WealthCare Asset Management, LLC

CIK 2034181 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$120.4M
อันดับที่ #8,017 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.9%
ตำแหน่ง
78
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +28.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 41.32% ประมาณการซื้อ $69,091,118 · ขาย $44,278,077

พอร์ตใหม่
53
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
13
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
22.3%
Technology
10.5%
Healthcare
2.7%
Industrials
1.6%
Real Estate
1.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer Staples
1.3%
Communication Services
1.1%
Telecommunication
1.0%
Communications
0.9%
Energy
0.8%
Financials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $20,423,783 16.97% 29,737 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $18,956,727 15.75% 205,850 $-576,069 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,401,183 5.32% 22,122 $1,578,517 ขึ้น ×1
XLP XLP $6,232,252 5.18% 75,024 ขึ้น ×1
XLV XLV $6,100,876 5.07% 38,453 ขึ้น ×1
ZMAY $5,959,118 4.95% 229,489 $-467,645 ลง ×2
XLE XLE $5,914,823 4.91% 111,369 $-994,679 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,785,492 3.98% 20,078 $307,182 ลง ×2
RSP $2,875,159 2.39% 13,513 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,832,887 2.35% 3,847
ILF $2,607,986 2.17% 77,274 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,480,093 2.06% 21,897 $-227,135 ขึ้น ×1
UGA $2,305,395 1.92% 22,389 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,238,597 1.86% 11,188 $1,210,503 ขึ้น ×1
GBTC $2,171,801 1.80% 47,711 ขึ้น ×1
USO $1,930,502 1.60% 18,137 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,699,066 1.41% 29,487 ขึ้น ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1,228,209 1.02% 7,874 ขึ้น ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,124,929 0.93% 4,396 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,093,849 0.91% 6,439 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,087,612 0.90% 15,116 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,030,169 0.86% 9,022 ขึ้น ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $994,496 0.83% 15,000 ขึ้น ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $918,371 0.76% 69,442 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $821,017 0.68% 2,201 $-117,734 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $779,780 0.65% 2,182 $129,321 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $766,728 0.64% 720 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $730,509 0.61% 609 ขึ้น ×1
XLK XLK $687,880 0.57% 3,611 ขึ้น ×1
SBAR $683,284 0.57% 26,691 $37,618 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $644,466 0.54% 1,780 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $641,308 0.53% 1,011 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $562,351 0.47% 781 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $542,573 0.45% 580 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $531,153 0.44% 1,503 $108,532 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $520,527 0.43% 3,844 ขึ้น ×1
BRKB $516,402 0.43% 1,032 $250,925 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $506,477 0.42% 3,456 ขึ้น ×1
FOXY $397,406 0.33% 13,340 $12,746 ขึ้น ×1
BUCK $372,946 0.31% 15,924 $3,911 ขึ้น ×1
AGGH $368,612 0.31% 18,275 $2,225 ขึ้น ×1
CDX $360,398 0.30% 17,064 $1,858 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $360,164 0.30% 620 ขึ้น ×1
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $350,725 0.29% 32,901 $-12,619 ลง ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $348,068 0.29% 2,756 $35,873 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346,287 0.29% 300 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
XV $263,491 0.22% 10,633 $15,611 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $263,178 0.22% 228 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $247,313 0.21% 588 $29,467 ขึ้น ×1
ACYN $221,268 0.18% 10,643 ขึ้น ×1
JUNM $219,803 0.18% 6,264 ขึ้น ×1
SPY SPY $215,152 0.18% 288 $-134,802 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,090 0.17% 1,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $193,522 0.16% 8,544 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $191,497 0.16% 9,251 $-127,691 ลง ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $166,945 0.14% 173 ขึ้น ×1
FEBM $165,435 0.14% 5,299 ขึ้น ×1
TFLR $160,354 0.13% 3,181 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $157,177 0.13% 7,718 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $157,018 0.13% 8,005 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $156,708 0.13% 8,026 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $156,366 0.13% 3,113 ขึ้น ×1
SCYB $154,593 0.13% 5,905 ขึ้น ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $151,187 0.13% 9,083 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $150,200 0.12% 1,492 ขึ้น ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $145,015 0.12% 7,807 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $140,974 0.12% 2,334 ขึ้น ×1
IYW $136,742 0.11% 542
SMH SMH $133,802 0.11% 204 ขึ้น ×1
IYZ $132,079 0.11% 3,122 $-9,495,910 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $126,525 0.11% 175 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $121,219 0.10% 5,034 ขึ้น ×1
BLOX $115,004 0.10% 7,391 ขึ้น ×1
IYM $111,750 0.09% 622 $-8,668,035 ลง ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $101,299 0.08% 1,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $91,703 0.08% 786 $-223,969 ลง ×2
T AT&T Inc. $89,010 0.07% 4,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $81,669 0.07% 700 สัญญาซื้อล่วงหน้า

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VOO $20,423,783 29,737 16.97%
XLP $6,232,252 75,024 5.18%
XLV $6,100,876 38,453 5.07%
RSP $2,875,159 13,513 2.39%
QQQ $2,832,887 3,847 2.35%
ILF $2,607,986 77,274 2.17%
UGA $2,305,395 22,389 1.92%
GBTC $2,171,801 47,711 1.80%
USO $1,930,502 18,137 1.60%
BMY $1,699,066 29,487 1.41%
LAMR $1,228,209 7,874 1.02%
EXPE $1,124,929 4,396 0.93%
ANET $1,093,849 6,439 0.91%
MO $1,087,612 15,116 0.90%
SHOP $1,030,169 9,022 0.86%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
NVDA ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M
XLE ลดลง -1K -$995K
ORLY ลดลง -6K -$576K
ZMAY ลดลง -21K -$468K
AMZN ลดลง -1K +$307K
BRKB ซื้อเพิ่ม +478 +$251K
WMT ซื้อเพิ่ม +114 -$227K
PLTR ลดลง -1K -$224K
SPY ลดลง -250 -$135K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GLD 30 มิถุนายน 2026 19,581 $8,425,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYE 30 มิถุนายน 2026 129,812 $8,407,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYF 31 มีนาคม 2026 64,107 $8,011,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 มีนาคม 2026 25,723 $5,072,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROM 31 มีนาคม 2026 31,564 $2,978,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LTL 31 มีนาคม 2026 25,007 $2,835,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UYG 31 มีนาคม 2026 28,089 $2,740,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UCC 31 มีนาคม 2026 46,784 $2,544,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 มีนาคม 2026 24,261 $2,218,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2026 23,503 $2,212,519 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 3,577 $2,158,014
IYC 31 มีนาคม 2026 18,102 $1,895,279 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 30 มิถุนายน 2026 32,859 $1,866,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 30 มิถุนายน 2026 14,930 $1,768,421 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2026 15,593 $1,763,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,983 $506,131 21.7%
IDU 31 มีนาคม 2026 3,375 $376,866 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYJ 30 มิถุนายน 2026 2,523 $372,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป