TODD ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1071483 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.3B
อันดับที่ #1,087 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 11.5%
ตำแหน่ง
182
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
25.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
52.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
39
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
65.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 28.21% ประมาณการซื้อ $1,012,361,881 · ขาย $877,304,104

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
60
ลดลง
66
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+35.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+7.0%

ต่อปี: +22.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
19.5%
Technology
15.3%
Healthcare
14.4%
Financial Services
9.1%
Industrials
9.0%
Energy
8.4%
Materials
5.6%
Consumer Discretionary
4.6%
Retail
3.4%
Utilities
2.5%
Communications
2.0%
Telecommunication
1.5%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer products
1.0%
Packaging
0.7%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 182 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CB Chubb Limited Common Stock $115,097,201 3.48% 337,786 $106,719,965 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $107,323,074 3.24% 355,716 $106,370,297 ขึ้น ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $105,776,881 3.20% 376,390 $99,060,986 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $78,883,584 2.38% 240,991 $13,783,034 ขึ้น ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $74,710,743 2.26% 5,413,822 $12,357,159 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $74,322,786 2.25% 782,922 $65,777,548 ขึ้น ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $74,011,154 2.24% 954,490 $-14,608,267 ขึ้น ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $73,745,474 2.23% 65,095 $27,228,375 ขึ้น ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $71,329,967 2.15% 4,742,684 $-4,292,761 ลง ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $71,065,533 2.15% 2,264,676 $10,840,824 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $71,020,001 2.15% 61,527 $43,703,948 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $70,260,153 2.12% 279,209 $18,157,596 ขึ้น ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $68,196,934 2.06% 369,051 $19,367,035 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $67,576,852 2.04% 575,318 $5,694,947 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $62,567,208 1.89% 160,474 $-15,737,448 ลง ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $62,195,725 1.88% 426,641 $2,148,198 ลง ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $60,778,426 1.84% 420,292 $11,997,770 ขึ้น ×4
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $56,602,873 1.71% 1,487,983 $10,833,245 ลง ×1
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $56,600,092 1.71% 3,210,442 $7,559,290 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $54,995,775 1.66% 56,226 $54,285,160 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $52,654,090 1.59% 416,765 $-27,256,208 ลง ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $50,181,250 1.52% 343,566 $-328,680 ลง ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $49,899,377 1.51% 543,981 $49,394,850 ขึ้น ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $48,951,213 1.48% 738,329 $38,823,895 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $47,349,872 1.43% 544,627 $-851,680 ขึ้น ×2
KB KB Financial Group Inc $47,245,120 1.43% 450,125 $1,203,270 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $45,452,344 1.37% 134,375 $44,956,848 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $42,452,630 1.28% 56,184 $41,785,027 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $41,991,287 1.27% 991,764 $41,518,873 ขึ้น ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $41,204,333 1.24% 5,043,370 $-2,190,081 ลง ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $38,858,379 1.17% 950,780 $30,779,113 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $38,653,775 1.17% 106,743 $38,066,450 ขึ้น ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $37,342,786 1.13% 348,998 $-295,325 ลง ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $37,039,330 1.12% 313,335 $36,325,849 ขึ้น ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $36,658,136 1.11% 79,907 $1,858,505 ขึ้น ×1
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $34,617,026 1.05% 1,546,784 $-1,551,031 ขึ้น ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $34,018,933 1.03% 2,105,132 $25,350,813 ขึ้น ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $33,523,802 1.01% 216,618 $8,943,035 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $33,418,710 1.01% 360,465 $32,955,914 ขึ้น ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $32,697,663 0.99% 146,969 $-1,525,565 ลง ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $30,587,051 0.92% 477,848 $-2,703,906 ขึ้น ×2
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $30,476,514 0.92% 1,057,845 $23,616,111 ขึ้น ×3
STT State Street Corporation Common Stock $29,339,274 0.89% 172,991 $5,000,141 ลง ×4
MGM MGM Resorts International Common Stock $28,661,378 0.87% 599,485 $3,323,925 ลง ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $28,331,322 0.86% 158,559 $2,808,797 ลง ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27,905,926 0.84% 454,642 $5,621,727 ขึ้น ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $27,319,608 0.83% 360,037 $3,280,046 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $26,749,715 0.81% 191,124 $3,110,761 ลง ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $26,568,750 0.80% 234,375 $2,860,581 ลง ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $25,323,362 0.77% 21,195 ขึ้น ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $24,637,919 0.74% 323,970 $4,606,709 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24,407,537 0.74% 95,465 $-11,491,318 ลง ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $24,292,541 0.73% 93,275 ขึ้น ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $24,144,707 0.73% 565,980 $-3,823,205 ลง ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $23,963,887 0.72% 1,059,880 $-563,729 ลง ×2
TGT Target Corporation Common Stock $23,820,129 0.72% 182,376 $2,389,666 ขึ้น ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $23,750,683 0.72% 899,988 $1,240,824 ลง ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $22,891,128 0.69% 366,845 $-5,256,818 ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock $22,816,374 0.69% 296,009 $-842,219 ลง ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $22,469,155 0.68% 271,892 $1,479,819 ขึ้น ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $22,054,918 0.67% 295,920 $-656,661 ลง ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $21,633,702 0.65% 217,884 $-1,990,841 ลง ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $21,221,096 0.64% 278,200 $-7,245,741 ลง ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $21,166,914 0.64% 546,525 $-11,635,704 ขึ้น ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $21,062,966 0.64% 178,032 $20,810,190 ขึ้น ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $20,370,046 0.62% 213,433 $3,037,410 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $18,586,974 0.56% 199,004 $-7,716,152 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,221,796 0.52% 36,053 $5,975,601 ขึ้น ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $16,043,677 0.48% 89,340 $15,774,533 ขึ้น ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $15,532,648 0.47% 491,384 $-7,305,981 ลง ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $15,026,168 0.45% 755,464 $-41,972,600 ลง ×2
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $13,662,957 0.41% 403,268 $2,125,896 ขึ้น ×5
BCS Barclays PLC Common Stock $12,986,379 0.39% 483,478 $-38,798,235 ลง ×2
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $10,361,519 0.31% 406,653 $7,700,677 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10,242,241 0.31% 165,831 $1,274,310 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $10,129,731 0.31% 133,091 $4,099,205 ขึ้น ×5
NVS Novartis AG Common Stock $9,126,959 0.28% 58,228 $-2,858,515 ลง ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $9,123,348 0.28% 225,204 $-26,784,416 ลง ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $8,729,142 0.26% 111,303 $-26,213,746 ลง ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $7,629,497 0.23% 59,531 $1,522,942 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $7,059,352 0.21% 90,856 $-86,115,085 ลง ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $6,612,341 0.20% 498,663 $-286,883 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6,446,012 0.19% 134,460
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,741,159 0.17% 95,495 $-390,237 ลง ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $5,706,967 0.17% 49,126 $1,578,806 ขึ้น ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $5,703,004 0.17% 227,574 $1,199,803 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $5,311,849 0.16% 185,924 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,293,254 0.16% 67,654 $-1,863,178 ลง ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5,289,838 0.16% 55,105 $-1,971,770 ลง ×3
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $5,244,940 0.16% 150,760 ขึ้น ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $5,048,337 0.15% 213,822 $410,585 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,932,720 0.15% 17,047 $560,933 ลง ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $4,803,072 0.15% 151,660 ขึ้น ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $4,744,168 0.14% 167,757 $-1,534,702 ลง ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $4,563,075 0.14% 345,034 $-1,038,093 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,469,899 0.14% 11,983 $34,152
