VILLERE ST DENIS J & CO LLC
CIK 1113629 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $837.8M
- ตำแหน่ง
- 85
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #2,749 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.1%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -7.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.24%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 74.36%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 37
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 35.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.72% ประมาณการซื้อ $23,713,156 · ขาย $150,221,518
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 12
- เพิ่มขึ้น
- 4
- ลดลง
- 45
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +7.7% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
22.0%
Financials
12.7%
Technology
12.3%
Energy
8.5%
Industrials
7.0%
Consumer Discretionary
5.3%
Financial Services
4.3%
Retail
4.0%
Consumer Staples
3.9%
Consumer products
3.6%
Real Estate
3.2%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Logistics & Transportation
1.8%
Communication Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.9%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 85 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $49,153,891 | 5.87% | 155,506 | $11,445,197 | ลง ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38,250,231 | 4.57% | 116,855 | $559,729 | ลง ×6 | ||
| V Visa Inc. | $34,287,813 | 4.09% | 99,938 | $-642,743 | ลง ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32,618,020 | 3.89% | 136,855 | $-37,258 | ลง ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $29,822,710 | 3.56% | 179,914 | $-10,541,410 | ลง ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28,323,714 | 3.38% | 97,884 | $1,661,045 | ลง ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $27,334,238 | 3.26% | 216,269 | $-2,127,650 | ลง ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27,117,646 | 3.24% | 106,775 | $-2,532,192 | ลง ×6 | ||
| LINE Lineage, Inc. - Common Stock | $26,749,908 | 3.19% | 618,495 | $3,558,285 | ลง ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $26,690,327 | 3.19% | 424,397 | $-1,199,960 | ลง ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $25,450,583 | 3.04% | 49,956 | $-7,410,101 | ลง ×6 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $22,411,856 | 2.68% | 1,349,299 | $-1,940,005 | ลง ×3 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $22,299,527 | 2.66% | 235,874 | $970,936 | ลง ×6 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $21,890,550 | 2.61% | 567,701 | $947,715 | ลง ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $20,854,733 | 2.49% | 97,043 | $-2,755,942 | ลง ×3 | ||
| BACPRL | $20,726,849 | 2.47% | 16,522 | $-1,450,465 | ลง ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $20,658,219 | 2.47% | 583,236 | $-290,854 | ลง ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $20,635,017 | 2.46% | 97,996 | $-3,415,745 | ลง ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $20,297,419 | 2.42% | 64,469 | $-4,433,578 | ลง ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $18,948,689 | 2.26% | 208,824 | $-4,712,844 | ลง ×5 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $17,923,992 | 2.14% | 196,535 | $-4,012,201 | ลง ×5 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $17,763,664 | 2.12% | 33,743 | $-4,001,707 | ลง ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $17,714,592 | 2.11% | 193,222 | $-1,707,620 | ลง ×6 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $17,573,607 | 2.10% | 51,933 | $-2,956,288 | ลง ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $17,429,688 | 2.08% | 79,788 | $58,314 | ลง ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $17,316,931 | 2.07% | 408,996 | $-6,050,213 | ลง ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $16,857,300 | 2.01% | 124,500 | $-4,620,549 | ลง ×6 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $16,647,905 | 1.99% | 249,856 | $-7,821,049 | ลง ×6 | ||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $16,362,031 | 1.95% | 780,259 | $-5,201,965 | ลง ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16,312,537 | 1.95% | 43,731 | $-1,522,993 | ลง ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16,098,174 | 1.92% | 223,090 | $-2,806,324 | ลง ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $16,029,257 | 1.91% | 277,131 | $-2,072,930 | ลง ×5 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $15,304,257 | 1.83% | 71,824 | $-1,274,023 | ลง ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $15,036,347 | 1.79% | 139,873 | $-394,556 | ลง ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $12,915,332 | 1.54% | 536,351 | $-3,229,769 | ลง ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $12,431,398 | 1.48% | 650,518 | $-380,301 | ลง ×2 | ||
| SCHG | $8,358,412 | 1.00% | 246,998 | ขึ้น ×1 | |||
| SCHV | $4,678,846 | 0.56% | 134,411 | ขึ้น ×1 | |||
| SCHM | $3,254,920 | 0.39% | 88,281 | ขึ้น ×1 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $2,537,323 | 0.30% | 84,073 | $-21,030,122 | ลง ×3 | ||
| SCHD | $2,305,824 | 0.28% | 72,716 | ขึ้น ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,432,696 | 0.17% | 4,009 | $245,361 | ลง ×4 | ||
| SCHY | $1,372,195 | 0.16% | 43,246 | ขึ้น ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1,356,684 | 0.16% | 3,100 | $-114,452 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1,090,386 | 0.13% | 3,303 | $126,967 | |||
