SlateStone Wealth, LLC

CIK 1764049 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.3M
อันดับที่ #8,388 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 97.0%
ตำแหน่ง
296
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
28.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
48.96%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
69.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.5% ประมาณการซื้อ $44,448 · ขาย $44,072

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
108
ลดลง
132
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
10.8%
Technology
9.3%
Healthcare
4.5%
Retail
4.2%
Consumer Staples
2.2%
Consumer products
1.8%
Materials
1.6%
Financials
1.6%
Energy
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 296 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58,163 4.45% 201,006 $3,717 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066g104) $52,038 3.98% 260,075 $5,891 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46432f339) $45,278 3.47% 206,345 $6,407 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,039 2.76% 96,615 $15 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $35,305 2.70% 98,791 $6,001 ลง ×6
VXF $34,972 2.68% 142,041 $5,006 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34,215 2.62% 32,129 $9,910 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,855 2.06% 112,677 $2,365 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46625h100) $25,443 1.95% 77,730 $2,860 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $25,225 1.93% 143,062 $7,146 ลง ×1
IWD $22,428 1.72% 92,514 $2,677 ขึ้น ×6
IWF $22,294 1.71% 179,545 $2,289 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462f103) $21,566 1.65% 28,878 $2,490 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: n07059210) $19,513 1.49% 9,808 $6,789 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,929 1.45% 74,534 $1,398 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 17275r102) $17,728 1.36% 150,932 $6,152 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,370 1.33% 104,788 $-4,198 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16,720 1.28% 227,764 $-363 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: h1467j104) $16,560 1.27% 48,599 $1,094 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33739p301) $16,446 1.26% 339,168 $12 ลง ×1
BRKB $16,130 1.24% 32,235 $441 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15,169 1.16% 112,033 $-2,485 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 58933y105) $15,111 1.16% 117,597 $371 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46432f842) $14,954 1.15% 154,835 $1,398 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46434g764) $14,945 1.14% 146,086 $2,837 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k107) $14,784 1.13% 41,843 $2,206 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65339f101) $14,525 1.11% 165,493 $-535 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75513e101) $14,249 1.09% 75,104 $-216 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $14,054 1.08% 38,812 $802 ขึ้น ×5
VYM $13,848 1.06% 87,631 $-197 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,369 1.02% 37,908 $1,137 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290d101) $12,861 0.98% 13,375 $-498 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33739q705) $12,480 0.96% 247,138 $-180 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $12,418 0.95% 42,357 $-250 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12,053 0.92% 139,467 $-1,847 ลง ×1
IJH $11,443 0.88% 148,393 $1,731 ขึ้น ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $10,410 0.80% 35,824 $-1,602 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22160k105) $10,115 0.77% 10,813 $-1,452 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9,917 0.76% 19,466 $-1,399 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 38141g104) $9,852 0.75% 9,742 $1,252 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9,845 0.75% 121,136 $822 ขึ้น ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9,516 0.73% 42,493 $943 ขึ้น ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9,446 0.72% 21,177 $4,544 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92826c839) $9,389 0.72% 27,365 $367 ลง ×1
IJR $9,100 0.70% 61,357 $1,736 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00287y109) $8,918 0.68% 35,440 $1,053 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30303m102) $8,413 0.64% 14,935 $1,164 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 57636q104) $8,331 0.64% 16,220 $395 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69608a108) $8,188 0.63% 70,182 $-2,427 ลง ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $8,086 0.62% 53,431 $74 ขึ้น ×6
SCHJ $7,925 0.61% 321,351 $18 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $7,609 0.58% 125,984 $1,337 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,505 0.57% 51,181 $-82 ลง ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $7,483 0.57% 25,365 $276 ลง ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $7,430 0.57% 45,098 $1,440 ขึ้น ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,402 0.57% 6,534 $2,400 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92343v104) $7,263 0.56% 171,531 $-1,120 ขึ้น ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,058 0.54% 46,587 $-1,096 ลง ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,701 0.51% 65,578 $782 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,532 0.50% 5,446 $2,506 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,430 0.49% 58,577 $946 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 11135f101) $6,225 0.48% 16,478 $1,118 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,727 0.44% 19,213 $1,766 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 72201r585) $5,376 0.41% 202,700 $183 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,353 