Tarbox Family Office, Inc.

CIK 1599603 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$698.2M
อันดับที่ #3,087 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.7%
ตำแหน่ง
96
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.16%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.13% ประมาณการซื้อ $32,315,205 · ขาย $13,971,063

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
26
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
2.8%
Technology
2.5%
Industrials
1.5%
Financials
0.7%
Materials
0.4%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 96 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $232,400,115 33.29% 310,326 $27,525,458 ลง ×4
IJH $57,725,450 8.27% 748,612 $1,538,561 ลง ×4
AVEM $48,895,969 7.00% 506,746 $7,248,160 ลง ×2
JCPB $29,198,313 4.18% 622,035 $1,053,059 ขึ้น ×1
AVUV $27,813,776 3.98% 222,938 $3,303,869 ขึ้น ×5
IEFA $27,614,411 3.96% 285,923 $1,165,678 ลง ×6
AVDE $26,358,169 3.78% 295,495 $1,263,958 ลง ×2
IWM $25,793,751 3.69% 85,850 $4,148,306 ลง ×6
AVTM $21,537,700 3.08% 395,590 $2,851,830 ลง ×1
AVMC $19,265,347 2.76% 240,067 $7,659,212 ขึ้น ×1
VO $16,170,547 2.32% 200,702 $1,739,412 ขึ้น ×1
IEMG $13,650,293 1.96% 164,779 $1,949,259 ลง ×6
VV $13,201,103 1.89% 38,385 $1,729,644
VWO $12,354,762 1.77% 206,982 $964,327 ลง ×4
IJR $11,592,197 1.66% 78,162 $1,791,750 ลง ×4
VEA $11,197,592 1.60% 157,159 $983,188 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,977,499 1.57% 43,624 $1,489,753
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,119,359 1.16% 21,494
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,610,649 0.95% 22,846 $790,544 ลง ×6
EFA $4,909,849 0.70% 47,265 $161,880 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,673,184 0.67% 51,501 $-614,405
DE Deere & Company Common Stock $4,102,888 0.59% 6,468 $459,426
BRKA $3,744,250 0.54% 5 $153,550
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,954,346 0.42% 48,913 $410,380
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2,572,798 0.37% 21,212 $305,665
IWF $2,520,360 0.36% 20,298 $356,526 ขึ้น ×1
DFUV $2,302,881 0.33% 41,863 $274,203
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,250,418 0.32% 6,033 $16,453 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,898,717 0.27% 1,783 $635,533
EUSB $1,838,807 0.26% 42,320 $417,039 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,824,232 0.26% 7,183 $68,453
VTI $1,734,377 0.25% 4,687 $230,741
VB $1,732,827 0.25% 5,717 $186,022 ลง ×5
VIG $1,614,882 0.23% 6,825 $112,087 ลง ×6
XVV $1,558,605 0.22% 27,445 $810,306 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,390,952 0.20% 5,836 $178,612 ขึ้น ×1
QUAL $1,299,917 0.19% 5,924 $163,623
IVW $1,144,693 0.16% 8,323 $203,253
IAU $1,138,464 0.16% 15,077 $-190,724
IVE $1,087,163 0.16% 4,788 $-137,295 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,077,113 0.15% 3,014 $210,407
JPST $1,045,835 0.15% 20,681 $-91,043 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,044,684 0.15% 4,826 $84,165
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $828,357 0.12% 16,110 $223,118
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $809,227 0.12% 5,919 $-200,736 ลง ×6
ITOT $764,921 0.11% 4,656 $93,591 ลง ×1
BRKB $755,589 0.11% 1,510 $31,997
GLD $747,443 0.11% 2,029 $-125,615
VOO $722,085 0.10% 1,051 $93,844
MA Mastercard Incorporated Common Stock $709,795 0.10% 1,382 $18,765 ลง ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $691,779 0.10% 8,371 $25,364
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $685,819 0.10% 8,439 $44,050
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $674,474 0.10% 721 $-43,952
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $663,285 0.10% 553 $154,652
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $659,554 0.09% 27,390 $-109,560
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $637,878 0.09% 2,893 $-45,680
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $635,523 0.09% 1,102 $-13,202
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $620,784 0.09% 3,793 $75,766 ลง ×1
AVSE $608,912 0.09% 7,441 $202,538 ขึ้น ×1
XJH $604,592 0.09% 11,593 $222,834 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $599,551 0.09% 4,428 $-88,073
SPYM $599,143 0.09% 6,818 $142,138 ขึ้น ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $576,066 0.08% 3,283 $-106,512
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $568,956 0.08% 3,259 $34,643