BP BP p.l.c. Common Stock $4,328,138 0.13% 117,135 $-2,436,807 ลง ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $4,212,490 0.13% 265,940
KT KT Corporation Common Stock $4,062,476 0.12% 235,097 $-1,560,577 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,003,801 0.12% 20,010 $514,057

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SHEL $74,011,154 2.24% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $70,260,153 2.12% เพิ่มขึ้น ×3
BK $60,778,426 1.84% เพิ่มขึ้น ×4
AKAM $37,039,330 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
SNN $30,476,514 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $17,221,796 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
TEVA $13,662,957 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
ACWX $10,129,731 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
HBAN $1,085,749 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FICO $25,323,362 21,195 0.77%
VLO $24,292,541 93,275 0.73%
NVO $6,446,012 134,460 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $5,311,849 185,924 0.16%
FRO $5,244,940 150,760 0.16%
RELX $4,803,072 151,660 0.15%
IAG $4,212,490 265,940 0.13%
ADM $458,366 5,999 0.01%
OTEX $407,848 18,413 0.01%
LLY $243,484 203 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ลดลง -19K +$43.7M
MUFG ลดลง -2.6M -$42.0M
FTI ซื้อเพิ่ม +592K +$38.8M
BCS ลดลง -2.0M -$38.8M
YUMC ซื้อเพิ่ม +785K +$30.8M
GILD ลดลง -157K -$27.3M
URI ซื้อเพิ่ม +1K +$27.2M
MFC ลดลง -817K -$26.8M
SLF ลดลง -447K -$26.2M
PBR ซื้อเพิ่ม +1.7M +$25.4M

20 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NFLX 30 กันยายน 2025 27,231 $36,465,849 -93.3%
MAS 31 มีนาคม 2026 537,571 $34,114,255 22.3%
LULU 31 มีนาคม 2025 89,018 $34,041,373 -58.5%
EXPE 31 มีนาคม 2026 114,374 $32,403,298 41.2%
DECK 31 มีนาคม 2025 153,398 $31,153,600 -19.8%
SLB 30 มิถุนายน 2025 734,032 $30,682,538 60.1%
FISV 31 ธันวาคม 2025 228,487 $29,458,829 -23.5%
UAL 31 มีนาคม 2026 258,019 $28,851,685 23.1%
SKX 30 กันยายน 2025 446,035 $28,144,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRGP 30 มิถุนายน 2025 139,630 $27,991,626 73.8%
RL 31 มีนาคม 2026 78,247 $27,668,922 8.2%
ULTA 31 มีนาคม 2025 61,762 $26,862,147 43.0%
CBRE 31 ธันวาคม 2025 167,573 $26,402,802 -4.3%
IPG 31 ธันวาคม 2025 944,731 $26,367,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOXA 31 ธันวาคม 2025 415,479 $26,200,106 -6.5%
TKO 31 มีนาคม 2026 125,120 $26,150,080 0.4%
OMC 31 มีนาคม 2026 315,693 $25,492,216 15.8%
SYY 30 มิถุนายน 2026 355,737 $25,374,720 0.7%
ADBE 31 มีนาคม 2026 72,026 $25,208,380 12.7%
HDB 31 มีนาคม 2026 684,790 $25,022,226 -6.6%
DOX 31 มีนาคม 2026 306,686 $24,691,290 -6.7%
AOS 30 มิถุนายน 2025 375,365 $24,533,856 -3.1%
KEY 31 มีนาคม 2025 1,411,527 $24,193,573 37.0%
TMUS 31 ธันวาคม 2025 97,414 $23,318,963 -10.1%
CVS 30 มิถุนายน 2026 323,809 $23,255,962 -9.1%
EMN 31 ธันวาคม 2025 363,602 $22,925,106 17.4%
RCL 31 มีนาคม 2026 77,407 $21,590,360 7.1%
MRK 31 มีนาคม 2025 214,765 $21,364,822 67.6%
PAYC 31 ธันวาคม 2025 102,243 $21,280,858 39.9%
AZO 31 มีนาคม 2026 6,078 $20,613,537 -11.1%
LEN 31 มีนาคม 2026 192,542 $19,793,318 -1.2%
NFLX 31 มีนาคม 2026 210,430 $19,729,917 -16.1%
AMX 31 มีนาคม 2025 707,626 $10,126,128 66.2%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 135,363 $8,024,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAG 31 ธันวาคม 2025 592,091 $7,655,737 21.5%
SKM 30 มิถุนายน 2026 241,511 $7,073,857 18.5%
KGC 31 ธันวาคม 2025 272,359 $6,768,121 7.4%
EMBJ 30 กันยายน 2025 85,240 $4,851,008 27.4%
AEG 30 มิถุนายน 2026 648,575 $4,708,655 6.8%
LOGI 30 กันยายน 2025 52,010 $4,687,661 -12.6%
GIL 30 มิถุนายน 2026 80,157 $4,460,737 7.1%
CCL 30 มิถุนายน 2026 165,044 $4,271,339 -9.1%
NVO 31 มีนาคม 2026 83,329 $4,239,780 26.6%
DB 30 มิถุนายน 2026 130,114 $3,885,471 12.1%
SONY 31 มีนาคม 2026 130,364 $3,337,454 14.0%
E 31 มีนาคม 2025 117,000 $3,201,120 85.4%
HBM 30 มิถุนายน 2025 390,400 $2,963,136 156.4%
LYB 30 มิถุนายน 2025 30,201 $2,126,156 17.9%
BIDU 31 มีนาคม 2025 21,107 $1,779,496 2.0%
PFE 31 ธันวาคม 2025 27,653 $704,598 11.7%
MGA 31 มีนาคม 2026 9,307 $496,063 25.5%
CWI 31 มีนาคม 2025 13,696 $382,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ST 30 มิถุนายน 2025 15,337 $372,229 40.0%
T 31 มีนาคม 2026 14,659 $364,136 -12.9%
CDW 31 มีนาคม 2026 1,841 $250,696 15.1%
MUB 31 มีนาคม 2025 2,218 $236,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWR 31 มีนาคม 2026 556 $234,665 22.2%
EIM 31 ธันวาคม 2025 22,829 $226,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 31 ธันวาคม 2025 3,785 $225,965 14.7%
LLY 31 มีนาคม 2026 203 $218,160 37.9%
SYK 31 ธันวาคม 2025 545 $201,470 -3.3%