SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 938487 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$596.3M
อันดับที่ #3,389 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.9%
ตำแหน่ง
248
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
52.41%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 33.95% ประมาณการซื้อ $219,109,073 · ขาย $317,254,428

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 56.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
40
เพิ่มขึ้น
50
ลดลง
80
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.0%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 248 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $98,433,351 16.51% 131,439 $34,060,812 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 337932AV9) $16,485,359 2.76% 14,849,000 ขึ้น ×1
LQD $14,999,633 2.52% 137,523 $-4,950,552 ลง ×2
SPHY $13,692,101 2.30% 584,134 $7,652,712 ขึ้น ×1
JAAA $13,195,110 2.21% 261,341 $2,371,151 ขึ้น ×1
JMTG $11,734,143 1.97% 231,534 $-4,009,965 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 842587DZ7) $11,352,061 1.90% 10,306,000 $-95,769
RSP $10,439,774 1.75% 49,066 $957,583 ลง ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $10,022,740 1.68% 108,997 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,215,652 1.55% 107,798 $693,070 ลง ×3
ICVT $8,622,966 1.45% 70,831 $-2,987,710 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55306NAB0) $8,565,773 1.44% 2,910,000 $7,665,433 ขึ้น ×1
IEMG $8,447,195 1.42% 101,970 $-1,494,765 ลง ×3
IYW $7,505,861 1.26% 29,758 $2,132,382 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 781154AD1) $7,381,830 1.24% 7,230,000 ขึ้น ×1
BUFR $7,261,617 1.22% 198,785 $-1,435,915 ลง ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,851,270 1.15% 90,018 $-457,904 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 37940XAU6) $6,380,333 1.07% 7,109,000 $-2,472,468 ลง ×1
JBBB $6,307,448 1.06% 133,209
CARY Angel Oak Income ETF $6,193,543 1.04% 298,053 ขึ้น ×1
IWM $6,096,131 1.02% 20,290 $1,035,443 ลง ×2
ALBPRA $6,003,334 1.01% 108,383 $-7,212,702 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92939UAT3) $5,918,676 0.99% 5,702,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 194014AB2) $5,766,961 0.97% 6,006,000 $5,742,873 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 008073AA6) $5,626,103 0.94% 5,909,000 $4,973,443 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 665531AJ8) $5,460,297 0.92% 5,714,000 $5,175,183 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 011642AD7) $5,251,965 0.88% 5,550,000 $4,334,102 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09709UV70) $5,120,240 0.86% 4,075,000 $246,540
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84762LAZ8) $5,109,086 0.86% 4,914,000 $2,039,939 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,080,680 0.85% 53,724 $-3,865,768 ลง ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $5,057,275 0.85% 54,391
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00971TAN1) $4,938,125 0.83% 4,152,000 $4,402,152 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 922280AD4) $4,926,510 0.83% 5,092,000 $3,878,552 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29446YAC0) $4,551,821 0.76% 2,707,000 $-2,535,049 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 589889AB0) $4,456,026 0.75% 4,149,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) $4,374,423 0.73% 4,575,000 $3,462,036 ขึ้น ×2
PPLCU $4,341,467 0.73% 89,074 $-203,979
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02081GAD4) $4,317,683 0.72% 4,533,000 $-1,172,422 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55024UAD1) $4,307,850 0.72% 501,000 $-1,198,901 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04271TAD2) $4,131,401 0.69% 3,316,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 68213NAF6) $4,040,708 0.68% 3,821,000 $3,187,529 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 358039AB1) $4,039,120 0.68% 3,482,000 $3,685,413 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,986,392 0.67% 19,923 $511,820
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 10316TAD6) $3,962,560 0.66% 4,060,000 $3,361,336 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09257WAE0) $3,929,255 0.66% 3,949,000 $3,063,005 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 36467WAE9) $3,870,162 0.65% 3,798,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 695127AJ9) $3,785,087 0.63% 3,798,000 $3,770,639 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92538JAB2) $3,711,015 0.62% 4,165,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83417MAE4) $3,593,845 0.60% 1,868,000 $3,221,907 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 928298AR9) $3,515,648 0.59% 1,772,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19260QAF4) $3,506,048 0.59% 3,913,000 $3,050,210 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 007973AE0) $3,411,059 0.57% 1,249,000 $2,557,710 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 125896BX7) $3,280,687 0.55% 2,941,000 $149,457 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 852234AK9) $3,277,403 0.55% 3,459,000 $1,668,194 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,207,395 0.54% 8,975 $626,544
