การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 2.3%
Industrials 1.8%
Technology 1.5%
Healthcare 0.3%
Retail 0.2%
Communication Services 0.2%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $69,711,974 19.02% 93,087 $11,640,014 ขึ้น ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $35,285,789 9.63% 161,913 $5,105,211 ขึ้น ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $33,224,235 9.07% 385,700 $6,965,344 ขึ้น ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $28,839,234 7.87% 404,761 $4,196,784 ขึ้น ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $28,772,062 7.85% 545,339 $3,280,051 ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,378,221 6.93% 702,414 $6,152,252 ขึ้น ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20,418,151 5.57% 421,601 $1,489,377 ขึ้น ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16,342,556 4.46% 209,762 $1,267,529 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12,646,350 3.45% 211,867 $1,797,285 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,774,021 3.21% 170,811 $806,462 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $11,448,963 3.12% 288,532 $838,579 ขึ้น ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,926,530 2.71% 429,163 $604,393 ขึ้น ×1
REET iShares Trust $9,847,251 2.69% 356,526 $1,356,502 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,851,107 1.60% 211,231 $787,893
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $5,718,161 1.56% 20,897 $475,591 ลง ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,139,442 1.40% 147,643 $724,926
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $3,011,205 0.82% 44,863 $424,404
RTX RTX Corporation Common Stock $2,894,331 0.79% 15,255 $67,430 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,771,179 0.76% 13,024 $227,297 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,511,212 0.69% 8,679 $443,102 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,614,600 0.44% 16,744 $152,391 ขึ้น ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1,609,641 0.44% 69,833 $254,889
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,481,091 0.40% 6,780 $60,083 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,231,647 0.34% 6,155 $207,191 ลง ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,185,823 0.32% 32,703 $75,121 ลง ×1
SPY SPY $1,120,902 0.31% 1,501 $51,609 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,101,538 0.30% 3,634 $174,007 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,050,691 0.29% 5,959 $340,676
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,026,722 0.28% 2,752 $42,373 ขึ้น ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $981,496 0.27% 13,381 $254,105
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $942,437 0.26% 885 $351,761
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $774,790 0.21% 2,367 $146,807 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $726,641 0.20% 6,995 $-96,095 ลง ×3
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $686,544 0.19% 3,388 $93,847
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $629,706 0.17% 21,744 $99,370
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $498,511 0.14% 36,124 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $479,004 0.13% 6,690 $-31,644
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463,069 0.13% 1,313 $38,313
V Visa Inc. $448,076 0.12% 1,306 $61,070 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $423,182 0.12% 1,778 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $398,635 0.11% 11,780 $67,617
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $362,120 0.10% 1,000 $13,120
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $356,973 0.10% 2,778 $28,891
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $341,575 0.09% 588 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $339,792 0.09% 4,967 $67,849
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $336,906 0.09% 598 $16,637 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $328,465 0.09% 2,402 $-83,485
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $316,688 0.09% 9,987 $12,284
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $307,935 0.08% 1,292 $58,556 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $300,591 0.08% 873 $24,810
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $287,240 0.08% 1,131 $12,984
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276,334 0.08% 657 $20,888 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $255,641 0.07% 2,671 $-3,259
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $252,334 0.07% 333 $41,858
CVX Chevron Corporation Common Stock $248,143 0.07% 1,497 $-52,962 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $235,384 0.06% 4,131 ขึ้น ×1
IBDU iShares Trust $229,151 0.06% 9,894 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $224,631 0.06% 327 $-219 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $222,632 0.06% 589 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219,933 0.06% 874
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215,731 0.06% 604 ขึ้น ×1
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $205,414 0.06% 8,481 $-94,814 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $203,323 0.06% 1,731 ขึ้น ×1
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $12,519 0.00% 18,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTV $35,285,789 9.63% เพิ่มขึ้น ×4
META $336,906 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SAN $498,511 36,124 0.14%
MTB $423,182 1,778 0.12%
AMD $341,575 588 0.09%
AMAT $235,384 4,131 0.06%
IBDU $229,151 9,894 0.06%
AVGO $222,632 589 0.06%
ABBV $219,933 874 0.06%
GOOGL $215,731 604 0.06%
CSCO $203,323 1,731 0.06%
ORBS $12,519 18,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$11.6M
VUG ซื้อเพิ่ม +323K +$7.0M
SCHA ซื้อเพิ่ม +18K +$6.2M
VTV ซื้อเพิ่ม +6K +$5.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +7K +$4.2M
DFNM ซื้อเพิ่ม +9K +$3.3M
VWO ซื้อเพิ่ม +5K +$1.8M
BSV ซื้อเพิ่ม +26K +$1.5M
REET ซื้อเพิ่ม +14K +$1.4M
BLV ซื้อเพิ่ม +17K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BNDX 31 ธันวาคม 2025 356,207 $17,617,995
BSV 31 ธันวาคม 2025 180,361 $14,232,302
BLV 31 ธันวาคม 2025 148,409 $10,514,782
FNDE 31 ธันวาคม 2025 284,343 $10,281,848
SCHZ 31 ธันวาคม 2025 384,326 $9,020,127 -4.8%
REET 31 ธันวาคม 2025 313,620 $8,016,127
MGC 31 ธันวาคม 2025 23,949 $5,845,788
MUB 31 ธันวาคม 2025 33,098 $3,524,606
CBU 30 กันยายน 2025 64,107 $2,551,359 1.6%
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2026 3 $2,138,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGR 30 กันยายน 2025 199,090 $1,882,964 -14.1%
VNQ 31 ธันวาคม 2025 17,832 $1,630,192
URTH 31 ธันวาคม 2025 3,688 $669,593
APH 30 กันยายน 2025 144,576 $620,545 -27.4%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 17,172 $432,565
TECB 30 มิถุนายน 2026 12,548 $304,048
TOTL 30 มิถุนายน 2025 7,271 $292,949
NFG 31 ธันวาคม 2025 3,131 $289,210 -2.1%
SCHD 31 ธันวาคม 2025 9,987 $272,645 21.1%
IBDT 31 ธันวาคม 2025 9,656 $246,431
BAC 31 มีนาคม 2026 4,131 $227,205 11.1%
ABBV 31 ธันวาคม 2025 919 $212,785 17.3%
PG 30 กันยายน 2025 6,284 $202,018 -3.2%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 959 $200,930 44.4%
VUZI 30 มิถุนายน 2026 12,741 $26,374 6.2%