ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +61.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +24.0%

ต่อปี: +46.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.8% · ไม่รวมออปชัน: 3.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 36.3%
Technology 33.2%
Energy 14.2%
Healthcare 5.0%
Retail 3.4%
Materials 3.4%
Communication Services 2.5%
Consumer products 1.3%
Utilities 0.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120,054,000 8.67% 600,000 $15,414,000
CCJ Cameco Corporation Common Stock $91,674,000 6.62% 900,000 $-6,075,000
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $68,952,000 4.98% 425,000 $24,660,750 ขึ้น ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $49,866,600 3.60% 140,000 $11,478,600
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $49,021,000 3.54% 700,000 $23,621,000 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47,757,000 3.45% 100,000 $13,962,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,668,000 3.44% 200,000 $6,014,000
GLW Corning Incorporated Common Stock $42,145,950 3.05% 165,000 $14,951,950 ลง ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $40,740,000 2.94% 1,200,000 $-6,048,000
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $36,288,000 2.62% 75,000 $15,535,800 ขึ้น ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $33,338,000 2.41% 200,000 $17,094,000 ขึ้น ×1
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $32,238,750 2.33% 125,000 $5,852,500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31,947,000 2.31% 30,000 $10,693,200
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $31,406,000 2.27% 200,000 $14,250,000
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $31,360,000 2.27% 7,000,000 $15,610,000
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $29,875,000 2.16% 100,000 $1,202,000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $29,167,500 2.11% 250,000 $-88,500 ขึ้น ×2
SLB SLB Limited Common Shares $27,894,000 2.02% 600,000 $-2,940,000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $27,801,900 2.01% 70,000 $5,532,100
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $24,906,000 1.80% 600,000 $4,596,000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23,845,600 1.72% 80,000 $8,314,400
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $22,200,000 1.60% 400,000 $-2,220,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21,690,000 1.57% 30,000 $8,018,400 ลง ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $20,844,000 1.51% 100,000 $-3,861,000
ALNT Allient Inc. - Common Stock $20,586,000 1.49% 200,000 $11,722,500 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19,894,400 1.44% 10,000 $6,686,100
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $19,872,000 1.44% 1,200,000 $2,496,000
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $18,860,000 1.36% 500,000 $5,260,000
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $18,691,400 1.35% 70,000 $1,354,600 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,868,500 1.29% 50,000 $3,490,500
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $17,815,500 1.29% 75,000 $6,215,000 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,333,200 1.25% 40,000 $6,650,200 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,898,700 1.22% 30,000 $-265,200
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $16,758,750 1.21% 1,025,000 $12,897,200 ขึ้น ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $15,572,000 1.13% 80,000 $-4,877,000 ลง ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $15,162,000 1.10% 70,000 ขึ้น ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $12,044,500 0.87% 850,000 $2,023,000
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $11,995,000 0.87% 500,000 $4,780,000
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $11,914,000 0.86% 100,000 $-141,000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $11,212,200 0.81% 20,000 $2,718,400
BDSX Biodesix, Inc. - Common Stock $11,045,531 0.80% 489,824 $3,943,083
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $10,619,804 0.77% 215,150 $-103,272
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10,316,500 0.75% 50,000 $4,025,500
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $10,304,600 0.74% 20,000 $2,344,600
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,276,200 0.74% 90,000 $-399,600
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10,236,000 0.74% 200,000 $-2,810,000
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $9,284,000 0.67% 1,100,000 $1,380,000 ขึ้น ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $8,712,000 0.63% 80,000 $-241,600
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $8,692,889 0.63% 3,846,411 $2,423,239
ROG Rogers Corporation Common Stock $8,186,500 0.59% 50,000 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8,103,500 0.59% 50,000 ขึ้น ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $7,787,000 0.56% 100,000 ขึ้น ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $6,340,000 0.46% 1,000,000 $2,920,000
OVV Ovintiv Inc. (DE) $5,265,000 0.38% 100,000 $-671,000
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $4,695,000 0.34% 500,000 $-1,105,000
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $4,590,000 0.33% 500,000 ขึ้น ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $4,462,500 0.32% 50,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ODFL $15,162,000 70,000 1.10%
ROG $8,186,500 50,000 0.59%
FLEX $8,103,500 50,000 0.59%
KNX $7,787,000 100,000 0.56%
PTEN $4,590,000 500,000 0.33%
HLIO $4,462,500 50,000 0.32%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NOVT ซื้อเพิ่ม +50K +$24.7M
MRNA ซื้อเพิ่ม +200K +$23.6M
WCN ซื้อเพิ่ม +100K +$17.1M
KOPN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$15.6M
TER ซื้อเพิ่ม +5K +$15.5M
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$15.4M
GLW ลดลง -35K +$15.0M
DOCN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$14.2M
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$14.0M
LPTH ซื้อเพิ่ม +640K +$12.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CSGP 31 ธันวาคม 2025 550,000 $46,403,500 -59.4%
MCHP 31 มีนาคม 2026 350,000 $22,302,000 24.9%
BA 30 กันยายน 2025 100,000 $20,953,000 -10.8%
TWLO 31 ธันวาคม 2025 200,000 $20,018,000 105.7%
VRTX 30 มิถุนายน 2025 40,000 $19,392,800 12.9%
MDB 31 มีนาคม 2026 40,000 $16,787,600 44.6%
EQT 31 มีนาคม 2026 300,000 $16,080,000 -21.2%
MSFT 31 มีนาคม 2026 30,000 $14,508,600 42.7%
CRH 30 มิถุนายน 2025 150,000 $13,195,500 -11.6%
FSLR 31 มีนาคม 2026 50,000 $13,061,500 -11.7%
WGS 31 มีนาคม 2026 100,000 $13,006,000 16.8%
FFIV 31 ธันวาคม 2025 40,000 $12,927,600 78.9%
MRNA 31 ธันวาคม 2025 500,000 $12,915,000 542.4%
SHLS 31 มีนาคม 2026 1,500,000 $12,750,000 22.5%
MT 30 กันยายน 2025 400,000 $12,632,000 76.5%
MIR 31 มีนาคม 2026 500,000 $11,710,000 -21.3%
OSIS 30 กันยายน 2025 50,000 $11,243,000 -21.5%
AMT 30 มิถุนายน 2025 50,000 $10,880,000 -27.0%
CAMT 30 มิถุนายน 2026 70,000 $10,612,700 -0.1%
RRC 31 มีนาคม 2026 300,000 $10,578,000 -15.3%
DE 30 มิถุนายน 2025 20,000 $9,387,000 34.9%
BILL 30 กันยายน 2025 200,000 $9,252,000 -16.0%
SNOW 31 ธันวาคม 2025 40,000 $9,022,000 55.0%
WGS 30 มิถุนายน 2025 100,000 $8,856,500 -18.8%
TEAM 30 มิถุนายน 2025 40,000 $8,488,400 -4.6%
CLBT 31 มีนาคม 2026 400,000 $7,212,000 -19.3%
BETA 31 มีนาคม 2026 200,000 $5,642,000 53.0%
ARM 31 มีนาคม 2026 50,000 $5,465,500 99.0%
NXT 30 กันยายน 2025 100,000 $5,437,000 13.1%
CCC 30 มิถุนายน 2025 500,000 $4,515,000 -29.6%
VRRM 30 มิถุนายน 2025 200,000 $4,502,000 -88.5%
ASPI 31 มีนาคม 2026 825,000 $4,413,750 -33.4%
RIVN 31 มีนาคม 2026 200,000 $3,942,000 -5.2%
EPAC 30 มิถุนายน 2026 100,000 $3,647,000 -0.4%
ARRY 30 กันยายน 2025 500,000 $2,950,000 -51.3%
RXST 30 มิถุนายน 2025 100,000 $2,525,000 -63.3%
DORM 30 กันยายน 2025 20,000 $2,453,400 -20.6%
BDSX (ยื่นในฐานะ BDSXXXXX) 30 กันยายน 2025 8,282,490 $2,337,319 260.3%
ARBE 30 กันยายน 2025 1,150,000 $2,047,000 -64.1%
SMWB 30 มิถุนายน 2025 230,000 $1,902,100 2.9%
KRNT 30 มิถุนายน 2025 70,000 $1,335,600 -12.8%