Somerset Group LLC

CIK 1567912 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$142.5M
อันดับที่ #7,557 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.0%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.36%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.85% ประมาณการซื้อ $1,178,359 · ขาย $1,938,438

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.2%
Logistics & Transportation
9.6%
Industrials
8.7%
Retail
8.6%
Financials
6.1%
Healthcare
5.0%
Energy
3.5%
Utilities
3.1%
Financial Services
3.1%
Communication Services
2.5%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
31.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $13,673,484 9.60% 70,664 $718,224 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,055,800 8.46% 16,617 $1,502,254 ขึ้น ×6
MMM 3M Company Common Stock $8,999,118 6.32% 57,130 $169,676
SCHX $7,522,585 5.28% 252,945 $667,610 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,743,119 4.73% 21,385 $965,601 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,084,432 4.27% 24,800 $-122,441 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,461,489 3.83% 14,182 $-474,906 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,745,576 3.33% 14,561 $1,642,197 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,424,388 3.11% 50,300 $-153,549 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,131,384 2.90% 47,400 $272,550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,927,964 2.76% 4,287 $-340,567 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,738,085 2.62% 3,145 $822,575
IYF $3,366,693 2.36% 25,323 $203,487 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,351,129 2.35% 9,439 $241,885 ขึ้น ×2
IJK $3,175,339 2.23% 27,827 $92,533 ลง ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,132,641 2.20% 25,450 $-129,727 ขึ้น ×3
FDN $3,049,359 2.14% 11,040 $188,191 ขึ้น ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $2,714,270 1.91% 13,000 $365,273 ลง ×1
IHI $2,681,540 1.88% 52,231 $-251,817 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,544,144 1.79% 40,765 $223,392
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,525,403 1.77% 11,971 $171,999 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,385,642 1.67% 3,160 $177,106 ขึ้น ×1
MINT $2,318,410 1.63% 23,053 $15,425 ขึ้น ×2
IWO $2,304,234 1.62% 5,990 $169,697
ITA ITA $2,273,222 1.60% 9,509 $232,150 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,220,710 1.56% 7,130 $582,093
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,068,603 1.45% 7,998 $60,545
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,937,212 1.36% 17,008 $-204,533 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,687,689 1.18% 6,803 $270,079
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,544,030 1.08% 8,753 $-67,355 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,458,373 1.02% 4,303 $163,987
XLE XLE $1,386,034 0.97% 25,164 $4,261 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,353,942 0.95% 9,749 $-73,702
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,136,193 0.80% 4,142 $-2,029
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $917,750 0.64% 5,000 $121,950
COR Cencora, Inc. Common Stock $836,888 0.59% 2,758 $-66,523
SMH SMH $747,901 0.52% 1,224 $181,625 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $705,859 0.50% 5,138 $-104,250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698,583 0.49% 2,544 $-93,517
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $463,771 0.33% 19,777 $-34,017
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446,351 0.31% 3,613 $16,151
MP MP Materials Corp. Common Stock $441,279 0.31% 8,452 $-49,203 ขึ้น ×1
SCHO $439,542 0.31% 18,261 $-42 ขึ้น ×1
VB $423,373 0.30% 1,420 $19,141
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $421,064 0.30% 5,600 $60,312
SCHB $416,253 0.29% 14,265 $31,355 ขึ้น ×1
NEAR $411,624 0.29% 8,153 $-4,814 ลง ×1
DSI $373,704 0.26% 2,615 $25,157
CB Chubb Limited Common Stock $331,830 0.23% 954 $16,218
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $322,875 0.23% 750 $-9,053
XLG $309,900 0.22% 5,000 $9,300
TGT Target Corporation Common Stock $306,768 0.22% 2,270 $16,571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $242,929 0.17% 3,311 $-30,610 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224,678 0.16% 1,528 $168
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222,407 0.16% 661 $17,305
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $219,662 0.15% 540 $-33,712
SYK Stryker Corporation Common Stock $214,357 0.15% 650 $-60,299 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $204,848 0.14% 1,475 $-11,019

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QQQ $12,055,800 8.46% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $7,522,585 5.28% เพิ่มขึ้น ×6
COST $3,927,964 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
IYF $3,366,693 2.36% เพิ่มขึ้น ×6
BX $3,132,641 2.20% เพิ่มขึ้น ×3
XLE $1,386,034 0.97% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ลดลง -4K +$1.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +352 +$1.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5 +$966K
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$823K
CHRW ลดลง -425 +$718K
SCHX ซื้อเพิ่ม +8K +$668K
TXN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$582K
MSFT ซื้อเพิ่ม +141 -$475K
SANM ลดลง -493 +$365K
COST ซื้อเพิ่ม +18 -$341K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DELL 31 มีนาคม 2025 9,490 $1,093,628 378.1%
LOW 30 มิถุนายน 2025 4,486 $1,046,270 0.6%
F 30 มิถุนายน 2025 95,859 $961,466 31.9%
NOW 31 มีนาคม 2026 3,860 $582,474 18.1%
FISV 31 ธันวาคม 2025 2,500 $322,325 -21.5%
SCHA 30 กันยายน 2025 12,154 $307,496 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,274 $297,543 0.8%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,524 $252,740 80.4%
CRM 31 ธันวาคม 2025 955 $226,335 -23.8%
CEG 31 มีนาคม 2026 663 $224,512 -3.8%