IAGG $561,907 0.08% 11,105 $14,410 ขึ้น ×3
AVSD $538,818 0.08% 6,745 $135,309 ขึ้น ×1
XJR $528,168 0.08% 10,013 $196,655 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $526,038 0.08% 3,758 $99,788
AOA $515,370 0.07% 5,280 $48,726 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $499,444 0.07% 10,822 $-125,161 ลง ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $488,874 0.07% 7,890 $-65,000 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $481,502 0.07% 1,471 $48,793
MMM 3M Company Common Stock $463,225 0.07% 2,861 $47,722
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $457,535 0.07% 3,918 $3,919
VUG $450,698 0.06% 5,232 $52,277 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $421,290 0.06% 2,943 $35,698
SPY SPY $402,591 0.06% 539 $51,987
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $401,831 0.06% 3,421 $136,318 ลง ×4
IP International Paper Company Common Stock $385,877 0.06% 10,128 $24,307
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 724078209) $384,559 0.06% 5,316 $-22,381
MDY $367,143 0.05% 522 $45,194
VTV $365,722 0.05% 1,678 $36,466
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357,923 0.05% 1,013 $67,334
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $354,763 0.05% 2,808 $-36,588
IYW $340,006 0.05% 1,348 $95,452
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $320,124 0.05% 1,216 $65,883
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $310,475 0.04% 2,117 $4,658
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309,327 0.04% 549 $-4,825
PSX Phillips 66 Common Stock $298,035 0.04% 1,763 $-23,148
MO Altria Group, Inc. $295,245 0.04% 4,103 $4,987 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $293,638 0.04% 2,285 $18,761
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $250,034 0.04% 2,640 $-47,388
CCK Crown Holdings, Inc. $234,822 0.03% 2,100 $24,297
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $229,118 0.03% 1,145
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $222,067 0.03% 2,023
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $14,363 0.00% 15,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUV $27,813,776 3.98% เพิ่มขึ้น ×5
EUSB $1,838,807 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
IAGG $561,907 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVGO $8,119,359 21,494 1.16%
NVDA $229,118 1,145 0.03%
KMB $222,067 2,023 0.03%
PNBK $14,363 15,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -3K +$27.5M
AVMC ซื้อเพิ่ม +79K +$7.7M
AVEM ลดลง -10K +$7.2M
IWM ลดลง -1K +$4.1M
AVUV ซื้อเพิ่ม +1K +$3.3M
AVTM ลดลง -2K +$2.9M
IEMG ลดลง -3K +$1.9M
IJR ลดลง -677 +$1.8M
VO ซื้อเพิ่ม +150K +$1.7M
VV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 31 มีนาคม 2026 9,502 $1,772,137 24.4%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 23,647 $908,518
AVGO 31 มีนาคม 2026 1,802 $623,672 20.4%
DFIV 31 ธันวาคม 2025 11,547 $532,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 31 ธันวาคม 2025 2,699 $477,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PIPR 31 มีนาคม 2026 1,329 $451,475 -2.7%
CHDN 31 ธันวาคม 2025 4,560 $442,366 -18.7%
IJS 30 มิถุนายน 2025 4,281 $417,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,775 $345,965 -0.4%
JMST 31 ธันวาคม 2025 6,738 $343,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 31 ธันวาคม 2025 4,203 $327,424 248.6%
ESGE 31 ธันวาคม 2025 7,399 $321,249
TSLA 31 มีนาคม 2026 695 $312,555 -6.2%
BAC 31 มีนาคม 2026 5,564 $306,020 28.1%
ESML 31 ธันวาคม 2025 6,695 $301,801 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGD 31 ธันวาคม 2025 3,149 $292,777
BNDX 30 กันยายน 2025 4,832 $239,232
IWD 31 ธันวาคม 2025 1,175 $239,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 31 มีนาคม 2026 2,973 $237,010
V 31 มีนาคม 2026 672 $235,677 21.7%
IBM 31 มีนาคม 2026 779 $230,748 -3.6%
BSV 31 ธันวาคม 2025 2,911 $229,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 31 มีนาคม 2026 208 $222,631 20.3%
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,370 $222,211 -17.2%
KMB 31 มีนาคม 2026 2,170 $218,933 12.4%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,748 $217,241 -8.9%
BLK 31 มีนาคม 2025 211 $216,298 22.2%
HD 31 มีนาคม 2026 628 $216,095 2.0%
IYW 31 มีนาคม 2025 1,348 $215,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,003 $211,438 -1.2%
PM 30 กันยายน 2025 1,128 $205,414 17.0%
USFR 30 กันยายน 2025 4,074 $204,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNDM 31 มีนาคม 2025 5,601 $201,748 16.1%