ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.7%

ต่อปี: +16.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 18.3%
Technology 15.2%
Financials 9.2%
Retail 8.6%
Healthcare 5.0%
Energy 3.5%
Utilities 3.1%
Communication Services 2.5%
Materials 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 31.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $13,673,484 9.60% 70,664 $718,224 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,055,800 8.46% 16,617 $1,502,254 ขึ้น ×6
MMM 3M Company Common Stock $8,999,118 6.32% 57,130 $169,676
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,522,585 5.28% 252,945 $667,610 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,743,119 4.73% 21,385 $965,601 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,084,432 4.27% 24,800 $-122,441 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,461,489 3.83% 14,182 $-474,906 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,745,576 3.33% 14,561 $1,642,197 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,424,388 3.11% 50,300 $-153,549 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,131,384 2.90% 47,400 $272,550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,927,964 2.76% 4,287 $-340,567 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,738,085 2.62% 3,145 $822,575
IYF iShares Trust $3,366,693 2.36% 25,323 $203,487 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,351,129 2.35% 9,439 $241,885 ขึ้น ×2
IJK iShares Trust $3,175,339 2.23% 27,827 $92,533 ลง ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,132,641 2.20% 25,450 $-129,727 ขึ้น ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $3,049,359 2.14% 11,040 $188,191 ขึ้น ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $2,714,270 1.91% 13,000 $365,273 ลง ×1
IHI iShares Trust $2,681,540 1.88% 52,231 $-251,817 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,544,144 1.79% 40,765 $223,392
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,525,403 1.77% 11,971 $171,999 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,385,642 1.67% 3,160 $177,106 ขึ้น ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2,318,410 1.63% 23,053 $15,425 ขึ้น ×2
IWO iShares Trust $2,304,234 1.62% 5,990 $169,697
ITA iShares Trust $2,273,222 1.60% 9,509 $232,150 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,220,710 1.56% 7,130 $582,093
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,068,603 1.45% 7,998 $60,545
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,937,212 1.36% 17,008 $-204,533 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,687,689 1.18% 6,803 $270,079
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,544,030 1.08% 8,753 $-67,355 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,458,373 1.02% 4,303 $163,987
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,386,034 0.97% 25,164 $4,261 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,353,942 0.95% 9,749 $-73,702
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,136,193 0.80% 4,142 $-2,029
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $917,750 0.64% 5,000 $121,950
COR Cencora, Inc. Common Stock $836,888 0.59% 2,758 $-66,523
SMH SMH $747,901 0.52% 1,224 $181,625 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $705,859 0.50% 5,138 $-104,250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698,583 0.49% 2,544 $-93,517
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $463,771 0.33% 19,777 $-34,017
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446,351 0.31% 3,613 $16,151
MP MP Materials Corp. Common Stock $441,279 0.31% 8,452 $-49,203 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $439,542 0.31% 18,261 $-42 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $423,373 0.30% 1,420 $19,141
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $421,064 0.30% 5,600 $60,312
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416,253 0.29% 14,265 $31,355 ขึ้น ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $411,624 0.29% 8,153 $-4,814 ลง ×1
DSI iShares Trust $373,704 0.26% 2,615 $25,157
CB Chubb Limited Common Stock $331,830 0.23% 954 $16,218
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $322,875 0.23% 750 $-9,053
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $309,900 0.22% 5,000 $9,300
TGT Target Corporation Common Stock $306,768 0.22% 2,270 $16,571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $242,929 0.17% 3,311 $-30,610 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224,678 0.16% 1,528 $168
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222,407 0.16% 661 $17,305
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $219,662 0.15% 540 $-33,712
SYK Stryker Corporation Common Stock $214,357 0.15% 650 $-60,299 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $204,848 0.14% 1,475 $-11,019

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
QQQ $12,055,800 8.46% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $7,522,585 5.28% เพิ่มขึ้น ×6
COST $3,927,964 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
IYF $3,366,693 2.36% เพิ่มขึ้น ×6
BX $3,132,641 2.20% เพิ่มขึ้น ×3
XLE $1,386,034 0.97% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PANW ลดลง -4K +$1.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +352 +$1.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5 +$966K
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$823K
CHRW ลดลง -425 +$718K
SCHX ซื้อเพิ่ม +8K +$668K
TXN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$582K
MSFT ซื้อเพิ่ม +141 -$475K
SANM ลดลง -493 +$365K
COST ซื้อเพิ่ม +18 -$341K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LOW 30 มิถุนายน 2025 4,486 $1,046,270 -18.5%
F 30 มิถุนายน 2025 95,859 $961,466 11.5%
NOW 31 มีนาคม 2026 3,860 $582,474 28.5%
FISV 31 ธันวาคม 2025 2,500 $322,325 -34.0%
SCHA 30 กันยายน 2025 12,154 $307,496 18.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,274 $297,543 -4.4%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,524 $252,740 67.6%
CRM 31 ธันวาคม 2025 955 $226,335 -11.4%
CEG 31 มีนาคม 2026 663 $224,512 -7.8%