การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 11.8%
Healthcare 6.6%
Financials 4.7%
Industrials 3.6%
Communication Services 3.3%
Energy 3.1%
Retail 2.8%
Consumer Staples 1.3%
Utilities 0.9%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer products 0.7%
Real Estate 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 59.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 153 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVW iShares Trust $15,987,693 7.27% 116,249 $2,652,278 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,165,397 5.53% 42,042 $1,865,490 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $11,231,103 5.11% 14,997 $3,295,908 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,312,711 4.23% 72,472 $584,082 ลง ×3
OEF iShares Trust $7,578,631 3.45% 20,714 $450,046 ลง ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6,254,324 2.84% 47,110 $199,419 ลง ×5
SPY SPY $6,250,388 2.84% 8,370 $807,138 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $6,112,472 2.78% 26,920 $-75,928 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,998,704 2.73% 16,081 $33,081 ลง ×1
IWF iShares Trust $5,982,021 2.72% 48,176 $846,436 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,958,524 2.71% 25,182 $558,990 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,857,713 2.21% 35,530 $-1,153,056 ขึ้น ×1
IWD iShares Trust $4,375,620 1.99% 18,049 $412,041 ลง ×2
EFG iShares Trust $4,016,278 1.83% 32,280 $388,289 ลง ×1
IYW iShares Trust $3,741,670 1.70% 14,834 $1,049,151 ลง ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $3,473,881 1.58% 29,065 $1,064,467 ขึ้น ×1
EFV iShares Trust $3,179,810 1.45% 41,539 $-821,336 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,014,040 1.37% 15,063 $419,293 ขึ้น ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3,008,967 1.37% 44,243 $421,469 ลง ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,863,977 1.30% 62,058 $755,912 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,835,096 1.29% 7,933 $588,907 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,535,520 1.15% 7,746 $249,289 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,346,208 1.07% 9,238 $88,218 ขึ้น ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,175,106 0.99% 13,764 $163,502 ขึ้น ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2,076,698 0.94% 9,934 $416,973 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,063,547 0.94% 8,658 $259,304 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $2,028,171 0.92% 24,483 $-180,394 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,777,714 0.81% 21,874 $114,195
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,777,506 0.81% 3,489 $-331,211
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,773,869 0.81% 15,662 $126,346 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,768,800 0.80% 1,661 $271,824 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,665,751 0.76% 32,933 $451,129 ขึ้น ×1
IVLU iShares Trust $1,635,496 0.74% 39,108 $77,540 ลง ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,549,084 0.70% 48,852 $108,364 ขึ้น ×6
IEFA iShares Trust $1,443,678 0.66% 14,948 $90,435
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,376,326 0.63% 9,857 $947,164 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,326,037 0.60% 23,880 $-398,372 ขึ้น ×3
MUB iShares Trust $1,314,578 0.60% 12,215 $-247,950 ลง ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,310,198 0.60% 24,852 $292,998 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,302,322 0.59% 7,957 $165,022 ลง ×2
MTUM iShares Trust $1,257,500 0.57% 3,668 $199,864 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,252,453 0.57% 2,223 $-11,045 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,241,408 0.56% 8,466 $367,491 ขึ้น ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,197,417 0.54% 51,769 $8,111 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,135,325 0.52% 11,098 $262,356
QUAL iShares Trust $1,107,463 0.50% 5,047 $-726,624 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,106,943 0.50% 9,424 $256,634 ลง ×2
IWV iShares Trust $1,071,009 0.49% 2,512 $230,047 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,067,047 0.49% 18,519 $-37,469 ขึ้น ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,006,866 0.46% 11,689 $135,549 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $970,154 0.44% 6,207 $30,352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $940,631 0.43% 10,717 $-26,900 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $924,900 0.42% 2,199 $139,020 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $915,610 0.42% 3,387 $-137,115
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $866,163 0.39% 17,196 $225,380 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $847,326 0.39% 12,386 $143,925
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $815,704 0.37% 22,287 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $787,971 0.36% 5,313 $124,901 ลง ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $769,230 0.35% 4,252 $66,204
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $761,780 0.35% 2,156 $141,302 ลง ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $757,101 0.34% 9,764 $-150,951
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $744,094 0.34% 10,443 $81,352 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $739,919 0.34% 2,098 $52,081 ขึ้น ×4
DGRO iShares Trust $734,936 0.33% 9,697 $54,401
