2026 1,108 $5,930,640 22.9%
CBOE 30 มิถุนายน 2026 18,160 $5,143,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HODL 31 มีนาคม 2026 96,442 $2,385,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 มีนาคม 2026 3,575 $919,646 37.3%
SPGI 31 มีนาคม 2026 1,452 $758,971 2.0%
CEG 31 มีนาคม 2026 1,953 $690,108 -2.4%
MCO 31 มีนาคม 2026 1,261 $644,593 14.5%
ACN 31 มีนาคม 2026 1,703 $456,649 -7.9%
SMH 31 มีนาคม 2026 752 $270,712 46.5%
UUUU 30 มิถุนายน 2026 12,100 $220,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 มิถุนายน 2026 465 $214,361 -6.1%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,309 $213,942