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,158,470 0.53% 4,945 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,083,420 0.52% 10,656 $379,033
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 337932AT4) $3,060,566 0.51% 2,804,000 ขึ้น ×1
BAPRA $3,046,372 0.51% 44,945 $741,418 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26142RAB0) $2,889,513 0.48% 3,111,000 $2,197,413 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70202LAD4) $2,884,502 0.48% 2,932,000 $-3,053,938 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) $2,834,164 0.48% 56,525 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 759916AD1) $2,613,436 0.44% 2,555,000 $-3,643,328 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86800UAB0) $2,529,968 0.42% 2,744,000 $342,018
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,477,971 0.42% 6,643 $18,930
EWJ $2,369,246 0.40% 25,402 $253,940 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 595017BG8) $2,355,977 0.40% 2,143,000 $301,510 ขึ้น ×1
NEEPRS $2,192,589 0.37% 40,960 $-196,800 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 538034BC2) $2,178,138 0.37% 1,825,000 $-18,993,663 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,993,238 0.33% 8,363 $251,477
VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units $1,991,672 0.33% 34,458 $1,863,788 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 48123VAH5) $1,941,697 0.33% 1,951,000 $1,649,657 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88162GAB9) $1,940,275 0.33% 1,847,000 $-338,697 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 737446AT1) $1,870,245 0.31% 1,807,000 $-2,104,700 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 338307AF8) $1,864,820 0.31% 2,105,000 $38,732
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65339KCY4) $1,859,916 0.31% 1,416,000 $-36,188,118 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 958102AT2) $1,835,497 0.31% 109,000 $-569,658 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 723484AK7) $1,796,917 0.30% 1,508,000 $259,182 ขึ้น ×2
BACPRL $1,756,188 0.29% 1,400 $291,738 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00971TAQ4) $1,752,817 0.29% 1,202,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 758075AF2) $1,678,620 0.28% 1,662,000 $-4,915,670 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45781MAD3) $1,630,920 0.27% 1,523,000 $-12,017
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $1,572,760 0.26% 20,460 $-7,703,727 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91332UAH4) $1,568,440 0.26% 1,388,000 $1,274,738 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69331CAL2) $1,455,328 0.24% 1,424,000 $88,500 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40637HAD1) $1,444,428 0.24% 1,300,000 $96,490
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,427,141 0.24% 3,778 $257,811
HPEPRC $1,404,086 0.24% 12,011 $-2,608,567 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 472145AH4) $1,378,536 0.23% 809,000 $-121,008 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 76954AAB9) $1,278,040 0.21% 1,079,000 $123,510
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55024UAF6) $1,272,282 0.21% 195,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 163072AC5) $1,263,593 0.21% 993,000 $958,643 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,209,947 0.20% 2,148 $-18,988
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 974637AF7) $1,177,925 0.20% 1,270,000 $-310,375 ลง ×1
XLU XLU $1,115,363 0.19% 24,600 $-13,531
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 405024AD2) $1,111,880 0.19% 1,100,000 $208,622 ขึ้น ×2
WFCPRL $1,087,531 0.18% 940 $-18,736,753 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 387328AF4) $1,083,656 0.18% 518,000 $231,546
BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit $1,072,796 0.18% 4,640 $-9,059,677 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 01625VAB0) $1,050,992 0.18% 617,000 $1,042,558 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 337932AV9) $16,485,359 14,849,000 2.76%
JIVE $10,022,740 108,997 1.68%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 781154AD1) $7,381,830 7,230,000 1.24%
JBBB $6,307,448 133,209 1.06%
