Shira Ridge Wealth Management

CIK 1961210 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$286.6M
อันดับที่ #5,317 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.3%
ตำแหน่ง
83
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.24%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.84% ประมาณการซื้อ $20,460,664 · ขาย $13,065,173

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
34
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Communication Services
3.1%
Retail
0.9%
Financial Services
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 83 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SUSA $44,453,261 15.51% 288,096 $6,015,540 ลง ×1
DFAU $29,405,883 10.26% 568,889 $3,943,714 ขึ้น ×4
DYNF $19,054,362 6.65% 280,170 $3,281,008 ขึ้น ×5
IGM $17,354,098 6.05% 106,089 $4,103,583 ลง ×1
DFSD $14,153,291 4.94% 296,404 $592,239 ขึ้น ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13,888,372 4.85% 135,088 $852,512 ลง ×2
FLOT $10,960,136 3.82% 214,694 $1,562,457 ขึ้น ×4
DFAI $10,812,326 3.77% 262,117 $549,989 ลง ×2
XLI XLI $10,665,593 3.72% 57,580 $1,433,345 ขึ้น ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF $10,493,482 3.66% 188,660 $269,115 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10,217,440 3.56% 124,436 $1,923,531 ขึ้น ×3
IXN $10,006,386 3.49% 69,258 $2,960,407 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,477,938 2.61% 25,843 $124,853 ลง ×3
DFSB $6,613,958 2.31% 126,923 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,236,514 1.83% 14,820 $792,060 ลง ×2
VGT $4,806,647 1.68% 40,216 $1,257,757 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,796,462 1.67% 103,932 $-506,704 ลง ×1
CGDG $4,469,917 1.56% 119,166 $448,291 ขึ้น ×2
GOVT $4,451,030 1.55% 195,392 $105,163 ขึ้น ×3
ILCG $2,588,160 0.90% 22,117 $464,184 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,381,512 0.83% 6,384 $8,747 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,340,154 0.82% 6,548 $277,413 ลง ×1
VIG $2,289,331 0.80% 9,675 $209,026 ขึ้น ×1
GLDM $2,095,020 0.73% 26,379 $-1,457,788 ลง ×2
VTI $1,782,594 0.62% 4,817 $265,450 ขึ้น ×1
IETC $1,742,086 0.61% 16,228 $243,086 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,597,183 0.56% 1,707 $-103,014 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,378,931 0.48% 6,892 $177,075 ขึ้น ×2
VOT $1,296,285 0.45% 4,232 $38,596 ลง ×4
XJH $1,194,026 0.42% 22,896 $118,712 ลง ×4
DFSU $1,098,323 0.38% 23,554 $-37,364 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,070,314 0.37% 1,900 $-41,970 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,004,841 0.35% 4,216 $118,444 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,003,565 0.35% 10,876 $-30,346 ลง ×1
DFUS $996,202 0.35% 12,158 $134,100
EFAV $974,565 0.34% 11,111 $-49,987 ลง ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $924,353 0.32% 3,103 $581,343 ลง ×1
DFAT $908,980 0.32% 13,004 $84,765 ลง ×6
VOO $889,379 0.31% 1,295 $115,587
CMF $850,132 0.30% 14,749 $28,619 ขึ้น ×3
VUG $849,771 0.30% 9,865 $126,010 ขึ้น ×2
SPYM $797,511 0.28% 9,075 $268,084 ขึ้น ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $794,301 0.28% 762 $37,556 ลง ×1
VTV $742,270 0.26% 3,406 $69,108 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $670,896 0.23% 2,050 $67,985
SCHB $611,465 0.21% 21,114 $81,500
DFSI $601,634 0.21% 13,340 $-151,390 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $574,926 0.20% 4,895 $193,398 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $559,448 0.20% 1,481 $116,849 ขึ้น ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $540,808 0.19% 406 $70,270
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531,423 0.19% 722 $114,901
AVGE $497,383 0.17% 5,019 ขึ้น ×1
IVW $477,917 0.17% 3,475 $112,345 ขึ้น ×4
MRSH Marsh Common Stock $445,509 0.16% 2,673 $-186,022 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $420,551 0.15% 2,537 $-104,377
ITOT $411,496 0.14% 2,505 $41,463 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389,476 0.14% 926 $46,351 ขึ้น ×2
VO $382,778 0.13% 4,751 $-116,306 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $359,583 0.13% 619 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $356,018 0.12% 1,180 ขึ้น ×1
BRKB $350,773 0.12% 701 $14,854
HDV $341,088 0.12% 12,444 $-16,661 ขึ้น ×1
JIRE $324,846 0.11% 3,938 $-16,969 ลง ×1
XLK XLK $314,739 0.11% 1,652 $95,188
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $289,727 0.10% 251 ขึ้น ×1
SCHX $286,515 0.10% 9,735 $36,898
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $281,718 0.10% 1,981 $-228,838 ลง ×1
IWP $266,759 0.09% 1,822 $33,324
IJH $253,056 0.09% 3,282 $24,754 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $252,355 0.09% 210
ARTY $247,825 0.09% 3,254 $-182,857 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $245,914 0.09% 658
VB $244,245 0.09% 806 $34,508 ขึ้น ×2
IWB $235,872 0.08% 576 $30,493
EZU $229,489 0.08% 3,302 $29,229 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $229,349 0.08% 2,456 $-36,381 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222,599 0.08% 2,739 $14,298
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222,086 0.08% 883
IVV $216,252 0.08% 289 $8,859 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $211,751 0.07% 829 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $204,749 0.07% 4,836 $-37,777 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $204,272 0.07% 751 ขึ้น ×1
GLD $200,030 0.07% 543 $-31,896 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAU $29,405,883 10.26% เพิ่มขึ้น ×4
DYNF $19,054,362 6.65% เพิ่มขึ้น ×5
DFSD $14,153,291 4.94% เพิ่มขึ้น ×4
FLOT $10,960,136 3.82% เพิ่มขึ้น ×4
SHY $10,217,440 3.56% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $4,451,030 1.55% เพิ่มขึ้น ×3
COST $1,597,183 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
CMF $850,132 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $477,917 0.17% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFSB $6,613,958 126,923 2.31%
AVGE $497,383 5,019 0.17%
AMD $359,583 619 0.13%
KLAC $356,018 1,180 0.12%
MU $289,727 251 0.10%
LLY $252,355 210 0.09%
GE $245,914 658 0.09%
ABBV $222,086 883 0.08%
GLW $211,751 829 0.07%
UNP $204,272 751 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SUSA ลดลง -3K +$6.0M
IGM ลดลง -6K +$4.1M
DFAU ซื้อเพิ่ม +5K +$3.9M
DYNF ซื้อเพิ่ม +9K +$3.3M
IXN ลดลง -1K +$3.0M
SHY ซื้อเพิ่ม +24K +$1.9M
FLOT ซื้อเพิ่ม +30K +$1.6M
GLDM ลดลง -12K -$1.5M
XLI ซื้อเพิ่ม +496 +$1.4M
VGT ซื้อเพิ่ม +35K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EAGG 30 มิถุนายน 2026 116,463 $5,537,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVT 31 มีนาคม 2025 18,569 $559,475 12.8%
ESML 31 ธันวาคม 2025 10,367 $467,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2025 1,870 $449,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYH 31 มีนาคม 2026 5,834 $379,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 ธันวาคม 2025 2,496 $347,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECK 31 ธันวาคม 2025 3,098 $314,044 -13.5%
SYK 30 มิถุนายน 2026 913 $300,003 8.0%
TLT 30 มิถุนายน 2025 3,295 $299,944
IFRA 31 มีนาคม 2025 6,465 $299,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 8,923 $258,678 22.0%
QUAL 31 ธันวาคม 2025 1,286 $250,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 30 มิถุนายน 2026 287 $248,358 12.5%
ESML 31 มีนาคม 2025 5,672 $238,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 มีนาคม 2026 3,481 $233,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 ธันวาคม 2025 1,968 $233,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOBL 31 ธันวาคม 2025 2,184 $225,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2026 208 $223,889 37.9%
CALI 31 มีนาคม 2026 4,426 $223,336
NFLX 31 ธันวาคม 2025 186 $222,999 -13.9%
MCD 30 มิถุนายน 2026 706 $219,418 0.2%
VST 30 กันยายน 2025 1,121 $217,261 -28.4%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,414 $217,204 0.7%
VTIP 31 มีนาคม 2025 4,446 $215,273
IVE 30 มิถุนายน 2026 1,004 $211,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTN 30 กันยายน 2025 1,343 $211,026 2.4%
KO 30 มิถุนายน 2025 2,919 $209,059 28.8%
IVV 31 มีนาคม 2025 351 $206,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 31 มีนาคม 2025 7,549 $206,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,532 $205,558 14.2%
EFV 30 กันยายน 2025 3,198 $203,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 มีนาคม 2026 658 $202,684 24.4%
ABBV 31 มีนาคม 2026 886 $202,425 22.0%
XLK 31 มีนาคม 2025 870 $202,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 กันยายน 2025 255 $201,013 -47.0%