TLH iShares Trust $729,244 0.33% 7,267 $-302,330 ลง ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $703,450 0.32% 22,135 $7,856 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $695,907 0.32% 7,271 $6,422 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $691,283 0.31% 1,190 $458,966 ขึ้น ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $680,620 0.31% 15,788 $-233,211 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $679,977 0.31% 7,194 $35,551 ขึ้น ×4
USMV iShares Trust $670,686 0.30% 6,953 $25,865
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $666,248 0.30% 2,648 $112,384 ขึ้น ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $661,890 0.30% 15,633 $-105,287 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $640,399 0.29% 666 $-100
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $639,296 0.29% 533 $149,059
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $637,685 0.29% 631 $110,197 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $608,739 0.28% 29,408 $-232,274 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $589,008 0.27% 4,851 $103,083
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $587,850 0.27% 601 $49,811
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $583,067 0.27% 2,073 $106,959 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $567,372 0.26% 1,518 $130,613 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $549,428 0.25% 1,098 $23,266
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $539,149 0.25% 1,457 $98,677 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $533,495 0.24% 3,218 $-84,198 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $530,696 0.24% 1,230 ขึ้น ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $526,775 0.24% 3,791 $72,074 ขึ้น ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $523,976 0.24% 6,342 $93,048 ขึ้น ×1
VLUE iShares Trust $509,842 0.23% 2,552 $147,038 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503,739 0.23% 1,690 $274,654 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $487,166 0.22% 14,634 $-28,968 ขึ้น ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $483,778 0.22% 926 $40,962 ลง ×1
ITOT iShares Trust $472,769 0.21% 2,878 $63,140 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $467,537 0.21% 16,668 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $466,417 0.21% 1,377 $60,037
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $450,986 0.21% 1,434 $39,552 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $447,916 0.20% 3,274 $18,760
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $440,573 0.20% 375 $113,235
IWN iShares Trust $436,649 0.20% 1,974 $66,949 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $435,441 0.20% 5,647 $54,099
GOVT iShares Trust $431,544 0.20% 18,944 $86,336 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AAPL $12,165,397 5.53% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $11,231,103 5.11% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $2,863,977 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $2,175,106 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $1,549,084 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
KR $1,326,037 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
BMY $1,067,047 0.49% เพิ่มขึ้น ×4
TSLA $924,900 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
HD $739,919 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
MBB $679,977 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
ABBV $666,248 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
IBIT $487,166 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
BAC $415,097 0.19% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CORO $815,704 22,287 0.37%
DELL $530,696 1,230 0.24%
IALT $467,537 16,668 0.21%
FHN $329,423 12,848 0.15%
GGOV $305,914 6,083 0.14%
IGM $268,271 1,640 0.12%
ARKW $240,189 1,658 0.11%
UNP $234,464 862 0.11%
LAMR $225,859 1,448 0.10%
CMI $218,955 307 0.10%
PNC $216,674 880 0.10%
IWS $214,474 1,303 0.10%
RF $213,544 7,071 0.10%
EMGF $213,260 2,911 0.10%
ESGV $208,146 1,574 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$3.3M
IVW ลดลง -2K +$2.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
XOM ซื้อเพิ่ม +102 -$1.2M
VGT ซื้อเพิ่ม +26K +$1.1M
IYW ลดลง -7 +$1.0M
INTC ซื้อเพิ่ม +133 +$947K
IWF ซื้อเพิ่ม +36K +$846K
EFV ลดลง -12K -$821K
SPY ซื้อเพิ่ม +1 +$807K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 30 มิถุนายน 2025 1,476 $758,346
IWB 30 มิถุนายน 2025 1,596 $489,557
ITA 31 มีนาคม 2026 1,936 $415,640 -5.0%
BINC 30 มิถุนายน 2026 7,234 $375,661
IWS 31 มีนาคม 2026 2,533 $357,280 12.0%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 6,729 $336,719
HEFA 30 มิถุนายน 2025 8,446 $306,505
PFE 30 มิถุนายน 2025 11,723 $297,068 14.7%
WFC 30 มิถุนายน 2025 3,531 $253,491 0.4%
ILCV 30 มิถุนายน 2025 3,021 $246,060 28.3%
ARKW 31 มีนาคม 2026 1,658 $244,947
AXP 31 ธันวาคม 2025 737 $244,876 -18.2%
COF 31 มีนาคม 2026 999 $242,124 6.7%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,909 $239,178 -5.0%
HSY 30 มิถุนายน 2026 1,070 $222,442 -8.7%
FERG 31 ธันวาคม 2025 969 $217,618 0.3%
JCI 30 กันยายน 2025 2,031 $214,514 42.1%
PFE 31 ธันวาคม 2025 8,329 $212,234 11.6%
AJG 31 มีนาคม 2026 820 $212,208 4.4%
IGM 31 มีนาคม 2026 1,640 $211,822 43.4%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 5,488 $202,519 -39.6%
CVS 30 มิถุนายน 2026 2,811 $201,896 -16.4%
FDX 30 มิถุนายน 2025 827 $201,497 27.7%
V 31 มีนาคม 2026 574 $201,347 19.3%
HSY 31 ธันวาคม 2025 1,070 $200,144 -12.0%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 2,984 $200,107 -9.6%