| SCHH | $880,138 | 0.11% | 37,168 | ขึ้น ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $839,512 | 0.10% | 2,376 | $157,933 | |||
| SCHJ | $831,313 | 0.10% | 33,711 | ขึ้น ×1 | |||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $784,350 | 0.09% | 35,000 | $392,600 | ขึ้น ×1 | ||
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $776,029 | 0.09% | 11,696 | $258,365 | |||
| VEA | $767,006 | 0.09% | 10,765 | $77,185 | |||
| GLASF | $715,000 | 0.09% | 55,000 | ขึ้น ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $698,639 | 0.08% | 5,110 | $-309,820 | ลง ×2 | ||
| SPY SPY | $619,819 | 0.07% | 830 | $60,527 | ลง ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $593,331 | 0.07% | 2,050 | $158,936 | |||
| BRKB | $591,961 | 0.07% | 1,183 | $-56,396 | ลง ×2 | ||
| ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock | $513,760 | 0.06% | 71,158 | $123,103 | |||
| VBR | $491,325 | 0.06% | 2,022 | $52,046 | |||
| ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock | $461,600 | 0.06% | 20,000 | $228,000 | |||
| VTI | $422,215 | 0.05% | 1,141 | $56,171 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $411,240 | 0.05% | 4,000 | $28,760 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $409,175 | 0.05% | 2,500 | $55,625 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407,183 | 0.05% | 2,035 | $51,407 | ลง ×1 | ||
| SUSA | $385,750 | 0.05% | 2,500 | $55,500 | |||
| GLD | $374,274 | 0.04% | 1,016 | $24,018 | ขึ้น ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $346,122 | 0.04% | 3,056 | $-26,345 | ขึ้น ×1 | ||
| IWS | $334,631 | 0.04% | 2,033 | $38,342 | |||
| IEMG | $331,359 | 0.04% | 3,999 | $52,360 | |||
| ITOT | $328,540 | 0.04% | 2,000 | $43,680 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $327,560 | 0.04% | 4,177 | $66,247 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $322,122 | 0.04% | 335 | $-50 | |||
| SCHA | $321,051 | 0.04% | 8,886 | ขึ้น ×1 | |||
| VWO | $307,582 | 0.04% | 5,153 | $29,063 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $283,554 | 0.03% | 804 | $19,127 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270,159 | 0.03% | 650 | ขึ้น ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $267,401 | 0.03% | 850 | $23,451 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $230,272 | 0.03% | 1,792 | $14,713 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $220,560 | 0.03% | 6,000 | $-59,531 | ลง ×1 | ||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $218,800 | 0.03% | 4,000 | ขึ้น ×1 | |||
| SPYV | $218,661 | 0.03% | 3,597 | $15,143 | |||
| CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | $211,572 | 0.03% | 606,400 | $-113,940 | ลง ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $200,976 | 0.02% | 555 | ขึ้น ×1 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $179,922 | 0.02% | 76,400 | $-7,258 | |||
| SRI Stoneridge, Inc. Common Stock | $146,400 | 0.02% | 20,000 | $1,500 | ลง ×1 | ||
| BITO | $101,447 | 0.01% | 12,712 | $-16,521 | ขึ้น ×4 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| BITO | $101,447 | 0.01% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| SCHG | $8,358,412 | 246,998 | 1.00% |
| SCHV | $4,678,846 | 134,411 | 0.56% |
| SCHM | $3,254,920 | 88,281 | 0.39% |
| SCHD | $2,305,824 | 72,716 | 0.28% |
| SCHY | $1,372,195 | 43,246 | 0.16% |
| SCHH | $880,138 | 37,168 | 0.11% |
| SCHJ | $831,313 | 33,711 | 0.10% |
| GLASF | $715,000 | 55,000 | 0.09% |
| SCHA | $321,051 | 8,886 | 0.04% |
| UNH | $270,159 | 650 | 0.03% |
| WD | $218,800 | 4,000 | 0.03% |
| AMGN | $200,976 | 555 | 0.02% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| LGND | ลดลง | -33K | +$11.4M |
| CVX | ลดลง | -15K | -$10.5M |
| TDW | ลดลง | -43K | -$7.8M |
| LMT | ลดลง | -4K | -$7.4M |
| VZ | ลดลง | -56K | -$6.1M |
| OPCH | ลดลง | -21K | -$5.2M |
| ABT | ลดลง | -22K | -$4.7M |
| PEP | ลดลง | -14K | -$4.6M |
| SYK | ลดลง | -11K | -$4.4M |
| MCHP | ลดลง | -143K | -$4.0M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| TFX | 31 มีนาคม 2025 | 149,276 | $26,568,142 | -2.3% |
| EEFT | 31 มีนาคม 2026 | 244,878 | $18,637,664 | 4.5% |
| LW | 31 มีนาคม 2025 | 203,952 | $13,630,112 | 0.1% |
| REYN | 31 มีนาคม 2026 | 308,523 | $7,071,347 | 20.4% |
| OABI | 30 มิถุนายน 2025 | 1,437,944 | $3,451,067 | 147.1% |
| NWL | 30 มิถุนายน 2025 | 476,397 | $2,953,661 | 7.8% |
| SCHF | 30 มิถุนายน 2026 | 19,670 | $486,832 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UTI | 30 มิถุนายน 2025 | 15,000 | $385,200 | -31.4% |
| TFI | 31 มีนาคม 2026 | 7,794 | $356,263 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MNST | 30 มิถุนายน 2025 | 6,000 | $351,120 | -24.0% |
| SHEL | 31 มีนาคม 2026 | 4,000 | $293,920 | 0.8% |
| COST | 31 ธันวาคม 2025 | 312 | $288,796 | 9.4% |
| EMB | 31 มีนาคม 2026 | 2,937 | $282,870 | |
| LIND | 31 ธันวาคม 2025 | 20,071 | $256,908 | 116.6% |
| TALK | 30 มิถุนายน 2026 | 47,000 | $243,225 | 1.0% |
| HON | 30 กันยายน 2025 | 1,043 | $242,893 | 10.7% |
| GIFI | 31 มีนาคม 2026 | 20,000 | $239,400 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NEE | 31 ธันวาคม 2025 | 2,950 | $222,695 | 5.9% |
| TMO | 30 กันยายน 2025 | 525 | $212,866 | 27.9% |
| COST | 30 มิถุนายน 2026 | 212 | $211,243 | 0.8% |
| CORZ | 30 กันยายน 2025 | 10,000 | $170,700 | 6.3% |
| FLL | 31 มีนาคม 2026 | 49,062 | $128,051 | -11.1% |
| XAGE | 31 มีนาคม 2025 | 17,677 | $4,933 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |