ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.2%

ต่อปี: +32.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 11.7%
Financials 10.3%
Industrials 10.2%
Technology 10.1%
Communication Services 3.7%
Healthcare 3.3%
Consumer Staples 1.8%
Consumer products 1.6%
Energy 0.5%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 46.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,374,346 9.36% 77,093 $-7,664,748 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13,451,174 6.85% 19,585 $1,748,157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,146,378 5.17% 50,709 $-265,139 ลง ×6
IWN iShares Trust $9,553,743 4.87% 43,186 $406,278 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,211,385 4.69% 8,650 $142,389 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,207,628 3.67% 126,494 $-637,661 ลง ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,309,086 3.21% 45,081 $-341,276 ลง ×3
XHB SPDR SERIES TRUST $6,106,999 3.11% 52,847 $-98,935 ลง ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,663,369 2.88% 36,706 $97,544 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5,075,627 2.59% 13,581 $600,227 ลง ×1
IWM iShares Trust $4,117,968 2.10% 13,706 $837,176 ขึ้น ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,074,623 2.08% 3,468 $580,261 ลง ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4,040,612 2.06% 103,632 $11,807 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,580,150 1.82% 9,598 $-1,442,831 ลง ×2
IJR iShares Trust $3,544,461 1.81% 23,899 $30,342 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,536,027 1.80% 10,008 $550,201 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,168,513 1.61% 10,453 $430,663
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2,995,968 1.53% 199,200 $1,559,817 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,935,638 1.50% 11,559 $-423,817 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,897,773 1.48% 3,935 $586,147 ลง ×1
ISCV iShares Trust $2,721,150 1.39% 34,744 $-434,187 ลง ×1
EFA iShares Trust $2,658,601 1.35% 25,593 $190,722 ขึ้น ×4
EEM iShares, Inc. $2,581,725 1.32% 37,739 $192,513 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,535,399 1.29% 2,710 $-164,926
IBB iShares Trust $2,525,723 1.29% 13,280 $79,762 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,444,887 1.25% 8,449 $-628,587 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,345,800 1.19% 15,997 $-384,534 ลง ×2
KWEB Krane Shares Trust $2,277,545 1.16% 93,075 $-1,066,675 ลง ×1
TNA Direxion Shares ETF Trust $2,088,058 1.06% 27,800 $861,244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,069,173 1.05% 5,867 $-39,012 ลง ×3
FXI iShares Trust $2,047,917 1.04% 64,828 $-570,019 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,806,095 0.92% 5,054 $360,864 ขึ้น ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,798,654 0.92% 13,284 $-586,330 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,691,970 0.86% 8,094 $-265,426 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,596,170 0.81% 26,741 $150,819
DVY iShares Select Dividend ETF $1,548,308 0.79% 9,906 $-63,646 ลง ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1,512,884 0.77% 20,299 $-1,304,777 ลง ×2
IEMG iShares, Inc. $1,478,611 0.75% 17,849 $262,101 ขึ้น ×4
EWG iShares, Inc. $1,418,288 0.72% 34,283 $-329,612 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $1,326,110 0.68% 18,431 $-305,278 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,321,054 0.67% 22,927 $-533,161 ลง ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $1,266,000 0.64% 8,000 $244,160
IEUR iShares Trust $1,238,049 0.63% 16,740 $45,567 ลง ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,109,700 0.57% 13,700 $538,684
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,093,830 0.56% 15,352 $110,074
IWS iShares Trust $1,073,521 0.55% 6,522 $9,765 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,040,029 0.53% 7,607 $-1,060,192 ลง ×1
EPI WisdomTree Trust $1,025,522 0.52% 23,972 $47,464
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $929,079 0.47% 51,817 $106,225
T AT&T Inc. $886,353 0.45% 42,819 $-588,760 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $882,487 0.45% 1,567 $-322,108 ลง ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $795,900 0.41% 7,000 $249,550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $775,141 0.39% 2,368 $-719,248 ลง ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $726,160 0.37% 8,430 $112,470 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664,118 0.34% 2,600 $310,596
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591,461 0.30% 1,182 $42,298 ขึ้น ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $557,847 0.28% 5,845 $-334,293 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541,529 0.28% 2,152 $-115,726 ลง ×2
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $512,313 0.26% 8,180 $-1,391
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489,126 0.25% 842 ขึ้น ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $483,531 0.25% 6,460 $-38,321 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $461,350 0.24% 5,000 $-8,550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450,060 0.23% 445 $-349,401 ลง ×6
DE Deere & Company Common Stock $435,150 0.22% 686 $48,726
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $415,049 0.21% 7,742 $-268,331 ลง ×2
EWN iShares, Inc. $413,036 0.21% 5,872 $55,209 ลง ×1
DLS WisdomTree Trust $412,331 0.21% 4,921 $-94,681 ลง ×1
EWJ iShares, Inc. $386,138 0.20% 4,140 $14,011 ลง ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $360,472 0.18% 3,016 $97,432 ขึ้น ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $356,288 0.18% 950 $73,378
YINN Direxion Shares ETF Trust $300,580 0.15% 14,000
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297,926 0.15% 1,210 $-120,335 ลง ×1
EWZ iShares, Inc. $288,731 0.15% 8,369 $-252,914 ลง ×2
IAT iShares Trust $285,544 0.15% 4,590 $-106,950 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $284,869 0.15% 1,990 $-203,181 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $282,147 0.14% 2,761 $-18,965 ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares $279,969 0.14% 890 $-118,049 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $263,913 0.13% 1,630 $-228,998 ลง ×2
INDY iShares India 50 ETF $260,917 0.13% 6,005 $7,266
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $254,340 0.13% 1,200 $19,164
IAU iShares Gold Trust Shares $253,638 0.13% 3,359 $-455,962 ลง ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $248,366 0.13% 1,115 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $246,784 0.13% 3,856 $-73,597 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244,441 0.12% 2,540 $-82,191 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243,693 0.12% 203
EWD iShares, Inc. $218,862 0.11% 4,379 $-57,819 ลง ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $216,228 0.11% 600 $28,896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214,715 0.11% 2,642 $-135,774 ลง ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $211,940 0.11% 6,724 $-176,370 ลง ×2
ARKK ARK ETF Trust $208,677 0.11% 2,582
VCR VANGUARD WORLD FUND $206,634 0.11% 521 $19,579
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $196,923 0.10% 1,532 $-229,372 ลง ×1
EWA iShares, Inc. $182,195 0.09% 6,470 $-50,850 ลง ×2
IWF iShares Trust $179,798 0.09% 1,448 $25,441 ขึ้น ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $160,157 0.08% 1,217 $13,131
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $159,001 0.08% 378 $-753,366 ลง ×2
IYR iShares Trust $158,181 0.08% 1,547 $-86,067 ลง ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $157,200 0.08% 30,000 $104,400
DWM WisdomTree Trust $153,750 0.08% 2,100 $-132,801 ลง ×1
KBH KB Home Common Stock $153,346 0.08% 2,450 $-103,852 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IWM $4,117,968 2.10% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $2,658,601 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $1,806,095 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $1,478,611 0.75% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $489,126 842 0.25%
YINN $300,580 14,000 0.15%
NUE $248,366 1,115 0.13%
LLY $243,693 203 0.12%
ARKK $208,677 2,582 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88340C123) $119,283 13,065 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMZN ลดลง -48K -$7.7M
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M
PRCH ลดลง -1K +$1.6M
MSFT ลดลง -4K -$1.4M
AIG ลดลง -17K -$1.3M
KWEB ลดลง -25K -$1.1M
XOM ลดลง -5K -$1.1M
TNA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$861K
IWM ซื้อเพิ่ม +477 +$837K
JPM ลดลง -3K -$719K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2026 2,197 $1,428,797 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YINN 30 มิถุนายน 2025 20,780 $861,747
IWP 30 มิถุนายน 2026 6,000 $768,720 -4.7%
CELH 30 มิถุนายน 2025 15,002 $534,371 -42.3%
BABA 30 มิถุนายน 2025 3,894 $514,904 -6.7%
FAS 30 มิถุนายน 2025 3,200 $506,016
PLTR 31 มีนาคม 2026 2,264 $402,426 29.0%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 675 $311,168 -1.4%
UBER 30 มิถุนายน 2026 3,729 $268,227 -5.6%
IBM 31 มีนาคม 2026 810 $239,930 -8.1%
ETHE 31 ธันวาคม 2025 7,000 $239,890 -12.1%
ESML 31 มีนาคม 2026 5,000 $229,900
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,000 $229,060 30.6%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 191 $228,994 -28.5%
ARKK 31 ธันวาคม 2025 2,582 $222,827
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,790 $222,569 -6.5%
LLY 31 มีนาคม 2026 206 $221,384 24.3%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,282 $219,414 -6.1%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,352 $218,491 8.5%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,840 $212,698 12.7%
GPC 30 มิถุนายน 2025 1,740 $207,304 4.9%
JD 30 มิถุนายน 2025 5,000 $205,600 -21.0%
DPST 30 มิถุนายน 2025 2,200 $190,476
TIP 30 มิถุนายน 2026 1,550 $171,058
NIO 31 มีนาคม 2026 30,000 $153,000 -44.1%
BMNG 30 มิถุนายน 2026 111,300 $134,673
BHC 31 ธันวาคม 2025 17,900 $115,455 -16.5%
BB 30 มิถุนายน 2025 20,000 $75,400 103.1%
EWW 30 กันยายน 2025 500 $30,280
DEM 30 มิถุนายน 2026 580 $28,820
EWY 30 มิถุนายน 2026 201 $24,725
IUSV 30 มิถุนายน 2026 180 $18,405
KBE 30 มิถุนายน 2026 275 $16,376 -5.7%
IJS 30 กันยายน 2025 150 $14,924 18.0%
IVV 31 ธันวาคม 2025 18 $12,047
MUB 30 มิถุนายน 2026 100 $10,615
MBB 31 ธันวาคม 2025 107 $10,181
IEF 31 ธันวาคม 2025 104 $10,032
EFV 31 ธันวาคม 2025 136 $9,225
IVW 31 ธันวาคม 2025 73 $8,813 16.2%
IVE 31 ธันวาคม 2025 37 $7,641
XLB 30 มิถุนายน 2026 120 $5,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 ธันวาคม 2025 113 $5,992
IUSB 31 ธันวาคม 2025 117 $5,465
SUB 31 มีนาคม 2026 50 $5,335
USIG 31 ธันวาคม 2025 97 $5,065
VGK 30 มิถุนายน 2026 50 $4,122
OEF 31 ธันวาคม 2025 11 $3,661
EFG 31 ธันวาคม 2025 28 $3,189
VO 30 มิถุนายน 2026 9 $2,585
TLH 31 ธันวาคม 2025 21 $2,163
IYH 30 มิถุนายน 2026 20 $1,233 8.1%
EMB 31 ธันวาคม 2025 4 $381
IYW 30 มิถุนายน 2026 2 $363 5.5%
VNQ 30 มิถุนายน 2026 3 $266
LQD 30 มิถุนายน 2026 1 $109
ICLN 30 มิถุนายน 2026 2 $38