การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.5%
Industrials 2.1%
Financials 1.6%
Retail 1.1%
Consumer Staples 0.8%
Healthcare 0.8%
Communication Services 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $13,187,267 10.48% 153,091 $2,804,139 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12,844,420 10.21% 18,702 $4,355,546 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $11,492,420 9.14% 118,994 $3,029,134 ขึ้น ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $8,370,133 6.65% 159,128 $4,116,909 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8,199,986 6.52% 101,775 $603,333 ขึ้น ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $5,281,191 4.20% 86,876 $2,073,015 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,819,720 3.83% 15,900 $-482,947 ลง ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,992,954 3.17% 16,875 $-176,270 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,816,658 3.03% 13,190 $469,168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,568,050 2.84% 38,210 $-255,899 ลง ×2
FLTR VanEck ETF Trust $2,826,541 2.25% 110,369 $787,802 ขึ้น ×2
SGOV iShares Trust $2,749,801 2.19% 27,315 $-2,448,382 ลง ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,646,694 2.10% 44,341 $-420,355 ลง ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,612,751 2.08% 11,989 $-482,759 ลง ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2,331,410 1.85% 28,314 $1,082,096 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,138,750 1.70% 25,877 $742,755 ขึ้น ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $2,095,097 1.67% 42,428 $739,008 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $1,904,718 1.51% 18,336 $-192,586 ลง ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,798,974 1.43% 49,613 $741,012 ขึ้น ×2
SMMU PIMCO ETF Trust $1,651,956 1.31% 32,712 $603,857 ขึ้น ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,547,449 1.23% 18,477 $-108,882 ลง ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,517,514 1.21% 47,856 $-590,417 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,423,444 1.13% 3,816 $10,875
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,340,831 1.07% 17,482 $-905,609 ลง ×2
IJH iShares Trust $1,316,962 1.05% 17,079 $145,384 ลง ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,063,922 0.85% 40,148 $-688,453 ลง ×2
PHYL PGIM ETF Trust $1,031,053 0.82% 29,560 $386,658 ขึ้น ×2
L Loews Corporation Common Stock $849,075 0.68% 7,500 $48,525
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $819,986 0.65% 17,040 $-336,565 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $759,822 0.60% 4,200 $65,394
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $729,569 0.58% 1,458 $30,895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $671,076 0.53% 8,157 $-73,976 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $650,446 0.52% 2,950 $-66,191 ลง ×1
STIP iShares Trust $639,726 0.51% 6,262 $-7,953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $621,861 0.49% 1,760 $116,987
CSX CSX Corporation - Common Stock $600,969 0.48% 12,644 $81,933
IVV iShares Trust $591,623 0.47% 790 $75,587
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $516,823 0.41% 5,360 $-189,420 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $505,187 0.40% 10,057 $-84,370 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $477,434 0.38% 4,667 $110,328
GLW Corning Incorporated Common Stock $472,035 0.38% 1,848 $220,762
CVX Chevron Corporation Common Stock $464,957 0.37% 2,805 $-115,398
RTX RTX Corporation Common Stock $461,044 0.37% 2,430 $-7,703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $410,676 0.33% 1,632 $55,732
USMV iShares Trust $409,955 0.33% 4,250 $-85,555 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $389,209 0.31% 1,533 $14,605
AOA iShares Trust $388,838 0.31% 3,984 $36,294
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $388,542 0.31% 1,050 $38,217 ลง ×1
EEMV iShares, Inc. $363,382 0.29% 4,827 $43,182 ลง ×1
SPY SPY $355,463 0.28% 476 $-28,238 ลง ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $335,660 0.27% 4,802 $35,775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321,912 0.26% 274 $82,737
GE GE Aerospace Common Stock $303,095 0.24% 811 $72,958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $274,744 0.22% 258 ขึ้น ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $272,009 0.22% 5,590 $-69,875 ลง ×1
AOM iShares Trust $260,176 0.21% 5,215 $32,658 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $259,020 0.21% 3,600 $21,456
STOT SSGA Active Trust $248,993 0.20% 5,291 $-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248,835 0.20% 266 $-16,215
DON WisdomTree Trust $248,292 0.20% 4,393 $13,281 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $243,651 0.19% 337 ขึ้น ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $243,248 0.19% 1,600 $11,584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $239,120 0.19% 854 $11,264
VV VANGUARD INDEX FUNDS $238,674 0.19% 694 $31,272
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $236,499 0.19% 3,431 $-216,142 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229,131 0.18% 700 $23,219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $226,810 0.18% 1,000 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $222,012 0.18% 1,590 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $210,629 0.17% 1,664 $-25,063 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204,972 0.16% 860 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $204,488 0.16% 2,870 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $201,859 0.16% 287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $200,394 0.16% 637 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CAT $274,744 258 0.22%
AMAT $243,651 337 0.19%
DKS $226,810 1,000 0.18%
INTC $222,012 1,590 0.18%
AMZN $204,972 860 0.16%
VEA $204,488 2,870 0.16%
MDY $201,859 287 0.16%
NSC $200,394 637 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +4K +$4.4M
MUNI ซื้อเพิ่ม +78K +$4.1M
IEFA ซื้อเพิ่ม +26K +$3.0M
VUG ซื้อเพิ่ม +129K +$2.8M
SGOV ลดลง -24K -$2.4M
SPYV ซื้อเพิ่ม +30K +$2.1M
DFAS ซื้อเพิ่ม +11K +$1.1M
BIV ลดลง -12K -$906K
FLTR ซื้อเพิ่ม +30K +$788K
VCIT ซื้อเพิ่ม +9K +$743K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FTSM 30 มิถุนายน 2026 12,790 $764,586
VTEB 30 มิถุนายน 2026 11,842 $590,797
IEO 30 มิถุนายน 2026 3,000 $374,700
FTCS 30 มิถุนายน 2026 2,935 $272,251
DVY 30 มิถุนายน 2026 1,650 $249,827
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,429 $236,686 15.4%
FVD 30 มิถุนายน 2026 4,940 $232,328
MOAT 31 มีนาคม 2026 2,159 $223,586
MDY 31 มีนาคม 2026 367 $221,404
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,755 $218,111 -7.9%
BSV 31 มีนาคม 2026 2,757 $217,279
MDLZ 31 มีนาคม 2026 3,974 $213,920 1.0%
JNK 30 มิถุนายน 2026 2,151 $205,894 -2.9%
MCD 30 มิถุนายน 2026 662 $205,743 -14.2%
PDBC 31 มีนาคม 2026 14,729 $195,159
NMCO 30 มิถุนายน 2026 16,700 $176,686 -20.0%