CARY $6,193,543 298,053 1.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92939UAT3) $5,918,676 5,702,000 0.99%
KBWB $5,057,275 54,391 0.85%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 589889AB0) $4,456,026 4,149,000 0.75%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04271TAD2) $4,131,401 3,316,000 0.69%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 36467WAE9) $3,870,162 3,798,000 0.65%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92538JAB2) $3,711,015 4,165,000 0.62%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 928298AR9) $3,515,648 1,772,000 0.59%
WDC $3,158,470 4,945 0.53%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 337932AT4) $3,060,566 2,804,000 0.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) $2,834,164 56,525 0.48%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +33K +$34.1M
SPHY ซื้อเพิ่ม +325K +$7.7M
ALBPRA ลดลง -76K -$7.2M
LQD ลดลง -46K -$5.0M
— ลดลง -4.9M -$4.9M
JMTG ลดลง -77K -$4.0M
— ซื้อเพิ่ม +3.9M +$3.9M
IEF ลดลง -40K -$3.9M
— ลดลง -3.9M -$3.6M
— ซื้อเพิ่ม +3.5M +$3.5M

28 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHYG 31 มีนาคม 2025 213,505 $9,097,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 31 มีนาคม 2025 53,526 $8,787,363 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 31 มีนาคม 2026 401,496 $8,431,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 31 ธันวาคม 2025 189,540 $8,207,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 กันยายน 2025 41,825 $7,646,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDVY 30 มิถุนายน 2026 166,963 $6,583,353
KBWB 31 มีนาคม 2026 65,596 $5,529,086
FLOT 30 มิถุนายน 2025 95,266 $4,863,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 30 มิถุนายน 2026 50,910 $4,718,849 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FALN 30 มิถุนายน 2025 153,651 $4,116,310
JBBB 31 มีนาคม 2026 82,088 $3,915,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDEF 30 มิถุนายน 2026 98,006 $3,176,374 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 31 ธันวาคม 2025 66,304 $3,160,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAI 31 ธันวาคม 2025 79,523 $2,716,506 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 30 กันยายน 2025 44,108 $2,455,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 30 มิถุนายน 2025 18,031 $1,236,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 30 มิถุนายน 2025 8,685 $1,235,181 -15.9%
L 30 มิถุนายน 2025 13,232 $1,216,153 21.3%
NEEPRR 30 กันยายน 2025 29,525 $1,173,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 30 มิถุนายน 2025 4,020 $756,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTLSPRB 31 ธันวาคม 2025 8,900 $633,502 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADAM 31 มีนาคม 2026 27,175 $610,656 35.5%
W 30 มิถุนายน 2026 7,796 $586,329 9.6%
MRK 30 มิถุนายน 2025 4,241 $380,672 91.6%
PEP 30 มิถุนายน 2025 2,454 $367,953 8.0%
AMAT 31 มีนาคม 2025 2,230 $362,665 240.5%
PFE 31 มีนาคม 2025 13,469 $357,333 10.7%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,487 $304,835 8.4%
TMO 30 มิถุนายน 2025 573 $285,125 53.0%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,837 $277,941 -4.3%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 7,247 $271,979 -28.3%
AIG 30 มิถุนายน 2025 3,120 $271,253 -10.4%
HON 30 มิถุนายน 2025 1,273 $269,558 0.0%
NFLX 30 มิถุนายน 2025 289 $269,501 -94.1%
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,669 $263,430 -13.6%
MRVL 31 มีนาคม 2025 2,347 $259,227 300.1%
CRM 31 มีนาคม 2026 974 $258,022 10.1%
ACN 30 มิถุนายน 2025 809 $252,440 -38.9%
LIN 30 มิถุนายน 2025 535 $249,117 4.0%
STRK 30 มิถุนายน 2026 3,445 $244,838 21.3%
GILD 30 มิถุนายน 2025 2,164 $242,476 30.6%
TJX 31 มีนาคม 2025 1,977 $238,842 15.9%
BUG 30 มิถุนายน 2026 9,248 $232,216
ADBE 30 มิถุนายน 2025 603 $231,269 -29.4%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,844 $231,035 11.4%
MSI 30 มิถุนายน 2025 527 $230,726 13.5%
DE 30 มิถุนายน 2025 480 $225,288 22.7%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,148 $223,757 -0.4%
MS 30 มิถุนายน 2025 1,912 $223,073 50.3%
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,874 $221,085 14.2%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,368 $212,437 5.3%
MS 31 มีนาคม 2026 1,196 $212,326 28.6%
LMT 30 มิถุนายน 2025 473 $211,294 22.8%
LOW 31 มีนาคม 2025 855 $211,015 -6.7%
NOW 31 ธันวาคม 2025 228 $209,824 -15.4%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,370 $206,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMI 30 มิถุนายน 2025 657 $205,930 82.9%
INTU 30 มิถุนายน 2025 335 $205,687 -54.2%
FWONK 31 มีนาคม 2026 2,078 $204,703 22.9%
TMO 31 มีนาคม 2026 351 $203,388 26.2%
CLF 30 มิถุนายน 2025 15,275 $125,561 52.4%
RIG 31 มีนาคม 2025 14,112 $52,920 90.2%