W ADVISORS, LLC

CIK 1929907 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$125.6M
อันดับที่ #7,906 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.7%
ตำแหน่ง
153
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.51%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 25.58% ประมาณการซื้อ $31,409,170 · ขาย $33,341,152

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
47
ลดลง
43
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
10.5%
Technology
9.6%
Industrials
4.4%
Energy
4.3%
Communication Services
2.1%
Financials
2.1%
Retail
2.0%
Utilities
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer products
1.0%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 153 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,025,898 7.18% 70,240 $563,110 ลง ×2
OEF $7,014,094 5.58% 19,171 $6,511,225 ขึ้น ×1
IVW $6,466,208 5.15% 47,017 $927,585 ลง ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6,254,324 4.98% 47,110 $199,419 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,647,319 4.50% 15,139 $63,341 ขึ้น ×2
IVE $4,407,796 3.51% 19,412 $2,793,216 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,366,068 3.48% 31,934 $-1,034,604 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,187,809 3.33% 5,608 $2,391,570 ขึ้น ×1
EFG $3,951,828 3.15% 31,762 $406,030 ลง ×1
EFV $3,058,249 2.43% 39,951 $-785,349 ลง ×1
IYW $2,933,687 2.34% 11,631 $2,344,733 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,887,182 2.30% 14,429 $2,779,228 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,726,588 2.17% 59,081 $747,624 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,390,170 1.90% 6,688 $2,034,746 ขึ้น ×1
IWD $2,156,658 1.72% 8,896 $192,603 ลง ×2
VYM $2,036,830 1.62% 12,889 $149,186 ขึ้น ×2
IEMG $1,982,775 1.58% 23,935 $-144,461 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,845,633 1.47% 7,267 $69,434 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,399,279 1.11% 1,314 $446,400 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,363,480 1.09% 9,765 $1,358,317 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,326,037 1.06% 23,880 $-398,372 ขึ้น ×3
BAI $1,310,145 1.04% 24,851 $1,298,217 ขึ้น ×1
MTUM $1,257,500 1.00% 3,668 $199,864 ลง ×1
VTEB $1,181,852 0.94% 23,366 $-32,770 ลง ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,119,980 0.89% 10,948 $258,810
SCHZ $1,093,586 0.87% 47,280 $8,515 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,067,047 0.85% 18,519 $-37,469 ขึ้น ×4
QUAL $1,014,425 0.81% 4,623 $908,354 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $970,154 0.77% 6,207 $30,352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $940,631 0.75% 10,717 $-26,900 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $906,482 0.72% 6,182 $576,581 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $866,163 0.69% 17,196 $232,566 ขึ้น ×1
EEM $843,769 0.67% 12,334 $143,321
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $815,704 0.65% 22,287 ขึ้น ×1
IWF $760,417 0.61% 6,124 $107,599 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $757,101 0.60% 9,764 $-150,951
DGRO $734,936 0.59% 9,697 $54,401
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $703,450 0.56% 22,135 $7,856 ขึ้น ×1
THRO $680,491 0.54% 15,785 $658,469 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $667,173 0.53% 5,680 $234,298 ขึ้น ×2
USMV $655,542 0.52% 6,796 $632,728 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $648,124 0.52% 6,857 $35,696 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $599,715 0.48% 500 $139,830
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $589,008 0.47% 4,851 $103,083
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $587,850 0.47% 601 $49,811
VGT $572,740 0.46% 4,792 $-1,418,740 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $571,191 0.45% 1,745 $-1,201,731 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $567,372 0.45% 1,518 $130,613 ลง ×1
BRKB $549,428 0.44% 1,098 $23,266
VIG $497,139 0.40% 2,101 $50,889 ขึ้น ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $494,680 0.39% 3,560 $59,885
VLUE $485,938 0.39% 2,432 $140,132
SO Southern Company (The) Common Stock $484,866 0.39% 5,066 $272,039 ขึ้น ×1
DIA $483,778 0.39% 926 $40,962 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $471,287 0.38% 14,157 $-35,165 ขึ้น ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $467,537 0.37% 16,668 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $466,417 0.37% 1,377 $60,037
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $450,986 0.36% 1,434 $39,552 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $447,029 0.36% 2,471 $38,474
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $440,573 0.35% 375 $113,235
VOOG $436,234 0.35% 5,280 $5,306 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $429,369 0.34% 3,791 $-41,776
GOVT $425,052 0.34% 18,659 $86,373 ขึ้น ×1
IWN $423,377 0.34% 1,914 $65,052 ขึ้น ×2
VUG $421,200 0.34% 4,890 $-94,212 ขึ้น ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $416,347 0.33% 4,433 $5,142
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $403,110 0.32% 1,143 $29,362 ขึ้น ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $402,426 0.32% 1,165 $83,659
IAU $398,240 0.32% 5,274 $-146,060 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $397,292 0.32% 1,373 $-9,861,501 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $392,722 0.31% 1,452 $14,781
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $378,467 0.30% 1,504 $51,362
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $370,950 0.30% 982 $74,439 ขึ้น ×2
MUB $366,231 0.29% 3,403 $-302,620 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $353,427 0.28% 2,444 $63,495
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $351,723 0.28% 1,180 $122,638
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $351,631 0.28% 1,250 $75,010 ขึ้น ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $350,920 0.28% 3,197 $344,649 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $348,357 0.28% 109 $-19,821
IWM $347,320 0.28% 1,156 $76,008 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $341,354 0.27% 355 $-53
IEV $334,382 0.27% 4,590 $22,537
ITOT $325,255 0.26% 1,980 $43,528 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $310,857 0.25% 3,674 $51,032
GGOV $305,914 0.24% 6,083 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $296,058 0.24% 2,516 $66,308 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $285,230 0.23% 2,683 $57,442 ขึ้น ×1
IVV $283,829 0.23% 379 $-99,605 ลง ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $283,509 0.23% 3,027 $82,274
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $283,465 0.23% 11,570 $134,559
IJR $281,937 0.22% 1,901 $43,013 ลง ×5
VOO $277,517 0.22% 404 $218,957 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $271,365 0.22% 4,814 $47,707
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268,679 0.21% 3,306 $-1,143,419 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $267,173 0.21% 8,357 $-13,037
IGM $265,163 0.21% 1,621
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $253,363 0.20% 5,984 $-213,417 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $251,445 0.20% 4,163 $34,927
FDX FedEx Corporation Common Stock $251,086 0.20% 802 $238,620 ขึ้น ×1
VGK $250,745 0.20% 2,832 $17,303

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
KR $1,326,037 1.06% เพิ่มขึ้น ×3
BMY $1,067,047 0.85% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CORO $815,704 22,287 0.65%
IALT $467,537 16,668 0.37%
GGOV $305,914 6,083 0.24%
IGM $265,163 1,621 0.21%
ARKW $240,189 1,658 0.19%
UNP $234,464 862 0.19%
LAMR $225,859 1,448 0.18%
CMI $218,955 307 0.17%
PNC $216,674 880 0.17%
RF $213,544 7,071 0.17%
COF $206,523 1,029 0.16%
EMGF $200,586 2,738 0.16%
DELL $161,366 374 0.13%
IWS $131,186 797 0.10%
ESGV $13,753 104 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVE ซื้อเพิ่ม +12K +$2.8M
SPY ซื้อเพิ่ม +3K +$2.4M
IYW ซื้อเพิ่ม +8K +$2.3M
VGT ซื้อเพิ่ม +2K -$1.4M
JPM ลดลง -4K -$1.2M
XOM ซื้อเพิ่ม +102 -$1.0M
IVW ลดลง -2K +$928K
EFV ลดลง -12K -$785K
IUSB ซื้อเพิ่ม +16K +$748K
MCD ลดลง -2K -$616K

18 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VONV 31 มีนาคม 2025 7,192 $584,350
IWB 30 มิถุนายน 2025 1,596 $489,557 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2025 4,491 $392,199
VOO 30 มิถุนายน 2025 656 $336,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 6,669 $333,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2025 1,335 $294,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,985 $254,770 -5.5%
ILCV 30 มิถุนายน 2025 3,021 $246,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKW 31 มีนาคม 2026 1,658 $244,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 ธันวาคม 2025 737 $244,876 -7.4%
COF 31 มีนาคม 2026 999 $242,124 22.9%
IFRA 31 มีนาคม 2025 4,894 $226,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FERG 31 ธันวาคม 2025 969 $217,618 11.8%
JCI 30 กันยายน 2025 2,031 $214,514 32.8%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,287 $214,466 -0.5%
AJG 31 มีนาคม 2026 820 $212,208 18.0%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 2,984 $200,107 5.6%
FDX 30 มิถุนายน 2025 793 $193,208 48.5%
HSY 31 ธันวาคม 2025 910 $170,216 3.0%
IWS 31 มีนาคม 2026 1,099 $155,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 ธันวาคม 2025 5,853 $149,146 13.5%
PFE 30 มิถุนายน 2025 5,859 $148,467 16.6%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,011 $126,668 11.8%
HEFA 30 มิถุนายน 2025 2,524 $91,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 1,499 $55,325 -25.0%
V 31 มีนาคม 2026 138 $48,398 21.8%
AVGO 31 มีนาคม 2025 200 $46,368 116.0%
HSY 30 มิถุนายน 2026 160 $33,262 6.9%
ITA 31 มีนาคม 2026 148 $31,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 30 มิถุนายน 2025 377 $27,065 8.8%
BINC 30 มิถุนายน 2026 283 $14,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 30 มิถุนายน 2026 84 $6,043 -7.6%
IGM 31 มีนาคม 2026 19 $2,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป