ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +33.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +11.7%

ต่อปี: +33.4% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 22.2%
Financials 19.0%
Healthcare 14.1%
Technology 12.4%
Energy 6.4%
Materials 6.2%
Consumer Discretionary 4.4%
Industrials 2.6%
Retail 0.6%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 11.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
C Citigroup, Inc. Common Stock $56,513,889 14.57% 403,786 $10,526,814 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,886,074 11.32% 151,666 $5,394,760
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $29,774,075 7.68% 1,116,807 $9,180,558 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $29,301,820 7.56% 692,060 $-5,345,216 ขึ้น ×4
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $27,219,086 7.02% 1,968,119 $6,249,877 ขึ้น ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $26,710,642 6.89% 346,217 $4,166,666 ขึ้น ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $25,403,295 6.55% 321,520 $-2,285,513 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23,184,315 5.98% 240,876 $-397,558 ลง ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $17,633,923 4.55% 402,969 $952,292 ลง ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $17,185,548 4.43% 569,435 $-9,202,428 ลง ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $16,153,561 4.17% 762,320 $-3,551,631 ลง ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $11,265,848 2.90% 404,955 $8,184,326 ขึ้น ×2
CLIP Global X Funds $7,298,932 1.88% 72,742 $-123,393 ลง ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7,154,172 1.84% 235,800 ขึ้น ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $4,935,104 1.27% 11,600 $783,232
FLRN SPDR SERIES TRUST $3,851,160 0.99% 124,835 $7,200 ลง ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3,346,268 0.86% 175,014 $-16,062 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $3,222,495 0.83% 19,903 $326,899 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,085,085 0.80% 9,425 $312,627
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $2,248,438 0.58% 44,879 $-184,134 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,087,120 0.54% 5,907 $421,324 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,882,634 0.49% 13,770 $-453,584
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,723,732 0.44% 12,345 $1,083,582 ลง ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1,654,092 0.43% 22,084 $38,868
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,307,519 0.34% 2,613 $55,369
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,026,039 0.26% 4,040 $65,390 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,024,500 0.26% 17,980 $147,975
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $938,145 0.24% 2,515 $16,422 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $843,199 0.22% 703 $196,601
WMT Walmart Inc. - Common Stock $829,063 0.21% 7,320 $-80,667
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $736,386 0.19% 14,775 $-117,199 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $710,253 0.18% 2,980 $89,608
BACPRL CUSIP: 060505682 $700,011 0.18% 558 $35,121
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $636,119 0.16% 1,780 $140,078 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $614,645 0.16% 7,563 $39,479
GE GE Aerospace Common Stock $606,564 0.16% 1,623 $137,492 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $499,613 0.13% 2,308 $40,252
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $488,742 0.13% 416 $125,616
T AT&T Inc. $483,863 0.12% 23,375 $-193,778
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $455,837 0.12% 9,075 $-72,384 ลง ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $436,914 0.11% 44,950 $-217,401 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $429,981 0.11% 2,594 $-106,718
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $410,640 0.11% 3,496 $139,385
IJK iShares Trust $400,205 0.10% 3,406 $57,493
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $395,178 0.10% 1,975 $103,930 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $391,778 0.10% 3,358 $-99,430
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $366,933 0.09% 2,422 $-19,860
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $345,445 0.09% 2,525 $14,468
OR OR Royalties Inc. Common Shares $335,278 0.09% 10,600 $-67,734
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $334,786 0.09% 2,050 $98,257
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $330,082 0.09% 56,328 $-15,772
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $324,551 0.08% 2,564 $-11,179
ETPRI CUSIP: 29273V704 $310,855 0.08% 27,125 $-2,981
PPL PPL Corporation Common Stock $292,618 0.08% 8,050 $-14,892
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $291,616 0.08% 405 $-120,149 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $287,189 0.07% 307 $-18,715
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $283,746 0.07% 5,700 $-29
SII Sprott Inc. Common Shares $278,066 0.07% 2,475 $-75,611
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $272,274 0.07% 1,082 $36,950
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253,484 0.07% 700 $7,189
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $249,683 0.06% 1,398 $47,378
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $246,213 0.06% 2,700 $-50,195
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $242,736 0.06% 4,800 $-192
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $242,200 0.06% 7,000 $36,050
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $241,697 0.06% 6,575 $-2,247,101
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $230,648 0.06% 1,125 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $220,369 0.06% 6,893 $-10,753
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $218,700 0.06% 54,000 $-20,840 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $201,095 0.05% 357 $-3,155
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $193,390 0.05% 16,600 $-85,324
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $160,380 0.04% 16,200 $75,708 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VZ $29,301,820 7.56% เพิ่มขึ้น ×4
SOLV $26,710,642 6.89% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AGI $7,154,172 235,800 1.84%
ADBE $230,648 1,125 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
C ลดลง -2K +$10.5M
CZR ลดลง -429K -$9.2M
WBD ซื้อเพิ่ม +367K +$9.2M
TOST ซื้อเพิ่ม +289K +$8.2M
KYN ซื้อเพิ่ม +500K +$6.2M
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.4M
VZ ซื้อเพิ่ม +2K -$5.3M
SOLV ซื้อเพิ่ม +980 +$4.2M
MOS ลดลง -10K -$3.6M
GMED ซื้อเพิ่ม +155 -$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KRE 31 มีนาคม 2026 295,715 $19,165,289
FAXXXXX 30 มิถุนายน 2026 300,443 $4,332,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 30 มิถุนายน 2026 28,800 $3,708,864 -2.0%
CLF 30 มิถุนายน 2025 446,190 $3,667,682 61.2%
GLD 30 มิถุนายน 2025 3,041 $736,317
L 30 มิถุนายน 2026 4,976 $531,138 -6.0%
LIN 31 ธันวาคม 2025 1,055 $501,125 14.9%
RSG 31 ธันวาคม 2025 2,018 $463,091 1.3%
NPKI 31 ธันวาคม 2025 39,700 $449,007 0.8%
ICE 31 ธันวาคม 2025 2,636 $444,113 -5.2%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,999 $402,858 -7.4%
ORLY 31 มีนาคม 2026 4,370 $398,588 -7.8%
COR 30 มิถุนายน 2026 1,012 $317,910 11.8%
V 30 มิถุนายน 2026 1,034 $312,516 8.0%
AME 30 กันยายน 2025 1,645 $297,679 35.0%
EBAY 30 กันยายน 2025 3,970 $295,606 17.7%
ECL 31 ธันวาคม 2025 1,065 $291,661 7.0%
NVO 31 ธันวาคม 2025 5,245 $291,045 -26.2%
MO 31 มีนาคม 2026 4,940 $284,840 3.9%
CAT 30 มิถุนายน 2026 398 $281,967 -18.9%
PAGP 31 มีนาคม 2026 14,417 $275,941 8.1%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,540 $230,100 -2.3%
OR (ยื่นในฐานะ ORXXXX) 30 มิถุนายน 2025 10,600 $223,872 34.1%
ACGL 30 มิถุนายน 2025 2,196 $211,211 4.1%
ETHA 31 ธันวาคม 2025 6,695 $210,959
SPYG 30 มิถุนายน 2025 2,496 $200,604 32.7%
DOV 30 กันยายน 2025 1,093 $200,270 15.0%
NGD 31 มีนาคม 2026 10,350 $90,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEC 31 ธันวาคม 2025 10,000 $75,800 8.3%