0.41% 47,260 $-1,543 ลง ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,955 0.38% 6,948 $1,072 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: g5960l103) $4,928 0.38% 62,995 $-827 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 82889n830) $4,908 0.38% 232,405 $-72 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33740f888) $4,750 0.36% 190,935 $-245 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46641q837) $4,618 0.35% 91,320 $-4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4,603 0.35% 9,038 $-1,683 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090e103) $4,571 0.35% 6,207 $976 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,486 0.34% 16,596 $-686 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 72201r775) $4,388 0.34% 47,592 $48 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654q203) $4,213 0.32% 68,550 $444 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22788c105) $4,167 0.32% 5,460 $2,026 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,100 0.31% 15,074 $297 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46434g103) $4,099 0.31% 49,483 $888 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 35922n100) $4,006 0.31% 198,021 $642 ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,742 0.29% 7,464 $-236 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,395 0.26% 12,071 $498 ขึ้น ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,253 0.25% 35,846 $-771 ลง ×6
EFA $3,113 0.24% 29,968 $216 ขึ้น ×1
VTV $3,053 0.23% 14,009 $279 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30231g102) $3,011 0.23% 22,023 $-920 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 23804l103) $2,897 0.22% 11,128 $1,462 ลง ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,851 0.22% 54,404 $769 ขึ้น ×6
AGG $2,803 0.21% 28,321 $1,215 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46137v357) $2,799 0.21% 13,156 $-287 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78463v107) $2,759 0.21% 7,490 $-535 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,727 0.21% 28,336 $-554 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46429b655) $2,630 0.20% 51,521 $480 ขึ้น ×6
IGLB $2,627 0.20% 52,491 $-109 ลง ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,622 0.20% 18,732 $838 ขึ้น ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2,592 0.20% 9,846 $321 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: g54950103) $2,571 0.20% 4,954 $137 ขึ้น ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,563 0.20% 13,152 $-1,115 ลง ×1
IVV $2,547 0.20% 3,401 $402 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,500 0.19% 9,245 $115 ขึ้น ×6
VTEB $2,499 0.19% 49,416 $30 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
None $45,278 3.47% เพิ่มขึ้น ×6
IWD $22,428 1.72% เพิ่มขึ้น ×6
None $19,513 1.49% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $18,929 1.45% เพิ่มขึ้น ×4
None $17,728 1.36% เพิ่มขึ้น ×4
None $16,560 1.27% เพิ่มขึ้น ×5
None $14,954 1.15% เพิ่มขึ้น ×6
None $14,525 1.11% เพิ่มขึ้น ×5
AMGN $14,054 1.08% เพิ่มขึ้น ×5
HD $13,369 1.02% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $11,443 0.88% เพิ่มขึ้น ×5
LMT $9,917 0.76% เพิ่มขึ้น ×5
KO $9,845 0.75% เพิ่มขึ้น ×5
ADP $9,516 0.73% เพิ่มขึ้น ×5
SNPS $9,446 0.72% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BWA $1,600 24,103 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 21873s108) $1,194 12,000 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290c665) $771 27,500 0.06%
LRCX $379 875 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46432f859) $290 6,001 0.02%
INTC $286 2,050 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 49771a101) $256 4,000 0.02%
GNRC $227 775 0.02%
ANET $219 1,292 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: l8681t102) $210 457 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615q103) $209 1,225 0.02%
BMO $208 1,177 0.02%
IVES $202 5,295 0.02%
BGC $125 11,715 0.01%
WU $117 15,135 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CAT ลดลง -2K +$10K
APH ลดลง -22 +$7K
— ซื้อเพิ่ม +175 +$7K
— ซื้อเพิ่ม +4K +$6K
— ซื้อเพิ่ม +2K +$6K
— ลดลง -3K +$6K
— ลดลง -5K +$6K
VXF ลดลง -4K +$5K
SNPS ซื้อเพิ่ม +9K +$5K
CVX ซื้อเพิ่ม +542 -$4K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 31 มีนาคม 2025 33,969 $7,673 13.1%
SFGV 30 กันยายน 2025 72,443 $2,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 31 มีนาคม 2025 7,193 $1,651 2.5%
FISV 30 มิถุนายน 2025 6,308 $1,393 -69.4%
LULU 30 กันยายน 2025 3,729 $886 -32.6%
HSY 30 มิถุนายน 2025 4,882 $835 13.0%
CSX 30 กันยายน 2025 15,108 $493 44.8%
HIMS 30 กันยายน 2025 9,563 $477 -48.9%
FBND 31 มีนาคม 2025 8,094 $363 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBS 30 มิถุนายน 2026 5,206 $361 2.0%
RODM 31 มีนาคม 2025 11,753 $334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 30 มิถุนายน 2025 7,041 $308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 800 $296 13.3%
BMY 30 มิถุนายน 2025 4,815 $294 46.9%
IYR 31 มีนาคม 2025 3,116 $290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,570 $286 43.6%
GBTC 31 ธันวาคม 2025 3,000 $269 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 มีนาคม 2025 9,497 $252 11.6%
DXCM 30 กันยายน 2025 2,734 $239 35.7%
BHB 31 มีนาคม 2026 7,493 $233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEEV 31 มีนาคม 2026 1,000 $223 42.0%
GILD 31 มีนาคม 2026 1,789 $220 6.5%
ANET 31 ธันวาคม 2025 1,504 $219 44.1%
BMO 31 มีนาคม 2026 1,677 $218 34.1%
TSCO 31 ธันวาคม 2025 3,790 $216 -28.7%
IYR 31 มีนาคม 2026 2,240 $210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,080 $205 10.3%
DXCM 31 มีนาคม 2025 2,630 $205 33.7%
CMG 31 ธันวาคม 2025 5,204 $204 -5.3%
GILD 30 มิถุนายน 2025 1,789 $200 33.9%
IVOL 31 มีนาคม 2025 10,363 $184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REFI 30 มิถุนายน 2025 12,416 $183 -24.6%
ENVX 30 กันยายน 2025 10,634 $110 -67.1%
PIII 30 มิถุนายน 2025 28,394 $5 62.7%