การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.2%
Industrials 2.7%
Consumer Discretionary 1.3%
Communication Services 1.3%
Retail 0.8%
Healthcare 0.5%
Financials 0.5%
Energy 0.3%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $106,805,263 25.96% 1,059,366 $6,974,855 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $87,609,407 21.29% 2,444,459 $10,479,174 ขึ้น ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $67,671,443 16.45% 914,355 $5,206,024 ลง ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $30,114,656 7.32% 439,373 $2,777,113 ลง ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $12,082,032 2.94% 388,615 $599,756 ลง ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $11,639,802 2.83% 129,923 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8,262,747 2.01% 81,858 $-740,815
DFSU Dimensional ETF Trust $7,515,191 1.83% 191,470 $2,972,627 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,251,537 1.52% 46,205 $-894,584 ลง ×1
IEFA iShares Trust $4,791,669 1.16% 57,399 $444,216 ลง ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $4,560,172 1.11% 34,458 $443,819
DFEM Dimensional ETF Trust $4,487,468 1.09% 151,195 $733,402 ขึ้น ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $3,593,341 0.87% 133,930 $20,292 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,488,859 0.85% 39,104 $294,453
DFSI Dimensional ETF Trust $3,056,563 0.74% 77,558 $1,095,150 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,782,747 0.68% 15,687 $-37,225 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,652,643 0.64% 12,929 $-416,528 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,348,164 0.57% 7,726 $224,750
IVV iShares Trust $2,235,240 0.54% 3,600 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,176,103 0.53% 2,198 $808,816 ขึ้น ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $1,999,363 0.49% 69,063 $4,599 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,980,870 0.48% 34,746 $80,031 ลง ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1,964,824 0.48% 66,899 $185,870 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,761,943 0.43% 73,938 $170,057
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,534,384 0.37% 34,746 $24,259 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,514,180 0.37% 9,913 $-491,289 ลง ×1
QUAL iShares Trust $1,200,397 0.29% 6,566 $20,059 ลง ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $1,169,691 0.28% 30,733 $397,400 ขึ้น ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,131,573 0.28% 681,670 $88,617
ORCL Oracle Corporation Common Stock $970,280 0.24% 4,438 $442,637 ขึ้น ×1
REET iShares Trust $964,545 0.23% 39,050 $17,192
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $955,883 0.23% 4,357 $-1,044,511 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $891,724 0.22% 5,060 $109,245
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $800,785 0.19% 76,557 $72,019 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $766,334 0.19% 15,494 $65,075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $716,768 0.17% 1,441 $516,685 ขึ้น ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $689,631 0.17% 8,901 $61,073 ขึ้น ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $684,114 0.17% 16,150 ขึ้น ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $677,082 0.16% 42,962 $407,205 ขึ้น ×1
IWV iShares Trust $665,145 0.16% 1,895 $63,217
SPY SPY $615,997 0.15% 997 $58,285
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $591,041 0.14% 3,741 $185,591
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $585,909 0.14% 2,021
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $571,164 0.14% 5,298 $15,479 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $518,654 0.13% 15,895 $50,864
BOND PIMCO ETF Trust $514,088 0.12% 5,577 $-26,492 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $495,234 0.12% 4,485 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475,845 0.12% 1,745 $-19,280 ลง ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $472,851 0.11% 3,547 $15,429
MUB iShares Trust $470,787 0.11% 4,506 $-4,326
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $460,160 0.11% 2,000 $-12,320
DVY iShares Select Dividend ETF $452,883 0.11% 3,410 $-5,046
CMF iShares Trust $445,920 0.11% 8,000 $-4,320
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443,261 0.11% 2,388 $150,771 ขึ้น ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $439,117 0.11% 8,194 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $433,870 0.11% 1,695 $32,409
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $398,852 0.10% 3,103 $39,870 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $395,171 0.10% 1,113 $-5,055 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $386,910 0.09% 1,218 $71,253
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $385,610 0.09% 2,561 $116,961
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $383,880 0.09% 790 $-87,054 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357,474 0.09% 975 $89,745 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $353,531 0.09% 264 $60,716 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $345,232 0.08% 2,411 $71,712 ขึ้น ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $312,913 0.08% 2,854 $33,363
IDEV iShares Trust $312,449 0.08% 4,109 $29,379
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $310,219 0.08% 7,154 $13,266
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $309,519 0.08% 1,050 $48,426
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $301,259 0.07% 1,201 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $291,158 0.07% 750 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $269,708 0.07% 1,983 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $246,824 0.06% 2,705 $35,060
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $237,827 0.06% 1,162
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $236,873 0.06% 1,426 $29,119
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $229,300 0.06% 2,285 $-23,399
YUM Yum! Brands, Inc. $206,267 0.05% 1,392 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
RBRK $11,639,802 129,923 2.83%
IVV $2,235,240 3,600 0.54%
DFAU $684,114 16,150 0.17%
JPM $585,909 2,021 0.14%
SHV $495,234 4,485 0.12%
JBND $439,117 8,194 0.11%
LHX $301,259 1,201 0.07%
CAT $291,158 750 0.07%
ABT $269,708 1,983 0.07%
VIG $237,827 1,162 0.06%
YUM $206,267 1,392 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +106K +$10.5M
AVUS ลดลง -21K +$7.0M
AVDE ลดลง -28K +$5.2M
DFSU ซื้อเพิ่ม +65K +$3.0M
AVEM ลดลง -15K +$2.8M
DFSI ซื้อเพิ่ม +21K +$1.1M
AMZN ลดลง -6K -$1.0M
ESGU ลดลง -12K -$895K
COST ซื้อเพิ่ม +752 +$809K
UPS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$741K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMGN 30 มิถุนายน 2025 875 $272,607 44.4%
META 30 มิถุนายน 2025 405 $233,426 -1.4%
BSV 30 มิถุนายน 2025 2,592 $202,902
EB 30 มิถุนายน 2025 35,415 $74,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVAC 30 มิถุนายน 2025 10,966 $43,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป