Waterfront Wealth Inc.

CIK 1775210 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$645.5M
อันดับที่ #3,226 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.2%
ตำแหน่ง
298
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
19.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
37.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
114.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.47% ประมาณการซื้อ $58,030,565 · ขาย $26,610,745

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
26
เพิ่มขึ้น
157
ลดลง
68
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.8%
Financial Services
7.0%
Healthcare
4.9%
Financials
3.8%
Communication Services
3.5%
Industrials
3.5%
Retail
2.7%
Consumer Discretionary
2.1%
Consumer Staples
1.5%
Energy
1.5%
Materials
1.5%
Consumer products
0.9%
Logistics & Transportation
0.7%
Communications
0.7%
Paper & Forest
0.6%
Diversified Consumer Services
0.5%
Real Estate
0.4%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
49.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 298 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,011,354 2.64% 53,949 $4,000,257 ขึ้น ×2
BRKB $15,287,730 2.37% 30,965 $515,432 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15,075,465 2.34% 149,801 $4,393,292 ขึ้น ×5
AVUV $13,763,360 2.13% 111,127 $2,118,878 ขึ้น ×6
CSM $12,191,277 1.89% 140,866 $2,144,639 ขึ้น ×5
DFAC $11,529,410 1.79% 258,449 $1,409,877 ลง ×2
VOO $10,899,718 1.69% 15,709 $2,015,203 ขึ้น ×6
DFAS $10,494,385 1.63% 129,369 $1,252,639 ลง ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $10,300,990 1.60% 1,766,894 $757,580 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,194,897 1.58% 28,543 $1,285,821 ลง ×1
AVLC $9,411,739 1.46% 104,343 $5,957,274 ขึ้น ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $9,019,029 1.40% 345,424 $707,540 ลง ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $8,967,390 1.39% 495,162 $-404,330 ลง ×3
TCAL $8,457,216 1.31% 371,256 $787,734 ขึ้น ×3
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $8,203,333 1.27% 848,328 $982,717 ขึ้น ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $7,926,782 1.23% 135,802 $1,124,691 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,724,779 1.20% 20,059 $1,556,253 ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,696,093 1.19% 13,795 $4,949,178 ขึ้น ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $7,581,884 1.17% 145,554 $1,531,379 ลง ×1
AVEM $7,087,710 1.10% 75,289 $1,359,791 ขึ้น ×6
AVDE $6,928,136 1.07% 76,945 $935,418 ขึ้น ×6
FNDF $6,536,124 1.01% 123,091 $890,306 ขึ้น ×4
JSI $6,467,587 1.00% 126,246 $483,766 ขึ้น ×2
DFAU $6,296,048 0.98% 120,660 $831,695 ลง ×1
DUHP $6,006,754 0.93% 143,462 $773,674 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,552,639 0.86% 5,670 $3,634,569 ลง ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,481,727 0.85% 23,246 $3,203,837 ขึ้น ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $5,218,333 0.81% 228,074 $1,472,344 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,213,843 0.81% 21,252 $779,462 ลง ×1
SPY SPY $5,174,379 0.80% 6,854 $692,988 ลง ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5,167,677 0.80% 106,462 $1,096,042 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4,939,350 0.77% 112,951 $455,717 ขึ้น ×1
XPER Xperi Inc. Common Stock $4,842,490 0.75% 621,629 $1,386,646 ขึ้น ×6
DIHP $4,696,818 0.73% 137,777 $290,894 ขึ้น ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,575,502 0.71% 40,682 $559,068 ลง ×3
FNDA $4,512,182 0.70% 120,560 $845,304 ขึ้น ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,511,300 0.70% 97,394 $366,489 ขึ้น ×2
M Macy's Inc Common Stock $4,483,229 0.69% 198,022 $889,519 ลง ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4,430,225 0.69% 110,452 $442,631 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,429,782 0.69% 36,516 $1,605,800 ขึ้น ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,400,264 0.68% 45,392 $196,500 ลง ×1
DFAI $4,314,476 0.67% 103,763 $303,176 ขึ้น ×5
DFIC $4,274,844 0.66% 113,723 $258,465 ขึ้น ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,261,948 0.66% 408,624 $522,361 ขึ้น ×2
AVDV $4,127,328 0.64% 39,610 $340,610 ขึ้น ×1
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4,106,016 0.64% 508,800 $48,352 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,047,296 0.63% 10,119 $946,315 ขึ้น ×6
DLS $4,032,261 0.62% 47,517 $197,546 ขึ้น ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock $4,023,677 0.62% 431,725 $997,864 ขึ้น ×4
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $3,840,602 0.59% 135,710 $2,554,869 ขึ้น ×3
SCHM $3,831,122 0.59% 106,985 $672,881 ขึ้น ×6
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $3,819,050 0.59% 510,568 $583,189 ขึ้น ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $3,787,744 0.59% 15,535 $879,777 ขึ้น ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3,763,663 0.58% 38,957 $128,407 ลง ×2
DFEM $3,728,144 0.58% 93,367 $473,845 ลง ×5
CI The Cigna Group Common Stock $3,551,098 0.55% 12,101 $304,158 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,453,591 0.54% 12,035 $621,222 ขึ้น ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3,443,266 0.53% 15,491 $913,221 ขึ้น ×2
DFAE $3,364,060 0.52% 85,361 $437,314 ลง ×4
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $3,343,847 0.52% 361,497 $-259,265 ขึ้น ×6
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $3,341,641 0.52% 279,168 $601,358 ขึ้น ×1
SPYM $3,305,398 0.51% 37,202 $595,652 ขึ้น ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $3,279,417 0.51% 280,772 $603,995 ขึ้น ×3
UNM Unum Group Common Stock $3,265,725 0.51% 37,323 $535,368 ลง ×1
DFIS $3,245,761 0.50% 91,688 $157,706 ลง ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $3,193,525 0.49% 27,172 $531,144 ขึ้น ×6
COUR Coursera, Inc. Common Stock $3,188,618 0.49% 558,427 $1,068,165 ขึ้น ×3
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $3,183,561 0.49% 213,949 $243,294 ขึ้น ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3,120,388 0.48% 191,788 $501,601 ลง ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $2,953,198 0.46% 209,595 $592,247 ขึ้น ×1
AVLV $2,906,695 0.45% 31,712 $2,662,078 ขึ้น ×2
VWO $2,876,871 0.45% 48,036 $291,973 ขึ้น ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $2,867,363 0.44% 190,903 $230,586 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,719,298 0.42% 8,082 $337,236 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,700,789 0.42% 12,802 $475,264 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,640,322 0.41% 10,643 $364,066 ขึ้น ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2,629,993 0.41% 60,460 $-262,811 ขึ้น ×4
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $2,486,220 0.39% 37,670 $247,187 ขึ้น ×3
DOLE Dole plc Ordinary Shares $2,471,844 0.38% 172,977 $-8,540 ลง ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $2,470,667 0.38% 18,075 $363,373 ขึ้น ×5
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $2,379,838 0.37% 52,201 $343,586 ขึ้น ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,283,897 0.35% 25,781 $636,049 ขึ้น ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2,270,802 0.35% 31,158 $381,005 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,247,082 0.35% 12,739 $-376,044 ขึ้น ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,245,992 0.35% 15,949 $434,858 ลง ×1
FNDC $2,171,815 0.34% 44,459 $226,819 ขึ้น ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2,137,423 0.33% 8,792 $213,596 ขึ้น ×2
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $2,124,112 0.33% 19,717 $-111,539 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2,117,613 0.33% 23,498 $281,319 ขึ้น ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2,110,814 0.33% 92,920 $-143,659 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,079,168 0.32% 5,099 $330,084 ขึ้น ×1
AVNM $2,041,296 0.32% 24,722 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,017,680 0.31% 10,298 $46,480 ขึ้น ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,014,026 0.31% 8,848 $300,368 ขึ้น ×2
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $1,994,078 0.31% 156,398 $1,742,848 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,988,050 0.31% 3,772 $159,542 ขึ้น ×5
AVNV $1,967,226 0.30% 25,774 ขึ้น ×1
DGS $1,962,334 0.30% 30,203 $257,913 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,960,010 0.30% 17,208 $-40,884 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,928,523 0.30% 5,432 $383,782 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SGOV $15,075,465 2.34% เพิ่มขึ้น ×5
AVUV $13,763,360 2.13% เพิ่มขึ้น ×6
CSM $12,191,277 1.89% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $10,899,718 1.69% เพิ่มขึ้น ×6
AVLC $9,411,739 1.46% เพิ่มขึ้น ×6
TCAL $8,457,216 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $7,724,779 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
AMD $7,696,093 1.19% เพิ่มขึ้น ×4
AVEM $7,087,710 1.10% เพิ่มขึ้น ×6
AVDE $6,928,136 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
FNDF $6,536,124 1.01% เพิ่มขึ้น ×4
MRVL $5,481,727 0.85% เพิ่มขึ้น ×6
CRTO $5,218,333 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
XPER $4,842,490 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
DIHP $4,696,818 0.73% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVNM $2,041,296 24,722 0.32%
AVNV $1,967,226 25,774 0.30%
FLIN $1,429,962 40,383 0.22%
ALB $1,303,987 10,345 0.20%
GLOB $1,290,827 43,085 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 60365F109) $1,218,659 79,703 0.19%
IFRA $1,091,625 17,681 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $816,532 9,108 0.13%
BG $446,794 3,908 0.07%
MDT $438,221 5,225 0.07%
INTC $389,273 3,544 0.06%
DELL $315,788 726 0.05%
LIN $289,265 546 0.04%
TCHP $288,021 5,700 0.04%
VB $261,146 876 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVLC ซื้อเพิ่ม +60K +$6.0M
AMD ซื้อเพิ่ม +292 +$4.9M
SGOV ซื้อเพิ่ม +44K +$4.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$4.0M
MU ลดลง -7 +$3.6M
MRVL ซื้อเพิ่ม +249 +$3.2M
FDP ซื้อเพิ่ม +104K +$2.6M
CSM ซื้อเพิ่ม +7K +$2.1M
AVUV ซื้อเพิ่ม +6K +$2.1M
VOO ซื้อเพิ่ม +841 +$2.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PM 30 มิถุนายน 2025 13,350 $2,119,021 3.0%
BG 31 มีนาคม 2026 18,645 $2,107,034 -10.4%
TEX 31 ธันวาคม 2025 39,694 $2,106,169 20.8%
XOM 30 มิถุนายน 2026 10,366 $1,758,618 22.8%
KOP 30 มิถุนายน 2026 41,495 $1,605,016 4.7%
VIV 30 กันยายน 2025 131,475 $1,498,810 -9.0%
MMM 31 มีนาคม 2026 8,924 $1,444,617 26.2%
EA 31 ธันวาคม 2025 7,142 $1,433,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 30 มิถุนายน 2026 11,395 $1,347,003 7.2%
NOK 30 มิถุนายน 2026 149,965 $1,205,721 -22.8%
NKE 31 มีนาคม 2026 17,495 $1,136,319 -22.5%
AMRNXXXX 30 มิถุนายน 2025 2,514,615 $1,126,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 30 กันยายน 2025 12,240 $1,123,960 -2.2%
MRK 31 มีนาคม 2025 10,608 $1,055,284 68.6%
QGENXXXX 31 ธันวาคม 2025 21,490 $1,044,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IR 30 กันยายน 2025 11,030 $917,458 -1.5%
STM 30 กันยายน 2025 29,410 $894,364 83.0%
VRNT 31 ธันวาคม 2025 42,637 $863,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 30 กันยายน 2025 38,339 $858,801 174.7%
STZ 30 กันยายน 2025 5,144 $836,884 -2.4%
TRI 30 มิถุนายน 2026 9,284 $835,374 27.3%
UNH 30 กันยายน 2025 2,621 $817,707 14.4%
SLB 30 กันยายน 2025 23,856 $806,335 56.3%
LNTH 30 มิถุนายน 2026 9,843 $746,592 -9.6%
MGPI 30 กันยายน 2025 23,626 $708,071 -26.2%
CCI 31 มีนาคม 2026 7,790 $680,803 -7.9%
EWY 30 มิถุนายน 2026 5,282 $649,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRL 30 กันยายน 2025 3,701 $561,553 85.4%
LYB 30 กันยายน 2025 9,531 $551,464 37.2%
BK 30 กันยายน 2025 5,658 $515,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AWF 31 มีนาคม 2025 46,750 $501,623 -5.1%
HOFT 31 มีนาคม 2026 37,123 $484,079 14.7%
K 31 ธันวาคม 2025 5,713 $474,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KD 30 มิถุนายน 2025 12,915 $405,545 -70.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,241 $280,503 0.8%
INDA 30 มิถุนายน 2026 5,447 $255,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 ธันวาคม 2025 760 $241,338 -32.9%
BUSE 31 มีนาคม 2026 9,643 $238,471 21.7%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,200 $231,029 46.2%
CFB 31 มีนาคม 2025 14,400 $218,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIIB 30 มิถุนายน 2025 1,593 $217,986 74.1%
IJR 31 มีนาคม 2025 1,879 $216,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SECT 31 มีนาคม 2026 3,300 $215,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 30 มิถุนายน 2025 2,654 $215,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAA 30 มิถุนายน 2025 10,540 $210,800 30.7%
LLY 30 มิถุนายน 2025 255 $210,607 65.2%
DMBS 30 มิถุนายน 2026 4,264 $210,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 มีนาคม 2026 400 $210,393 -12.7%
FERG 31 มีนาคม 2026 825 $209,425 6.7%
FXN 30 กันยายน 2025 13,735 $208,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2026 752 $206,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
A 31 มีนาคม 2026 1,515 $205,934 35.5%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,166 $203,806 13.7%
A 31 มีนาคม 2025 1,515 $203,525 32.0%
SCHE 31 ธันวาคม 2025 6,063 $203,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,046 $203,004 19.1%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,662 $202,080 -14.8%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,757 $200,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HLIT 30 มิถุนายน 2026 21,639 $194,318 -22.7%
BGT 30 กันยายน 2025 10,688 $133,820 -9.8%
JOF 30 กันยายน 2025 13,000 $125,320 17.6%
EMD 30 มิถุนายน 2025 11,598 $114,704 5.6%